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(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 992.49%64.22億 | -65.70%5.88億 | -26.70%17.14億 | 189.56%23.38億 | 72.24%8.07億 | 14.43%4.69億 | -54.52%4.1億 | 5,871.11%9.01億 | -97.36%1,508.4萬 | 5.71億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 68.61%21.7億 | 38.31%12.87億 | 18.18%9.31億 | 9.53%7.87億 | 67.48%7.19億 | -25.51%4.29億 | 9.60%5.76億 | -27.61%5.26億 | 172.65%7.26億 | --2.66億 |
非現金項目調整總額 | 32.79%12.89億 | 51.64%9.71億 | 16.55%6.4億 | -33.47%5.49億 | 121.49%8.26億 | 21.44%3.73億 | 12.89%3.07億 | 324.20%2.72億 | -152.51%-1.21億 | --2.31億 |
-折舊與攤銷 | 66.73%16.9億 | 27.34%10.14億 | -2.52%7.96億 | 11.63%8.17億 | 51.21%7.32億 | 51.80%4.84億 | 15.47%3.19億 | 25.89%2.76億 | 9.76%2.19億 | --2億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 131.00%7,264.4萬 | --3,144.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.99%-251.3萬 | ---5,016萬 |
-聯營企業份額 | 113.16%54.8萬 | -502.46%-416.3萬 | -118.08%-69.1萬 | --382.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -2,967.26%-1.04億 | 117.26%361.9萬 | -4,864.77%-2,096.5萬 | -97.93%44萬 | 337.61%2,126.4萬 | 58.45%-894.9萬 | -680.20%-2,153.7萬 | -95.98%371.2萬 | 416.12%9,223.7萬 | ---2,917.8萬 |
-匯兌損益淨額 | 35.99%-2.81億 | -133.36%-4.39億 | -1,128.58%-1.88億 | --1,827.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.43%-304.3萬 | --4,097.7萬 |
-其他非現金項目 | -124.49%-8,941.9萬 | 577.69%3.65億 | 118.59%5,386.8萬 | -497.19%-2.9億 | 171.52%7,297.2萬 | -1,137.36%-1.02億 | 226.61%983.5萬 | 98.18%-776.8萬 | -713.57%-4.27億 | --6,963.3萬 |
營運資本變動 | 277.32%29.62億 | -1,270.71%-16.7億 | -85.75%1.43億 | 235.76%10.01億 | -121.22%-7.37億 | 29.63%-3.33億 | -560.18%-4.74億 | 117.45%1.03億 | -905.30%-5.9億 | --7,326.1萬 |
-應收款(增)減 | 113.87%7,195.4萬 | -161.98%-5.19億 | 25.63%8.37億 | 219.76%6.66億 | -576.68%-5.56億 | 33.12%-8,221.2萬 | -183.77%-1.23億 | 31.57%1.47億 | 120.05%1.12億 | ---5.56億 |
-存貨(增)減 | 265.42%36.43億 | -2,058,533.64%-22.03億 | -99.99%10.7萬 | 286.65%7.36億 | 40.24%-3.94億 | -182.39%-6.6億 | -203.55%-2.34億 | 164.61%2.26億 | -230.46%-3.49億 | ---1.06億 |
-預付費用(增)減 | 1.87%5,055.3萬 | 119.82%4,962.3萬 | -961.58%-2.5億 | --2,906.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -167.46%-7.28億 | 362.19%10.79億 | -11.15%-4.11億 | -609.31%-3.7億 | -82.81%7,268.7萬 | 879.16%4.23億 | 78.90%-5,426.7萬 | 24.66%-2.57億 | -151.93%-3.41億 | --6.57億 |
-應計費用(減)增 | 85.81%-1,076.4萬 | 34.75%-7,585.9萬 | -148.53%-1.16億 | -132.38%-4,677.7萬 | 279.75%1.44億 | --3,804.2萬 | ---- | ---- | -113.84%-1,079.5萬 | --7,799.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -3,792.20%-6,535萬 | -102.01%-167.9萬 | 721.47%8,373萬 | -257.18%-1,347.3萬 | 92.75%-377.2萬 | 17.09%-5,199.9萬 | -295.72%-6,271.7萬 | ---1,584.9萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --348.8萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -77.09%-2.27億 | -239.85%-1.28億 | 31.77%-3,779.8萬 | -64.26%-5,539.8萬 | -95.82%-3,372.6萬 | -34.89%-1,722.3萬 | -6.59%-1,276.8萬 | 14.26%-1,197.9萬 | 39.99%-1,397.1萬 | -2,328.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -2.42%2,517.5萬 | 133.29%2,579.9萬 | -10.81%1,105.9萬 | 271.67%1,239.9萬 | 78.68%333.6萬 | 8.61%186.7萬 | 70.87%171.9萬 | -41.51%100.6萬 | -3.64%172萬 | 178.5萬 |
