(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 600.02%75.11億 | -128.13%-15.02億 | 429.36%53.4億 | -121.07%-16.21億 | 173.66%76.95億 | -14.16%28.12億 | -47.56%32.75億 | 180.90%62.46億 | 22.34%22.24億 | -30.77%18.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 125.61%27.9億 | -32.16%12.36億 | 162.76%18.23億 | -316.86%-29.04億 | -22.41%13.39億 | 0.74%17.26億 | -22.69%17.13億 | -48.61%22.16億 | 219.28%43.12億 | 20.13%13.51億 |
非現金項目調整總額 | 15.39%33.21億 | 17.27%28.78億 | 23.33%24.54億 | -41.47%19.9億 | 43.51%34億 | 25.08%23.69億 | -4.62%18.94億 | -17.05%19.86億 | 46.55%23.94億 | -7.38%16.34億 |
-折舊與攤銷 | 12.36%32.23億 | -2.52%28.69億 | -0.94%29.43億 | -7.82%29.71億 | 20.33%32.23億 | 11.92%26.78億 | 10.93%23.93億 | 17.67%21.57億 | 16.60%18.33億 | 14.71%15.72億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 250.47%6,659萬 | -78.73%1,900萬 | -59.24%8,934.6萬 | 103.32%2.19億 | 170.20%1.08億 | 69.57%-1.54億 | -179.51%-5.05億 | -286.62%-1.81億 | --9,674.5萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 524.27%2.59億 | -200.05%-6,112.4萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.89%5,661.1萬 | 21.42%3,078.6萬 | -18.85%2,535.4萬 |
-處置利潤 | 576.78%3.07億 | -22.62%4,533萬 | 99.08%5,857.9萬 | -64.00%2,942.5萬 | 2,769.33%8,173.5萬 | ---306.2萬 | ---- | 96.66%-479.5萬 | 8.31%-1.44億 | ---1.57億 |
-匯兌損益淨額 | -667.26%-4.08億 | 40.46%-5,311.7萬 | 15.77%-8,920.7萬 | -208.01%-1.06億 | 4,163.37%9,804.9萬 | ---241.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.46%2,898.4萬 | --2,748.4萬 |
-其他非現金項目 | 6,727.58%1.32億 | 99.64%-198.7萬 | 51.28%-5.47億 | -916.88%-11.24億 | 26.42%-1.1億 | -2,712.60%-1.5億 | 113.50%574.8萬 | -114.76%-4,258.8萬 | 27.51%2.89億 | -20.89%2.26億 |
營運資本變動 | 124.93%14億 | -628.23%-56.17億 | 250.35%10.63億 | -123.93%-7.07億 | 330.35%29.56億 | -286.58%-12.83億 | -116.24%-3.32億 | 145.60%20.44億 | -284.26%-44.83億 | -344.04%-11.67億 |
-應收款(增)減 | 79.14%-6.89億 | -571.17%-33.03億 | 229.71%7.01億 | -92.61%2.13億 | 330.29%28.77億 | -45.39%-12.49億 | -129.57%-8.59億 | 170.20%29.06億 | -554.11%-41.39億 | -35.08%-6.33億 |
-存貨(增)減 | 90.29%-2.3億 | -506.86%-23.71億 | -8.36%5.83億 | 139.33%6.36億 | -1,388.48%-16.17億 | 150.26%1.25億 | -135.61%-2.5億 | 153.18%7.01億 | -38.63%-13.18億 | -648.63%-9.51億 |
-應付款(減)增 | 27.15%6.68億 | 505.83%5.25億 | 84.46%-1.29億 | -13,055.32%-8.33億 | 101.54%643.2萬 | -144.69%-4.19億 | 252.12%9.37億 | -183.88%-6.16億 | 304.74%7.34億 | 181.22%1.81億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 300.45%2.63億 | -76.57%6,555.6萬 | 199.21%2.8億 | -1,070.14%-2.82億 | -16.53%2,906.4萬 | 143.75%3,482萬 | 49.01%-7,958萬 | ---1.56億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 4,191.04%6.07億 | 100.94%1,414.7萬 | -641.78%-15.02億 | -110.74%-2.02億 | 4,937.88%18.84億 | 43.73%-3,894.8萬 | -142.28%-6,921.4萬 | -192.18%-2,856.8萬 | -57.64%3,099萬 | 198.06%7,315.6萬 |
