(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -99.10%3,800萬 | 105.00%181.67億 | 1,509.77%49.42億 | -88.81%11.06億 | 966.96%78.98億 | 1,102.61%42.21億 | 50.61%88.62億 | 106.85%3.07億 | 24.84%98.87億 | -445.51%-9.11億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -1.01%18.69億 | -22.54%81.16億 | 74.53%21.24億 | -42.99%17.89億 | -38.71%23.15億 | -19.49%18.88億 | 36.78%104.77億 | -44.88%12.17億 | 53.52%31.38億 | 109.48%37.77億 |
非現金項目調整總額 | -3.07%9.48億 | 41.41%20.08億 | 59.84%14.37億 | -2.61%-5.89億 | 25.52%1.82億 | 2.95%9.78億 | -30.97%14.2億 | 13.37%8.99億 | -183.55%-5.74億 | -70.10%1.45億 |
-折舊與攤銷 | 82.95%4.83億 | 8.32%19.66億 | 15.96%11.19億 | 2.75%2.99億 | -1.73%2.84億 | -2.22%2.64億 | 90.45%18.15億 | 243.42%9.65億 | 18.78%2.91億 | 27.88%2.89億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 86.05%8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.23%4,300萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -34.87%4.65億 | 91.32%-3,800萬 | 318.35%2.38億 | -2.66%-8.88億 | 29.17%-1.02億 | 5.00%7.14億 | -148.83%-4.38億 | -135.74%-1.09億 | -295.70%-8.65億 | -155.60%-1.44億 |
營運資本變動 | -305.47%-27.8億 | 364.77%80.41億 | 176.09%13.78億 | -101.26%-9,200萬 | 211.82%54.02億 | 136.39%13.53億 | 20.79%-30.37億 | 75.80%-18.11億 | 41.04%73.23億 | -96.54%-48.31億 |
-應收款(增)減 | -168.53%-25.83億 | 121.37%109.09億 | -53.47%28.98億 | 9.82%43.27億 | 97.62%-8,500萬 | 326.23%37.69億 | 214.47%49.28億 | 709.39%62.28億 | 206.63%39.4億 | -184.10%-35.74億 |
-存貨(增)減 | -9.14%-12.3億 | -67.57%3.6億 | -57.99%12.48億 | 4.39%-3.7億 | -50.04%6.09億 | 58.15%-11.27億 | 134.50%11.1億 | 230.48%29.71億 | 36.66%-3.87億 | 159.29%12.19億 |
-應付款(減)增 | 180.14%10.33億 | 64.43%-32.28億 | 74.92%-27.65億 | -207.45%-40.51億 | 296.97%48.77億 | -296.19%-12.89億 | -346.20%-90.75億 | -49.77%-110.26億 | -60.28%37.7億 | -389.25%-24.76億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---4,900萬 | ---28.99億 | 2,123.53%3.44億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | --5,100萬 | --29億 | -34,500.00%-3.44億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 300萬 | 14.29%1,600萬 | 1,400萬 | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 52.94%-800萬 | 19.18%-5,900萬 | 65.22%-800萬 | 32.14%-1,900萬 | -15.38%-1,500萬 | -88.89%-1,700萬 | -204.17%-7,300萬 | -475.00%-2,300萬 | -250.00%-2,800萬 | -116.67%-1,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 5.88%1,800萬 | 86.00%9,300萬 | -28.57%1,000萬 | 163.64%2,900萬 | 117.65%3,700萬 | 112.50%1,700萬 | 42.86%5,000萬 | 100.00%1,400萬 | 10.00%1,100萬 | 70.00%1,700萬 |
已支付退稅 | 79.45%-2.4億 | -1.50%-33.06億 | -1.25%-7.31億 | -11.69%-11.66億 | 35.22%-2.41億 | -4.38%-11.68億 | -96.44%-32.57億 | -176.63%-7.22億 | -65.19%-10.44億 | -223.48%-3.72億 |
