(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 20.36%7.17億 | -33.74%5.96億 | 8.59%8.99億 | 9.50%8.28億 | -1.48%7.56億 | 210.45%7.68億 | -72.18%2.47億 | 56.04%8.89億 | -40.08%5.7億 | 56.83%9.51億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 143.93%1.74億 | -229.56%-3.97億 | -39.23%3.07億 | 24.32%5.04億 | -15.57%4.06億 | 5.11%4.81億 | -6.94%4.57億 | -10.10%4.91億 | -7.99%5.47億 | 29.64%5.94億 |
非現金項目調整總額 | -25.73%5.7億 | 47.87%7.67億 | 18.27%5.19億 | -2.85%4.38億 | 22.95%4.51億 | 137.62%3.67億 | -49.41%1.54億 | 31.56%3.05億 | -18.59%2.32億 | -21.05%2.85億 |
-折舊與攤銷 | 4.14%4.44億 | 10.32%4.27億 | 12.37%3.87億 | 10.40%3.44億 | 9.12%3.12億 | -5.32%2.86億 | 7.91%3.02億 | 34.16%2.8億 | -0.31%2.08億 | 8.28%2.09億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -87.89%3,804.7萬 | 324.70%3.14億 | 316.68%7,396.5萬 | -83.44%1,775.1萬 | 47.59%1.07億 | -13.30%7,261.8萬 | 124.09%8,376.1萬 | 67.60%3,737.9萬 | -47.45%2,230.2萬 | -40.23%4,243.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.07%3,540.9萬 | 7.56%7,236.1萬 |
-處置利潤 | 6.76%2,029.8萬 | -42.69%1,901.2萬 | 632.63%3,317.2萬 | 82.43%-622.8萬 | -1,483.07%-3,544.8萬 | 16.50%256.3萬 | -28.08%220萬 | 47.14%305.9萬 | -23.20%207.9萬 | -7.74%270.7萬 |
-以股票支付的報酬 | -0.73%3,699.3萬 | 0.72%3,726.5萬 | -2.63%3,699.7萬 | 37.50%3,799.5萬 | --2,763.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.03%273.5萬 | ---1,050.9萬 |
-其他非現金項目 | 198.03%2,977.6萬 | -144.96%-3,037.3萬 | -127.74%-1,239.9萬 | 11.34%4,470.5萬 | 551.48%4,015.1萬 | 102.64%616.3萬 | -1,481.81%-2.33億 | 62.07%-1,474.7萬 | -25.43%-3,887.6萬 | -215.71%-3,099.3萬 |
營運資本變動 | -111.92%-2,694.3萬 | 205.58%2.26億 | 164.35%7,398.2萬 | -13.83%-1.15億 | -25.94%-1.01億 | 78.00%-8,018.9萬 | -495.90%-3.65億 | 144.04%9,207.2萬 | -392.75%-2.09億 | 133.49%7,141.2萬 |
-應收款(增)減 | -1,634.18%-2.48億 | -49.57%1,617.2萬 | 141.12%3,206.8萬 | -166.73%-7,798.2萬 | 90.14%1.17億 | 141.46%6,146.2萬 | -285.23%-1.48億 | 180.48%8,002.7萬 | 21.76%-9,943.7萬 | -644.11%-1.27億 |
-存貨(增)減 | -5,773.10%-8,350.8萬 | 107.52%147.2萬 | 48.18%-1,956.2萬 | 21.47%-3,774.9萬 | -1,018.61%-4,807.1萬 | 130.54%523.3萬 | -140.64%-1,713.3萬 | 276.91%4,215.3萬 | -120.72%-2,382.7萬 | -271.62%-1,079.5萬 |
-應付款(減)增 | 58.06%2.99億 | 535.82%1.89億 | 228.93%2,971.3萬 | 88.60%-2,304.5萬 | -11.35%-2.02億 | -150.38%-1.82億 | 681.92%3.6億 | -247.92%-6,191.1萬 | -65.71%4,185.4萬 | 151.29%1.22億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.32%-1.28億 | 1,889.97%8,724.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -68.93%606.1萬 | -38.58%1,950.8萬 | 33.38%3,176.3萬 | -26.33%2,381.4萬 | -6.63%3,232.6萬 | 106.19%3,462.2萬 | -1,864.06%-5.59億 | --3,171.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.1萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 128.33%1,286.7萬 | 78.53%-4,542.5萬 | -12.34%-2.12億 | 18.62%-1.88億 | -515.15%-2.31億 | 127.65%5,574萬 | -8.64%-2.02億 | 40.08%-1.86億 | 0.95%-3.1億 | -30.29%-3.13億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,044,100.00%1,044萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 1.71億 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 30.17%7.3億 | -18.44%5.61億 | 7.48%6.88億 | 21.91%6.4億 | -36.26%5.25億 | 280.36%8.23億 | -69.22%2.16億 | 170.57%7.03億 | -59.26%2.6億 | 74.22%6.38億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -313.38%-6.56億 | 83.17%-1.59億 | -110.88%-9.44億 | -125.44%-4.47億 | 13.24%-1.98億 | -342.86%-2.29億 | 94.98%-5,165.8萬 | -37.94%-10.29億 | -299.20%-7.46億 | -81.92%-1.87億 |
