(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 47.16%10.21億 | -39.36%6.94億 | 106.37%11.44億 | -69.35%5.54億 | 54.66%18.08億 | 169.17%11.69億 | -66.01%4.34億 | 29.10%12.78億 | 10.23%9.9億 | -10.66%8.98億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 197.49%9.34億 | -68.35%3.14億 | 139.96%9.92億 | -49.69%4.13億 | 6.67%8.21億 | 56.18%7.7億 | -26.09%4.93億 | 13.55%6.67億 | 10.37%5.87億 | -27.92%5.32億 |
非現金項目調整總額 | 38.61%6.91億 | 534.42%4.98億 | -132.64%-1.15億 | 19.09%3.51億 | -59.97%2.95億 | 145.26%7.37億 | -54.71%3.01億 | 28.62%6.64億 | 38.43%5.16億 | 89.82%3.73億 |
-折舊與攤銷 | -14.51%3.84億 | -6.97%4.5億 | 11.55%4.83億 | 8.86%4.33億 | -6.12%3.98億 | 55.47%4.24億 | 22.00%2.73億 | -30.80%2.23億 | 28.18%3.23億 | -17.16%2.52億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 77.82%3.19億 | --1.79億 | --0 | 224.92%7,363.3萬 | -73.22%2,266.2萬 | 56.50%8,463.2萬 | -64.80%5,407.7萬 | -8.55%1.54億 | 169.41%1.68億 | -18.71%6,235.8萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.76%4,867.4萬 | 157.16%2,936.5萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.60%-405.7萬 | 513.49%1.13億 |
-處置利潤 | 696.40%8,972.2萬 | 11,514.43%1,126.6萬 | -98.53%9.7萬 | -61.46%658.5萬 | 126.51%1,708.5萬 | -158.63%-6,445.1萬 | -18.11%1.1億 | 4,984.75%1.34億 | -177.13%-274.8萬 | 184.75%356.3萬 |
-其他非現金項目 | 27.96%-1.02億 | 76.28%-1.42億 | -269.05%-5.98億 | -13.61%-1.62億 | -148.67%-1.43億 | 315.32%2.93億 | -189.39%-1.36億 | 1,002.42%1.52億 | 80.66%-1,687.2萬 | 46.94%-8,725.7萬 |
營運資本變動 | -409.34%-6.04億 | -144.41%-1.18億 | 226.83%2.67億 | -130.41%-2.1億 | 304.73%6.92億 | 5.92%-3.38億 | -583.00%-3.59億 | 53.63%-5,258.9萬 | -1,558.38%-1.13億 | -109.69%-683.8萬 |
-應收款(增)減 | 42.11%-1.42億 | -166.64%-2.46億 | 260.85%3.69億 | -162.78%-2.29億 | 429.27%3.65億 | 79.63%-1.11億 | -2,878.81%-5.44億 | -168.39%-1,826.1萬 | 112.67%2,670.2萬 | -243.62%-2.11億 |
-存貨(增)減 | 174.36%3.51億 | -844.36%-4.72億 | -152.34%-4,999.5萬 | 344.46%9,552.1萬 | 59.00%-3,907.4萬 | -560.41%-9,531.4萬 | 116.94%2,070.2萬 | -4.67%-1.22億 | -1,000.49%-1.17億 | 146.32%1,296.3萬 |
-應付款(減)增 | -181.88%-4.73億 | 780.38%5.77億 | 34.02%-8,485.9萬 | -138.19%-1.29億 | 268.67%3.37億 | -294.87%-2億 | 300.63%1.02億 | 209.43%2,557.5萬 | -126.84%-2,337.2萬 | 561.78%8,708.8萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 453.84%1.04億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,655.32%-3.4億 | -34.16%2,184.4萬 | -35.97%3,317.7萬 | 77.69%5,181.8萬 | -57.05%2,916.2萬 | 10.19%6,789.5萬 | -1.06%6,161.5萬 | --6,227.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 33.39%-268.5萬 | 37.00%-403.1萬 | 29.30%-639.8萬 | -30.16%-904.9萬 | 28.14%-695.2萬 | -14.42%-967.4萬 | -37.19%-845.5萬 | 36.43%-616.3萬 | 31.85%-969.5萬 | 34.33%-1,422.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -35.47%1,083.1萬 | 1,073.71%1,678.4萬 | -96.06%143萬 | 1,316.63%3,629.4萬 | 24.49%256.2萬 | 6.52%205.8萬 | -11.01%193.2萬 | -33.14%217.1萬 | -41.99%324.7萬 | -17.78%559.7萬 |
已支付退稅 | 81.01%-7,675.4萬 | -5,680.51%-4.04億 | 102.26%724.1萬 | 3.38%-3.21億 | -120.28%-3.32億 | 50.07%-1.51億 | 20.52%-3.02億 | -45.19%-3.79億 | -78.87%-2.61億 | 74.90%-1.46億 |
