(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 64.53%822.94億 | 16.72%500.17億 | -25.00%428.53億 | 9.29%571.37億 | 47.70%522.81億 | -5.25%353.97億 | -13.20%373.57億 | 2.32%430.39億 | 2.58%420.63億 | -0.18%410.04億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 68.11%732.09億 | 37.87%435.47億 | -18.82%315.86億 | 19.35%389.09億 | 25.84%326億 | -5.06%259.06億 | -10.43%272.87億 | 5.76%304.63億 | 4.21%288.05億 | -23.86%276.41億 |
非現金項目調整總額 | 28.80%147.73億 | -12.63%114.7億 | -8.09%131.28億 | -0.08%142.83億 | 23.54%142.94億 | -12.06%115.7億 | 1.18%131.56億 | 18.13%130.03億 | -8.37%110.07億 | 43.56%120.13億 |
-折舊與攤銷 | 6.91%171.04億 | 4.75%159.99億 | 1.77%152.74億 | 1.55%150.09億 | 6.78%147.8億 | 12.53%138.42億 | 2.97%123.01億 | 6.41%119.46億 | -3.29%112.26億 | 9.35%116.08億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,409.32%17.81億 | 84.38%1.18億 | 60.00%6,400萬 | -65.22%4,000萬 | -42.50%1.15億 | 852.38%2億 | -97.32%2,100萬 | -43.30%7.83億 | 3,632.43%13.81億 | -79.10%3,700萬 |
-聯營企業份額 | -24.73%-1.16億 | 36.30%-9,300萬 | -265.00%-1.46億 | 73.33%-4,000萬 | -5.63%-1.5億 | -4.41%-1.42億 | -17.24%-1.36億 | -9.43%-1.16億 | -26.19%-1.06億 | -147.06%-8,400萬 |
-處置利潤 | 16.09%2.67億 | -8.73%2.3億 | -82.35%2.52億 | 150.93%14.28億 | -48.60%-28.04億 | -1,072.68%-18.87億 | 233.79%1.94億 | 88.33%-1.45億 | -101.46%-12.43億 | 74.13%-6.17億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.96%2.38億 | -167.84%-1.92億 | 195.61%2.83億 | -125.95%-2.96億 |
-其他非現金項目 | 10.89%-42.63億 | -106.56%-47.84億 | -7.52%-23.16億 | -191.54%-21.54億 | 631.15%23.53億 | -182.34%-4.43億 | -26.00%5.38億 | 236.14%7.27億 | -139.12%-5.34億 | 983.33%13.65億 |
營運資本變動 | -13.82%-56.91億 | -168.67%-50億 | -147.19%-18.61億 | -26.73%39.44億 | 359.05%53.83億 | 32.73%-20.78億 | -618.37%-30.89億 | -119.10%-4.3億 | 67.11%22.51億 | 137.46%13.47億 |
-應收款(增)減 | -103.96%-47.4億 | 51.79%-23.24億 | -185.98%-48.21億 | 303.59%56.07億 | -2,068.50%-27.54億 | 96.82%-1.27億 | -180.01%-39.93億 | 38.00%-14.26億 | -187.49%-23億 | 572.84%26.29億 |
-存貨(增)減 | 84.82%-11.28億 | -421.98%-74.33億 | 1.18%-14.24億 | -123.47%-14.41億 | 372.53%61.4億 | 13.45%-22.53億 | -281.11%-26.03億 | -126.63%-6.83億 | 1,985.37%25.65億 | 107.03%1.23億 |
-應付款(減)增 | -117.16%-6.06億 | 4.10%35.32億 | 554.22%33.93億 | -1.91%-7.47億 | -504.97%-7.33億 | -89.79%1.81億 | 380.49%17.73億 | 158.76%3.69億 | -1,752.63%-6.28億 | -96.90%3,800萬 |
-應計費用(減)增 | -40.43%7.19億 | 42.00%12.07億 | 405.76%8.5億 | -112.78%-2.78億 | 2,888.46%21.75億 | -106.15%-7,800萬 | 380.30%12.68億 | -86.57%2.64億 | 198.05%19.66億 | -435.28%-20.05億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 255.56%6,400萬 | -87.23%1,800萬 | -82.44%1.41億 | 623.42%8.03億 | -56.64%1.11億 | 2,427.27%2.56億 | -103.17%-1,100萬 | 173.23%3.47億 | 166.84%1.27億 | -2,275.00%-1.9億 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 878.95%4.44億 | -111.95%-5,700萬 | -31.76%4.77億 | 34.17%6.99億 | -30.72%5.21億 | 124.21%7.52億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 5.41%-2.1億 | 3.90%-2.22億 | 3.35%-2.31億 | 2.85%-2.39億 | 2.38%-2.46億 | 2.70%-2.52億 | 2.63%-2.59億 | 3.97%-2.66億 | -6.54%-2.77億 | -6,400.00%-2.6億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 362.44%57.62億 | 10.46%12.46億 | -36.41%11.28億 | -31.56%17.74億 | 36.49%25.92億 | 33.64%18.99億 | 36.90%14.21億 | 34.81%10.38億 | 13.24%7.7億 | 16.64%6.8億 |
已支付退稅 | -92.55%-173.49億 | 13.84%-90.1億 | 3.96%-104.57億 | -57.00%-108.88億 | -15.28%-69.35億 | 34.24%-60.16億 | 10.00%-91.49億 | -9.38%-101.66億 | -5.83%-92.94億 | 28.47%-87.82億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 67.73%704.97億 | 26.25%420.31億 | -30.32%332.93億 | 0.19%477.83億 | 53.71%476.92億 | 5.65%310.28億 | -12.70%293.7億 | 1.15%336.44億 | 1.90%332.62億 | 11.11%326.41億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -39.55%-186.5億 | -5.82%-133.64億 | 19.19%-126.29億 | 17.78%-156.28億 | 31.91%-190.08億 | -31.50%-279.14億 | -25.14%-212.27億 | -3.19%-169.62億 | -69.83%-164.38億 | 43.87%-96.79億 |
無形資產交易淨額 | 9.57%-8.6億 | -189.94%-9.51億 | 2.09%-3.28億 | 32.60%-3.35億 | -9.71%-4.97億 | -34.42%-4.53億 | -617.02%-3.37億 | 95.52%-4,700萬 | 42.61%-10.48億 | -170.12%-18.26億 |
投資產品交易淨額 | -211.71%-341.95億 | 24.03%-109.7億 | 57.71%-144.4億 | -3,028.56%-341.47億 | 6.29%11.66億 | -32.82%10.97億 | 112.09%16.33億 | 10.80%-135.05億 | 46.90%-151.4億 | -147.76%-285.12億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 6.36%-17.22億 | 3.72%-18.39億 | -30.91%-19.1億 | 10.93%-14.59億 | -23.72%-16.38億 | 27.85%-13.24億 | 25.10%-18.35億 | -5.65%-24.5億 | 10.12%-23.19億 | -23.98%-25.8億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -6.16%17.06億 | -2.83%18.18億 | 20.01%18.71億 | -5.11%15.59億 | 29.57%16.43億 | -19.90%12.68億 | -26.17%15.83億 | -2.37%21.44億 | -17.32%21.96億 | 21.44%26.56億 |
其他投資變動淨額 | -117.65%-1,800萬 | -20.31%1.02億 | 412.00%1.28億 | 120.83%2,500萬 | -275.00%-1.2億 | 84.08%-3,200萬 | -773.91%-2.01億 | -142.59%-2,300萬 | 254.29%5,400萬 | -250.00%-3,500萬 |
投資活動現金淨額 | -113.22%-537.39億 | 7.70%-252.04億 | 45.37%-273.08億 | -170.86%-499.85億 | 32.55%-184.54億 | -34.21%-273.58億 | 33.91%-203.84億 | 5.66%-308.43億 | 18.21%-326.95億 | -40.16%-399.76億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,400.00%1,300萬 | -103.57%-100萬 | 7.69%2,800萬 | 108.13%2,600萬 | -189.14%-3.2億 | 1,894.44%3.59億 | 148.65%1,800萬 | -178.72%-3,700萬 | 179.66%4,700萬 | 63.13%-5,900萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -200.00%-300萬 | ---100萬 | --0 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | --0 | 99.91%-300萬 | ---34.02億 |
已支付現金股息 | -33.34%-122.49億 | -0.01%-91.86億 | -12.51%-91.85億 | 0.00%-81.64億 | -33.36%-81.64億 | 0.00%-61.22億 | 0.07%-61.22億 | -9.18%-61.26億 | -10.13%-56.11億 | 9.26%-50.95億 |
非控制性權益現金股息 | 3.45%-1.4億 | -2.84%-1.45億 | -0.71%-1.41億 | -0.72%-1.4億 | 4.14%-1.39億 | -3.57%-1.45億 | 6.04%-1.4億 | -6.43%-1.49億 | 18.60%-1.4億 | 22.17%-1.72億 |
其他籌資費用淨額 | -17.13%-3.35億 | 4.03%-2.86億 | 4.18%-2.98億 | -8.36%-3.11億 | -12.99%-2.87億 | -7.17%-2.54億 | 48.25%-2.37億 | -123.41%-4.58億 | 20.85%-2.05億 | -7.02%-2.59億 |
融資活動現金淨額 | -32.18%-127.14億 | -0.24%-96.19億 | -11.70%-95.96億 | 3.60%-85.91億 | -44.60%-89.12億 | 4.92%-61.63億 | 4.25%-64.82億 | -14.51%-67.7億 | 34.22%-59.12億 | -44.07%-89.87億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.99%375.67億 | -10.60%293.51億 | -24.34%328.32億 | 86.36%433.96億 | -8.36%232.86億 | 9.39%254.09億 | -15.57%232.28億 | -18.32%275.1億 | -28.98%336.8億 | -7.64%474.2億 |
現金變動 | -43.90%40.44億 | 299.61%72.08億 | 66.54%-36.11億 | -153.10%-107.93億 | 915.32%203.26億 | -199.56%-24.93億 | 163.09%25.04億 | 25.74%-39.69億 | 67.25%-53.45億 | -203.27%-163.22億 |
匯率變動影響 | -54.81%4.56億 | 676.15%10.09億 | -42.98%1.3億 | 206.05%2.28億 | -158.11%-2.15億 | 215.26%3.7億 | -2.88%-3.21億 | 62.14%-3.12億 | -131.91%-8.24億 | 76.61%25.82億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 11.98%420.66億 | 27.99%375.67億 | -10.60%293.51億 | -24.34%328.32億 | 86.36%433.96億 | -8.36%232.86億 | 9.39%254.09億 | -15.57%232.28億 | -18.32%275.1億 | -28.98%336.8億 |
自由現金流 | 83.99%509.83億 | 36.31%277.09億 | -35.43%203.28億 | 18.52%314.83億 | 906.97%265.64億 | -65.47%26.38億 | -53.70%76.39億 | 13.29%165億 | -30.76%145.65億 | 138.79%210.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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