(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -15.09%33.04億 | 57.12%43.29億 | 57.12%43.29億 | 26.02%38.53億 | 44.00%38.91億 | 6.31%30.09億 | -23.01%27.55億 | -23.01%27.55億 | -12.16%30.57億 | -15.12%27.02億 |
-現金及現金等價物 | -15.09%33.04億 | 57.12%43.29億 | 57.12%43.29億 | 26.02%38.53億 | 44.00%38.91億 | 6.31%30.09億 | -23.01%27.55億 | -23.01%27.55億 | -12.16%30.57億 | -15.12%27.02億 |
應收款項 | 18.12%106.07億 | 8.67%117.37億 | 8.67%117.37億 | 16.28%99.24億 | 22.09%89.8億 | 18.33%75.56億 | 48.26%108.01億 | 48.26%108.01億 | -7.94%85.35億 | -12.94%73.55億 |
-應收賬款淨額 | 18.12%106.07億 | -0.28%87.97億 | -0.28%87.97億 | 16.28%99.24億 | 22.09%89.8億 | 18.33%75.56億 | 42.47%88.22億 | 42.47%88.22億 | -7.94%85.35億 | -12.94%73.55億 |
-其中:應收賬款 | 18.12%106.07億 | -0.28%87.97億 | -0.28%87.97億 | 16.28%99.24億 | 22.09%89.8億 | 18.33%75.56億 | 42.47%88.22億 | 42.47%88.22億 | -7.94%85.35億 | -12.94%73.55億 |
-其他應收款 | ---- | 48.55%29.4億 | 48.55%29.4億 | ---- | ---- | ---- | 81.05%19.79億 | 81.05%19.79億 | ---- | ---- |
融資租賃應收款 | ---- | -66.42%1,569.2萬 | -66.42%1,569.2萬 | ---- | ---- | ---- | -39.55%4,672.7萬 | -39.55%4,672.7萬 | ---- | ---- |
存貨 | 11.79%86.56億 | 7.65%77.12億 | 7.65%77.12億 | 3.67%86.56億 | 16.36%77.43億 | 47.29%80.14億 | 53.36%71.64億 | 53.36%71.64億 | 67.92%83.5億 | 43.16%66.55億 |
其他流動資產 | 47.55%15.7億 | -13.41%17.99億 | -13.41%17.99億 | -24.24%11.95億 | -11.66%10.64億 | 6.59%11.62億 | 32.12%20.77億 | 32.12%20.77億 | 95.15%15.77億 | 32.48%12.04億 |
流動資產合計 | 11.34%241.37億 | 12.03%255.92億 | 12.03%255.92億 | 9.80%236.28億 | 21.00%216.79億 | 25.37%197.4億 | 32.93%228.44億 | 32.93%228.44億 | 16.11%215.19億 | 4.23%179.17億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 10.00%94.83億 | 11.98%92.25億 | 11.98%92.25億 | 12.80%90.01億 | 4.74%86.21億 | 1.64%86.19億 | 3.81%82.38億 | 3.81%82.38億 | 0.07%79.8億 | -0.02%82.3億 |
-物業、廠房及設備 | 4.56%268.41億 | 5.89%263.15億 | 5.89%263.15億 | 8.21%266.78億 | 3.33%256.7億 | 2.47%253.09億 | 2.40%248.5億 | 2.40%248.5億 | 2.09%246.55億 | 3.99%248.43億 |
-累計折舊 | -1.81%-173.58億 | -2.87%-170.89億 | -2.87%-170.89億 | -6.01%-176.77億 | -2.62%-170.49億 | -2.90%-166.89億 | -1.72%-166.12億 | -1.72%-166.12億 | -3.08%-166.75億 | -6.11%-166.13億 |
投資總額 | ---- | 93.14%5.68億 | 93.14%5.68億 | ---- | ---- | ---- | -7.52%2.94億 | -7.52%2.94億 | ---- | ---- |
-長期股權投資 | ---- | -5.32%1.22億 | -5.32%1.22億 | ---- | ---- | ---- | -25.86%1.29億 | -25.86%1.29億 | ---- | ---- |
-金融資產投資 | ---- | 170.09%4.46億 | 170.09%4.46億 | ---- | ---- | ---- | 14.63%1.65億 | 14.63%1.65億 | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | 170.09%4.46億 | 170.09%4.46億 | ---- | ---- | ---- | 14.63%1.65億 | 14.63%1.65億 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 30.09%26.53億 | 2.18%22.01億 | 2.18%22.01億 | 0.67%22.68億 | 9.15%20.39億 | 9.73%21.07億 | 9.70%21.54億 | 9.70%21.54億 | 11.34%22.52億 | -10.59%18.68億 |
-商譽 | 40.87%22.24億 | 9.11%18.58億 | 9.11%18.58億 | 9.37%19.5億 | 14.85%15.79億 | 13.88%16.49億 | 13.80%17.03億 | 13.80%17.03億 | 11.49%17.83億 | -17.05%13.75億 |
