(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -54.76%7.86億 | -11.59%17.37億 | 34.88%19.64億 | 10.45%14.56億 | 2.73%13.19億 | 51.47%12.83億 | -59.77%8.47億 | 13.40%21.06億 | -32.74%18.58億 | 13.27%27.62億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -6.38%13.8億 | 7.96%14.74億 | 15.48%13.65億 | 3.47%11.82億 | 15.69%11.42億 | -57.14%9.87億 | 18.93%23.04億 | -26.28%19.37億 | -6.81%26.28億 | 15.28%28.2億 |
非現金項目調整總額 | -162.01%-2.19億 | -15.10%3.53億 | 108.13%4.16億 | 52.07%2億 | -42.19%1.31億 | 119.60%2.27億 | -449.52%-11.61億 | 236.09%3.32億 | -261.26%-2.44億 | -119.39%-6,754萬 |
-折舊與攤銷 | 8.77%5.58億 | -10.39%5.13億 | -5.65%5.73億 | 7.17%6.07億 | -5.87%5.66億 | -4.93%6.02億 | 14.68%6.33億 | 5.77%5.52億 | 6.76%5.22億 | -1.40%4.89億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --2,657.9萬 | ---- | --4,032.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.19%-1,081.5萬 | -59.94%720.1萬 |
-處置利潤 | -6,420.56%-4.3億 | 296.54%681萬 | 98.24%-346.5萬 | 4.03%-1.97億 | -35.99%-2.05億 | 89.78%-1.51億 | -462.60%-14.77億 | 49.01%-2.63億 | -130.11%-5.15億 | -409.14%-2.24億 |
-其他非現金項目 | -108.20%-3.47億 | -8.90%-1.67億 | 35.35%-1.53億 | -3.04%-2.37億 | 12.89%-2.3億 | 16.68%-2.64億 | -839.38%-3.16億 | 117.83%4,278.8萬 | 29.35%-2.4億 | 62.24%-3.4億 |
營運資本變動 | -314.85%-3.75億 | -149.38%-9,036.6萬 | 146.48%1.83億 | 66.61%7,424.4萬 | -34.96%4,456.2萬 | 123.16%6,851.4萬 | -81.87%-2.96億 | 69.07%-1.63億 | -5,520.08%-5.26億 | 102.73%970.5萬 |
-應收款(增)減 | -66.90%5,283.5萬 | 484.08%1.6億 | -90.86%2,733.2萬 | 221.42%2.99億 | -175.89%-2.46億 | -156.64%-8,930萬 | 7.36%1.58億 | 291.20%1.47億 | 5.37%-7,680.9萬 | 73.98%-8,117萬 |
-存貨(增)減 | 18.34%-1.66億 | -444.61%-2.03億 | 661.33%5,892.3萬 | -116.51%-1,049.7萬 | 62.32%6,356.7萬 | -24.70%3,916.2萬 | 116.99%5,200.9萬 | -10.30%-3.06億 | -482.88%-2.78億 | 53.90%-4,762.4萬 |
-應付款(減)增 | -442.34%-8,830.4萬 | -150.69%-1,628.2萬 | 95.61%-649.5萬 | -210.07%-1.48億 | 1,427.57%1.34億 | 93.60%-1,011.8萬 | -231.25%-1.58億 | 1,571.98%1.2億 | -114.66%-817.9萬 | 296.47%5,580萬 |
-應計費用(減)增 | -154.76%-1.1億 | -155.18%-4,312.5萬 | 183.95%7,815.3萬 | -224.02%-9,309.7萬 | -42.93%7,506.4萬 | 140.09%1.32億 | -169.45%-3.28億 | 25.51%-1.22億 | -297.63%-1.63億 | -5.72%8,269.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -611.58%-6,372.3萬 | -50.35%1,245.6萬 | -5.46%2,508.7萬 | 47.60%2,653.7萬 | 751.65%1,797.9萬 | 85.84%-275.9萬 | -868.59%-1,948.8萬 | ---201.2萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -17.42%-1,781.1萬 | -10.59%-1,516.9萬 | 0.29%-1,371.7萬 | -3.65%-1,375.7萬 | -10.04%-1,327.3萬 | -1.66%-1,206.2萬 | 9.41%-1,186.5萬 | -0.18%-1,309.7萬 | -6.00%-1,307.3萬 | 4.19%-1,233.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.22%4.42億 | 13.27%3.94億 | 3.48%3.48億 | 0.75%3.36億 | 8.13%3.34億 | 2.19%3.09億 | 5.36%3.02億 | 11.41%2.87億 | -0.49%2.57億 | 4.27%2.58億 |
