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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
三光食品營銷 (2762)
- 104
- +1+0.97%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
41.35億總市值-3.83市盈率(靜)
104最高價102最低價4.87萬股成交量103今開103昨收502.33萬成交額10952周最高0.18%換手率3976.29萬總股本9052周最低-23.42每股收益TTM28.81億流通值2770歷史最高虧損市盈率(靜)2770.36萬流通股85歷史最低-27.16每股收益(静)1.94%振幅--股息TTM10.29市淨率100股每手--股息率TTM
三光食品營銷 (2762) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||
| 經營活動產生的現金 | 30.93%-5.94億 | -7.90%-8.6億 | -7.97億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -14.72%-7.95億 | 10.23%-6.93億 | ---7.72億 |
| 非現金項目調整總額 | 108.26%2.27億 | 31.33%1.09億 | --8,300萬 |
| -折舊與攤銷 | 11.11%9,000萬 | 107.69%8,100萬 | --3,900萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 414.29%1.44億 | 21.74%2,800萬 | --2,300萬 |
| -聯營企業份額 | --300萬 | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --400萬 | --0 | ---300萬 |
| -其他非現金項目 | ---1,400萬 | ---- | --2,400萬 |
| 營運資本變動 | 89.57%-2,900萬 | -150.45%-2.78億 | ---1.11億 |
| -應收款（增）減 | 97.41%-300萬 | -627.27%-1.16億 | --2,200萬 |
| -存貨（增）減 | 292.31%2,500萬 | 80.00%-1,300萬 | ---6,500萬 |
| -應付款（減）增 | 50.00%3,600萬 | -58.62%2,400萬 | --5,800萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 146.67%700萬 | -275.00%-1,500萬 | ---400萬 |
| -其他流動資產變動 | -8,600.00%-8,500萬 | -87.50%100萬 | --800萬 |
| -其他流動負債變動 | 94.34%-900萬 | -22.31%-1.59億 | ---1.3億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -20.00%-600萬 | -25.00%-500萬 | -400萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 0 | 0 | 0 |
| 已支付退稅 | -13.33%-1,700萬 | 0.00%-1,500萬 | -1,500萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 3,200萬 | 0 | 4,700萬 |
| 經營活動現金淨額 | 33.52%-5.85億 | -14.43%-8.8億 | ---7.69億 |
| 投資活動現金流量 | |||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 75.11%-5,500萬 | -55.63%-2.21億 | ---1.42億 |
| 無形資產交易淨額 | 77.78%-200萬 | -28.57%-900萬 | ---700萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | -107.32%-900萬 | --1.23億 |
| 投資產品交易淨額 | --1,000萬 | --0 | --0 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 83.33%-100萬 | -500.00%-600萬 | ---100萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -50.00%200萬 | -93.44%400萬 | --6,100萬 |
| 其他投資變動淨額 | 86.67%-600萬 | -212.50%-4,500萬 | --4,000萬 |
| 投資活動現金淨額 | 81.82%-5,200萬 | -486.49%-2.86億 | --7,400萬 |
| 融資活動現金流量 | |||
| 債務發行/償還的淨額 | -16.67%1.3億 | -26.76%1.56億 | --2.13億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 28.75%7.12億 | 40.00%5.53億 | --3.95億 |
| 租賃融資增減 | -54.55%-1,700萬 | -120.00%-1,100萬 | ---500萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---300萬 | ---- | --200萬 |
| 融資活動現金淨額 | 17.77%8.22億 | 15.37%6.98億 | --6.05億 |
| 現金淨流量 | |||
| 期初現金流 | -50.00%4.44億 | -9.20%8.88億 | --9.78億 |
| 現金變動 | 139.53%1.85億 | -420.00%-4.68億 | ---9,000萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -104.17%-100萬 | --2,400萬 | ---- |
| 期末現金 | 41.44%6.28億 | -50.00%4.44億 | --8.88億 |
| 自由現金流 | 42.16%-6.42億 | -20.39%-11.1億 | ---9.22億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
