(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 22.15%40.45億 | -1.17%33.11億 | 174.77%33.51億 | -49.95%12.19億 | -46.94%24.36億 | 234.75%45.91億 | -315.05%-34.07億 | -63.18%15.85億 | -3.98%43.03億 | 14.16%44.82億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 11.20%28.84億 | 34.66%25.94億 | 357.54%19.26億 | -75.10%4.21億 | 342.14%16.91億 | 7.77%-6.98億 | -149.47%-7.57億 | -110.41%-3.04億 | 9.19%29.15億 | 14.18%26.69億 |
非現金項目調整總額 | 13.21%12.6億 | -1.32%11.13億 | 4.18%11.28億 | 0.25%10.83億 | -52.72%10.8億 | 102.79%22.85億 | -43.23%11.27億 | 33.47%19.85億 | 12.49%14.87億 | -11.17%13.22億 |
-折舊與攤銷 | 2.80%10.06億 | -5.84%9.79億 | 4.34%10.39億 | 2.47%9.96億 | 2.85%9.72億 | -36.90%9.45億 | 25.02%14.98億 | 10.79%11.98億 | -0.11%10.81億 | 0.78%10.83億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 98.73%2.62億 | -39.89%1.32億 | 137.83%2.19億 | -13.91%9,209.9萬 | -92.19%1.07億 | 57.86%13.7億 | 14.47%8.68億 | 345.40%7.58億 | 603.19%1.7億 | -95.87%2,420.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.34億 | ---- | -1.15%2.16億 | 183.12%2.18億 |
-處置利潤 | -95.50%69.1萬 | 116.42%1,534.4萬 | -2,113.62%-9,343.2萬 | -21.96%464萬 | 250.57%594.6萬 | 99.54%-394.9萬 | -3,291.19%-8.57億 | -66.72%2,686.6萬 | 70.03%8,071.8萬 | 7.33%4,747.3萬 |
-其他非現金項目 | 34.66%-799.6萬 | 66.55%-1,223.7萬 | -274.49%-3,658萬 | -111.34%-976.8萬 | 82.22%-462.2萬 | 45.40%-2,599.8萬 | -3,006.72%-4,761.2萬 | 102.68%163.8萬 | -20.56%-6,115.4萬 | 82.75%-5,072.3萬 |
營運資本變動 | 74.80%-9,964.9萬 | -233.45%-3.95億 | 204.15%2.96億 | 15.00%-2.85億 | -111.14%-3.35億 | 179.55%30.05億 | -3,809.38%-37.77億 | 1.80%-9,661.6萬 | -120.05%-9,838.6萬 | 390.85%4.91億 |
-應收款(增)減 | -132.57%-6.77億 | -255.22%-2.91億 | -65.78%1.88億 | 14,907.09%5.48億 | -99.92%365.2萬 | 188.15%44.76億 | -758.79%-50.78億 | -1,552.37%-5.91億 | 117.08%4,071.3萬 | -1,087.20%-2.38億 |
-存貨(增)減 | -196.68%-5,802.7萬 | -308.74%-1,955.9萬 | 160.95%937萬 | -174.74%-1,537.4萬 | -20.43%2,056.9萬 | 180.73%2,585萬 | 898.70%920.8萬 | 138.07%92.2萬 | -106.73%-242.2萬 | -34.16%3,598.9萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.57%-8,786.1萬 | ---5,306.5萬 |
-應付款(減)增 | 164.38%4.45億 | -63.18%1.68億 | 187.44%4.58億 | 18.41%-5.23億 | 1.18%-6.41億 | -195.50%-6.49億 | 26.87%6.8億 | 6,183.53%5.36億 | -91.71%852.5萬 | 359.52%1.03億 |
-應計費用(減)增 | 1,821.36%1.39億 | 103.75%722.7萬 | -97.39%-1.93億 | -182.85%-9,761.8萬 | 142.90%1.18億 | -255.63%-2.75億 | 87.12%1.76億 | 117.83%9,430萬 | -174.53%-5.29億 | 11,754.94%7.1億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 44.15%-1.58億 | -127.12%-2.83億 | -350.91%-1.24億 | -245.41%-2,759.8萬 | -89.52%1,898萬 | 4,378.17%1.81億 | 101.47%404.5萬 | ---2.74億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 127.52%2,089.6萬 | -212.50%-7,594.3萬 | 107.06%6,750.7萬 | 58.25%3,260.3萬 | 321.77%2,060.2萬 | 92.43%-929萬 | -97.87%-1.23億 | -133.15%-6,199.5萬 | 791.58%1.87億 | -7.10%-2,704.1萬 |