-其他流動負債變動 | 242.97%7.82億 | -148.38%-5.47億 | 574.89%11.31億 | -6.28%-2.38億 | -185.02%-2.24億 | 2,427.78%2.64億 | 98.51%-1,132萬 | -463.69%-7.62億 | 28.85%2.09億 | 282.34%1.63億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -15.70%-1.49億 | -35.14%-1.29億 | -8.12%-9,561萬 | -6.64%-8,842.7萬 | -32.44%-8,292.3萬 | -26.30%-6,261萬 | 18.84%-4,957.3萬 | 33.01%-6,108.3萬 | 5.98%-9,117.9萬 | 21.65%-9,697.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 32.25%2,307.6萬 | 21.49%1,744.9萬 | 58.54%1,436.2萬 | -19.68%905.9萬 | 29.28%1,127.8萬 | 50.78%872.4萬 | -82.36%578.6萬 | 6.63%3,279.4萬 | -6.85%3,075.6萬 | -32.53%3,301.9萬 |
已支付退稅 | 51.48%-3.91億 | -12,383.43%-8.06億 | 101.21%656.5萬 | 45.10%-5.43億 | -13.90%-9.9億 | -175.76%-8.69億 | 84.50%-3.15億 | -260.55%-20.34億 | -54.96%-5.64億 | -5.03%-3.64億 |
其他經營現金流入(流出) | -5.96%-2,381.6萬 | -102.99%-2,247.7萬 | -34.38%7.53億 | 1,156.83%11.47億 | 253.58%9,126.1萬 | -24.70%-5,942.1萬 | -236.32%-4,765萬 | 171.03%3,495.4萬 | -4,920,600.00%-4,920.7萬 | 100.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 385.31%69.69億 | -140.59%-24.43億 | 648.51%60.18億 | -116.32%-10.97億 | 267.60%67.24億 | -36.23%18.29億 | -32.00%28.69億 | 172.21%42.19億 | 11.53%15.5億 | -36.08%13.9億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -24.70%-32.54億 | -47.00%-26.09億 | 9.97%-17.75億 | 40.76%-19.72億 | -3.87%-33.28億 | -3.34%-32.04億 | -113.74%-31.01億 | -23.07%-14.51億 | 24.72%-11.79億 | 11.95%-15.66億 |
無形資產交易淨額 | 10.80%-1.13億 | -224.76%-1.26億 | -0.80%-3,889.3萬 | 57.35%-3,858.5萬 | -45.59%-9,047.9萬 | 21.32%-6,214.6萬 | 31.02%-7,898.6萬 | 34.65%-1.15億 | -509.02%-1.75億 | -308.91%-2,877.1萬 |
業務交易淨額 | -51.95%-4.5億 | ---2.96億 | --0 | ---- | -160.41%-23.86億 | -26,172.13%-9.16億 | 99.37%-348.8萬 | ---5.55億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -234.66%-3.26億 | 721.25%2.42億 | -125.94%-3,891.9萬 | -6.46%1.5億 | 3.29%1.6億 | 9.12%1.55億 | 10,002.78%1.42億 | -100.81%-143.7萬 | 1,355.34%1.78億 | 91.41%-1,417萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 80.90%-4,751萬 | -176.44%-2.49億 | -800.00%-9,000萬 | 93.05%-1,000萬 | -442.71%-1.44億 | 67.35%-2,651.5萬 | ---8,121萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -70.00%3,000萬 | 401.03%1億 | 58.48%1,995.9萬 | -32.58%1,259.4萬 | -83.16%1,867.9萬 | --1.11億 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 50.87%-1,043萬 | -252.94%-2,123萬 | 103.44%1,388.1萬 | -23,723.10%-4.04億 | 100.52%171萬 | -623.25%-3.3億 | 153.90%6,306.2萬 | -252.58%-1.17億 | 55.91%-3,318.2萬 | -349.73%-7,526.7萬 |