其他經營現金流入(流出) | 65.83%1.55億 | -81.04%9,329.7萬 | 1,953.36%4.92億 | 361.57%2,396萬 | 71.77%519.1萬 | -42.15%302.2萬 | 135.21%522.4萬 | -1,158.27%-1,483.5萬 | -119.82%-117.9萬 | 594.8萬 |
經營活動現金淨額 | 179.82%11.07億 | -75.85%3.96億 | 474.93%16.38億 | -80.71%2.85億 | 45.69%14.77億 | 671.38%10.14億 | -85.06%1.31億 | 22.02%8.8億 | -3.78%7.21億 | 83.53%7.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -364.54%-2.91億 | 83.55%-6,271萬 | -2.70%-3.81億 | 44.19%-3.71億 | -64.05%-6.65億 | 73.85%-4.05億 | -99.19%-15.51億 | -26.41%-7.79億 | -11.32%-6.16億 | -206.96%-5.53億 |
無形資產交易淨額 | ---1,684.4萬 | --0 | 95.00%-24萬 | 5.99%-480.1萬 | 47.82%-510.7萬 | 17.87%-978.8萬 | 33.13%-1,191.8萬 | -42.61%-1,782.2萬 | 89.25%-1,249.7萬 | 39.62%-1.16億 |
業務交易淨額 | --0 | 200.00%1,000萬 | ---1,000萬 | --0 | ---- | --6,722.9萬 | ---- | ---899.9萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 18,716.29%1.79億 | 18.58%-96.4萬 | -187.44%-118.4萬 | -83.73%135.4萬 | 67.37%832萬 | 357.97%497.1萬 | -1.37%-192.7萬 | -102.09%-190.1萬 | 205.18%9,079.4萬 | 15.99%-8,632.4萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -81.51%-2,367.3萬 | -126.61%-1,304.2萬 | 707.93%4,900.5萬 | 88.15%-806.1萬 | -625.13%-6,803.9萬 | 90.09%-938.3萬 | -965.55%-9,465.7萬 | 135.31%1,093.6萬 | -3,531.30%-3,097.5萬 | -100.43%-85.3萬 |
投資活動現金淨額 | -127.03%-1.52億 | 80.47%-6,711.6萬 | 10.20%-3.44億 | 47.57%-3.83億 | -107.13%-7.3億 | 78.76%-3.52億 | -108.37%-16.59億 | -40.06%-7.96億 | 24.86%-5.69億 | -171.70%-7.57億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -225.00%-2.6億 | 86.21%-8,000萬 | -182.93%-5.8億 | 26.52%-2.05億 | 11.71%-2.79億 | -140.05%-3.16億 | 1,017.44%7.89億 | -719.05%-8,600萬 | -102.76%-1,050萬 | 155.22%3.8億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---8,740萬 | --0 | ---- | ---1.9萬 | --0 | ---- | ---1.5萬 | ---- | 62,660.45%2.78億 |
已支付現金股息 | 20.74%-8,660.3萬 | -19.98%-1.09億 | 18.71%-9,107.3萬 | -5.20%-1.12億 | -16.26%-1.06億 | 5.69%-9,160.2萬 | -9.24%-9,713萬 | -0.25%-8,891.7萬 | -10.75%-8,869.1萬 | 4.35%-8,008萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 47.96%-79.2萬 | 60.58%-152.2萬 | 15.92%-386.1萬 | -1.57%-459.2萬 | -2.29%-452.1萬 | 34.04%-442萬 | 47.06%-670.1萬 |
融資活動現金淨額 | -25.28%-3.47億 | 58.77%-2.77億 | -111.15%-6.71億 | 17.88%-3.18億 | 5.94%-3.87億 | -159.87%-4.11億 | 482.98%6.87億 | -73.20%-1.79億 | -118.12%-1.04億 | 172.81%5.72億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.24%16.49億 | 63.96%15.98億 | -29.90%9.74億 | 34.97%13.9億 | 32.07%10.3億 | -51.88%7.8億 | -5.59%16.2億 | 2.93%17.16億 | 49.48%16.68億 | -36.99%11.16億 |
現金變動 | 1,074.77%6.08億 | -91.70%5,173.5萬 | 249.94%6.23億 | -215.40%-4.16億 | 44.05%3.6億 | 129.75%2.5億 | -775.37%-8.41億 | -296.75%-9,602.7萬 | -91.35%4,880.7萬 | 186.09%5.64億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.25%210.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 36.85%22.57億 | 3.24%16.49億 | 63.96%15.98億 | -29.90%9.74億 | 34.97%13.9億 | 32.07%10.3億 | -51.88%7.8億 | -5.59%16.2億 | 2.04%17.16億 | 50.79%16.82億 |
自由現金流 | 180.76%7.97億 | -77.40%2.84億 | 1,478.70%12.56億 | -111.29%-9,113.5萬 | 36.20%8.07億 | 141.37%5.92億 | -1,817.34%-14.32億 | -7.79%8,339萬 | 13.66%9,043.3萬 | 142.13%7,956.5萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據