(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 91.92%26.11億 | 354.57%13.6億 | 25.09%-5.34億 | -293.69%-7.13億 | -51.64%3.68億 | 432.31%7.62億 | -133.55%-2.29億 | 237.43%6.83億 | 173.68%2.02億 | -142.82%-2.75億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -63.18%4.55億 | 97.17%12.37億 | 36.35%6.27億 | -19.82%4.6億 | 102.59%5.74億 | 22.68%2.83億 | -50.22%2.31億 | 15.59%4.64億 | 598.82%4.01億 | 127.08%5,740.1萬 |
非現金項目調整總額 | 246.65%8,433.4萬 | -83.62%2,432.8萬 | 894.00%1.49億 | -92.64%1,494.5萬 | -23.87%2.03億 | 341.63%2.67億 | -153.38%-1.1億 | 360.94%2.07億 | 57.57%-7,920.2萬 | -224.65%-1.87億 |
-折舊與攤銷 | 0.03%5,742.8萬 | -4.11%5,741.3萬 | 15.30%5,987.4萬 | 11.13%5,192.8萬 | 6.10%4,672.6萬 | -2.32%4,403.8萬 | -14.64%4,508.6萬 | 11.27%5,282.1萬 | -12.85%4,747.3萬 | -10.47%5,447.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,089.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.78%-69.8萬 | 8.35%472.3萬 | -59.39%435.9萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.06%-1,030.8萬 | ---981.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.95%1,726.3萬 | -25.88%1,269.8萬 | --1,713.1萬 |
-其他非現金項目 | 181.32%2,690.6萬 | -137.31%-3,308.5萬 | 339.78%8,867.9萬 | -123.67%-3,698.3萬 | 2.82%1.56億 | 204.36%1.52億 | -206.06%-1.46億 | 195.27%1.37億 | 45.13%-1.44億 | -435.95%-2.63億 |
營運資本變動 | 1,981.95%20.71億 | 107.59%9,948.3萬 | -10.25%-13.1億 | -191.06%-11.88億 | -292.71%-4.08億 | 160.59%2.12億 | -2,839.28%-3.5億 | 110.68%1,276.5萬 | 17.89%-1.19億 | -120.67%-1.46億 |
-應收款(增)減 | 571.43%18.29億 | -117.05%-3.88億 | 88.00%-1.79億 | -1,878.85%-14.89億 | -116.80%-7,524.9萬 | 287.31%4.48億 | -829.24%-2.39億 | 90.02%-2,572.6萬 | 38.21%-2.58億 | -167.30%-4.17億 |
-存貨(增)減 | -24.44%10.73億 | 178.79%14.2億 | -321.26%-18.03億 | 206.94%8.15億 | -28.44%-7.62億 | -3,319.25%-5.93億 | -102.97%-1,734.7萬 | 195.46%5.84億 | -10,154.14%-6.12億 | -101.50%-596.6萬 |
-預付費用(增)減 | 95.47%-3,479萬 | -204.99%-7.68億 | 267.72%7.31億 | -364.42%-4.36億 | --1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -173.39%-6.56億 | -299.97%-2.4億 | 35.93%-6,001.1萬 | -128.69%-9,366.3萬 | 35.35%3.26億 | 663.54%2.41億 | 91.58%-4,279.8萬 | -181.98%-5.08億 | 136.40%6.2億 | 198.22%2.62億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.57%-4,109萬 | 126.69%7,816萬 | 198.68%3,447.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -11.33%1,341.8萬 | 1,099.54%1,513.3萬 | -107.36%-151.4萬 | 115.68%2,057.4萬 | -190.82%-1.31億 | 12,309.72%1.44億 | ---118.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -485.94%-8,400.4萬 | 237.46%2,176.6萬 | -84.24%-1,583.4萬 | -109.24%-859.4萬 | 216.67%9,297萬 | -477.34%-7,968.5萬 | -229.41%-1,380.2萬 | -45.66%1,066.5萬 | 197.58%1,962.8萬 | -821.44%-2,011.5萬 |
-其他流動負債變動 | -281.60%-6,951.7萬 | 123.70%3,828萬 | 341.83%1,711.2萬 | 115.88%387.3萬 | -147.57%-2,439.3萬 | 244.51%5,127.9萬 | -430.01%-3,548.4萬 | -120.78%-669.5萬 | 3,080.16%3,221.5萬 | 111.87%101.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1.62%-2,693.2萬 | 8.61%-2,650.2萬 | -32.94%-2,899.9萬 | -56.74%-2,181.4萬 | -2.35%-1,391.7萬 | -31.65%-1,359.7萬 | 27.18%-1,032.8萬 | 3.23%-1,418.2萬 | -8.39%-1,465.5萬 | 30.40%-1,352萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.60%1,779.2萬 | 5.09%1,594.3萬 | 32.08%1,517.1萬 | -2.93%1,148.6萬 | 15.61%1,183.3萬 | 4.31%1,023.5萬 | -33.76%981.2萬 | 4.92%1,481.2萬 | 4.69%1,411.8萬 | 13.40%1,348.6萬 |
已支付退稅 | -20.63%-3.75億 | -92.65%-3.11億 | -66.58%-1.61億 | 42.56%-9,691.3萬 | -422.16%-1.69億 | 81.23%-3,231.4萬 | 7.67%-1.72億 | -734.12%-1.86億 | 30.41%-2,235.2萬 | -1,371.95%-3,211.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 114.33%22.26億 | 246.38%10.39億 | 13.52%-7.1億 | -515.50%-8.21億 | -72.79%1.98億 | 280.65%7.26億 | -180.80%-4.02億 | 176.96%4.97億 | 158.50%1.8億 | -148.57%-3.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -161.66%-3,489萬 | 64.79%-1,333.4萬 | 94.22%-3,787.2萬 | -7,479.53%-6.55億 | 98.23%-864.4萬 | -10,127.07%-4.88億 | 73.21%-477.2萬 | -69.85%-1,781萬 | -71.40%-1,048.6萬 | -120.17%-611.8萬 |
無形資產交易淨額 | 18.00%-20.5萬 | -331.03%-25萬 | ---5.8萬 | --0 | 84.83%-5.4萬 | 95.14%-35.6萬 | -291.76%-732.6萬 | 92.61%-187萬 | ---2,532萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | 56.87%-545.7萬 | ---1,265.2萬 | --0 | ---2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---340萬 | ---- | ---- | ---1,145.7萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 101.92%1,147.9萬 | -75.15%568.5萬 | -4.32%2,288萬 | 14.45%2,391.4萬 | 152.58%2,089.5萬 | -354.75%-3,973.6萬 | -102.91%-873.8萬 | 5,023.03%3億 | -1,142.36%-610萬 | -103.20%-49.1萬 |
投資活動現金淨額 | -41.47%-2,907.3萬 | -36.55%-2,055.1萬 | 98.20%-1,505萬 | -6,957.74%-8.36億 | 102.29%1,219.7萬 | -2,451.01%-5.32億 | -107.42%-2,083.6萬 | 625.88%2.81億 | -707.43%-5,336.3萬 | -515.92%-660.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 40.87%-6.13億 | -283.48%-10.37億 | -71.35%5.65億 | 252.42%19.72億 | 1,854.49%5.6億 | -93.31%2,863.5萬 | 209.56%4.28億 | -319.63%-3.91億 | 138.67%1.78億 | 109.41%7,453.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 58.54%-1.7萬 | 24.07%-4.1萬 | 99.93%-5.4萬 | -344,470.83%-8,269.7萬 | ---2.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -59.87%-9,319.7萬 | 0.97%-5,829.6萬 | 2.24%-5,886.7萬 | -0.59%-6,021.6萬 | 0.74%-5,986.1萬 | 32.44%-6,030.8萬 | 0.27%-8,926.3萬 | 24.91%-8,950.5萬 | -99.63%-1.19億 | -1.65%-5,970.7萬 |
其他籌資費用淨額 | -8.92%-1,060.4萬 | -6.77%-973.6萬 | -3.17%-911.9萬 | 1.19%-883.9萬 | 0.99%-894.5萬 | 7.34%-903.4萬 | 1.47%-975萬 | -15.57%-989.5萬 | 15.64%-856.2萬 | 0.03%-1,014.9萬 |
融資活動現金淨額 | 35.12%-7.17億 | -322.29%-11.05億 | -72.70%4.97億 | 270.92%18.21億 | 1,305.78%4.91億 | -112.37%-4,070.7萬 | 167.14%3.29億 | -1,077.48%-4.9億 | 971.58%5,013.9萬 | 100.54%467.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.03%32.28億 | -4.50%32.62億 | 5.06%34.15億 | 27.42%32.51億 | 5.62%25.51億 | -3.66%24.15億 | 13.58%25.07億 | 8.52%22.07億 | -12.79%20.34億 | -8.06%23.32億 |
現金變動 | 1,808.02%14.81億 | 61.92%-8,668萬 | -239.19%-2.28億 | -76.65%1.64億 | 355.84%7.01億 | 264.12%1.54億 | -132.53%-9,363.9萬 | 63.23%2.88億 | 157.09%1.76億 | -35.81%-3.09億 |
匯率變動影響 | 18.26%6,293.1萬 | -28.19%5,321.2萬 | 7,370.26%7,410.5萬 | 191.34%99.2萬 | 93.96%-108.6萬 | -1,001.00%-1,798.4萬 | 1.22%199.6萬 | 166.13%197.2萬 | -128.00%-298.2萬 | -53.80%1,065.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 994,800.00%994.7萬 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 47.81%47.71億 | -1.03%32.28億 | -4.50%32.62億 | 5.06%34.15億 | 27.42%32.51億 | 5.62%25.51億 | -3.66%24.15億 | 13.58%25.07億 | 8.52%22.07億 | -12.79%20.34億 |
自由現金流 | 113.83%21.91億 | 237.09%10.25億 | 49.34%-7.48億 | -881.64%-14.76億 | -20.51%1.89億 | 157.38%2.38億 | -186.85%-4.14億 | 232.02%4.77億 | 145.67%1.44億 | -151.23%-3.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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