SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -96.22%-93.4萬 | -135.26%-84.3萬 | 68.96%-61.4萬 | 2,377.10%324.5萬 | -166.86%-272.2萬 | 96.41%-47.6萬 | 124.81%239.1萬 | -175.96%-197.8萬 | 105.47%13.1萬 | 73.35%-102萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 34.10%-605.3萬 | 14.08%-361.9萬 | 184.59%116.9萬 | -348.57%-104.4萬 | 36.20%-255.9萬 | 5.46%-918.5萬 | -72.62%-421.2萬 | 21.52%-138.2萬 | 118.40%42萬 | -24.14%-401.1萬 |
非現金項目調整總額 | -10.86%207.7萬 | 2.01%91.4萬 | 81.85%-4.9萬 | -93.39%2.3萬 | -12.32%118.9萬 | -10.73%233萬 | -18.84%89.6萬 | -251.69%-27萬 | -65.03%34.8萬 | 307.21%135.6萬 |
-折舊與攤銷 | -11.55%206.1萬 | 0.78%90.3萬 | 81.85%-4.9萬 | -85.83%5.1萬 | -13.99%115.6萬 | -10.73%233萬 | -18.84%89.6萬 | -251.69%-27萬 | -63.82%36萬 | 303.60%134.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---5,000 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-處置利潤 | ---- | ---- | --5,000 | -175.00%-3.3萬 | 175.00%3.3萬 | ---- | ---- | --0 | ---1.2萬 | --1.2萬 |
-其他非現金項目 | --1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | -52.31%304.2萬 | -67.37%186.2萬 | -431.90%-173.4萬 | 769.70%426.6萬 | -182.69%-135.2萬 | 203.72%637.9萬 | 168.75%570.7萬 | -107.79%-32.6萬 | 42.41%-63.7萬 | 275.81%163.5萬 |
-應收款(增)減 | -93.15%30.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.80%439.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -148.66%-67.1萬 | -294.70%-124.8萬 | -96.86%2.6萬 | 348.95%47.3萬 | -22.77%7.8萬 | 213.22%137.9萬 | 136.34%64.1萬 | 99.28%82.7萬 | -110.96%-19萬 | 106.30%10.1萬 |
-應付款(減)增 | 463.04%341.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.70%60.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | 38.99%-152.1萬 | 18.00%289.1萬 | -1,245.27%-326.9萬 | ---- | ---- | -170.78%-249.3萬 | 188.07%245萬 | -166.76%-24.3萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | -117.84%-23.9萬 | 131.14%90.2萬 | 3.49%183.9萬 | ---- | ---- | 436.00%134萬 | -4,894.83%-289.7萬 | 475.08%177.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 56.19%-9.9萬 | 47.62%-9.9萬 | 0 | 0 | 0 | -21.51%-22.6萬 | 30.26%-18.9萬 | -145.88%-3.9萬 | 2,000 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -47.01%-103.2萬 | -142.73%-94.1萬 | 69.56%-61.4萬 | 2,339.85%324.5萬 | -166.86%-272.2萬 | 94.78%-70.2萬 | 122.22%220.2萬 | -175.01%-201.7萬 | 105.56%13.3萬 | 73.35%-102萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 7.96%-41.6萬 | 121.24%4.8萬 | -31.65%-28.7萬 | ---5.8萬 | -1,387.50%-11.9萬 | 15.36%-45.2萬 | 91.41%-22.6萬 | -105.20%-21.8萬 | --0 | 98.24%-8,000 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | 53.63%-17.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | 70.66%-104萬 | -50.71%121.5萬 | -614.84%-79.8萬 | -35.97%62.3萬 | -99.68%4.8萬 | -128.45%-354.5萬 | 132.55%246.5萬 | -97.86%15.5萬 | -64.35%97.3萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | -550.00%-3.6萬 | -94.12%3,000 | 136.36%4,000 | 123.08%2.9萬 | -76.26%6.1萬 | -94.16%8,000 | 325.00%5.1萬 | -135.48%-1.1萬 | -83.12%1.3萬 |
其他投資變動淨額 | --1萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 19.75%-58.5萬 | 71.15%-119.7萬 | -59.49%93.1萬 | -695.14%-85.7萬 | -44.99%53.8萬 | -105.00%-72.9萬 | -141.64%-414.9萬 | 168.19%229.8萬 | -97.44%14.4萬 | -58.40%97.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | 0.29%-69.3萬 | 57.68%-19.3萬 | -788.89%-32萬 | 54.90%-2.3萬 | -3.29%-15.7萬 | -0.14%-69.5萬 | -76.74%-45.6萬 | 75.17%-3.6萬 | 65.07%-5.1萬 | -4.83%-15.2萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | 0.29%-69.3萬 | 57.68%-19.3萬 | -788.89%-32萬 | 54.90%-2.3萬 | -3.29%-15.7萬 | -0.14%-69.5萬 | -76.74%-45.6萬 | 75.17%-3.6萬 | 65.07%-5.1萬 | -4.83%-15.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.13%410.3萬 | -37.04%412.4萬 | -34.08%412.7萬 | -70.80%176.2萬 | -34.13%410.3萬 | 7.68%622.9萬 | 1.85%655萬 | -13.72%626.1萬 | 44.97%603.5萬 | 7.68%622.9萬 |
現金變動 | -8.65%-231萬 | 3.00%-233.1萬 | -101.22%-3,000 | 946.46%236.5萬 | -1,106.70%-234.1萬 | -578.83%-212.6萬 | -1,089.60%-240.3萬 | 129.66%24.5萬 | -92.70%22.6萬 | 88.04%-19.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -56.23%179.6萬 | -56.23%179.6萬 | -37.04%412.4萬 | -34.08%412.7萬 | -70.80%176.2萬 | -34.13%410.3萬 | -34.13%410.3萬 | 1.85%655萬 | -13.72%626.1萬 | 44.97%603.5萬 |
自由現金流 | -25.48%-144.8萬 | -145.19%-89.3萬 | 59.69%-90.1萬 | 2,296.24%318.7萬 | -176.36%-284.1萬 | 91.74%-115.4萬 | 118.92%197.6萬 | -146.73%-223.5萬 | 103.30%13.3萬 | 76.00%-102.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。