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(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 133.00%1.4億 | 29.09%-4.24億 | -5.98億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 112.85%8,734.3萬 | 11.52%-6.8億 | ---7.68億 |
非現金項目調整總額 | -52.90%3,002.7萬 | 185.03%6,374.8萬 | --2,236.5萬 |
-折舊與攤銷 | -21.30%191.4萬 | 1,116.00%243.2萬 | --20萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 1,522.57%819.4萬 | --50.5萬 |
-處置利潤 | ---23.1萬 | --0 | --137.7萬 |
-其他非現金項目 | -46.64%2,834.4萬 | 161.90%5,312.2萬 | --2,028.3萬 |
營運資本變動 | -88.23%2,259.3萬 | 29.88%1.92億 | --1.48億 |
-應收款(增)減 | -54.00%-7,638.6萬 | -212.95%-4,960萬 | ---1,584.9萬 |
-存貨(增)減 | 181.47%323.2萬 | -192.28%-396.7萬 | --429.9萬 |
-預付費用(增)減 | -206.07%-925.5萬 | 461.73%872.5萬 | ---241.2萬 |
-應付款(減)增 | -80.73%2,096.7萬 | 216.26%1.09億 | --3,440.8萬 |
-應計費用(減)增 | -149.52%-576.9萬 | 378.28%1,165.1萬 | --243.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -333.33%-51.1萬 | 14.66%21.9萬 | --19.1萬 |
-其他流動資產變動 | -22.22%9,031.5萬 | -6.91%1.16億 | --1.25億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.60%-2,444.9萬 | -106.56%-2,704.5萬 | -1,309.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,118.75%19.5萬 | 77.78%1.6萬 | 9,000 |
已支付退稅 | 76.86%-53萬 | -204.61%-229萬 | 218.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 125.40%1.15億 | 25.55%-4.53億 | ---6.09億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 46.01%-573.7萬 | -1,405.10%-1,062.6萬 | ---70.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---1,406.9萬 | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---19萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -83.12%-1,980.6萬 | -1,432.01%-1,081.6萬 | ---70.6萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -119.89%-7,000萬 | -58.60%3.52億 | --8.5億 |
普通股發行/回購的淨額 | -74.28%9,879.3萬 | -35.72%3.84億 | --5.98億 |
發行費用 | ---200萬 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | -96.36%2,679.3萬 | -49.16%7.36億 | --14.48億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 16.45%19.23億 | 103.00%16.51億 | --8.13億 |
現金變動 | -55.03%1.22億 | -67.57%2.72億 | --8.38億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 6.35%20.45億 | 16.45%19.23億 | --16.51億 |
自由現金流 | 120.50%9,514.1萬 | 23.89%-4.64億 | ---6.1億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |