(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 53.44%65.24億 | -15.42%42.52億 | 51.18%50.27億 | 6.16%33.25億 | 25.70%31.32億 | 8.76%24.92億 | -14.79%22.91億 | 7.58%26.88億 | 19.96%24.99億 | 22.80%20.83億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.90%45.06億 | 16.25%40.63億 | 292.72%34.95億 | -47.29%8.9億 | -6.72%16.88億 | 16.18%18.1億 | 51.70%15.58億 | -42.83%10.27億 | 9.37%17.97億 | 12.10%16.43億 |
非現金項目調整總額 | 89.71%8.45億 | -29.24%4.45億 | -77.41%6.29億 | 171.30%27.86億 | 28.96%10.27億 | 15.37%7.96億 | -26.79%6.9億 | 56.47%9.43億 | 40.54%6.02億 | -26.49%4.29億 |
-折舊與攤銷 | -3.91%7.38億 | 3.87%7.68億 | -2.70%7.39億 | 0.67%7.6億 | 2.75%7.55億 | 5.05%7.34億 | 6.91%6.99億 | 8.03%6.54億 | 23.83%6.05億 | 27.75%4.89億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -26.78%4,061.2萬 | 27.19%5,546.7萬 | -97.84%4,361萬 | 547.43%20.15億 | 187.17%3.11億 | 368.39%1.08億 | -92.84%2,313.7萬 | 286.96%3.23億 | --8,347.7萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -397.90%-1.18億 | -80.36%3,946.1萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,558.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 100.63%223.3萬 | -142.85%-3.53億 | -368.90%-1.45億 | 1,242.57%5,402.5萬 | 73.67%402.4萬 | 163.30%231.7萬 | 101.05%88萬 | -2,067.56%-8,401.5萬 | 103.53%427萬 | -19,493.90%-1.21億 |
-以股票支付的報酬 | 882.45%2,608.4萬 | --265.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.25%4,583萬 | --4,836.8萬 |
-其他非現金項目 | 237.79%3,818.1萬 | -243.58%-2,771萬 | 81.11%-806.5萬 | 0.60%-4,270.2萬 | 12.03%-4,296萬 | 16.52%-4,883.5萬 | -217.45%-5,850.1萬 | 364.51%4,980.8萬 | 30.59%-1,883萬 | -2,503.45%-2,712.8萬 |
營運資本變動 | 556.65%11.73億 | -128.48%-2.57億 | 357.02%9.02億 | -184.24%-3.51億 | 463.17%4.17億 | -368.35%-1.15億 | -94.05%4,274.8萬 | 618.25%7.19億 | 732.66%1億 | 103.42%1,201.7萬 |
-應收款(增)減 | 59.76%-2.25億 | -267.63%-5.59億 | 164.60%3.34億 | -1,081.73%-5.17億 | 84.89%-4,371.8萬 | 52.88%-2.89億 | -429.80%-6.14億 | 174.61%1.86億 | 29.68%-2.5億 | -13.20%-3.55億 |
-存貨(增)減 | 1.14%852萬 | -91.87%842.4萬 | 284.24%1.04億 | -418.71%-5,622.1萬 | -12.19%1,764萬 | 149.72%2,008.8萬 | -294.25%-4,040.3萬 | -123.37%-1,024.8萬 | 215.36%4,385.2萬 | 43.79%-3,801.4萬 |
-應付款(減)增 | 454.63%12.26億 | 275.26%2.21億 | -339.11%-1.26億 | 4.50%5,276.3萬 | 216.97%5,049.3萬 | -111.53%-4,316.8萬 | 14.72%3.74億 | 389.24%3.26億 | -58.81%6,669.2萬 | 2,214.22%1.62億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.42%-327.1萬 | 377.60%5,092.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 84.14%6,843萬 | -91.57%3,716.2萬 | 222.41%4.41億 | -51.91%1.37億 | 196.51%2.84億 | 174.05%9,591萬 | -65.23%3,499.7萬 | --1.01億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -430.46%-5,754.6萬 | -90.55%1,741.4萬 | 15,084.68%1.84億 | -99.31%121.4萬 | 182.80%1.77億 | -60.12%6,264.5萬 | 86.27%1.57億 | -63.65%8,432.2萬 | 22.76%2.32億 | 129.41%1.89億 |
-其他流動負債變動 | 726.59%1.52億 | 153.56%1,843.2萬 | -210.45%-3,441.1萬 | 144.92%3,115.5萬 | -277.26%-6,935.7萬 | -70.07%3,912.7萬 | 314.76%1.31億 | 204.90%3,152.1萬 | 235.65%1,033.8萬 | 107.37%308萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 8.30%-6,507.2萬 | -0.07%-7,096萬 | -19.50%-7,090.9萬 | 0.86%-5,934萬 | -9.04%-5,985.6萬 | -9.84%-5,489.4萬 | 2.79%-4,997.6萬 | -40.82%-5,141萬 | 7.16%-3,650.7萬 | -50.25%-3,932.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -19.79%15萬 | -35.07%18.7萬 | -98.34%28.8萬 | 87.46%1,733.8萬 | -45.98%924.9萬 | -23.71%1,712.3萬 | -6.95%2,244.4萬 | 32.77%2,412萬 | -60.39%1,816.7萬 | 530.83%4,586.1萬 |
