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267A Towarise

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延時20分鐘行情已收盤 10/23 15:00 (東京)
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Towarise關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金
-86.99%-11.5億
-6.15億
扣除非現金調整前淨利潤
-20.44%3.27億
--4.11億
非現金項目調整總額
110.22%1.14億
---11.16億
-折舊與攤銷
-6.42%1.02億
--1.09億
-在損益中確認的減值損失回撥
90.00%1,900萬
--1,000萬
-處置利潤
2,100.00%2,200萬
--100萬
-其他非現金項目
97.65%-2,900萬
---12.36億
營運資本變動
-1,892.13%-15.95億
--8,900萬
-應收款(增)減
-582.45%-17.32億
--3.59億
-存貨(增)減
-35.14%2,400萬
--3,700萬
-應付款(減)增
-78.70%-1.93億
---1.08億
-貸款、租賃及其他損失準備金
91.89%-600萬
---7,400萬
-其他流動資產變動
349.60%3.12億
---1.25億
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流)
2.00%-2.45億
-2.5億
已收到的利息(經營活動產生的現金流)
23.81%2,600萬
2,100萬
已支付退稅
70.87%-3,000萬
-1.03億
其他經營現金流入(流出)
0
100萬
經營活動現金淨額
-47.89%-13.99億
---9.46億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-46.15%-1,900萬
---1,300萬
無形資產交易淨額
37.50%-500萬
---800萬
投資產品交易淨額
115.05%1,400萬
---9,300萬
其他投資變動淨額
300.00%200萬
---100萬
投資活動現金淨額
93.04%-800萬
---1.15億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
173.16%2.48億
---3.39億
租賃融資增減
8.00%-2,300萬
---2,500萬
已支付現金股息
17.50%-3,300萬
---4,000萬
其他籌資費用淨額
24.88%-3.05億
---4.06億
融資活動現金淨額
86.05%-1.13億
---8.1億
現金淨流量
期初現金流
-35.33%34.26億
--52.98億
現金變動
18.76%-15.2億
---18.71億
現金變動之外的其他現金調整
-200.00%-300萬
---100萬
期末現金
-44.45%19.03億
--34.26億
自由現金流
-47.16%-14.23億
---9.67億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/07/31(FY)2022/07/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金 -86.99%-11.5億-6.15億
扣除非現金調整前淨利潤 -20.44%3.27億--4.11億
非現金項目調整總額 110.22%1.14億---11.16億
-折舊與攤銷 -6.42%1.02億--1.09億
-在損益中確認的減值損失回撥 90.00%1,900萬--1,000萬
-處置利潤 2,100.00%2,200萬--100萬
-其他非現金項目 97.65%-2,900萬---12.36億
營運資本變動 -1,892.13%-15.95億--8,900萬
-應收款(增)減 -582.45%-17.32億--3.59億
-存貨(增)減 -35.14%2,400萬--3,700萬
-應付款(減)增 -78.70%-1.93億---1.08億
-貸款、租賃及其他損失準備金 91.89%-600萬---7,400萬
-其他流動資產變動 349.60%3.12億---1.25億
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流) 2.00%-2.45億-2.5億
已收到的利息(經營活動產生的現金流) 23.81%2,600萬2,100萬
已支付退稅 70.87%-3,000萬-1.03億
其他經營現金流入(流出) 0100萬
經營活動現金淨額 -47.89%-13.99億---9.46億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -46.15%-1,900萬---1,300萬
無形資產交易淨額 37.50%-500萬---800萬
投資產品交易淨額 115.05%1,400萬---9,300萬
其他投資變動淨額 300.00%200萬---100萬
投資活動現金淨額 93.04%-800萬---1.15億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 173.16%2.48億---3.39億
租賃融資增減 8.00%-2,300萬---2,500萬
已支付現金股息 17.50%-3,300萬---4,000萬
其他籌資費用淨額 24.88%-3.05億---4.06億
融資活動現金淨額 86.05%-1.13億---8.1億
現金淨流量
期初現金流 -35.33%34.26億--52.98億
現金變動 18.76%-15.2億---18.71億
現金變動之外的其他現金調整 -200.00%-300萬---100萬
期末現金 -44.45%19.03億--34.26億
自由現金流 -47.16%-14.23億---9.67億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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