(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 102.89%64.1萬 | -451.11%-347.2萬 | -143.26%-35.3萬 | 80.72%-63萬 | -97.46%81.6萬 | 78.44%98.5萬 | -728.62%-568.9萬 | -3,218.11%-2,216.5萬 | -1,917.28%-326.8萬 | 6,631.03%3,210.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -11.45%668.1萬 | -15.91%600.4萬 | 8.10%550.9萬 | 160.01%714萬 | -55.04%509.6萬 | 41.01%2,512.3萬 | 272.02%349.7萬 | 22.07%754.5萬 | 128.05%274.6萬 | -44.67%1,133.5萬 |
非現金項目調整總額 | 11.03%-643.2萬 | 17.65%-592.9萬 | -10.24%-508.2萬 | -175.97%-720萬 | 58.93%-461萬 | -39.48%-2,392.3萬 | -196.68%-286萬 | -20.54%-722.9萬 | -121.20%-260.9萬 | 50.10%-1,122.5萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.33%145.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.70%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 14.72%-614.2萬 | 18.91%-560.4萬 | -4.95%-481.4萬 | -197.89%-691.1萬 | 55.89%-458.7萬 | -75.42%-2,279.1萬 | -875.85%-286.9萬 | -45.73%-720.2萬 | -121.76%-232萬 | 43.53%-1,040萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | ---8,000 | --0 | 79.49%-1.6萬 | -23.08%-1.6萬 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -974.07%-29萬 | -15.66%-32.5萬 | -1,065.22%-26.8萬 | 2.77%-28.1萬 | 97.21%-2.3萬 | 43.09%-256.9萬 | -31.01%-142.8萬 | 97.28%-2.7萬 | -117.53%-28.9萬 | 79.78%-82.5萬 |
營運資本變動 | 101.74%39.2萬 | -522.28%-354.7萬 | -336.36%-78萬 | 83.26%-57萬 | -98.97%33萬 | -90.27%-21.5萬 | -780.95%-632.6萬 | -2,538.62%-2,248.1萬 | -27.10%-340.5萬 | 1,185.54%3,199.7萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.90%-166.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.87%-38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.34%180.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 597.28%91.5萬 | -788.25%-357.2萬 | -19.67%-116.2萬 | 120.88%51.9萬 | -112.37%-97.1萬 | 216.67%2.1萬 | -280.41%-515.6萬 | 63.64%-18.4萬 | 53.29%-248.6萬 | 165.82%784.7萬 |
-其他流動負債變動 | 97.65%-52.3萬 | 102.30%2.5萬 | -70.64%38.2萬 | -18.50%-108.9萬 | -94.61%130.1萬 | ---- | ---- | -6,344.22%-2,229.7萬 | -134.77%-91.9萬 | 5,315.98%2,415萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 61.54%-1萬 | 1,503.85%36.5萬 | -6.3萬 | -643.75%-26.1萬 | -6.25%-5.1萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 61.37%73.1萬 | 9.95%72.9萬 | 68.13%64.9萬 | -27.38%66.3萬 | -64.55%38.6萬 | -66.12%34.9萬 | 16.40%-210.6萬 | -56.23%45.3萬 | 148.23%91.3萬 | -75.29%108.9萬 |
已支付退稅 | 16.25%-29.9萬 | 143.57%13.9萬 | 13.02%-35.4萬 | 18.62%-31.9萬 | -9.70%-40.7萬 | 2.44%-163.7萬 | -8.84%-51.7萬 | 13.14%-35.7萬 | 66.35%-39.2萬 | -199.46%-37.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 104.68%103.6萬 | -810.49%-260.4萬 | -107.30%-5.8萬 | 90.49%-28.6萬 | -97.57%79.5萬 | -156.56%-31.3萬 | -275.74%-794.7萬 | -50,200.00%-2,213.2萬 | 5.17%-300.8萬 | 529.18%3,277.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 131.43%2.2萬 | 1.56%-44.2萬 | 92.90%-1.2萬 | -2,263.16%-44.9萬 | 99.82%-16.9萬 | 85.07%-138.3萬 | 1,110.34%9,383萬 | -229.63%-7萬 | -103.19%-1.9萬 | -15,095.53%-9,512.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,598.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -75.00%-7,000 | -20.00%-6,000 | -20.00%-6,000 | -25.00%-5,000 | -25.00%-5,000 | -100.21%-3.2萬 | -100.13%-2萬 | -33.33%-4,000 | 99.77%-4,000 | -100.23%-4,000 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---60.7萬 | ---60.8萬 | ---58.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.02%-100.8萬 | 90.42%-100.8萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42萬 | --4,964萬 | --256.1萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -101.21%-59.2萬 | 347.74%230.4萬 | -344.31%-60.1萬 | 9.80%-93萬 | 100.26%24.6萬 | -765.27%-3,776.1萬 | 20.24%1,038.5萬 | 6,360.66%4,902.1萬 | -119.58%-103.1萬 | -1,191.63%-9,613.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 55.19%-8.2萬 | 54.60%-7.9萬 | --0 | --0 | 66.67%-3,000 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | --0 | --270萬 | --0 | --0 | --0 | -149.73%-45.7萬 | -165.50%-45.4萬 | --0 | --0 | 99.08%-3,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 415.55%3,531萬 | -5.85%3,291萬 | -1.01%3,356.9萬 | 221.03%3,495.4萬 | -54.33%3,391.3萬 | 7.88%7,354.6萬 | -59.35%3,373.8萬 | -91.83%684.9萬 | -87.03%1,088.8萬 | -14.19%7,425.3萬 |
現金變動 | -98.35%44.4萬 | 297.37%240萬 | -163.30%-65.9萬 | 69.89%-121.6萬 | 101.64%104.1萬 | -817.39%-3,853.1萬 | -68.76%198.4萬 | 3,335.74%2,688.9萬 | -267.52%-403.9萬 | -2,375.20%-6,336.5萬 |
期末現金 | 5.98%3,575.4萬 | 4.66%3,531萬 | -5.85%3,291萬 | 392.60%3,373.8萬 | 221.03%3,495.4萬 | -52.39%3,501.5萬 | -52.39%3,501.5萬 | -59.35%3,373.8萬 | -91.83%684.9萬 | -87.03%1,088.8萬 |
自由現金流 | 104.77%105.8萬 | -318.01%-301.8萬 | -115.99%-9.8萬 | 76.15%-72.2萬 | 100.98%61.3萬 | 82.05%-169.6萬 | 858.01%8,588.3萬 | -33,037.31%-2,220.2萬 | -14.92%-302.7萬 | -1,460.46%-6,235萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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