已支付退稅 | 40.48%-8.6億 | -34.91%-14.46億 | -31.68%-10.72億 | -7.01%-8.14億 | -21.80%-7.6億 | -57.04%-6.24億 | 49.23%-3.98億 | -15.71%-7.83億 | 14.97%-6.77億 | -24.44%-7.96億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | -2,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -116.67%-1,000 | 6,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 104.68%55.98億 | -29.58%27.35億 | 57.32%38.84億 | 6.39%24.69億 | 26.86%23.21億 | -1.95%18.3億 | -0.65%18.66億 | 4.10%18.78億 | 39.41%18.04億 | 24.65%12.94億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -330.48%-2.91億 | 155.96%1.26億 | 64.12%-2.26億 | 27.28%-6.3億 | 53.88%-8.66億 | -1.27%-18.77億 | 24.66%-18.54億 | -25.61%-24.6億 | 33.32%-19.59億 | -33.57%-29.37億 |
無形資產交易淨額 | 84.77%-203.2萬 | -195.70%-1,334.2萬 | 51.79%-451.2萬 | 72.24%-936萬 | -751.55%-3,371.3萬 | 76.72%-395.9萬 | 87.18%-1,700.6萬 | -6,267.37%-1.33億 | 58.81%-208.4萬 | -34.33%-505.9萬 |
業務交易淨額 | --767.7萬 | --0 | ---- | --7,353.8萬 | ---- | ---380.4萬 | ---- | ---3.49億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -92.13%1,748.1萬 | 1,163.81%2.22億 | --1,757.8萬 | ---- | 101.59%585.2萬 | -11,485.91%-3.68億 | -96.45%322.9萬 | 131.23%9,096.3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | -30.68%-4,573.8萬 | 68.18%-3,500萬 | 8.33%-1.1億 | 66.72%-1.2億 | -7.99%-3.61億 | 35.21%-3.34億 | -2.24%-5.15億 | 53.38%-5.04億 | 0.14%-10.81億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 7.82%2.82億 | -5.89%2.61億 | 4.86%2.78億 | 0.34%2.65億 | -3.09%2.64億 | 24.48%2.72億 | 8.52%2.19億 | 5.66%2.02億 | 30.51%1.91億 | 63.73%1.46億 |
其他投資變動淨額 | -102.84%-235.9萬 | -78.32%8,310.7萬 | 1.03%3.83億 | -67.21%3.79億 | 11.99%11.57億 | 50.35%10.33億 | 115.85%6.87億 | 278.26%3.18億 | -3.25%-1.79億 | -14.52%-1.73億 |
投資活動現金淨額 | -101.55%-640.1萬 | -0.32%4.12億 | 116.41%4.13億 | -54.45%1.91億 | 144.57%4.19億 | 27.28%-9.4億 | 60.89%-12.93億 | -34.95%-33.05億 | 38.14%-24.49億 | -8.82%-39.59億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -7,005.23%-34.75億 | -102.11%-4,890.4萬 | -7.12%23.16億 | 183.10%24.94億 | -349.90%-30.01億 | 744.59%12.01億 | -110.88%-1.86億 | -9.25%17.13億 | -53.42%18.88億 | 172.02%40.53億 |
普通股發行/回購的淨額 | 111.01%7,418.6萬 | ---6.74億 | --0 | ---- | -104.49%-2,601.1萬 | 115.62%5.8億 | -27.17%2.69億 | --3.69億 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.25%-88.4萬 | 11.55%-599.5萬 |
已支付現金股息 | -30.21%-5.08億 | -15.34%-3.9億 | 0.18%-3.38億 | -5.09%-3.39億 | -5.56%-3.22億 | -39.93%-3.05億 | 49.98%-2.18億 | -30.69%-4.36億 | -11.87%-3.34億 | -13.65%-2.98億 |
其他籌資費用淨額 | ---6,999.9萬 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 |
融資活動現金淨額 | -257.55%-39.78億 | -156.24%-11.13億 | -8.21%19.78億 | 164.35%21.55億 | -327.02%-33.49億 | 1,187.80%14.75億 | -108.24%-1.36億 | 5.98%16.46億 | -58.57%15.53億 | 207.11%37.49億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.76%193.31億 | 56.94%172.97億 | 77.57%110.21億 | -8.95%62.06億 | 52.98%68.16億 | 10.91%44.56億 | 5.75%40.18億 | 31.39%37.99億 | 59.91%28.91億 | -43.28%18.08億 |
現金變動 | -20.68%16.14億 | -67.59%20.34億 | 30.33%62.76億 | 889.91%48.15億 | -125.78%-6.1億 | 440.70%23.65億 | 100.04%4.37億 | -75.91%2.19億 | -16.20%9.08億 | 178.50%10.83億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | -112.33%-77.5萬 | 91.07%-36.5萬 | -605.94%-408.8萬 | --80.8萬 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | 8.35%209.44億 | 11.76%193.31億 | 56.94%172.97億 | 77.57%110.21億 | -8.95%62.06億 | 52.98%68.16億 | 10.91%44.56億 | 5.75%40.18億 | 31.39%37.99億 | 59.91%28.91億 |
自由現金流 | 186.44%53.05億 | -41.99%18.52億 | 74.94%31.93億 | 28.41%18.25億 | 2,835.53%14.21億 | -950.93%-5,195.8萬 | 99.31%-494.4萬 | -322.69%-7.15億 | 89.73%-1.69億 | -41.52%-16.48億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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