(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | -86.99%-11.5億 | -6.15億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -20.44%3.27億 | --4.11億 |
非現金項目調整總額 | 110.22%1.14億 | ---11.16億 |
-折舊與攤銷 | -6.42%1.02億 | --1.09億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 90.00%1,900萬 | --1,000萬 |
-處置利潤 | 2,100.00%2,200萬 | --100萬 |
-其他非現金項目 | 97.65%-2,900萬 | ---12.36億 |
營運資本變動 | -1,892.13%-15.95億 | --8,900萬 |
-應收款(增)減 | -582.45%-17.32億 | --3.59億 |
-存貨(增)減 | -35.14%2,400萬 | --3,700萬 |
-應付款(減)增 | -78.70%-1.93億 | ---1.08億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 91.89%-600萬 | ---7,400萬 |
-其他流動資產變動 | 349.60%3.12億 | ---1.25億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 2.00%-2.45億 | -2.5億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 23.81%2,600萬 | 2,100萬 |
已支付退稅 | 70.87%-3,000萬 | -1.03億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 100萬 |
經營活動現金淨額 | -47.89%-13.99億 | ---9.46億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -46.15%-1,900萬 | ---1,300萬 |
無形資產交易淨額 | 37.50%-500萬 | ---800萬 |
投資產品交易淨額 | 115.05%1,400萬 | ---9,300萬 |
其他投資變動淨額 | 300.00%200萬 | ---100萬 |
投資活動現金淨額 | 93.04%-800萬 | ---1.15億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | 173.16%2.48億 | ---3.39億 |
租賃融資增減 | 8.00%-2,300萬 | ---2,500萬 |
已支付現金股息 | 17.50%-3,300萬 | ---4,000萬 |
其他籌資費用淨額 | 24.88%-3.05億 | ---4.06億 |
融資活動現金淨額 | 86.05%-1.13億 | ---8.1億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -35.33%34.26億 | --52.98億 |
現金變動 | 18.76%-15.2億 | ---18.71億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-300萬 | ---100萬 |
期末現金 | -44.45%19.03億 | --34.26億 |
自由現金流 | -47.16%-14.23億 | ---9.67億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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