其他經營現金流入(流出) | 300.00%200萬 | 0 | 0.00%100萬 | 0 | 0 | -100萬 | 200.00%100萬 | 200.00%100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -106.13%-1.87億 | 166.41%149.11億 | 1,134.23%42.3億 | -100.57%-5,000萬 | 700.39%76.79億 | 298.05%30.52億 | 32.13%55.97億 | 91.37%-4.09億 | 21.05%88.26億 | -360.07%-12.79億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 80.08%-5,200萬 | -21.86%-10.48億 | 60.00%-1.2億 | -252.14%-4.12億 | -20.28%-2.55億 | -12.99%-2.61億 | -24.10%-8.6億 | -29.31%-3億 | 23.03%-1.17億 | -31.68%-2.12億 |
無形資產交易淨額 | -144.44%-2,200萬 | -6.90%-6,200萬 | -90.48%-4,000萬 | 82.35%-300萬 | 0.00%-1,000萬 | 10.00%-900萬 | -3.57%-5,800萬 | -425.00%-2,100萬 | 32.00%-1,700萬 | -150.00%-1,000萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 12.50%1,800萬 | 62.50%1,300萬 | 0.00%2,100萬 | ---- | ---- | 33.33%1,600萬 | -27.27%800萬 |
其他投資變動淨額 | -25.00%3,000萬 | -208.70%-5,000萬 | 0.00%6,000萬 | -233.33%-3,000萬 | -2,500.00%-1.2億 | 500.00%4,000萬 | -45.88%4,600萬 | 561.54%6,000萬 | 75.00%-900萬 | -96.21%500萬 |
投資活動現金淨額 | 78.95%-4,400萬 | -33.03%-11.6億 | 50.33%-1.52億 | -236.22%-4.27億 | -77.99%-3.72億 | 9.13%-2.09億 | -45.58%-8.72億 | -34.80%-3.06億 | 36.82%-1.27億 | -850.00%-2.09億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 71.95%-2億 | -237.33%-8.94億 | 48.14%-3.06億 | -88.45%4,100萬 | -87.14%8,400萬 | -406.01%-7.13億 | 183.04%6.51億 | -107.02%-5.9億 | 123.27%3.55億 | 54.01%6.53億 |
租賃融資增減 | -290.12%-3.16億 | -5.67%-11.18億 | -7.24%-8.3億 | -18.39%-1.03億 | 7.96%-1.04億 | 3.57%-8,100萬 | -250.33%-10.58億 | -741.30%-7.74億 | -3.57%-8,700萬 | -68.66%-1.13億 |
已支付現金股息 | 8.18%-17.95億 | -41.24%-36.44億 | 40.00%-300萬 | -48.37%-16.35億 | -41.67%-5,100萬 | -36.05%-19.55億 | -57.61%-25.8億 | -150.00%-500萬 | -58.79%-11.02億 | -50.00%-3,600萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | --0 | --100萬 | ---100萬 | ---100萬 | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 15.89%-23.13億 | -89.45%-56.57億 | 16.74%-11.39億 | -103.11%-16.96億 | -114.26%-7,200萬 | -113.51%-27.5億 | -74.62%-29.86億 | -260.00%-13.68億 | -34.89%-8.35億 | 51.65%5.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.83%421.39億 | 7.20%329.66億 | 10.76%385.86億 | 49.65%412.48億 | 18.50%336.7億 | 7.20%329.66億 | 10.32%307.53億 | -2.33%348.38億 | -4.34%275.63億 | -1.10%284.13億 |
現金變動 | -2,835.48%-25.44億 | 365.44%80.94億 | 241.09%29.39億 | -127.63%-21.73億 | 836.01%72.35億 | 103.04%9,300萬 | -9.76%17.39億 | 61.04%-20.83億 | 21.53%78.64億 | -3,078.79%-9.83億 |
匯率變動影響 | 22.62%7.48億 | 127.16%10.79億 | 191.47%6.15億 | 17.12%-4.89億 | 157.89%3.43億 | -15.40%6.1億 | -49.89%4.75億 | -50.70%2.11億 | -252.45%-5.9億 | 155.77%1.33億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | 150.00%100萬 | -200.00%-100萬 | --0 | --100萬 | --0 |
期末現金 | 19.82%403.42億 | 27.83%421.39億 | 27.83%421.39億 | 10.76%385.86億 | 49.65%412.48億 | 18.50%336.7億 | 7.20%329.66億 | 7.20%329.66億 | -2.33%348.38億 | -4.34%275.63億 |
自由現金流 | -109.38%-2.61億 | 194.96%138.01億 | 657.53%40.7億 | -105.35%-4.65億 | 593.94%74.14億 | 256.12%27.82億 | 34.18%46.79億 | 85.33%-7.3億 | 22.18%86.92億 | -238.83%-15.01億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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