(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 203.44%6,928.8萬 | 52.44%26.46億 | 534.91%16.67億 | 3.44%6.26億 | 227.57%4.2億 | -103.64%-6,698.4萬 | 298.59%17.36億 | -209.20%-3.83億 | 242.59%6.05億 | -327.52%-3.29億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 16.49%2.35億 | 2.79%9.11億 | 36.56%2.31億 | -0.33%2.37億 | 21.77%2.42億 | -28.31%2.01億 | 7.16%8.87億 | 6.49%1.69億 | -4.83%2.38億 | -11.39%1.98億 |
非現金項目調整總額 | 105.46%469.7萬 | -921.84%-6,283萬 | -479.57%-1,207.4萬 | 9.28%6,108.1萬 | -370.12%-2,586.7萬 | -40.92%-8,597萬 | 128.75%764.5萬 | -91.53%318.1萬 | 200.10%5,589.3萬 | 140.73%957.6萬 |
-折舊與攤銷 | 3.72%2,522.8萬 | 3.96%9,767.2萬 | 5.16%2,523.6萬 | 2.32%2,418.3萬 | 2.60%2,393萬 | 5.79%2,432.3萬 | 3.89%9,394.8萬 | 5.32%2,399.7萬 | 5.87%2,363.5萬 | 5.48%2,332.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -14.00%12.9萬 | 218.48%54.5萬 | 262.07%31.5萬 | 126.67%6萬 | 107.75%2萬 | 334.38%15萬 | -364.37%-46萬 | -83.55%8.7萬 | 3.02%-22.5萬 | -67.53%-25.8萬 |
-資產準備及勾銷 | 61.84%5,494.7萬 | -17.80%1.43億 | -41.46%3,672.8萬 | -35.81%2,945.4萬 | -45.30%4,253.7萬 | 364.83%3,395.1萬 | -18.26%1.74億 | -22.44%6,273.5萬 | 648.69%4,588.7萬 | 97.21%7,776.8萬 |
-聯營企業份額 | 7.69%-1.2萬 | 10.87%-4.1萬 | -36.36%-1.5萬 | 55.56%-4,000 | 18.18%-9,000 | 13.33%-1.3萬 | 14.81%-4.6萬 | -22.22%-1.1萬 | 35.71%-9,000 | 21.43%-1.1萬 |
-處置利潤 | 101.34%86.3萬 | -88.91%314.5萬 | 86.44%-117.2萬 | 26.37%7,919.9萬 | 52.66%-1,068.5萬 | -1,975.56%-6,419.7萬 | 151.27%2,836萬 | -237.08%-864.6萬 | 479.28%6,267.2萬 | -43.32%-2,257.3萬 |
-其他非現金項目 | 4.65%-7,645.8萬 | -6.64%-3.07億 | 2.42%-7,316.6萬 | 5.60%-7,181.1萬 | -18.78%-8,166萬 | -18.04%-8,018.4萬 | -4.76%-2.88億 | -16.10%-7,498.1萬 | -12.66%-7,606.7萬 | 0.56%-6,875.1萬 |
營運資本變動 | 6.80%-1.7億 | 113.63%17.97億 | 360.69%14.48億 | 5.28%3.28億 | 137.96%2.04億 | -111.24%-1.82億 | 150.24%8.41億 | -459.13%-5.55億 | 150.29%3.11億 | -93.57%-5.37億 |
-應收賬款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.76%2,663.9萬 | -98.84%3,000 | --0 | 2,997.22%2,503.2萬 |
-貸款(增)減 | 119.46%1.57億 | -143.41%-55.78億 | -49.71%-26.94億 | -882.08%-15.73億 | 45.92%-5.03億 | -442.21%-8.09億 | -7.88%-22.92億 | -6.78%-17.99億 | 129.32%2.01億 | -39.45%-9.3億 |
-金融資產(增)減 | -47.47%-1.88億 | -113.48%-4,040.3萬 | 663.27%3.29億 | -2,053.02%-2.44億 | -83.54%242.2萬 | -155.42%-1.27億 | 207.56%3億 | 115.58%4,306萬 | -53.76%1,251.1萬 | -94.33%1,471.1萬 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -103.92%-3,750萬 | 260.73%68.27億 | 122.28%34.71億 | 534.18%21.9億 | 3.22%2.1億 | 51.19%9.56億 | 1,413.93%18.93億 | -13.01%15.62億 | -1,304.06%-5.04億 | 160.89%2.03億 |
-金融負債變動 | 235.81%1.11億 | -85.49%1.07億 | 2.61%-4,750.8萬 | 650.11%1.8億 | -39.83%5,589.8萬 | -112.24%-8,188.8萬 | 11.21%7.37億 | -179.74%-4,878萬 | -86.27%2,405.4萬 | -57.10%9,289.6萬 |
-其他流動資產變動 | 131.58%5,407.7萬 | -455.31%-4.74億 | -109.07%-1,182.5萬 | -343.29%-2.14億 | 43.55%-7,667.3萬 | -1.87%-1.71億 | 52.31%-8,538.7萬 | 371.77%1.3億 | 227.49%8,814萬 | -1,414.01%-1.36億 |
