(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -51.91%4.11億 | -39.10%8.56億 | 1,419.01%14.05億 | -70.15%9,248.8萬 | -28.92%3.1億 | 233.11%4.36億 | -151.98%-3.27億 | 353.41%6.3億 | -2,320.79%-2.49億 | -107.55%-1,026.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -66.09%1.36億 | 86.63%4億 | 119.12%2.14億 | -2,173.68%-11.21億 | 22.83%5,406.7萬 | -84.77%4,401.6萬 | 142.95%2.89億 | 11.69%1.19億 | -23.85%1.07億 | 40.36%1.4億 |
非現金項目調整總額 | -1.11%3.14億 | 5.87%3.18億 | -61.59%3億 | 78.68%7.81億 | 35.11%4.37億 | 24.10%3.24億 | -32.57%2.61億 | 82.52%3.87億 | -0.21%2.12億 | 34.86%2.12億 |
-折舊與攤銷 | -4.55%2.02億 | -6.01%2.11億 | -32.40%2.25億 | -1.98%3.32億 | 20.12%3.39億 | 40.98%2.82億 | 6.21%2億 | 10.95%1.89億 | 31.00%1.7億 | 11.14%1.3億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -11.11%2,076.2萬 | 107.89%2,335.7萬 | -96.20%1,123.5萬 | 1,664.00%2.96億 | --1,676萬 | ---- | 20.56%2,159.4萬 | 167.18%1,791.2萬 | --670.4萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 385.32%3,949.7萬 | -152.90%-1,384.3萬 | 1,073.55%2,616.9萬 |
-處置利潤 | --165萬 | --0 | -89.18%879.2萬 | 482.94%8,126.7萬 | 237.85%1,394.1萬 | -542.10%-1,011.3萬 | -108.82%-157.5萬 | --1,786萬 | --0 | --1,004.5萬 |
-匯兌損益淨額 | -75.65%87.2萬 | 388.33%358.1萬 | 83.29%-124.2萬 | -1,220.81%-743.1萬 | 191.45%66.3萬 | 91.59%-72.5萬 | -137.35%-861.9萬 | 215.78%2,307.7萬 | -758.77%-1,993.2萬 | 82.04%-232.1萬 |
-以股票支付的報酬 | -62.51%112.5萬 | --300.1萬 | ---- | -26.16%510.4萬 | 24.41%691.2萬 | 3.48%555.6萬 | 13.15%536.9萬 | -0.52%474.5萬 | 2.47%477萬 | -33.34%465.5萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.85%4,718.2萬 | 332.82%1,622.2萬 | --374.8萬 |
-其他非現金項目 | 15.15%8,819.9萬 | 35.24%7,659.7萬 | -23.83%5,663.8萬 | 24.17%7,436萬 | 28.49%5,988.6萬 | 6.48%4,660.9萬 | -8.73%4,377.1萬 | -0.18%4,795.6萬 | 19.11%4,804.2萬 | -6.66%4,033.5萬 |
營運資本變動 | -127.91%-3,844.8萬 | -84.53%1.38億 | 105.98%8.9億 | 338.09%4.32億 | -366.30%-1.82億 | 107.77%6,818萬 | -806.98%-8.77億 | 121.89%1.24億 | -56.41%-5.67億 | -199.33%-3.63億 |
-應收款(增)減 | 110.28%625.2萬 | -149.45%-6,083.4萬 | -47.49%1.23億 | 425.02%2.34億 | 6.94%-7,208.3萬 | 58.89%-7,745.9萬 | -469.95%-1.88億 | 165.61%5,093.5萬 | 21.22%-7,763萬 | -607.86%-9,854.5萬 |
-存貨(增)減 | -18.43%1.48億 | -65.16%1.81億 | 8.73%5.2億 | 999.88%4.78億 | 64.90%-5,314.3萬 | 72.02%-1.51億 | -588.15%-5.41億 | 82.80%-7,863萬 | -135.22%-4.57億 | 21.84%-1.94億 |
-應付款(減)增 | -204.10%-1.37億 | -18.53%1.31億 | 149.49%1.61億 | -84.85%-3.26億 | -207.30%-1.76億 | 2,850.91%1.64億 | -124.92%-597.3萬 | -84.78%2,396.7萬 | 175.37%1.58億 | -290.93%-2.09億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -139.22%-4,227.7萬 | -123.02%-1,767.3萬 | -9.47%7,677.1萬 | 36,454.31%8,480.6萬 | -97.73%23.2萬 | 171.63%1,019.9萬 | ---1,423.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 472.51%2,708.5萬 | -357.11%-727.1萬 | 169.43%282.8萬 | 90.09%-407.3萬 | -162.62%-4,109.2萬 | 211.20%6,562.4萬 | -146.17%-5,901.4萬 | 167.35%1.28億 | -236.22%-1.9億 | 10,420.59%1.39億 |
-其他流動負債變動 | 54.53%-4,049.7萬 | -1,471.36%-8,905.6萬 | 118.53%649.4萬 | -121.79%-3,504.6萬 | 182.73%1.61億 | 182.92%5,688.7萬 | ---6,860.2萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.70%-7,799萬 | -60.91%-8,098.6萬 | 2.56%-5,033萬 | -10.05%-5,165萬 | -23.54%-4,693.2萬 | 2.38%-3,799萬 | 5.00%-3,891.7萬 | 8.54%-4,096.7萬 | -10.73%-4,479.4萬 | 2.73%-4,045.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 38.16%228.8萬 | -31.54%165.6萬 | 49.04%241.9萬 | -21.97%162.3萬 | 109.26%208萬 | 73.47%99.4萬 | -29.61%57.3萬 | -37.91%81.4萬 | 4.38%131.1萬 | -27.44%125.6萬 |
