(FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 25.15%4,053.03億 | -16.16%836.1億 | 156.63%1,300.02億 | 69.89%-146.06億 | -7.06%2,062.97億 | 13.42%3,238.49億 | 997.24億 | 506.58億 | -485.04億 | 2,219.71億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 63.98%772.92億 | 78,758.33%94.63億 | 26.92%199.2億 | 35.91%238.68億 | 73.39%240.41億 | 42.36%471.34億 | --1,200萬 | --156.95億 | --175.62億 | --138.65億 |
非現金項目調整總額 | 0.73%2,463.38億 | 1.30%776.77億 | 2.86%563.51億 | 5.63%592.05億 | -6.90%531.05億 | 8.19%2,445.55億 | --766.82億 | --547.84億 | --560.47億 | --570.42億 |
-折舊與攤銷 | 0.73%2,132.87億 | 2.33%543.44億 | 0.97%536.67億 | -0.50%527.4億 | 0.10%525.36億 | 3.87%2,117.45億 | --531.08億 | --531.49億 | --530.06億 | --524.82億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -1.84%94.46億 | 8.31%74.79億 | -59.33%5.93億 | 15.01%7.89億 | 1.92%5.85億 | -36.31%96.23億 | --69.05億 | --14.58億 | --6.86億 | --5.74億 |
-處置利潤 | 58.48%22.79億 | 9.87%7.9億 | 394.87%5.79億 | 114.20%6.79億 | -18.95%2.31億 | -2.38%14.38億 | --7.19億 | --1.17億 | --3.17億 | --2.85億 |
-其他非現金項目 | -1.94%213.26億 | -5.55%150.64億 | 2,420.00%15.12億 | 145.19%49.97億 | -106.67%-2.47億 | 288.03%217.49億 | --159.5億 | --6,000萬 | --20.38億 | --37.01億 |
營運資本變動 | 153.98%816.71億 | -115.33%-35.3億 | 371.13%537.32億 | 20.01%-976.81億 | -14.51%1,291.5億 | 21.94%321.56億 | --230.28億 | ---198.18億 | ---1,221.16億 | --1,510.62億 |
-應收款(增)減 | 65.96%-97.66億 | -30.86%51.45億 | 218.94%47.79億 | 46.94%-50.08億 | 35.26%-146.82億 | -280.09%-286.93億 | --74.41億 | ---40.18億 | ---94.38億 | ---226.78億 |
-預付費用(增)減 | -337.33%-711.29億 | -197.75%-147.35億 | -171.85%-447.68億 | 15.74%-874.14億 | -43.90%757.88億 | 155.12%299.71億 | --150.74億 | ---164.68億 | ---1,037.39億 | --1,351.04億 |
-應付款(減)增 | 1.92%171.23億 | 56.13%-61.65億 | -70.45%-93.37億 | -48.85%126.95億 | 73.06%199.3億 | 484.64%168.01億 | ---140.54億 | ---54.78億 | --248.17億 | --115.16億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 148.00%4.43億 | 115.70%2.25億 | -60.27%5,800萬 | -81.15%4,600萬 | -5.00%1.14億 | -178.42%-9.23億 | ---14.33億 | --1.46億 | --2.44億 | --1.2億 |
-其他流動負債變動 | 866.67%1,450億 | -25.00%120億 | 1,616.67%1,030億 | 47.06%-180億 | 77.78%480億 | -77.94%150億 | --160億 | --60億 | ---340億 | --270億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -12.32%-44.95億 | 5.31%-10.71億 | 90.92%-7,600萬 | -110.08%-22.31億 | -14.92%-11.17億 | -13.02%-40.02億 | -11.31億 | -8.37億 | -10.62億 | -9.72億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -1.77%13.3億 | -17.58%1.5億 | 83.84%4.21億 | 2.98%2.42億 | -26.98%5.17億 | 12.65%13.54億 | 1.82億 | 2.29億 | 2.35億 | 7.08億 |