-其他流動負債變動 | -624.12%-2.68億 | 264.22%9.56億 | 190.64%4.01億 | -102.31%-1,133.8萬 | 167.04%5.15億 | 129.74%5,106.4萬 | -29.74%2.63億 | -244.10%-4.43億 | 514.81%4.9億 | -18.98%1.93億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -17.90%-6,374.8萬 | 10.64%-2.28億 | -34.56%-8,738.6萬 | 28.88%-4,876.1萬 | 26.46%-3,797.4萬 | 23.01%-5,407萬 | -33.18%-2.55億 | 28.24%-6,494萬 | -18,036.77%-6,855.7萬 | -24.75%-5,163.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 104.58%554萬 | 63.33%24.18億 | 452.40%15.79億 | 7.57%5.78億 | 200.28%3.82億 | -106.83%-1.21億 | 238.90%14.8億 | -272.08%-4.48億 | 226.33%5.37億 | -221.62%-3.81億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -2.38%-773.6萬 | -788.19%-1.99億 | -2,871.65%-1.35億 | -829.84%-5,036萬 | -55.08%-624.5萬 | 10.20%-755.6萬 | -24.28%-2,239萬 | 39.00%-453.3萬 | -29.48%-541.6萬 | -159.37%-402.7萬 |
無形資產交易淨額 | 16.73%-1,642.7萬 | -23.91%-6,956.2萬 | -3.34%-1,514.7萬 | -14.36%-1,768.3萬 | 9.34%-1,700.5萬 | -171.65%-1,972.7萬 | -21.05%-5,613.9萬 | -6.14%-1,465.8萬 | -39.07%-1,546.3萬 | -3.11%-1,875.6萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | 27.24%-9.83億 | -207.09%-18.58億 | -32.58%-7.24億 | 1,179.03%5.36億 | 25.51%-3.19億 | -512.46%-13.51億 | -149.75%-6.05億 | -165.16%-5.46億 | -93.78%4,190.7萬 | -685.09%-4.28億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -0.09%107.7萬 | -41.07%135.6萬 | --0 | ---1,000 | 0.00%27.9萬 | 1.51%107.8萬 | 67.10%230.1萬 | --96萬 | --0 | -56.41%27.9萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 31.61%1.19億 | -6.66%3.1億 | -48.61%3,799.9萬 | 14.39%1.28億 | 43.19%5,344.1萬 | -16.98%9,004.1萬 | -12.07%3.32億 | 6.76%7,394.5萬 | 3.97%1.12億 | -57.05%3,732.2萬 |
投資活動現金淨額 | 31.04%-8.87億 | -419.72%-18.15億 | -70.47%-8.35億 | 347.62%5.96億 | 30.21%-2.89億 | -405.44%-12.87億 | -122.82%-3.49億 | -210.54%-4.9億 | -82.62%1.33億 | -376.95%-4.14億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -85.71%1億 | 372.69%9億 | ---- | ---- | -379.98%-7億 | 799.83%7億 | ---3.3億 | ---- | ---- | --2.5億 |
融資租賃增減 | -2.92%-871.5萬 | -9.90%-3,359.5萬 | 2.01%-761.4萬 | -37.38%-1,017.3萬 | -0.22%-734萬 | -4.94%-846.8萬 | 2.05%-3,056.8萬 | 6.05%-777萬 | 10.41%-740.5萬 | 2.65%-732.4萬 |
已支付現金股息 | -14.50%-1.77億 | 6.08%-3.23億 | --0 | 9.58%-1.68億 | --0 | 1.96%-1.55億 | -57.56%-3.44億 | --0 | -44.58%-1.86億 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -79.96%-5,389.3萬 | -42.36%-1.2億 | -116.69%-2,843.9萬 | -31.57%-4,440.6萬 | -122.74%-1,765.2萬 | -0.47%-2,994.7萬 | -12.88%-8,460.7萬 | -63.74%-1,312.4萬 | -14.06%-3,375.1萬 | -0.55%-792.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 349.86%2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,004.5萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -127.59%-1.4億 | 153.64%4.23億 | -72.55%-3,604.3萬 | 95.07%-2,254.6萬 | -63.88%-2,498.4萬 | 271.32%5.07億 | -143.27%-7.89億 | -28.27%-2,088.8萬 | -174.71%-4.57億 | 1.04%-1,524.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.73%45.97億 | 10.60%35.71億 | -14.15%38.89億 | -36.58%27.37億 | -47.92%26.69億 | 10.60%35.71億 | 4.54%32.29億 | 44.16%45.3億 | 45.49%43.17億 | 73.69%51.26億 |
現金變動 | -13.37%-10.22億 | 199.93%10.26億 | 173.81%7.08億 | 440.16%11.51億 | 108.40%6,797.3萬 | -147.49%-9.01億 | 143.77%3.42億 | -1,210.76%-9.59億 | 21.63%2.13億 | -5,281.73%-8.09億 |
期末現金 | 33.92%35.75億 | 28.73%45.97億 | 28.73%45.97億 | -14.15%38.89億 | -36.58%27.37億 | -47.92%26.69億 | 10.60%35.71億 | 10.60%35.71億 | 44.16%45.3億 | 45.49%43.17億 |
自由現金流 | 87.45%-1,862.3萬 | 53.39%21.49億 | 405.79%14.3億 | -1.22%5.09億 | 188.84%3.58億 | -108.45%-1.48億 | 223.99%14.01億 | -295.43%-4.68億 | 217.15%5.16億 | -210.94%-4.03億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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