(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -27.65%42.97億 | 22.99%59.39億 | -26.87%48.29億 | 4.02%66.02億 | -35.35%63.48億 | 365.93%98.19億 | 23.39%21.07億 | 80.79%17.08億 | 69.21%9.45億 | 409.91%5.58億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -34.18%40.6億 | 6.14%61.68億 | 5.87%58.11億 | 252.13%54.89億 | -84.94%15.59億 | 537.70%103.48億 | 22.15%16.23億 | -30.56%13.28億 | 249.62%19.13億 | 288.57%5.47億 |
非現金項目調整總額 | 381.90%9.88億 | 167.70%2.05億 | -145.65%-3.03億 | -87.66%6.63億 | 178.19%53.75億 | 91.46%19.32億 | 565.01%10.09億 | 128.12%1.52億 | -1,388.73%-5.4億 | -135.85%-3,624.5萬 |
-折舊與攤銷 | -7.66%3.05億 | 66.23%3.3億 | -33.63%1.98億 | -71.15%2.99億 | 18.42%10.36億 | 116.93%8.75億 | 31.56%4.03億 | 135.67%3.07億 | 121.26%1.3億 | -13.45%5,878.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --7.7億 | --0 | ---- | ---- | --28.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 180.78%2,114.9萬 | -230.37%-2,618.2萬 | 12.51%-792.5萬 | 77.04%-905.8萬 | -560.72%-3,944.7萬 | 135.03%856.2萬 | 115.52%364.3萬 | 85.55%-2,346.8萬 | 35.95%-1.62億 | -1,117.78%-2.54億 |
-處置利潤 | 117.87%2,274.3萬 | --1,043.9萬 | --0 | -71.49%1.2億 | -26.62%4.23億 | 7,822.86%5.76億 | -84.13%726.9萬 | 115.40%4,579.4萬 | -1,669.67%-2.97億 | 359.28%1,894.8萬 |
-以股票支付的報酬 | 12.90%6,177.2萬 | -5.66%5,471.2萬 | 42.27%5,799.3萬 | 15.79%4,076.2萬 | -38.12%3,520.4萬 | -50.85%5,689.5萬 | 175.19%1.16億 | --4,206.2萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -17.46%-1.92億 | 70.29%-1.64億 | -359.83%-5.51億 | -79.75%2.12億 | 151.88%10.48億 | -13.21%4.16億 | 318.63%4.79億 | -4.46%-2.19億 | -250.32%-2.1億 | 220.53%1.4億 |
營運資本變動 | -72.88%-7.51億 | 36.10%-4.34億 | -250.96%-6.8億 | 176.79%4.5億 | 76.17%-5.86億 | -369.24%-24.61億 | -330.35%-5.24億 | 153.11%2.28億 | -1,005.04%-4.29億 | 111.22%4,737.4萬 |
-應收款(增)減 | -67.78%9,994.1萬 | 261.54%3.1億 | -133.98%-1.92億 | 482.18%5.65億 | 80.47%-1.48億 | -382.88%-7.57億 | 299.22%2.68億 | 112.98%6,702.4萬 | -33.06%-5.16億 | -25.94%-3.88億 |
-應付款(減)增 | 80.71%-3,106.6萬 | -160.00%-1.61億 | 209.02%2.68億 | -9.11%-2.46億 | -309.31%-2.26億 | 57.24%-5,512.5萬 | 40.65%-1.29億 | -148.80%-2.17億 | -2.18%4.45億 | 305.30%4.55億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -138.99%-633.7萬 | 7,388.94%1,625.1萬 | 107.55%21.7萬 | -207.08%-287.5萬 | 107.77%268.5萬 | -237.31%-3,456.8萬 | -389.82%-1,024.8萬 | 156.50%353.6萬 | 13.24%-625.8萬 | 12.55%-721.3萬 |
-其他流動資產變動 | -35.64%-8.13億 | 20.71%-6億 | -662.82%-7.56億 | 162.33%1.34億 | 86.65%-2.16億 | -147.28%-16.15億 | -274.41%-6.53億 | 206.60%3.74億 | -2,748.22%-3.51億 | 94.34%-1,233萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 12.17%-179.7萬 | 9.31%-204.6萬 | 25.02%-225.6萬 | 32.20%-300.9萬 | -37.40%-443.8萬 | -81.97%-323萬 | -4.41%-177.5萬 | -15.25%-170萬 | 5.99%-147.5萬 | 6.22%-156.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3,316.67%451萬 | -10.81%13.2萬 | 10.45%14.8萬 | -44.40%13.4萬 | -64.03%24.1萬 | 100.00%67萬 | -76.98%33.5萬 | -76.94%145.5萬 | 103.38%630.9萬 | -44.84%310.2萬 |
已支付退稅 | -11.31%-22.14億 | 5.62%-19.89億 | -635.90%-21.08億 | 109.07%3.93億 | -507.86%-43.36億 | -19.95%-7.13億 | 4.08%-5.95億 | -401.86%-6.2億 | -163.52%-1.24億 | -57.16%-4,688萬 |
其他經營現金流入(流出) | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 |
