(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | -226.60%-89.68億 | 234.24%70.84億 | -182.93%-52.77億 | 549.68%63.63億 | -14.15億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 35.22%49.64億 | -5.75%36.71億 | 6.28%38.95億 | -50.56%36.65億 | --74.13億 |
非現金項目調整總額 | -9.97%11.92億 | -23.38%13.24億 | 62.41%17.28億 | -12.57%10.64億 | --12.17億 |
-折舊與攤銷 | 1.78%10.87億 | 2.89%10.68億 | 9.38%10.38億 | 5.80%9.49億 | --8.97億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --3.71億 | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | 25.00%1.2億 | --9,600萬 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -296.00%-1.98億 | 43.82%-5,000萬 | -1,880.00%-8,900萬 | 183.33%500萬 | ---600萬 |
-匯兌損益淨額 | -79.63%-9,700萬 | -92.86%-5,400萬 | 24.32%-2,800萬 | -186.05%-3,700萬 | --4,300萬 |
-其他非現金項目 | 6.06%2.8億 | -39.45%2.64億 | 196.60%4.36億 | -48.06%1.47億 | --2.83億 |
營運資本變動 | -824.38%-151.25億 | 119.16%20.88億 | -766.14%-108.98億 | 116.29%16.36億 | ---100.42億 |
-應收款(增)減 | -983.98%-196.96億 | 61.84%-18.17億 | -184.72%-47.62億 | 197.59%56.21億 | ---57.6億 |
-存貨(增)減 | 199.94%17.05億 | -498.60%-17.06億 | -13.36%4.28億 | 239.55%4.94億 | ---3.54億 |
-預付費用(增)減 | 56.13%36.69億 | 174.46%23.5億 | -214.10%-31.56億 | -51.38%27.66億 | --56.89億 |
-應付款(減)增 | -120.99%-5.96億 | 430.12%28.39億 | 82.23%-8.6億 | -7.63%-48.39億 | ---44.96億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -232.77%-7.09億 | 873.91%5.34億 | 81.75%-6,900萬 | 61.86%-3.78億 | ---9.91億 |
-其他流動資產變動 | 840.82%3.63億 | 98.04%-4,900萬 | -27.95%-24.95億 | 50.50%-19.5億 | ---39.39億 |
-其他流動負債變動 | 320.63%1.39億 | -493.75%-6,300萬 | 120.51%1,600萬 | 59.16%-7,800萬 | ---1.91億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -19.92%-2.83億 | -10.28%-2.36億 | 18.01%-2.14億 | -1.16%-2.61億 | -2.58億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 13.79%3,300萬 | 7.41%2,900萬 | -18.18%2,700萬 | -17.50%3,300萬 | 4,000萬 |
已支付退稅 | -35.66%-7.38億 | 24.44%-5.44億 | 64.02%-7.2億 | -94.27%-20.01億 | -10.3億 |
其他經營現金流入(流出) | -3,500.00%-3,600萬 | 66.67%-100萬 | -107.69%-300萬 | 343.75%3,900萬 | -1,600萬 |
經營活動現金淨額 | -257.80%-99.92億 | 202.34%63.32億 | -248.26%-61.87億 | 255.77%41.73億 | ---26.79億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -818.56%-6.97億 | 106.67%9,700萬 | 29.96%-14.54億 | -99.81%-20.76億 | ---10.39億 |
無形資產交易淨額 | -351.27%-7.13億 | 1.25%-1.58億 | -29.03%-1.6億 | -85.07%-1.24億 | ---6,700萬 |
業務交易淨額 | ---7,300萬 | --0 | 38.56%-1.45億 | 82.80%-2.36億 | ---13.72億 |
投資產品交易淨額 | 104.64%2,300萬 | -104.96%-4.96億 | -119.66%-2.42億 | 1,029.36%12.31億 | --1.09億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -1,000.00%-1,100萬 | 80.00%-100萬 | 28.57%-500萬 | -16.67%-700萬 | ---600萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 33.33%800萬 | -77.78%600萬 | -37.21%2,700萬 | -92.69%4,300萬 | --5.88億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -87.18%1,500萬 | -47.53%1.17億 | --2.23億 | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | 109.59%700萬 | -356.25%-7,300萬 | -166.67%-1,600萬 | -103.24%-600萬 | --1.85億 |
投資活動現金淨額 | -183.66%-14.41億 | 71.33%-5.08億 | -50.81%-17.72億 | 26.65%-11.75億 | ---16.02億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 557.19%160.88億 | 169.51%24.48億 | -1,896.94%-35.22億 | -96.44%1.96億 | --55.02億 |
已支付現金股息 | -19.98%-11.53億 | 0.00%-9.61億 | 0.00%-9.61億 | 0.10%-9.61億 | ---9.62億 |
其他籌資費用淨額 | 43.90%-2,300萬 | 47.44%-4,100萬 | 3.70%-7,800萬 | 54.49%-8,100萬 | ---1.78億 |
融資活動現金淨額 | 931.26%149.12億 | 131.70%14.46億 | -439.13%-45.61億 | -119.39%-8.46億 | --43.62億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 57.57%200.88億 | -49.48%127.49億 | 9.48%252.35億 | 0.16%230.5億 | --230.13億 |
現金變動 | -52.15%34.79億 | 158.07%72.7億 | -681.78%-125.2億 | 2,556.79%21.52億 | --8,100萬 |
匯率變動影響 | 55.88%1.06億 | 94.29%6,800萬 | 2.94%3,500萬 | 179.07%3,400萬 | ---4,300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
期末現金 | 17.85%236.73億 | 57.57%200.88億 | -49.48%127.49億 | 9.48%252.35億 | --230.5億 |
自由現金流 | -310.75%-118.78億 | 172.20%56.36億 | -498.67%-78.06億 | 151.53%19.58億 | ---38億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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