-其他無形資產 | -6.87%4.29億 | -23.96%3.43億 | -23.96%3.43億 | -32.32%3.18億 | -6.70%4.61億 | -3.01%4.58億 | -3.42%4.51億 | -3.42%4.51億 | 10.74%4.7億 | 14.14%4.94億 |
確認的養老金福利 | ---- | 8.07%1,344.6萬 | 8.07%1,344.6萬 | ---- | ---- | ---- | 138.99%1,244.2萬 | 138.99%1,244.2萬 | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | -7.31%16.89億 | -7.31%16.89億 | ---- | ---- | ---- | -6.25%18.22億 | -6.25%18.22億 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 11.00%42.37億 | 2.73%15.41億 | 2.73%15.41億 | -4.37%36.51億 | 0.90%38.17億 | -3.76%37.08億 | -3.69%15億 | -3.69%15億 | 2.34%38.17億 | 1.34%37.83億 |
非流動資產合計 | 13.09%163.73億 | 8.68%152.37億 | 8.68%152.37億 | 6.19%149.2億 | 4.29%144.77億 | 1.27%144.35億 | 2.17%140.21億 | 2.17%140.21億 | 2.35%140.5億 | -1.23%138.82億 |
總資產 | 12.04%405.1億 | 10.75%408.29億 | 10.75%408.29億 | 8.38%385.48億 | 13.70%361.56億 | 13.92%341.75億 | 19.27%368.65億 | 19.27%368.65億 | 10.26%355.69億 | 1.77%317.98億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -3.31%91.59億 | -7.85%106.21億 | -7.85%106.21億 | -16.60%94.69億 | 8.67%94.73億 | 41.19%104.39億 | 92.66%115.26億 | 92.66%115.26億 | 71.56%113.55億 | 43.01%87.18億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -3.31%91.59億 | -7.85%106.21億 | -7.85%106.21億 | -16.60%94.69億 | 8.67%94.73億 | 41.19%104.39億 | 92.66%115.26億 | 92.66%115.26億 | 71.56%113.55億 | 43.01%87.18億 |
-其中:短期借款 | -3.18%88.99億 | -8.03%103.17億 | -8.03%103.17億 | -16.52%92.23億 | 9.36%91.91億 | 43.69%101.5億 | 98.75%112.18億 | 98.75%112.18億 | 74.84%110.49億 | 45.48%84.05億 |
-其中:資本租賃負債 | -7.72%2.6億 | -1.30%3.04億 | -1.30%3.04億 | -19.45%2.46億 | -9.89%2.82億 | -12.35%2.89億 | -8.97%3.08億 | -8.97%3.08億 | 2.11%3.06億 | -1.82%3.13億 |
應付款項 | 29.28%46.89億 | 31.44%43.95億 | 31.44%43.95億 | 24.83%41.15億 | 25.63%36.27億 | 24.57%30.97億 | 11.79%33.44億 | 11.79%33.44億 | -4.70%32.96億 | -20.49%28.87億 |
-應付帳款 | 19.03%40.01億 | 17.60%36.9億 | 17.60%36.9億 | 19.33%38.29億 | 18.60%33.61億 | 26.20%30.21億 | 22.79%31.38億 | 22.79%31.38億 | 6.42%32.09億 | -11.27%28.34億 |
-應交稅費 | 159.15%6.88億 | 242.31%7.05億 | 242.31%7.05億 | 225.78%2.86億 | 403.75%2.65億 | -17.57%7,601.7萬 | -52.73%2.06億 | -52.73%2.06億 | -80.24%8,771.5萬 | -87.94%5,270.1萬 |
現行撥備 | ---- | --951.1萬 | --951.1萬 | --741.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 35.63%10億 | 38.43%10.74億 | 38.43%10.74億 | 11.48%4億 | 17.16%7.37億 | -6.11%3.72億 | 14.06%7.76億 | 14.06%7.76億 | -13.31%3.59億 | 1.53%6.29億 |
應計及遞延所得 | ---- | 129.77%11.37億 | 129.77%11.37億 | ---- | ---- | ---- | 58.02%4.95億 | 58.02%4.95億 | ---- | ---- |
其他流動負債 | 17.57%32.12億 | 46.10%36.61億 | 46.10%36.61億 | 54.49%42.33億 | 48.15%27.32億 | 4.40%26.3億 | -7.57%25.06億 | -7.57%25.06億 | 27.05%27.4億 | 5.33%18.44億 |
流動負債合計 | 9.00%180.6億 | 12.07%208.97億 | 12.07%208.97億 | 2.68%182.24億 | 17.70%165.69億 | 29.25%165.38億 | 47.07%186.46億 | 47.07%186.46億 | 34.71%177.5億 | 13.57%140.78億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 13.71%83.73億 | 3.90%65.58億 | 3.90%65.58億 | 16.63%76.18億 | 10.75%73.63億 | -3.32%58.74億 | -6.49%63.12億 | -6.49%63.12億 | -12.75%65.31億 | -7.65%66.48億 |