已支付退稅 | -62.99%-187.47億 | -386.15%-5.58億 | -48.45%-65.42億 | -141.54%-3.14億 | -58.28%-113.33億 | -55.22%-115.02億 | 1.95億 | -44.07億 | -1.3億 | -71.6億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | -200.00%-100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100萬 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 23.79%3,833.9億 | -17.01%821.31億 | 171.24%1,238.04億 | 65.81%-169.09億 | -9.41%1,943.64億 | 12.30%3,096.99億 | --989.7億 | --456.44億 | ---494.61億 | --2,145.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 9.08%-384.04億 | 20.33%-104.23億 | -8.90%-100.81億 | 12.56%-90.62億 | 7.32%-88.38億 | 5.68%-422.39億 | ---130.82億 | ---92.57億 | ---103.64億 | ---95.36億 |
無形資產交易淨額 | -61.96%-201.27億 | -100.42%-57億 | -17.98%-45.68億 | -113.89%-58.35億 | -34.90%-40.24億 | -44.25%-124.27億 | ---28.44億 | ---38.72億 | ---27.28億 | ---29.83億 |
投資產品交易淨額 | -66.16%12.45億 | --0 | 188.73%9.13億 | -154.16%-15.81億 | 5.81%19.13億 | -31.93%36.79億 | ---1,900萬 | ---10.29億 | --29.19億 | --18.08億 |
其他投資變動淨額 | -1,231.17%-98.24億 | 5.76%-9.66億 | -483.40%-15.11億 | -2,092.00%-27.4億 | -786.59%-46.07億 | -181.28%-7.38億 | ---10.25億 | ---2.59億 | ---1.25億 | --6.71億 |
投資活動現金淨額 | -29.74%-671.1億 | -0.70%-170.89億 | -5.76%-152.47億 | -86.62%-192.18億 | -54.94%-155.56億 | 7.94%-517.25億 | ---169.7億 | ---144.17億 | ---102.98億 | ---100.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -51.41%-827.34億 | 277.11%252.52億 | -1,986.31%-966.92億 | 105.15%1.5億 | 73.14%-114.44億 | -23.72%-546.41億 | ---142.58億 | --51.26億 | ---29.1億 | ---425.99億 |
租賃融資增減 | 0.13%-1,826.8億 | 0.71%-462.07億 | -0.67%-457.84億 | 1.77%-447.76億 | -1.31%-459.13億 | -6.06%-1,829.18億 | ---465.36億 | ---454.8億 | ---455.83億 | ---453.19億 |
已支付現金股息 | -28.33%-192.64億 | --0 | -56.66%-117.59億 | --0 | 0.00%-75.05億 | -0.01%-150.11億 | --0 | ---75.06億 | --0 | ---75.05億 |
其他籌資費用淨額 | 477.27%1.27億 | ---- | ---- | -114.29%-100萬 | -85.71%200萬 | 46.67%2,200萬 | --0 | --100萬 | --700萬 | --1,400萬 |
融資活動現金淨額 | -12.67%-2,845.51億 | 65.74%-208.28億 | -222.27%-1,542.36億 | 7.96%-446.27億 | 32.02%-648.6億 | -9.03%-2,525.48億 | ---607.94億 | ---478.59億 | ---484.86億 | ---954.09億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.66%3,995.23億 | 2.34%3,881.36億 | 9.48%4,334.42億 | 2.12%5,137.56億 | 1.66%3,995.23億 | -2.62%3,929.96億 | --3,792.64億 | --3,958.92億 | --5,030.81億 | --3,929.96億 |
現金變動 | 484.76%317.29億 | 108.50%442.14億 | -174.65%-456.79億 | 25.40%-807.54億 | 4.45%1,139.48億 | 145.10%54.26億 | --212.06億 | ---166.32億 | ---1,082.45億 | --1,090.97億 |
匯率變動影響 | 10.27%12.13億 | 112.14%1.15億 | 9,200.00%3.72億 | -58.29%4.4億 | -71.05%2.86億 | -25.27%11億 | ---9.47億 | --400萬 | --10.55億 | --9.88億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | ---- | ---- | --0 | ---100萬 | --100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金 | 8.25%4,324.64億 | 8.25%4,324.64億 | 2.34%3,881.36億 | 9.48%4,334.42億 | 2.12%5,137.56億 | 1.66%3,995.23億 | --3,995.23億 | --3,792.64億 | --3,958.92億 | --5,030.81億 |
自由現金流 | 27.38%3,248.59億 | -20.51%660.08億 | 235.71%1,091.55億 | 49.15%-318.06億 | -10.16%1,815.02億 | 14.68%2,550.33億 | --830.44億 | --325.15億 | ---625.53億 | --2,020.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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