-其他流動負債變動 | 91.75%1.88億 | 190.43%9,808.8萬 | 46.13%-1.08億 | -261.07%-2.01億 | 116.77%1.25億 | -234.50%-7.46億 | 176.95%5.54億 | -29.64%2億 | 825.64%2.84億 | -162.96%-3,920.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -11.58%1,731.7萬 | -3.61%1,958.4萬 | 63.72%2,031.8萬 | 18.08%1,241萬 | -64.46%1,051萬 | -41.71%2,956.9萬 | 8.18%5,072.4萬 | -14.74%4,688.8萬 | 6.32%5,499.2萬 | -4.34%5,172.5萬 |
已支付退稅 | -22.29%-9.14億 | -320.76%-7.47億 | 33.02%-1.78億 | 10.21%-2.65億 | -1,579.31%-2.95億 | -93.71%1,996萬 | 122.97%3.17億 | -130.60%-13.81億 | 50.64%-5.99億 | -41.76%-12.13億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 21.85%31.48億 | -19.09%25.84億 | 230.34%31.93億 | -55.07%9.67億 | -53.64%21.52億 | 252.69%46.41億 | -1,313.64%-30.39億 | -93.34%2.5億 | 13.23%37.6億 | 6.28%33.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -120.95%-12.09億 | 6.19%-5.47億 | 12.20%-5.83億 | -797.29%-6.64億 | 127.45%9,527.8萬 | 83.57%-3.47億 | 52.69%-21.13億 | -206.38%-44.66億 | -105.95%-14.58億 | 43.36%-7.08億 |
投資產品交易淨額 | --0 | 700.60%6,165.4萬 | --770.1萬 | ---- | ---- | ---- | 5,234.04%19.52億 | --3,659萬 | ---- | -25.68%3,443.6萬 |
其他投資變動淨額 | -173.29%-5,165.4萬 | 1.04%-1,890.1萬 | 80.24%-1,910萬 | -260.37%-9,667.6萬 | 50.36%-2,682.7萬 | -102.16%-5,404.5萬 | 78.25%-2,673.4萬 | -1,800.15%-1.23億 | 92.21%-647萬 | -84.33%-8,303.7萬 |
投資活動現金淨額 | -149.92%-12.61億 | 15.17%-5.04億 | 21.86%-5.95億 | -1,211.81%-7.61億 | 117.06%6,845.1萬 | -113.43%-4.01億 | 95.87%-1.88億 | -210.93%-45.52億 | -93.57%-14.64億 | 39.41%-7.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -2,640.74%-74萬 | 90.22%-2.7萬 | 58.62%-27.6萬 | 99.87%-66.7萬 | -127,524.56%-5.09億 | 94.80%-39.9萬 | 94.27%-767.4萬 | -69.93%-1.34億 | 51.82%-7,887.4萬 | -12,678.45%-1.64億 |
租賃融資增減 | -11.63%-333萬 | 7.68%-298.3萬 | -44.43%-323.1萬 | ---223.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -78.28%-3.97億 | -53.19%-2.23億 | 57.12%-1.45億 | 42.13%-3.39億 | 0.80%-5.86億 | 0.05%-5.91億 | 4.43%-5.91億 | -8.67%-6.18億 | -14.17%-5.69億 | -0.07%-4.98億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -77.71%-4.01億 | -51.60%-2.26億 | 56.45%-1.49億 | 68.78%-3.42億 | -85.30%-10.95億 | 1.26%-5.91億 | 20.44%-5.98億 | -16.13%-7.52億 | 2.14%-6.48億 | -32.61%-6.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.27%169.57億 | 19.36%151.03億 | -1.07%126.53億 | 9.64%127.9億 | 45.52%116.65億 | -32.31%80.16億 | -29.91%118.42億 | 10.81%168.96億 | 14.25%152.48億 | 12.54%133.46億 |
現金變動 | -19.80%14.87億 | -24.33%18.54億 | 1,897.96%24.5億 | -112.11%-1.36億 | -69.17%11.25億 | 195.37%36.49億 | 24.30%-38.26億 | -406.74%-50.54億 | -13.37%16.48億 | 38.16%19.02億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 8.77%184.43億 | 12.27%169.57億 | 19.36%151.03億 | -1.07%126.53億 | 9.64%127.9億 | 45.52%116.65億 | -32.31%80.16億 | -29.91%118.42億 | 10.81%168.96億 | 14.25%152.48億 |
自由現金流 | 0.41%19.39億 | -19.78%19.31億 | 700.90%24.08億 | -80.89%3.01億 | -59.60%15.73億 | 175.49%38.93億 | -22.27%-51.58億 | -283.30%-42.18億 | -6.13%23.01億 | 30.79%24.52億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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