(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 54.24%1.5億 | 80.51%9,720.3萬 | 5,384.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 67.26%1.69億 | 0.06%1.01億 | --1.01億 |
非現金項目調整總額 | -49.10%1,905.6萬 | 40.51%3,743.8萬 | --2,664.4萬 |
-折舊與攤銷 | -3.86%1,731.4萬 | -16.87%1,800.9萬 | --2,166.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --5,001萬 | --0 |
-處置利潤 | -109.12%-180.3萬 | 176.29%1,977.4萬 | --715.7萬 |
-其他非現金項目 | 107.04%354.5萬 | -2,213.05%-5,035.5萬 | ---217.7萬 |
營運資本變動 | 7.18%-3,853.6萬 | 43.91%-4,151.7萬 | ---7,401.6萬 |
-應收款(增)減 | 65.25%-248.2萬 | 82.90%-714.2萬 | ---4,177.8萬 |
-存貨(增)減 | -297.21%-213.3萬 | -105.64%-53.7萬 | --952.3萬 |
-應付款(減)增 | 80.03%-203.3萬 | -1,008.30%-1,018.2萬 | --112.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -59.32%98.8萬 | 115.41%242.9萬 | ---1,576.5萬 |
-其他流動資產變動 | -26.03%-3,287.6萬 | 3.81%-2,608.5萬 | ---2,711.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 25.07%-193.7萬 | 10.62%-258.5萬 | -289.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%7.7萬 | 2.67%7.7萬 | 7.5萬 |
已支付退稅 | 51.43%-2,187.7萬 | -56.79%-4,504.6萬 | -2,873.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 4,755.55%5,253.7萬 | 108.2萬 |
經營活動現金淨額 | 23.49%1.26億 | 337.03%1.02億 | --2,338.2萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 62.85%-135.7萬 | -54.66%-365.3萬 | ---236.2萬 |
無形資產交易淨額 | 59.53%-1,581.1萬 | 46.09%-3,907.3萬 | ---7,248.1萬 |
投資產品交易淨額 | -235.17%-577.3萬 | 182.66%427.1萬 | ---516.7萬 |
其他投資變動淨額 | 487.03%113.4萬 | -352.59%-29.3萬 | --11.6萬 |
投資活動現金淨額 | 43.72%-2,180.7萬 | 51.50%-3,874.8萬 | ---7,989.4萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 35.66%-5,385萬 | 2.07%-8,370萬 | ---8,546.9萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-1,037.5萬 | 0.00%-1,037.5萬 | ---1,037.5萬 |
融資活動現金淨額 | 31.73%-6,422.5萬 | 1.85%-9,407.5萬 | ---9,584.4萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -5.60%5.16億 | -21.79%5.47億 | --6.99億 |
現金變動 | 231.06%4,015.4萬 | 79.89%-3,063.7萬 | ---1.52億 |
匯率變動影響 | --0 | -140.00%-4,000 | --1萬 |
期末現金 | 7.78%5.56億 | -5.60%5.16億 | --5.47億 |
自由現金流 | 80.31%1.07億 | 215.54%5,946萬 | ---5,146.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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