日本市場個股詳情

253A ETS Group

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+3+0.47%

延時20分鐘行情已收盤 11/01 15:00 (東京)

40.57億總市值53.35市盈率(靜)

ETS Group關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

(FY)2021/09/30

(FY)2020/09/30

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

676.20%3.69億

76.11%-6,401.4萬

-327.85%-2.68億

1.18億

扣除非現金調整前淨利潤

-58.07%1.45億

33.18%3.45億

66.82%2.59億

--1.55億

非現金項目調整總額

308.22%3.44億

34.15%8,437.5萬

75.18%6,289.6萬

--3,590.3萬

-折舊與攤銷

5.39%1.6億

134.95%1.52億

53.19%6,469.5萬

--4,223.2萬

-在損益中確認的減值損失回撥

--0

--40.8萬

----

----

-處置利潤

674.52%8,775.2萬

-748.56%-1,527.4萬

-84.62%-180萬

---97.5萬

-其他非現金項目

282.89%9,649.3萬

-5,276,200.00%-5,276.1萬

100.02%1,000

---535.4萬

營運資本變動

75.62%-1.2億

16.36%-4.94億

-701.33%-5.9億

---7,363.5萬

-應收款（增）減

53.05%-2.47億

-1,944.16%-5.26億

81.55%-2,574.4萬

---1.4億

-存貨（增）減

259.80%2.36億

-1,900.10%-1.48億

197.73%820.7萬

---839.8萬

-預付費用（增）減

7.71%788.3萬

--731.9萬

----

----

-應付款（減）增

-296.71%-4.65億

200.27%2.36億

-18.49%-2.36億

---1.99億

-貸款、租賃及其他損失準備金

1,240.92%7,309.9萬

-157.09%-640.7萬

-41.19%1,122.3萬

--1,908.3萬

-其他流動資產變動

371.51%2.63億

73.28%-9,681.6萬

-242.62%-3.62億

--2.54億

-其他流動負債變動

-70.94%1,164.1萬

180.51%4,006.3萬

52,796.30%1,428.2萬

--2.7萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

7.89%-1,828.1萬

-101.78%-1,984.7萬

-72.11%-983.6萬

-571.5萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

-77.84%76.6萬

6,300.00%345.6萬

8.00%5.4萬

5萬

已支付退稅

69.58%-4,499.7萬

-271.55%-1.48億

-51.12%-3,980.6萬

-2,634萬

其他經營現金流入（流出）

-1,395.81%-1.22億

-18.33%941.8萬

37.43%1,153.2萬

839.1萬

經營活動現金淨額

184.20%1.84億

28.48%-2.19億

-425.57%-3.06億

--9,400.6萬

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

-47.62%-7,150.3萬

92.02%-4,843.8萬

-2,956.60%-6.07億

---1,984.6萬

無形資產交易淨額

38.85%-105.6萬

44.95%-172.7萬

-2,124.82%-313.7萬

---14.1萬

業務交易淨額

--0

389.80%2.88億

--5,878.5萬

----

投資產品交易淨額

322.04%5,913.5萬

82.77%-2,663.3萬

-337.62%-1.55億

--6,503.5萬

向其他方提供的預付現金及貸款

----

----

-5,960.61%-2,000萬

---33萬

償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入

-99.48%9.6萬

779.15%1,855萬

859.09%211萬

--22萬

其他投資變動淨額

-70.86%1,021萬

2,131.53%3,503.5萬

135.68%157萬

---440萬

投資活動現金淨額

-101.18%-311.8萬

136.67%2.65億

-1,880.61%-7.22億

--4,053.8萬

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

-38.62%1.96億

-47.76%3.2億

74.92%6.12億

--3.5億

普通股發行/回購的淨額

---1.2萬

--0

---6.6萬

----

租賃融資增減

-59.51%-2,022.8萬

-281.27%-1,268.1萬

58.63%-332.6萬

---804萬

已支付現金股息

-39.47%-4,435萬

-0.11%-3,179.9萬

-0.20%-3,176.3萬

---3,170.1萬

其他籌資費用淨額

-101.01%-2,000

-77.84%19.9萬

-75.05%89.8萬

--359.9萬

融資活動現金淨額

-52.19%1.32億

-52.32%2.76億

84.15%5.78億

--3.14億

現金淨流量

期初現金流

17.57%21.51億

-19.73%18.3億

24.49%22.8億

--18.31億

現金變動

-2.65%3.13億

171.48%3.21億

-200.28%-4.5億

--4.49億

現金變動之外的其他現金調整

----

--1,000

----

--2,000

期末現金

14.55%24.64億

