日本市場個股詳情

280A TMH

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  • 1820
  • -182-9.09%
延時20分鐘行情交易中 12/05 10:40 (東京)
64.72億總市值55.52市盈率(靜)

TMH關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/11/30
(FY)2022/11/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-210.69%-15.56億
14.05億
扣除非現金調整前淨利潤
-45.84%1.18億
--2.17億
非現金項目調整總額
-124.49%-5.37億
---2.39億
-折舊與攤銷
-48.36%699.8萬
--1,355.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
--2,862萬
-處置利潤
--0
--0
-匯兌損益淨額
77.37%-6,614.1萬
---2.92億
-其他非現金項目
-4,577.06%-4.78億
--1,068.4萬
營運資本變動
-179.58%-11.36億
--14.27億
-應收款（增）減
407.47%9,425.9萬
---3,065.6萬
-存貨（增）減
-228.09%-1.2億
---3,655.7萬
-預付費用（增）減
143.37%9,796萬
---2.26億
-應付款（減）增
-71.10%4,932.9萬
--1.71億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-713.08%-815.4萬
--133萬
-其他流動資產變動
-180.69%-12.49億
--15.48億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-282.16%-310.7萬
-81.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
3,640.51%295.5萬
7.9萬
已支付退稅
-201.01%-120.2萬
119萬
其他經營現金流入（流出）
4.71億
0
經營活動現金淨額
-177.23%-10.86億
--14.06億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-361.28%-1,858.5萬
---402.9萬
無形資產交易淨額
72.24%-730.2萬
---2,630.7萬
其他投資變動淨額
345.73%273.5萬
---111.3萬
投資活動現金淨額
26.38%-2,315.2萬
---3,144.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-40.31%-2,071萬
---1,476萬
普通股發行/回購的淨額
-65.85%2,388萬
--6,992萬
租賃融資增減
29.59%-153萬
---217.3萬
其他籌資費用淨額
0.00%-1,000
---1,000
融資活動現金淨額
-96.91%163.9萬
--5,298.6萬
現金淨流量
期初現金流
434.21%21.16億
--3.96億
現金變動
-177.57%-11.07億
--14.27億
匯率變動影響
-77.37%6,614.1萬
--2.92億
現金變動之外的其他現金調整
-150.00%-1,000
--2,000
期末現金
-49.21%10.75億
--21.16億
自由現金流
-180.81%-11.12億
--13.75億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/11/30(FY)2022/11/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -210.69%-15.56億14.05億
扣除非現金調整前淨利潤 -45.84%1.18億--2.17億
非現金項目調整總額 -124.49%-5.37億---2.39億
-折舊與攤銷 -48.36%699.8萬--1,355.2萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --0--2,862萬
-處置利潤 --0--0
-匯兌損益淨額 77.37%-6,614.1萬---2.92億
-其他非現金項目 -4,577.06%-4.78億--1,068.4萬
營運資本變動 -179.58%-11.36億--14.27億
-應收款（增）減 407.47%9,425.9萬---3,065.6萬
-存貨（增）減 -228.09%-1.2億---3,655.7萬
-預付費用（增）減 143.37%9,796萬---2.26億
-應付款（減）增 -71.10%4,932.9萬--1.71億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -713.08%-815.4萬--133萬
-其他流動資產變動 -180.69%-12.49億--15.48億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -282.16%-310.7萬-81.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 3,640.51%295.5萬7.9萬
已支付退稅 -201.01%-120.2萬119萬
其他經營現金流入（流出） 4.71億0
經營活動現金淨額 -177.23%-10.86億--14.06億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -361.28%-1,858.5萬---402.9萬
無形資產交易淨額 72.24%-730.2萬---2,630.7萬
其他投資變動淨額 345.73%273.5萬---111.3萬
投資活動現金淨額 26.38%-2,315.2萬---3,144.9萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -40.31%-2,071萬---1,476萬
普通股發行/回購的淨額 -65.85%2,388萬--6,992萬
租賃融資增減 29.59%-153萬---217.3萬
其他籌資費用淨額 0.00%-1,000---1,000
融資活動現金淨額 -96.91%163.9萬--5,298.6萬
現金淨流量
期初現金流 434.21%21.16億--3.96億
現金變動 -177.57%-11.07億--14.27億
匯率變動影響 -77.37%6,614.1萬--2.92億
現金變動之外的其他現金調整 -150.00%-1,000--2,000
期末現金 -49.21%10.75億--21.16億
自由現金流 -180.81%-11.12億--13.75億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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