(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 31.09%23.19億 | 67.94%23.72億 | 44.90%22.33億 | 40.62%17.91億 | 40.62%17.91億 | -1.60%17.69億 | 32.26%14.12億 | 59.56%15.41億 | 20.32%12.74億 | 20.32%12.74億 |
-現金及現金等價物 | 31.09%23.19億 | 67.94%23.72億 | 44.90%22.33億 | 40.62%17.91億 | 40.62%17.91億 | -1.60%17.69億 | 32.26%14.12億 | 59.56%15.41億 | 20.32%12.74億 | 20.32%12.74億 |
應收款項 | 14.99%27.73億 | 11.42%22.5億 | 13.75%20.94億 | 8.10%19.21億 | 8.10%19.21億 | 9.57%24.12億 | 11.51%20.2億 | 23.61%18.41億 | 8.31%17.77億 | 8.31%17.77億 |
-應收賬款淨額 | 14.99%27.73億 | 11.42%22.5億 | 13.75%20.94億 | 8.10%19.21億 | 8.10%19.21億 | 9.57%24.12億 | 11.51%20.2億 | 23.61%18.41億 | 8.31%17.77億 | 8.31%17.77億 |
-其中:應收賬款 | 14.99%27.73億 | 11.42%22.5億 | 13.75%20.94億 | 8.10%19.21億 | 8.10%19.21億 | 9.57%24.12億 | 11.51%20.2億 | 23.61%18.41億 | 8.31%17.77億 | 8.31%17.77億 |
存貨 | 13.76%19.43億 | 19.97%18.82億 | 23.78%18.5億 | 24.81%16.8億 | 24.81%16.8億 | 41.24%17.08億 | 39.74%15.68億 | 34.53%14.95億 | 43.24%13.46億 | 43.24%13.46億 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | 22.84%7,962.8萬 | 22.84%7,962.8萬 | ---- | ---- | ---- | 30.02%6,482.3萬 | 30.02%6,482.3萬 |
其他流動資產 | 52.34%1.32億 | 139.26%1.32億 | 39.12%8,686.6萬 | 550.83%2,359.9萬 | 550.83%2,359.9萬 | -2.11%8,697萬 | 15.47%5,516.7萬 | 27.12%6,243.9萬 | -16.06%362.6萬 | -16.06%362.6萬 |
流動資產合計 | 19.95%71.67億 | 31.26%66.36億 | 26.83%62.64億 | 23.07%54.96億 | 23.07%54.96億 | 12.81%59.75億 | 24.85%50.55億 | 36.62%49.39億 | 20.91%44.66億 | 20.91%44.66億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 31.32%48.91億 | 25.46%49.18億 | 24.92%48.48億 | -0.53%38.3億 | -0.53%38.3億 | 0.05%37.24億 | 4.56%39.2億 | 3.85%38.81億 | -1.09%38.5億 | -1.09%38.5億 |
-物業、廠房及設備 | 31.32%48.91億 | 25.46%49.18億 | 24.92%48.48億 | 2.81%101.85億 | 2.81%101.85億 | 0.05%37.24億 | 4.56%39.2億 | 3.85%38.81億 | 3.45%99.07億 | 3.45%99.07億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -4.94%-63.55億 | -4.94%-63.55億 | ---- | ---- | ---- | -6.55%-60.56億 | -6.55%-60.56億 |
長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | 93.50%681.3萬 | 93.50%681.3萬 | ---- | ---- | ---- | 176.16%352.1萬 | 176.16%352.1萬 |
投資總額 | ---- | ---- | ---- | 24.99%2.78億 | 24.99%2.78億 | ---- | ---- | ---- | -2.37%2.22億 | -2.37%2.22億 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | 25.11%2.77億 | 25.11%2.77億 | ---- | ---- | ---- | -2.38%2.21億 | -2.38%2.21億 |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | 25.11%2.77億 | 25.11%2.77億 | ---- | ---- | ---- | -2.38%2.21億 | -2.38%2.21億 |
-其他投資 | ---- | ---- | ---- | 0.00%101萬 | 0.00%101萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%101萬 | 0.00%101萬 |
商譽及其他無形資產 | -28.96%1.07億 | -29.01%1.17億 | -28.33%1.31億 | -31.33%1.32億 | -31.33%1.32億 | -25.64%1.5億 | -25.19%1.64億 | -22.85%1.82億 | -23.49%1.92億 | -23.49%1.92億 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | -31.33%1.32億 | -31.33%1.32億 | ---- | ---- | ---- | -23.49%1.92億 | -23.49%1.92億 |
