(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 162.26%5.77億 | 225.07%2.2億 | 70.37%-1.76億 | -234.51%-5.93億 | 52.18%4.41億 | -37.93%2.9億 | 10.44%4.67億 | -33.90%4.23億 | -1.10%6.4億 | -3.58%6.47億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1,109.46%3.39億 | 90.64%-3,360萬 | 60.85%-3.59億 | -2,311.37%-9.17億 | 252.55%4,147.3萬 | -114.75%-2,718.7萬 | 71.54%1.84億 | -59.24%1.07億 | 61.33%2.64億 | -43.20%1.63億 |
非現金項目調整總額 | -4.39%1.66億 | 18.83%1.74億 | -75.16%1.46億 | 101.83%5.88億 | -15.91%2.91億 | 16.92%3.46億 | -22.40%2.96億 | -4.62%3.82億 | -22.24%4億 | 18.57%5.15億 |
-折舊與攤銷 | -4.66%1.39億 | -19.62%1.45億 | -20.77%1.81億 | -5.02%2.28億 | -3.18%2.4億 | -7.21%2.48億 | -0.86%2.68億 | -7.83%2.7億 | 2.71%2.93億 | 0.15%2.85億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -42.95%3,491萬 | -76.36%6,119.7萬 | -31.93%2.59億 | 1,706.90%3.8億 | -72.77%2,104.8萬 | --7,728.8萬 | ---- | -12.44%6,381.1萬 | -46.53%7,287.4萬 | 95.90%1.36億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.86%1,100.8萬 | -72.54%1,049.8萬 |
-處置利潤 | -459.62%-3,407.5萬 | -535.86%-608.9萬 | -95.71%139.7萬 | 69.49%3,258.6萬 | -14.18%1,922.6萬 | 11,507.77%2,240.3萬 | -99.15%19.3萬 | 962.48%2,265.2萬 | -87.76%213.2萬 | 13.91%1,741.4萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | -62.76%168.6萬 | 42.85%452.7萬 | --316.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 197.83%2,642.1萬 | 90.90%-2,700.8萬 | -413.65%-2.97億 | -875.56%-5,779.5萬 | 566.04%745.2萬 | -105.61%-159.9萬 | 12.06%2,848萬 | 18.73%2,541.6萬 | -67.28%2,140.6萬 | 148.58%6,541.9萬 |
營運資本變動 | -10.36%7,170萬 | 115.48%7,999.1萬 | 114.05%3,712.2萬 | -343.97%-2.64億 | 468.79%1.08億 | -116.34%-2,937.3萬 | 79.55%-1,357.7萬 | -174.81%-6,639.9萬 | 22.80%-2,416.2萬 | 38.52%-3,129.7萬 |
-應收款(增)減 | 410.06%888萬 | -107.02%-286.4萬 | 168.82%4,077.9萬 | -329.72%-5,925.8萬 | -3,124.12%-1,379萬 | 151.18%45.6萬 | -4,342.86%-89.1萬 | -99.57%2.1萬 | 4,374.31%487.7萬 | 186.51%10.9萬 |
-存貨(增)減 | 90.81%-443.6萬 | -108.71%-4,829.6萬 | -130.53%-2,314萬 | 3,444.57%7,578.8萬 | 90.38%-226.6萬 | -50.65%-2,354.8萬 | -309.50%-1,563.1萬 | 700.24%746.1萬 | 83.81%-124.3萬 | 62.56%-767.6萬 |
-應付款(減)增 | -36.54%5,293.5萬 | 258.15%8,342萬 | 111.14%2,329.2萬 | -300.77%-2.09億 | 1,939.16%1.04億 | -141.18%-566.2萬 | 118.04%1,375萬 | -430.12%-7,619.9萬 | 86.52%-1,437.4萬 | -432.88%-1.07億 |
-應計費用(減)增 | 12.47%1,736.5萬 | 310.83%1,543.9萬 | 106.62%375.8萬 | -837.52%-5,677.4萬 | --769.8萬 | ---- | ---- | ---- | -113.06%-1,109.5萬 | 823.95%8,495.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1.79%-426.5萬 | -339.57%-419萬 | 112.21%174.9萬 | -278.32%-1,432.3萬 | 199.75%803.2萬 | -1,031.94%-805.2萬 | 102.31%86.4萬 | ---3,738.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -96.65%122.1萬 | 491.61%3,648.2萬 | -1,320.12%-931.6萬 | -114.52%-65.6萬 | -39.20%451.9萬 | 163.70%743.3萬 | -129.39%-1,166.9萬 | 1,806.02%3,969.9萬 | -14.01%-232.7萬 | -238.47%-204.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -21.41%-4,153.9萬 | -50.58%-3,421.5萬 | -51.97%-2,272.2萬 | -61.31%-1,495.2萬 | 14.56%-926.9萬 | 15.40%-1,084.9萬 | 17.31%-1,282.4萬 | 31.55%-1,550.9萬 | 19.44%-2,265.9萬 | 16.73%-2,812.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -3.38%20萬 | -29.35%20.7萬 | -51.97%29.3萬 | -44.70%61萬 | -13.56%110.3萬 | -1.62%127.6萬 | 105.22%129.7萬 | -41.32%63.2萬 | -7.24%107.7萬 | -30.10%116.1萬 |