17.57%21.51億

-19.73%18.3億

--22.8億

自由現金流

138.27%1.11億

68.26%-2.91億

-1,337.26%-9.16億

--7,401.9萬

貨幣單位

日元

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30	(FY)2021/09/30	(FY)2020/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	676.20%3.69億	76.11%-6,401.4萬	-327.85%-2.68億	1.18億
扣除非現金調整前淨利潤	-58.07%1.45億	33.18%3.45億	66.82%2.59億	--1.55億
非現金項目調整總額	308.22%3.44億	34.15%8,437.5萬	75.18%6,289.6萬	--3,590.3萬
-折舊與攤銷	5.39%1.6億	134.95%1.52億	53.19%6,469.5萬	--4,223.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥	--0	--40.8萬	----	----
-處置利潤	674.52%8,775.2萬	-748.56%-1,527.4萬	-84.62%-180萬	---97.5萬
-其他非現金項目	282.89%9,649.3萬	-5,276,200.00%-5,276.1萬	100.02%1,000	---535.4萬
營運資本變動	75.62%-1.2億	16.36%-4.94億	-701.33%-5.9億	---7,363.5萬
-應收款（增）減	53.05%-2.47億	-1,944.16%-5.26億	81.55%-2,574.4萬	---1.4億
-存貨（增）減	259.80%2.36億	-1,900.10%-1.48億	197.73%820.7萬	---839.8萬
-預付費用（增）減	7.71%788.3萬	--731.9萬	----	----
-應付款（減）增	-296.71%-4.65億	200.27%2.36億	-18.49%-2.36億	---1.99億
-貸款、租賃及其他損失準備金	1,240.92%7,309.9萬	-157.09%-640.7萬	-41.19%1,122.3萬	--1,908.3萬
-其他流動資產變動	371.51%2.63億	73.28%-9,681.6萬	-242.62%-3.62億	--2.54億
-其他流動負債變動	-70.94%1,164.1萬	180.51%4,006.3萬	52,796.30%1,428.2萬	--2.7萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	7.89%-1,828.1萬	-101.78%-1,984.7萬	-72.11%-983.6萬	-571.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	-77.84%76.6萬	6,300.00%345.6萬	8.00%5.4萬	5萬
已支付退稅	69.58%-4,499.7萬	-271.55%-1.48億	-51.12%-3,980.6萬	-2,634萬
其他經營現金流入（流出）	-1,395.81%-1.22億	-18.33%941.8萬	37.43%1,153.2萬	839.1萬
經營活動現金淨額	184.20%1.84億	28.48%-2.19億	-425.57%-3.06億	--9,400.6萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	-47.62%-7,150.3萬	92.02%-4,843.8萬	-2,956.60%-6.07億	---1,984.6萬
無形資產交易淨額	38.85%-105.6萬	44.95%-172.7萬	-2,124.82%-313.7萬	---14.1萬
業務交易淨額	--0	389.80%2.88億	--5,878.5萬	----
投資產品交易淨額	322.04%5,913.5萬	82.77%-2,663.3萬	-337.62%-1.55億	--6,503.5萬
向其他方提供的預付現金及貸款	----	----	-5,960.61%-2,000萬	---33萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入	-99.48%9.6萬	779.15%1,855萬	859.09%211萬	--22萬
其他投資變動淨額	-70.86%1,021萬	2,131.53%3,503.5萬	135.68%157萬	---440萬
投資活動現金淨額	-101.18%-311.8萬	136.67%2.65億	-1,880.61%-7.22億	--4,053.8萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	-38.62%1.96億	-47.76%3.2億	74.92%6.12億	--3.5億
普通股發行/回購的淨額	---1.2萬	--0	---6.6萬	----
租賃融資增減	-59.51%-2,022.8萬	-281.27%-1,268.1萬	58.63%-332.6萬	---804萬
已支付現金股息	-39.47%-4,435萬	-0.11%-3,179.9萬	-0.20%-3,176.3萬	---3,170.1萬
其他籌資費用淨額	-101.01%-2,000	-77.84%19.9萬	-75.05%89.8萬	--359.9萬
融資活動現金淨額	-52.19%1.32億	-52.32%2.76億	84.15%5.78億	--3.14億
現金淨流量
期初現金流	17.57%21.51億	-19.73%18.3億	24.49%22.8億	--18.31億
現金變動	-2.65%3.13億	171.48%3.21億	-200.28%-4.5億	--4.49億
現金變動之外的其他現金調整	----	--1,000	----	--2,000
期末現金	14.55%24.64億	17.57%21.51億	-19.73%18.3億	--22.8億
自由現金流	138.27%1.11億	68.26%-2.91億	-1,337.26%-9.16億	--7,401.9萬
貨幣單位	日元	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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