-長期借款及資本租賃 | 13.71%83.73億 | 3.90%65.58億 | 3.90%65.58億 | 16.63%76.18億 | 10.75%73.63億 | -3.32%58.74億 | -6.49%63.12億 | -6.49%63.12億 | -12.75%65.31億 | -7.65%66.48億 |
-其中:長期借款 | 12.69%79.36億 | 4.89%62.72億 | 4.89%62.72億 | 18.92%73.27億 | 11.92%70.42億 | -2.75%55.44億 | -5.46%59.8億 | -5.46%59.8億 | -12.47%61.61億 | -6.03%62.93億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 36.26%4.37億 | -14.00%2.86億 | -14.00%2.86億 | -21.42%2.91億 | -9.83%3.21億 | -11.93%3.3億 | -21.80%3.32億 | -21.80%3.32億 | -17.12%3.7億 | -29.27%3.56億 |
長期撥備 | 19.96%1.97億 | 0.58%1.65億 | 0.58%1.65億 | 0.58%1.64億 | 0.58%1.64億 | 0.58%1.64億 | 0.58%1.64億 | 0.58%1.64億 | 0.58%1.64億 | 0.58%1.63億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 3.63%22.7億 | 4.52%22.64億 | 4.52%22.64億 | -0.96%22.51億 | -3.76%21.91億 | -4.36%21.74億 | -5.35%21.66億 | -5.35%21.66億 | -2.24%22.72億 | -1.63%22.76億 |
其他非流動負債 | 115.41%2.09億 | -37.96%5,888.3萬 | -37.96%5,888.3萬 | -45.55%5,874.5萬 | -14.75%9,702.4萬 | -12.67%1億 | -23.98%9,491.7萬 | -23.98%9,491.7萬 | -12.44%1.08億 | -7.69%1.14億 |
非流動負債合計 | 12.57%110.49億 | 3.54%90.45億 | 3.54%90.45億 | 11.20%100.92億 | 6.67%98.15億 | -3.64%83.12億 | -6.32%87.36億 | -6.32%87.36億 | -10.11%90.75億 | -6.10%92.02億 |
負債總額 | 10.33%291.09億 | 9.35%299.42億 | 9.35%299.42億 | 5.56%283.16億 | 13.34%263.84億 | 16.01%248.5億 | 24.44%273.82億 | 24.44%273.82億 | 15.27%268.25億 | 4.89%232.8億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | -0.04%17.48億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 |
-普通股 | -0.04%17.48億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 | 0.00%17.49億 |
資本公積 | 1.02%20.26億 | 0.00%20.06億 | 0.00%20.06億 | 0.00%20.06億 | 1.20%20.06億 | 1.20%20.06億 | 1.20%20.06億 | 1.20%20.06億 | 1.20%20.06億 | 0.00%19.82億 |
留存收益 | 30.45%69.88億 | 25.69%65.06億 | 25.69%65.06億 | 29.62%58.46億 | 21.24%53.57億 | 10.75%49.25億 | 6.46%51.77億 | 6.46%51.77億 | -11.94%45.1億 | -16.15%44.18億 |
減:庫存股 | -3.49%2.33億 | 0.03%2.42億 | 0.03%2.42億 | 0.03%2.42億 | -9.27%2.41億 | -9.27%2.41億 | -9.27%2.41億 | -9.27%2.41億 | -9.27%2.41億 | 0.03%2.66億 |
其他儲備 | -32.88%3.31億 | -4.74%4.08億 | -4.74%4.08億 | 17.94%4.24億 | 38.87%4.93億 | 37.83%5.12億 | 52.14%4.29億 | 52.14%4.29億 | 138.76%3.59億 | 236.97%3.55億 |
股東權益 | 15.99%108.6億 | 14.36%104.27億 | 14.36%104.27億 | 16.70%97.83億 | 13.65%93.63億 | 8.05%89.49億 | 5.92%91.18億 | 5.92%91.18億 | -4.06%83.82億 | -6.80%82.38億 |
非控制性權益 | 31.58%5.38億 | 26.08%4.59億 | 26.08%4.59億 | 24.31%4.49億 | 45.57%4.09億 | 26.74%3.76億 | 23.12%3.64億 | 23.12%3.64億 | 44.24%3.61億 | 33.94%2.81億 |
總權益 | 16.67%114.01億 | 14.81%108.87億 | 14.81%108.87億 | 17.02%102.32億 | 14.71%97.72億 | 8.70%93.25億 | 6.49%94.82億 | 6.49%94.82億 | -2.71%87.44億 | -5.86%85.19億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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