已支付退稅 | -47.75%-5.43億 | 25.32%-3.67億 | -33.07%-4.92億 | -34.05%-3.7億 | -9.44%-2.76億 | 35.11%-2.52億 | 48.26%-3.88億 | 21.98%-7.5億 | -10.18%-9.62億 | -24.87%-8.73億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049,300.00%1,049.2萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -61.82%6.68億 | -3.23%17.48億 | 28.21%18.07億 | 3.37%14.09億 | 2.65%13.63億 | 74.81%13.28億 | -53.38%7.6億 | 42.95%16.3億 | -46.60%11.4億 | 8.14%21.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -808.66%-24.92億 | 44.73%-2.74億 | 21.82%-4.96億 | -103.89%-6.35億 | 83.19%-3.11億 | -401.87%-18.51億 | 297.27%6.13億 | -38.11%-3.11億 | -156.52%-2.25億 | 86.58%-8,773.1萬 |
無形資產交易淨額 | -4.71%-9,879萬 | -292.67%-9,434.7萬 | -9.25%-2,402.7萬 | 12.86%-2,199.2萬 | 47.37%-2,523.8萬 | 75.37%-4,795.7萬 | -55.61%-1.95億 | -139.64%-1.25億 | -1,562.55%-5,220.4萬 | 74.33%-314萬 |
業務交易淨額 | --24.75億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 324.09%24.29億 | -23.24%-10.84億 | -304.61%-8.8億 | 161.53%4.3億 | -17.33%-6.99億 | -259.64%-5.96億 | -66.08%3.73億 | 164,997.30%11億 | 99.90%-66.7萬 | -700.13%-7.02億 |
其他投資變動淨額 | -100.26%-2,000 | -0.13%76萬 | -91.95%76.1萬 | 1,141.79%945萬 | 0.13%76.1萬 | 76,100.00%76萬 | 100.00%-1,000 | -80.27%-18億 | -320.76%-9.99億 | 50.42%4.52億 |
投資活動現金淨額 | 259.36%23.14億 | -3.78%-14.52億 | -544.12%-13.99億 | 79.00%-2.17億 | 58.52%-10.34億 | -415.04%-24.94億 | 169.68%7.92億 | 11.00%-11.36億 | -275.12%-12.76億 | 24.90%-3.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -5.98%-26.6萬 | -765.52%-25.1萬 | 73.87%-2.9萬 | 29.75%-11.1萬 | 61.37%-15.8萬 | -137.79%-40.9萬 | 38.13%-17.2萬 | 90.00%-27.8萬 | -57.83%-278.1萬 | 99.92%-176.2萬 |
已支付現金股息 | -37.10%-7.59億 | -0.44%-5.54億 | 0.04%-5.51億 | -0.05%-5.51億 | -0.35%-5.51億 | 0.69%-5.49億 | 0.09%-5.53億 | -0.81%-5.54億 | -11.60%-5.49億 | 8.75%-4.92億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-92.3萬 | -50.08%-92.3萬 | ---61.5萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -37.02%-7.6億 | -0.54%-5.55億 | -0.06%-5.52億 | -0.04%-5.51億 | -0.30%-5.51億 | 0.65%-5.5億 | 0.11%-5.53億 | -0.36%-5.54億 | -11.77%-5.52億 | 81.50%-4.94億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.63%21.74億 | -5.54%24.33億 | 33.16%25.75億 | -10.42%19.34億 | -44.27%21.59億 | 34.62%38.74億 | -2.05%28.78億 | -18.98%29.38億 | 55.94%36.27億 | -30.20%23.26億 |
現金變動 | 959.80%22.21億 | -79.22%-2.58億 | -122.51%-1.44億 | 387.77%6.4億 | 87.02%-2.23億 | -271.86%-17.15億 | 1,756.53%9.98億 | 91.25%-6,025萬 | -152.90%-6.88億 | 213.37%13.01億 |
匯率變動影響 | 37.47%-23.7萬 | -125.22%-37.9萬 | 88.58%150.3萬 | 132.56%79.7萬 | -3,038.46%-244.8萬 | 95.49%-7.8萬 | -6,746.15%-172.8萬 | --2.6萬 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 |
期末現金 | 102.16%43.95億 | -10.63%21.74億 | -5.54%24.33億 | 33.16%25.75億 | -10.42%19.34億 | -44.27%21.59億 | 34.62%38.74億 | -2.05%28.78億 | -18.98%29.38億 | 55.94%36.27億 |
自由現金流 | -241.21%-19.23億 | 5.93%13.62億 | 70.80%12.85億 | -2.76%7.53億 | 235.57%7.74億 | -70.06%-5.71億 | -128.12%-3.36億 | 349.47%11.94億 | -84.99%2.66億 | 35.47%17.69億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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