無形資產交易淨額 | 58.91%-717.1萬 | 34.56%-1,745.1萬 | -1,101.31%-2,666.9萬 | 88.94%-222萬 | 11.14%-2,007萬 | 21.38%-2,258.7萬 | -3,280.00%-2,873萬 | 90.55%-85萬 | -319.35%-899.5萬 | 91.02%-214.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---998萬 | ---- | ---3,038.5萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 2,403.16%1.49億 | -97.04%595.7萬 | 505.39%2.01億 | -3,954.23%-4,960.4萬 | 121.51%128.7萬 | -99.94%58.1萬 | 1,213.88%9億 | -12.86%6,851.8萬 | 38.19%7,862.7萬 | 233.93%5,689.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -66.67%-300萬 | -500.00%-180萬 | 99.41%-30萬 | -3,940.00%-5,050萬 | 37.50%-125萬 | 93.33%-200萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -6.40%700.1萬 | 1.22%748萬 | 99.41%739萬 | 3,884.95%370.6萬 | -98.71%9.3萬 | --723.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -37.27%61.1萬 | 72.70%97.4萬 | 28.18%56.4萬 | -75.56%44萬 | -13.09%180萬 | 4.23%207.1萬 | 11.69%198.7萬 | -1.50%177.9萬 | 12.31%180.6萬 | --160.8萬 |
其他投資變動淨額 | -28.70%-5,535.9萬 | -429.09%-4,301.5萬 | 58.97%-813萬 | 69.27%-1,981.4萬 | -224.68%-6,448.5萬 | 129,400.00%5,172萬 | 99.98%-4萬 | -14.38%-1.77億 | -99.40%-1.55億 | -38.55%-7,774.1萬 |
投資活動現金淨額 | -173.51%-5.65億 | 73.15%-2.07億 | -36.11%-7.7億 | -101.16%-5.65億 | -46.60%-2.81億 | -124.53%-1.92億 | 168.79%7.82億 | -32.20%-11.36億 | -312.94%-8.6億 | 7.54%-2.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 6.18%-1.13億 | 29.78%-1.21億 | -142.32%-1.72億 | 405.06%4.07億 | 56.77%-1.33億 | -59.49%-3.08億 | -8.40%-1.93億 | -134.18%-1.78億 | 541.49%5.22億 | -122.02%-1.18億 |
普通股發行/回購的淨額 | 2,003,214.93%13.42億 | 99.96%-6.7萬 | ---1.82億 | --0 | -3,600.00%-3.7萬 | 100.00%-1,000 | -126.97%-3.03億 | 2,495,471.11%11.23億 | ---4.5萬 | ---- |
租賃融資增減 | 14.70%-4,525.6萬 | -8.79%-5,305.8萬 | 0.05%-4,877.2萬 | -25.24%-4,879.5萬 | 1.22%-3,896萬 | -10.03%-3,944萬 | 7.33%-3,584.4萬 | 0.22%-3,868萬 | 10.49%-3,876.6萬 | -17.03%-4,330.9萬 |
已支付現金股息 | -0.45%-1.45億 | -2.73%-1.45億 | -9.95%-1.41億 | -0.37%-1.28億 | -5.06%-1.28億 | 2.90%-1.21億 | -6.54%-1.25億 | -10.38%-1.17億 | 0.04%-1.06億 | -5.26%-1.06億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -5.37%-732.4萬 | 6.56%-695.1萬 | 4.68%-743.9萬 | -8.63%-780.4萬 | 9.09%-718.4萬 | 12.69%-790.2萬 | 18.83%-905萬 | 3.90%-1,115萬 | 0.79%-1,160.3萬 | 12.53%-1,169.5萬 |
其他籌資費用淨額 | 900.00%8,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.98%-2,000 | ---1,011.8萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 416.64%10.31億 | 40.95%-3.26億 | -348.53%-5.51億 | 172.24%2.22億 | 35.64%-3.07億 | 28.38%-4.77億 | -185.70%-6.66億 | 119.13%7.77億 | 226.89%3.55億 | -36.58%-2.8億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.29%13.6億 | -32.50%12.91億 | 18.19%19.13億 | -3.77%16.19億 | 10.35%16.82億 | 27.72%15.24億 | 40.20%11.94億 | -22.40%8.51億 | 16.87%10.97億 | -5.83%9.39億 |
現金變動 | 4,088.18%11.96億 | 104.51%2,854.7萬 | -314.01%-6.33億 | 566.38%2.96億 | -141.11%-6,346.9萬 | -53.51%1.54億 | -3.49%3.32億 | 240.43%3.44億 | -263.18%-2.45億 | 335.71%1.5億 |
匯率變動影響 | -69.17%1,226.9萬 | 238.40%3,979.6萬 | 817.07%1,176萬 | -5,225.00%-164萬 | 102.47%3.2萬 | -2.86%-129.5萬 | 32.67%-125.9萬 | -190.37%-187萬 | -107.84%-64.4萬 | 46.18%821.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -99.98%1,000 | 464,500.00%464.4萬 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
期末現金 | 88.84%25.68億 | 5.29%13.6億 | -32.50%12.91億 | 18.19%19.13億 | -3.77%16.19億 | 10.35%16.82億 | 27.72%15.24億 | 40.20%11.94億 | -22.40%8.51億 | 16.87%10.97億 |
自由現金流 | -80.82%6,624.3萬 | 222.12%3.45億 | -1,797.57%-2.83億 | -94.30%1,665.8萬 | -48.39%2.92億 | 316.28%5.66億 | 141.57%1.36億 | 36.41%-3.27億 | -214.93%-5.15億 | 91.82%4.48億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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