確認的養老金福利 | ---- | ---- | ---- | -11.70%4,729萬 | -11.70%4,729萬 | ---- | ---- | ---- | -4.65%5,355.7萬 | -4.65%5,355.7萬 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | ---- | 387.16%3.16億 | 387.16%3.16億 | ---- | ---- | ---- | 66.06%6,477.5萬 | 66.06%6,477.5萬 |
其他非流動資產 | 31.00%9.3億 | -4.44%7.64億 | -7.38%7.6億 | 0.00%345.6萬 | 0.00%345.6萬 | 81.82%7.1億 | 93.85%8億 | 102.04%8.21億 | -36.66%345.6萬 | -36.66%345.6萬 |
非流動資產合計 | 29.30%59.28億 | 18.73%57.99億 | 17.51%57.39億 | 5.07%46.13億 | 5.07%46.13億 | 6.24%45.85億 | 11.47%48.84億 | 11.52%48.84億 | -1.86%43.9億 | -1.86%43.9億 |
總資產 | 24.01%130.95億 | 25.10%124.35億 | 22.19%120.03億 | 14.15%101.09億 | 14.15%101.09億 | 9.86%105.6億 | 17.90%99.4億 | 22.87%98.23億 | 8.43%88.56億 | 8.43%88.56億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 55.40%21.93億 | 34.61%19.06億 | 9.53%18.96億 | -9.21%14.59億 | -9.21%14.59億 | -18.96%14.11億 | -1.74%14.16億 | 14.74%17.31億 | -1.46%16.07億 | -1.46%16.07億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 55.40%21.93億 | 34.61%19.06億 | 9.53%18.96億 | -9.21%14.59億 | -9.21%14.59億 | -18.96%14.11億 | -1.74%14.16億 | 14.74%17.31億 | -1.46%16.07億 | -1.46%16.07億 |
-其中:短期借款 | 55.40%21.93億 | 34.61%19.06億 | 9.53%18.96億 | -9.41%13.96億 | -9.41%13.96億 | -18.96%14.11億 | -1.74%14.16億 | 14.74%17.31億 | 0.48%15.41億 | 0.48%15.41億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | ---- | ---- | -4.51%6,352.5萬 | -4.51%6,352.5萬 | ---- | ---- | ---- | -31.86%6,652.6萬 | -31.86%6,652.6萬 |
應付款項 | -20.35%14.16億 | 27.98%13.73億 | 16.37%11.86億 | 13.94%16.42億 | 13.94%16.42億 | 7.14%17.77億 | 6.30%10.73億 | 11.85%10.19億 | 9.08%14.41億 | 9.08%14.41億 |
-應付帳款 | -23.22%13.41億 | 28.59%13.36億 | 16.80%11.66億 | 9.44%10.21億 | 9.44%10.21億 | 7.40%17.46億 | 7.32%10.39億 | 12.82%9.98億 | 11.24%9.33億 | 11.24%9.33億 |
-應交稅費 | 140.04%7,494.5萬 | 8.94%3,648.8萬 | -3.98%2,019.2萬 | 60.46%1.06億 | 60.46%1.06億 | -5.45%3,122.2萬 | -17.96%3,349.4萬 | -20.45%2,102.8萬 | 78.14%6,602.9萬 | 78.14%6,602.9萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 16.48%5.15億 | 16.48%5.15億 | ---- | ---- | ---- | -0.71%4.42億 | -0.71%4.42億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 70.55%2.01億 | 11.84%1.78億 | 21.53%9,943萬 | 60.34%2.87億 | 60.34%2.87億 | 15.31%1.18億 | 1.39%1.59億 | 3.95%8,181.5萬 | 35.12%1.79億 | 35.12%1.79億 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | 47.28%6,991.7萬 | 47.28%6,991.7萬 | ---- | ---- | ---- | 62.87%4,747.1萬 | 62.87%4,747.1萬 |
其他流動負債 | 15.05%7.74億 | 16.05%7.07億 | 13.56%7.7億 | 19.11%1,823.6萬 | 19.11%1,823.6萬 | -4.02%6.73億 | 0.70%6.09億 | 17.07%6.78億 | 4.56%1,531萬 | 4.56%1,531萬 |
