(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 3.36%123.2億 | 17.41%119.19億 | -64.24%101.52億 | 98.80%283.88億 | 46.93%142.8億 | -36.80%97.19億 | -23.50%153.78億 | 14.63%201.01億 | 58.08%175.36億 | -40.33%110.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -45.31%49.24億 | -26.96%90.03億 | -34.00%123.26億 | 144.50%186.77億 | 12.14%76.39億 | -5.49%68.12億 | 0.45%72.08億 | -20.05%71.76億 | 21.68%89.76億 | -39.31%73.77億 |
非現金項目調整總額 | 0.08%66.61億 | 5.92%66.56億 | 2.06%62.84億 | -19.07%61.57億 | 17.99%76.08億 | -12.72%64.48億 | -16.90%73.88億 | 28.26%88.9億 | 9.44%69.31億 | -1.22%63.33億 |
-折舊與攤銷 | 0.39%58.97億 | 0.05%58.74億 | 2.26%58.71億 | -5.73%57.41億 | 0.76%60.9億 | -4.52%60.44億 | -5.23%63.3億 | 4.98%66.79億 | 9.39%63.62億 | -4.42%58.16億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 45.38%5.35億 | 73.58%3.68億 | -13.11%2.12億 | -79.15%2.44億 | 69.08%11.7億 | 1.76%6.92億 | -29.09%6.8億 | 164.92%9.59億 | 76.59%3.62億 | 76.72%2.05億 |
-處置利潤 | -61.09%9,300萬 | 670.97%2.39億 | -68.37%3,100萬 | 27.27%9,800萬 | 127.11%7,700萬 | -334.71%-2.84億 | 157.45%1.21億 | -4.08%4,700萬 | -25.76%4,900萬 | 700.00%6,600萬 |
-其他非現金項目 | -22.29%1.36億 | 2.94%1.75億 | 129.73%1.7億 | -72.69%7,400萬 | 6,875.00%2.71億 | -101.56%-400萬 | -78.67%2.57億 | 662.66%12.05億 | -35.77%1.58億 | 11.31%2.46億 |
營運資本變動 | 119.64%7.35億 | 55.77%-37.42億 | -338.18%-84.6億 | 465.43%35.52億 | 72.55%-9.72億 | -550.51%-35.41億 | -80.50%7.86億 | 147.54%40.3億 | 162.16%16.28億 | -12,571.43%-26.19億 |
-應收款(增)減 | 41.56%-3.98億 | 2.44%-6.81億 | -544.59%-6.98億 | -1.26%1.57億 | 139.36%1.59億 | -78.76%-4.04億 | -638.10%-2.26億 | 111.23%4,200萬 | 64.78%-3.74億 | -258.51%-10.62億 |
-存貨(增)減 | 209.83%29.82億 | 33.19%-27.15億 | -5,518.67%-40.64億 | -85.00%7,500萬 | 128.74%5億 | -289.13%-17.4億 | -72.16%9.2億 | 907.62%33.05億 | -87.56%3.28億 | 143.95%26.36億 |
-應付款(減)增 | -81.77%-20.54億 | 61.88%-11.3億 | -203.85%-29.64億 | 324.90%28.54億 | -28.31%-12.69億 | -47.39%-9.89億 | -241.26%-6.71億 | -68.99%4.75億 | 130.71%15.32億 | -199.76%-49.89億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -113.36%-3,500萬 | 8,833.33%2.62億 | 99.64%-300萬 | -6,028.57%-8.3億 | 102.08%1,400萬 | -446.91%-6.73億 | 3.19%1.94億 | 335.00%1.88億 | -112.05%-8,000萬 | 56.24%6.64億 |
-其他流動資產變動 | 20.56%1.29億 | 242.67%1.07億 | -541.18%-7,500萬 | -80.23%1,700萬 | 65.38%8,600萬 | -63.38%5,200萬 | 505.71%1.42億 | -333.33%-3,500萬 | -40.00%1,500萬 | 136.76%2,500萬 |
-其他流動負債變動 | -73.25%1.11億 | 163.26%4.15億 | -151.29%-6.56億 | 376.84%12.79億 | -316.90%-4.62億 | -50.12%2.13億 | 676.36%4.27億 | -73.43%5,500萬 | 93.46%2.07億 | 1,288.89%1.07億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -12.15%-1.2億 | 4.46%-1.07億 | 5.88%-1.12億 | 15.60%-1.19億 | 6.00%-1.41億 | 1.96%-1.5億 | 10.53%-1.53億 | 5.52%-1.71億 | -1.12%-1.81億 | 3.76%-1.79億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7.69%1,400萬 | 18.18%1,300萬 | 10.00%1,100萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | -71.43%1,000萬 | 2.94%3,500萬 | 0.00%3,400萬 | 0.00%3,400萬 | 3.03%3,400萬 |
