(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 54.74%54.93億 | -30.17%35.5億 | 47.04%50.84億 | 6.52%34.58億 | 32.46億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -3.78%62.46億 | 29.85%64.91億 | 26.12%49.99億 | 43.52%39.64億 | --27.62億 |
非現金項目調整總額 | 41.58%16.08億 | -20.26%11.36億 | 40.53%14.24億 | -27.71%10.13億 | --14.02億 |
-折舊與攤銷 | 8.84%17.29億 | 33.78%15.89億 | 2.44%11.87億 | 5.30%11.59億 | --11.01億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --2,131.7萬 | ---- |
-處置利潤 | 152.79%1,617.3萬 | -181.51%-3,063.8萬 | 154.34%3,758.6萬 | -216.03%-6,917萬 | --5,961.5萬 |
-其他非現金項目 | 67.47%-1.37億 | -312.18%-4.22億 | 303.26%1.99億 | -140.56%-9,792.3萬 | --2.41億 |
營運資本變動 | 42.10%-23.6億 | -204.44%-40.77億 | 11.87%-13.39億 | -65.57%-15.2億 | ---9.18億 |
-應收款(增)減 | 16.18%-9.96億 | -16.45%-11.88億 | -31.16%-10.2億 | -3,598.25%-7.78億 | ---2,102.8萬 |
-存貨(增)減 | 62.95%-11.54億 | -315.83%-31.15億 | 29.91%-7.49億 | -150.28%-10.69億 | ---4.27億 |
-應付款(減)增 | -152.39%-1.63億 | -40.85%3.12億 | 62.12%5.27億 | 175.51%3.25億 | ---4.31億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -23.81%4,831.3萬 | -31.81%6,341.1萬 | 32.05%9,299.1萬 | 46.32%7,042.3萬 | --4,812.8萬 |
-其他流動資產變動 | 35.74%-9,577.4萬 | 21.59%-1.49億 | -176.99%-1.9億 | 21.37%-6,861.9萬 | ---8,726.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -46.50%-5,179.5萬 | -11.94%-3,535.5萬 | -14.60%-3,158.5萬 | -22.02%-2,756萬 | -2,258.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 36.74%6,510萬 | 34.45%4,760.9萬 | 40.86%3,541.1萬 | -18.56%2,513.9萬 | 3,086.9萬 |
已支付退稅 | -35.39%-21.33億 | -12.79%-15.76億 | -96.38%-13.97億 | 30.29%-7.11億 | -10.2億 |
其他經營現金流入(流出) | 1.53億 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 77.52%35.27億 | -46.17%19.87億 | 34.52%36.91億 | 22.83%27.44億 | --22.34億 |
投資活動現金流量 | |||||
資本支出 | -202.96%-1.77億 | -116.53%-5,837.3萬 | 31.55%-2,695.9萬 | 17.48%-3,938.7萬 | ---4,773萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 53.28%-14.47億 | -12.56%-30.96億 | 16.64%-27.51億 | -146.18%-33億 | ---13.4億 |
業務交易淨額 | --0 | ---1.47億 | --0 | ---1,990萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 79.63%-5,880.8萬 | -109.55%-2.89億 | -25.83%-1.38億 | -27,614.43%-1.09億 | ---39.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -352.00%-452萬 | 87.53%-100萬 | -72.84%-802萬 | -132.00%-464萬 | ---200萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -8.20%677.1萬 | 3.03%737.6萬 | 2.68%715.9萬 | -5.49%697.2萬 | --737.7萬 |
其他投資變動淨額 | 56.84%-523.8萬 | 62.16%-1,213.6萬 | -7.06%-3,207.4萬 | 86.05%-2,995.9萬 | ---2.15億 |
投資活動現金淨額 | 53.14%-16.85億 | -21.98%-35.96億 | 15.67%-29.48億 | -118.79%-34.96億 | ---15.98億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | -110.75%-2.79億 | 530.24%25.95億 | -135.21%-6.03億 | 369.86%17.13億 | --3.65億 |
普通股發行/回購的淨額 | 96.39%-10.5萬 | -1,671.34%-290.5萬 | 93.87%-16.4萬 | -267.58%-267.6萬 | ---72.8萬 |
租賃融資增減 | -28.76%-7,172.7萬 | -27.48%-5,570.7萬 | 3.83%-4,369.9萬 | 1.47%-4,544.1萬 | ---4,612萬 |
已支付現金股息 | -29.86%-6.66億 | -25.22%-5.13億 | -33.07%-4.09億 | 25.00%-3.08億 | ---4.1億 |
非控制性權益現金股息 | -29.56%-1.72億 | -51.90%-1.32億 | -119.53%-8,721.1萬 | -0.19%-3,972.7萬 | ---3,965.1萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -1,400,100.00%-1,400.2萬 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -162.84%-11.88億 | 265.35%18.91億 | -187.75%-11.44億 | 1,085.64%13.03億 | ---1.32億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 7.77%60.48億 | -4.03%56.11億 | 9.79%58.47億 | 10.08%53.26億 | --48.38億 |
現金變動 | 131.99%6.53億 | 170.18%2.81億 | -172.84%-4.01億 | 9.38%5.51億 | --5.03億 |
匯率變動影響 | 7.56%1.66億 | -6.60%1.55億 | 666.35%1.66億 | -85.22%-2,923.5萬 | ---1,578.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---2,000 |
期末現金 | 13.55%68.67億 | 7.77%60.48億 | -4.03%56.11億 | 9.79%58.47億 | --53.26億 |
自由現金流 | 261.38%18.92億 | -228.37%-11.72億 | 251.97%9.13億 | -171.14%-6.01億 | --8.45億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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