投資活動現金淨額 | -37.26%-42.01億 | -61.16%-30.6億 | 12.66%-18.99億 | 62.30%-21.74億 | -31.92%-57.67億 | -43.77%-43.71億 | -42.91%-30.4億 | -75.93%-21.28億 | 28.19%-12.09億 | 12.30%-16.84億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -113.46%-6.72億 | 229.06%49.91億 | -179.16%-38.67億 | 298.35%48.85億 | -146.92%-24.63億 | 436.71%52.49億 | 155.23%9.78億 | -224.93%-17.71億 | 82.34%14.18億 | 521.08%7.77億 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.14%-6.9萬 | 54,566.29%4,847.5萬 | 99.91%-8.9萬 | -52,517.89%-9,997.4萬 | 99.53%-19萬 | 15.29%-4,039萬 | -13,108.59%-4,768.3萬 | -35.71%-36.1萬 | -102.45%-26.6萬 | -74.91%1,084.9萬 |
租賃融資增減 | -76.48%-2.94億 | 52.16%-1.66億 | -39.48%-3.48億 | -155.59%-2.49億 | 48.08%-9,751.2萬 | 20.55%-1.88億 | -62.25%-2.36億 | 69.06%-1.46億 | 8.54%-4.71億 | -5.56%-5.15億 |
已支付現金股息 | -0.59%-2.98億 | -50.07%-2.97億 | 12.06%-1.98億 | 35.56%-2.25億 | -7.56%-3.49億 | -7.80%-3.24億 | 33.66%-3.01億 | -159.22%-4.53億 | 12.39%-1.75億 | -35.88%-2億 |
非控制性權益現金股息 | -24.15%-3,963.7萬 | -23.83%-3,192.7萬 | -537.56%-2,578.3萬 | -65.87%-404.4萬 | ---243.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | --538.7萬 | ---- | 100.00%-2,000 | -20,391.14%-6,475.2萬 | -15,700.00%-31.6萬 | 100.00%-2,000 | -6,787.23%-6,286萬 | -99.21%94萬 | -71.79%1.18億 |
融資活動現金淨額 | -128.64%-13.03億 | 202.52%45.5億 | -203.05%-44.39億 | 244.71%43.07億 | -163.38%-29.77億 | 1,094.39%46.97億 | 116.16%3.93億 | -414.99%-24.33億 | 301.78%7.72億 | 514.41%1.92億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.02%27.55億 | -6.23%35.78億 | 40.37%38.16億 | -43.07%27.19億 | 83.32%47.75億 | 8.49%26.05億 | -10.71%24.01億 | 67.88%26.89億 | -2.77%16.02億 | 17.92%16.47億 |
現金變動 | 253.83%14.66億 | -198.25%-9.53億 | -130.83%-3.19億 | 151.31%10.36億 | -193.71%-20.19億 | 872.43%21.54億 | 164.81%2.22億 | -130.71%-3.42億 | 1,188.85%11.13億 | -149.31%-1.02億 |
匯率變動影響 | 74.17%1.08億 | -24.11%6,195.6萬 | 32.87%8,163.7萬 | 263.13%6,144萬 | -336.44%-3,766.3萬 | 190.14%1,592.9萬 | -302.29%-1,767.2萬 | 133.93%873.6萬 | -145.52%-2,574.4萬 | 31.30%5,655.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --6,711.1萬 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --4,501.5萬 | ---- | --1,000 |
期末現金 | 57.12%43.28億 | -23.02%27.55億 | -6.23%35.78億 | 40.37%38.16億 | -43.07%27.19億 | 83.32%47.75億 | 8.49%26.05億 | -10.71%24.01億 | 67.88%26.89億 | -2.77%16.02億 |
自由現金流 | 165.85%34.56億 | -225.33%-52.49億 | 234.66%41.88億 | -196.19%-31.1億 | 320.86%32.33億 | -368.85%-14.64億 | -111.80%-3.12億 | 1,287.19%26.45億 | 191.73%1.91億 | -156.52%-2.08億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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