已支付退稅 | 32.90%-3,143.6萬 | -510.66%-4,685萬 | 90.69%-767.2萬 | -8,398.45%-8,243.5萬 | 99.02%-97萬 | -324.43%-9,906.2萬 | 88.31%-2,334萬 | -749.11%-2億 | 86.94%-2,352.1萬 | -21.36%-1.8億 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%-1,000 | -85.89%4,702.9萬 | 4,232.14%3.33億 | 769,400.00%769.5萬 | 1,000 | 0 | 79,180.00%396.4萬 | -99.97%5,000 | 131.96%1,431.8萬 | -547.34%-4,480.1萬 |
經營活動現金淨額 | 170.83%5.04億 | 46.07%1.86億 | 118.67%1.27億 | -257.97%-6.82億 | 138.35%4.32億 | -58.44%1.81億 | 109.39%4.36億 | -65.80%2.08億 | 54.14%6.09億 | -21.05%3.95億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -133.54%-3,135.4萬 | 224.37%9,347萬 | 28.49%-7,515.7萬 | 47.02%-1.05億 | -4.96%-1.98億 | 10.92%-1.89億 | 27.85%-2.12億 | -68.32%-2.94億 | 73.57%-1.75億 | -4.23%-6.61億 |
無形資產交易淨額 | -357.97%-804.2萬 | 73.67%-175.6萬 | -260.43%-666.8萬 | 97.55%-185萬 | ---7,566.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---1.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.97%2,307萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 36.77%-387.2萬 | 35.37%-612.4萬 | 37.89%-947.5萬 | 20.94%-1,525.5萬 | -52.60%-1,929.6萬 | 90.88%-1,264.5萬 | -1,892.47%-1.39億 | 6.97%-695.5萬 | 85.21%-747.6萬 | 56.52%-5,055.2萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -26.80%2,735.5萬 | -15.07%3,737.1萬 | -9.46%4,400.1萬 | -36.51%4,859.7萬 | -14.07%7,653.8萬 | 10.25%8,906.8萬 | 10.05%8,078.5萬 | -9.39%7,340.7萬 | -27.19%8,101.3萬 | -39.42%1.11億 |
其他投資變動淨額 | -43.17%1,823.7萬 | 105.85%3,209.2萬 | -54.11%1,559萬 | 10,720.06%3,397.5萬 | -99.21%31.4萬 | 2,511.24%3,968.9萬 | 77.21%-164.6萬 | -47.44%-722.3萬 | -278.93%-489.9萬 | 110.94%273.8萬 |
投資活動現金淨額 | -94.84%232.4萬 | 242.08%4,505.3萬 | 19.99%-3,170.9萬 | 81.69%-3,962.9萬 | -197.03%-2.16億 | 73.16%-7,288.2萬 | -15.67%-2.72億 | -121.42%-2.35億 | 81.54%-1.06億 | -1.14%-5.74億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 72.54%-1.01億 | -224.54%-3.69億 | -73.38%2.96億 | 513.77%11.13億 | -368.12%-2.69億 | -326.69%-5,747.3萬 | 93.28%2,535.3萬 | 102.09%1,311.7萬 | -359.54%-6.28億 | 49.33%2.42億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---1.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | 85.94%-2.7萬 | 99.68%-19.2萬 | 0.09%-5,981.6萬 | 0.29%-5,986.9萬 | -0.50%-6,004.2萬 | 0.72%-5,974.5萬 | 0.03%-6,018.1萬 | 0.09%-6,020萬 | -0.50%-6,025.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 39.57%-2.23億 | -224.63%-3.69億 | -71.88%2.96億 | 420.27%10.53億 | -179.88%-3.29億 | -241.70%-1.18億 | 26.93%-3,439.2萬 | 93.16%-4,706.4萬 | -478.88%-6.88億 | 78.02%1.82億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.59%11.66億 | 42.99%13.04億 | 60.27%9.12億 | -16.62%5.69億 | -1.32%6.82億 | 23.19%6.91億 | -11.59%5.61億 | -22.55%6.35億 | 0.26%8.2億 | 4.40%8.17億 |
現金變動 | 305.24%2.83億 | -135.22%-1.38億 | 18.29%3.92億 | 392.22%3.31億 | -1,140.26%-1.13億 | -107.02%-914.1萬 | 276.87%1.3億 | 60.19%-7,358.5萬 | -8,729.93%-1.85億 | -93.78%214.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,150.7萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 24.30%14.49億 | -10.59%11.66億 | 42.99%13.04億 | 60.27%9.12億 | -16.62%5.69億 | -1.32%6.82億 | 23.19%6.91億 | -11.59%5.61億 | -22.55%6.35億 | 0.26%8.2億 |
自由現金流 | 285.76%4.15億 | 138.81%1.08億 | 105.70%4,503.3萬 | -602.39%-7.89億 | 1,814.15%1.57億 | -104.18%-916.7萬 | 354.03%2.19億 | -119.89%-8,640萬 | 263.03%4.34億 | -90.18%-2.66億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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