已支付退稅 | -40.43%-30.46億 | 75.55%-21.69億 | -139.02%-88.7億 | -63.99%-37.11億 | 27.07%-22.63億 | -20.27%-31.03億 | 38.56%-25.8億 | -98.07%-41.99億 | 64.35%-21.2億 | -25.31%-59.47億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | -100.47%-100萬 | 21,400.00%2.13億 | -100.16%-100萬 | 3,893.75%6.39億 | 103.10%1,600萬 | -482.22%-5.16億 | 13,600.00%1.35億 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -5.06%91.67億 | 718.31%96.56億 | -95.24%11.8億 | 108.51%247.81億 | 67.04%118.85億 | -43.96%71.15億 | -16.74%126.96億 | -1.01%152.49億 | 208.08%154.04億 | -63.48%50億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -51.29%-46.9億 | 7.74%-31億 | 2.52%-33.6億 | 31.50%-34.47億 | -46.66%-50.32億 | 57.02%-34.31億 | 37.90%-79.83億 | -27.85%-128.55億 | -9.21%-100.55億 | 3.53%-92.07億 |
無形資產交易淨額 | -121.43%-6,200萬 | 81.33%-2,800萬 | -72.41%-1.5億 | 51.93%-8,700萬 | -52.10%-1.81億 | -38.37%-1.19億 | 46.91%-8,600萬 | 65.38%-1.62億 | -131.68%-4.68億 | -104.04%-2.02億 |
投資產品交易淨額 | 85.71%-600萬 | -2,200.00%-4,200萬 | -96.92%200萬 | 25.00%6,500萬 | 177.61%5,200萬 | -163.21%-6,700萬 | -25.35%1.06億 | 300.00%1.42億 | -395.83%-7,100萬 | -75.00%2,400萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 31.13%-1.77億 | -2,241.67%-2.57億 | 146.15%1,200萬 | 89.76%-2,600萬 | -2,640.00%-2.54億 | 107.69%1,000萬 | -376.60%-1.3億 | 223.68%4,700萬 | 80.21%-3,800萬 | -1,166.67%-1.92億 |
投資活動現金淨額 | -44.00%-49.35億 | 1.97%-34.27億 | -0.03%-34.96億 | 35.46%-34.95億 | -50.12%-54.15億 | 52.50%-36.07億 | 40.81%-75.93億 | -20.65%-128.28億 | -11.02%-106.32億 | -0.50%-95.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 83.80%-2.04億 | 27.81%-12.59億 | 19.11%-17.44億 | 30.02%-21.56億 | -6.65%-30.81億 | -7,307.69%-28.89億 | -103.09%-3,900萬 | 23.87%12.61億 | 6,262.50%10.18億 | -99.34%1,600萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---40億 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---23.5億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
租賃融資增減 | -12.22%-15.24億 | -9.43%-13.58億 | -12.00%-12.41億 | 7.82%-11.08億 | -1.09%-12.02億 | 13.08%-11.89億 | 3.39%-13.68億 | -1.87%-14.16億 | -3.12%-13.9億 | 13.76%-13.48億 |
已支付現金股息 | -1.75%-16.27億 | -1.85%-15.99億 | -27.95%-15.7億 | -13.19%-12.27億 | 2.17%-10.84億 | 2.03%-11.08億 | 0.00%-11.31億 | 0.00%-11.31億 | -2.63%-11.31億 | -2.80%-11.02億 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -74.46%-73.57億 | 7.44%-42.17億 | -1.42%-45.56億 | 16.32%-44.92億 | 28.78%-53.68億 | -196.85%-75.37億 | -97.28%-25.39億 | 14.49%-12.87億 | 38.19%-15.05億 | -1,087.80%-24.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.44%332.3億 | -18.04%312.18億 | 78.86%380.91億 | 5.45%212.97億 | -16.64%201.96億 | 11.83%242.26億 | 5.52%216.63億 | 18.93%205.29億 | -28.89%172.62億 | 19.47%242.74億 |
現金變動 | -255.32%-31.25億 | 129.28%20.12億 | -140.92%-68.72億 | 1,423.96%167.94億 | 127.35%11.02億 | -257.14%-40.29億 | 126.10%25.64億 | -65.29%11.34億 | 146.59%32.67億 | -277.20%-70.12億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -9.41%301.04億 | 6.44%332.3億 | -18.04%312.18億 | 78.86%380.91億 | 5.45%212.97億 | -16.64%201.96億 | 11.83%242.26億 | 5.52%216.63億 | 18.93%205.29億 | -28.89%172.62億 |
自由現金流 | -35.98%41.43億 | 372.12%64.71億 | -111.42%-23.78億 | 217.39%208.24億 | 137.72%65.61億 | -40.32%27.6億 | 107.31%46.25億 | -54.07%22.31億 | 208.76%48.57億 | -214.69%-44.66億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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