經營活動現金淨額 | -47.17%20.85億 | 45.18%39.47億 | -61.12%27.19億 | 248.35%69.93億 | -77.95%20.07億 | 502.34%91.03億 | 38.95%15.11億 | 31.68%10.88億 | 61.03%8.26億 | 348.97%5.13億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 84.86%-1,083萬 | -1,444.78%-7,155.4萬 | 88.52%-463.2萬 | -15.27%-4,033.1萬 | 93.61%-3,498.8萬 | -550.73%-5.48億 | -26.77%-8,414.4萬 | 43.62%-6,637.4萬 | -2,610.80%-1.18億 | 73.60%-434.3萬 |
無形資產交易淨額 | 13.85%-1.48億 | -63.92%-1.71億 | 10.61%-1.05億 | 27.37%-1.17億 | 62.02%-1.61億 | -140.41%-4.24億 | -88.56%-1.76億 | 8.68%-9,352.5萬 | -117.31%-1.02億 | 27.81%-4,713萬 |
業務交易淨額 | 95.32%-3,465.7萬 | -125.07%-7.41億 | -4,800.51%-3.29億 | 102.80%700萬 | 93.61%-2.5億 | ---39.17億 | ---- | -1,842.88%-7.59億 | 85.80%4,353.3萬 | 39.08%2,343萬 |
投資產品交易淨額 | -360.18%-10億 | -300.02%-2.17億 | 36.09%-5,432.4萬 | ---8,499.7萬 | ---- | 80.88%-4,123.6萬 | -107.79%-2.16億 | 385.49%27.67億 | 166.98%5.7億 | 12.00%-8.51億 |
其他投資變動淨額 | -83.78%5,868.2萬 | 2,343.50%3.62億 | -76.84%1,480.3萬 | -19.31%6,391萬 | 686.75%7,920萬 | 85.49%-1,349.8萬 | -97.22%-9,302萬 | -95.95%-4,716.6萬 | 55.03%-2,407萬 | -715.62%-5,352.8萬 |
投資活動現金淨額 | -35.20%-11.34億 | -75.64%-8.39億 | -178.77%-4.78億 | 53.33%-1.71億 | 92.57%-3.67億 | -768.49%-49.43億 | -131.59%-5.69億 | 387.79%18.02億 | 139.60%3.69億 | 8.83%-9.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 55.19%-4,782萬 | -43.30%-1.07億 | 74.84%-7,447.6萬 | -513.75%-2.96億 | -57.94%7,155.1萬 | 4,150.02%1.7億 | 0.00%-420萬 | ---420萬 | ---- | -104.07%-53萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 104.02%4,028.6萬 | 66.62%-10.01億 | -297.88%-30億 | 24.01%-7.54億 | ---9.92億 | ---- | ---- | ---- | ---11.96億 | ---- |
已支付現金股息 | -74.45%-13.87億 | -2.54%-7.95億 | -105.06%-7.75億 | 65.48%-3.78億 | -83.80%-10.95億 | -100.42%-5.96億 | -159.13%-2.97億 | 61.83%-1.15億 | -549.65%-3.01億 | 13.73%-4,626.5萬 |
其他籌資費用淨額 | --5,769.4萬 | ---- | ---- | ---- | 89.38%-5,330萬 | -18,980.32%-5.02億 | 14,861.11%265.7萬 | -100.09%-1.8萬 | -95.38%1,897.1萬 | -77.09%4.11億 |
融資活動現金淨額 | 29.76%-13.37億 | 50.57%-19.03億 | -169.57%-38.5億 | 30.98%-14.28億 | -123.11%-20.69億 | -210.33%-9.27億 | -151.24%-2.99億 | 91.95%-1.19億 | -505.79%-14.77億 | -83.16%3.64億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.91%133.71億 | -11.68%121.66億 | 64.34%137.74億 | -5.00%83.82億 | 58.21%88.22億 | 12.38%55.77億 | 126.42%49.62億 | -11.59%21.92億 | -0.68%24.79億 | 45.35%24.96億 |
現金變動 | -132.00%-3.86億 | 174.92%12.05億 | -129.83%-16.09億 | 1,357.53%53.93億 | -113.27%-4.29億 | 402.54%32.33億 | -76.78%6.43億 | 1,081.95%27.7億 | -407.42%-2.82億 | -105.96%-5,559.8萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | 108.15%7萬 | 92.77%-85.9萬 | -191.96%-1,187.4萬 | 144.27%1,291.2萬 | -7,077.99%-2,916.8萬 | 108.09%41.8萬 | -113.41%-516.4萬 | 967.92%3,852萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 100.00%2,000 |
期末現金 | -2.88%129.85億 | 9.91%133.71億 | -11.68%121.66億 | 64.34%137.74億 | -5.00%83.82億 | 58.21%88.22億 | 12.38%55.77億 | 126.42%49.62億 | -11.59%21.92億 | -0.68%24.79億 |
自由現金流 | -47.98%19.27億 | 41.95%37.04億 | -61.82%26.1億 | 277.37%68.36億 | -77.72%18.11億 | 550.12%81.32億 | 34.82%12.51億 | 53.14%9.28億 | 31.28%6.06億 | 260.37%4.61億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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