已支付退稅 | -20.78%-7,363.3萬 | -424.21%-6,096.6萬 | -68.55%-1,163萬 | 91.88%-690萬 | 29.98%-8,493.3萬 | 19.06%-1.21億 | -405.91%-1.5億 | 80.25%-2,962.3萬 | -141.14%-1.5億 | 66.73%-6,218.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | -112.71%-1,615.5萬 | 5.37%-759.5萬 | 64.64%-802.6萬 | -140.07%-2,270.1萬 | -41.11%-945.6萬 | -28.77%-670.1萬 | 0.10%-520.4萬 | -0.06%-520.9萬 | -520,700.00%-520.6萬 | 0.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | -65.24%2.46億 | -47.08%7.08億 | 10,299.20%13.37億 | -92.46%1,286萬 | -37.02%1.71億 | 152.01%2.71億 | -193.86%-5.21億 | 224.08%5.55億 | -300.55%-4.47億 | -23.05%-1.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -15.95%-1.69億 | -4.84%-1.46億 | 17.37%-1.39億 | 16.22%-1.68億 | 17.46%-2.01億 | -99.37%-2.43億 | 21.77%-1.22億 | 11.55%-1.56億 | -116.25%-1.76億 | 10.15%-8,157萬 |
無形資產交易淨額 | -193.18%-6,677.2萬 | -197.09%-2,277.5萬 | 74.37%-766.6萬 | -121.85%-2,990.5萬 | -9.58%-1,348萬 | 87.47%-1,230.2萬 | -587.31%-9,821.6萬 | -614.50%-1,429萬 | 68.98%-200萬 | -585.85%-644.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -321.77%-2,897.6萬 | -90.63%1,306.6萬 | 677.85%1.39億 | 125.88%1,793.3萬 | -22.23%-6,929.9萬 | 53.72%-5,669.5萬 | -371.94%-1.22億 | 59.46%-2,595.6萬 | -124.99%-6,403.3萬 | -55.35%-2,846.1萬 |
投資活動現金淨額 | -70.29%-2.65億 | -2,054.14%-1.55億 | 96.00%-721.8萬 | 28.94%-1.8億 | 18.80%-2.54億 | -33.16%-3.12億 | -19.52%-2.35億 | 19.04%-1.96億 | -108.13%-2.42億 | -5.18%-1.16億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 110.63%4,951.6萬 | 58.90%-4.66億 | -296.63%-11.34億 | 94.87%5.77億 | 110.87%2.96億 | -74.97%1.4億 | 997.78%5.61億 | -108.75%-6,243.3萬 | 250.86%7.14億 | 194.70%2.03億 |
普通股發行/回購的淨額 | -38.08%175.3萬 | 46.76%283.1萬 | 109.95%192.9萬 | -1,498.34%-1,938.1萬 | -97.23%138.6萬 | -8.72%4,997.8萬 | 14,032.57%5,475.5萬 | 2.48%-39.3萬 | -467.61%-40.3萬 | -251.06%-7.1萬 |
租賃融資增減 | 52.15%-4,612.4萬 | 6.58%-9,638.4萬 | 11.45%-1.03億 | 5.42%-1.17億 | -11.61%-1.23億 | -72.44%-1.1億 | -31.70%-6,400.9萬 | -16.31%-4,860.2萬 | -36.88%-4,178.8萬 | -37.54%-3,052.9萬 |
已支付現金股息 | 1.54%-2,338.6萬 | -263,800.00%-2,375.1萬 | 99.96%-9,000 | -0.40%-2,343.8萬 | -2.09%-2,334.4萬 | -1.96%-2,286.5萬 | 0.08%-2,242.6萬 | 0.25%-2,244.5萬 | -0.46%-2,250.2萬 | -0.93%-2,240萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | --799.2萬 | ---- | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 |
融資活動現金淨額 | 96.87%-1,824.1萬 | 52.77%-5.83億 | -395.99%-12.35億 | 176.82%4.17億 | 164.20%1.51億 | -89.37%5,705.2萬 | 501.00%5.37億 | -120.62%-1.34億 | 331.45%6.49億 | 158.05%1.5億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.30%9.85億 | 9.41%10.4億 | 36.04%9.51億 | 9.74%6.99億 | 2.04%6.37億 | -24.34%6.24億 | 31.84%8.25億 | -4.37%6.26億 | -10.25%6.54億 | -37.89%7.29億 |
現金變動 | -19.19%-3,705.5萬 | -132.70%-3,108.9萬 | -61.95%9,507.5萬 | 269.13%2.5億 | 334.24%6,769.4萬 | 107.13%1,558.9萬 | -197.25%-2.19億 | 656.17%2.25億 | 47.96%-4,041.4萬 | 83.14%-7,765.5萬 |
匯率變動影響 | 177.53%1,865.5萬 | -327.30%-2,406.1萬 | -386.27%-563.1萬 | 134.59%196.7萬 | -98.22%-568.7萬 | -116.11%-286.9萬 | 169.57%1,781.3萬 | -316.78%-2,560.6萬 | 296.91%1,181.2萬 | -81.51%297.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
期末現金 | -1.87%9.66億 | -5.30%9.85億 | 9.41%10.4億 | 36.04%9.51億 | 9.74%6.99億 | 2.04%6.37億 | -24.34%6.24億 | 31.84%8.25億 | -4.37%6.26億 | -10.25%6.54億 |
自由現金流 | -98.12%1,016.2萬 | -54.72%5.39億 | 742.51%11.91億 | -323.65%-1.85億 | -387.17%-4,374.1萬 | 102.03%1,523.2萬 | -294.66%-7.49億 | 161.48%3.85億 | -213.32%-6.26億 | -9.43%-2億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據