流動負債合計 | 15.19%45.83億 | 27.84%41.64億 | 12.58%39.52億 | 5.66%34.76億 | 5.66%34.76億 | -5.33%39.79億 | 1.40%32.57億 | 14.05%35.1億 | 5.17%32.9億 | 5.17%32.9億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 59.12%14.52億 | 52.78%15.72億 | 45.98%16.63億 | -35.10%8.01億 | -35.10%8.01億 | -33.03%9.12億 | -30.46%10.29億 | -9.23%11.39億 | -10.00%12.34億 | -10.00%12.34億 |
-長期借款及資本租賃 | 59.12%14.52億 | 52.78%15.72億 | 45.98%16.63億 | -35.10%8.01億 | -35.10%8.01億 | -33.03%9.12億 | -30.46%10.29億 | -9.23%11.39億 | -10.00%12.34億 | -10.00%12.34億 |
-其中:長期借款 | -45.53%4.7億 | -42.17%5.57億 | -37.43%6.62億 | -34.19%7.62億 | -34.19%7.62億 | -32.28%8.62億 | -30.17%9.62億 | -6.92%10.58億 | -6.03%11.58億 | -6.03%11.58億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 1,854.67%9.82億 | 1,423.62%10.16億 | 1,125.34%10.01億 | -48.91%3,888.1萬 | -48.91%3,888.1萬 | -43.76%5,025.5萬 | -34.35%6,666.4萬 | -31.29%8,173.1萬 | -45.19%7,610.9萬 | -45.19%7,610.9萬 |
長期撥備 | 0.00%2,347.5萬 | 0.00%2,347.5萬 | 0.00%2,347.5萬 | 0.00%2,347.5萬 | 0.00%2,347.5萬 | 0.00%2,347.5萬 | 0.00%2,347.5萬 | 0.00%2,347.5萬 | 0.00%2,347.5萬 | 0.00%2,347.5萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 16.73%1.92億 | 14.97%1.88億 | 15.07%1.81億 | 8.20%1.76億 | 8.20%1.76億 | 3.55%1.64億 | 5.60%1.64億 | 6.69%1.57億 | 7.88%1.62億 | 7.88%1.62億 |
其他非流動負債 | 84.13%6,560萬 | 796.96%1,297.9萬 | 470.60%778.3萬 | 2,134.89%2,728.8萬 | 2,134.89%2,728.8萬 | 2,987.26%3,562.7萬 | -21.23%144.7萬 | -79.89%136.4萬 | -33.21%122.1萬 | -33.21%122.1萬 |
非流動負債合計 | 52.56%17.33億 | 47.56%17.97億 | 41.92%18.76億 | -27.71%10.27億 | -27.71%10.27億 | -26.52%11.36億 | -26.65%12.18億 | -7.78%13.22億 | -8.14%14.21億 | -8.14%14.21億 |
負債總額 | 23.49%63.16億 | 33.21%59.61億 | 20.60%58.27億 | -4.41%45.03億 | -4.41%45.03億 | -11.03%51.15億 | -8.16%44.75億 | 7.11%48.32億 | 0.77%47.11億 | 0.77%47.11億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 |
-普通股 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 |
資本公積 | 0.85%14億 | 0.85%14億 | 0.61%13.88億 | 0.61%13.88億 | 0.61%13.88億 | 0.61%13.88億 | 0.61%13.88億 | 0.24%13.8億 | 0.24%13.8億 | 0.24%13.8億 |
留存收益 | 34.84%32.89億 | 34.38%29.05億 | 45.19%27.45億 | 89.91%25.55億 | 89.91%25.55億 | 104.95%24.39億 | 128.88%21.62億 | 110.77%18.91億 | 48.04%13.45億 | 48.04%13.45億 |
減:庫存股 | -1.74%2.13億 | -1.74%2.13億 | -3.52%2.17億 | -3.64%2.17億 | -3.64%2.17億 | -3.64%2.17億 | -3.64%2.17億 | -3.35%2.25億 | -3.35%2.25億 | -3.35%2.25億 |
其他儲備 | 111.29%8.89億 | 34.84%9.68億 | 59.01%8.46億 | 101.60%4.65億 | 101.60%4.65億 | 302.82%4.21億 | 1,492.17%7.18億 | 1,721.37%5.32億 | 802.59%2.31億 | 802.59%2.31億 |
股東權益 | 24.50%67.79億 | 18.46%64.74億 | 23.73%61.76億 | 35.24%56.05億 | 35.24%56.05億 | 40.95%54.45億 | 53.58%54.65億 | 43.27%49.91億 | 18.70%41.45億 | 18.70%41.45億 |
總權益 | 24.50%67.79億 | 18.46%64.74億 | 23.73%61.76億 | 35.24%56.05億 | 35.24%56.05億 | 40.95%54.45億 | 53.58%54.65億 | 43.27%49.91億 | 18.70%41.45億 | 18.70%41.45億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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