已支付退稅 | -62.83%-7.84億 | -5.80%-4.82億 | -12.42%-4.55億 | -120.10%-4.05億 | 9.25%-1.84億 | -44.05%-2.03億 | 62.30%-1.41億 | -422.03%-3.73億 | 4.93%-7,151.1萬 | -7,522.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 332.64%3.29億 | -13.92%7,604萬 | -56.41%8,834萬 | 1,934.74%2.03億 | 996,000.00%995.9萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 7,141.44%57.64億 | -93.97%7,959.9萬 | -36.92%13.2億 | 247.04%20.93億 | 140.52%6.03億 | -2.78%2.51億 | -50.06%2.58億 | 851.93%5.16億 | -114.49%-6,867.7萬 | --4.74億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -31.78%-6.23億 | 1.55%-4.73億 | -167.99%-4.81億 | 67.94%-1.79億 | -41.65%-5.59億 | 5.64%-3.95億 | -144.34%-4.18億 | 27.80%-1.71億 | -101.07%-2.37億 | ---1.18億 |
無形資產交易淨額 | 30.50%-1,380.6萬 | -354.76%-1,986.4萬 | -70.96%-436.8萬 | 97.31%-255.5萬 | -216.27%-9,504萬 | 10.76%-3,005萬 | 3.03%-3,367.5萬 | -20.26%-3,472.7萬 | -14.23%-2,887.7萬 | ---2,527.9萬 |
業務交易淨額 | -209.48%-44.09億 | -91.54%-14.25億 | -113.32%-7.44億 | 91.98%-3.49億 | -87.43%-43.47億 | -109.29%-23.19億 | -582.39%-11.08億 | ---1.62億 | ---- | ---9,873.4萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 3,544.04%1.44億 | -107.23%-417.8萬 | -60.02%5,781.8萬 | 9,441.41%1.45億 | -103.24%-154.8萬 | 3,353.10%4,778.8萬 | 35.63%-146.9萬 | -133.09%-228.2萬 | -1.45%-97.9萬 | ---96.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---1.32億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 596.40%2.27億 | 1,342.14%3,257.8萬 | 228.72%225.9萬 | -7.54%-175.5萬 | 66.15%-163.2萬 | 75.48%-482.1萬 | -131.67%-1,966.3萬 | -88.33%6,207.8萬 | 11,510.23%5.32億 | ---466.4萬 |
投資活動現金淨額 | -124.12%-45.3億 | -72.95%-20.21億 | -201.44%-11.69億 | 92.25%-3.88億 | -141.10%-50.05億 | -31.27%-20.76億 | -412.52%-15.81億 | -216.35%-3.09億 | 207.10%2.65億 | ---2.48億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -27.39%26.11億 | 299.96%35.96億 | -186.69%-17.98億 | -112.92%-6.27億 | 104.35%48.55億 | 109.30%23.76億 | 469.79%11.35億 | 143.02%1.99億 | -52.94%-4.63億 | ---3.03億 |
普通股發行/回購的淨額 | -2,002.23%-1.56億 | --820.3萬 | --0 | 2,291.10%11.59億 | 605.69%4,846.7萬 | -69.23%686.8萬 | -90.81%2,232.1萬 | 1.53%2.43億 | 6,453.52%2.39億 | ---376.5萬 |
租賃融資增減 | -21.54%-1.37億 | 20.00%-1.12億 | 14.24%-1.4億 | -87.31%-1.64億 | -605.13%-8,742.9萬 | -81.03%-1,239.9萬 | -6.33%-684.9萬 | 11.05%-644.1萬 | 52.37%-724.1萬 | ---1,520.3萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 99.98%-2,000 | -8,053.77%-864.3萬 | -116.33%-10.6萬 | 92.69%-4.9萬 | -244.09%-67萬 | 108.21%46.5萬 | ---566.6萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -33.60%23.18億 | 280.10%34.91億 | -639.59%-19.39億 | -92.54%3.59億 | 103.18%48.16億 | 106.12%23.7億 | 163.69%11.5億 | 284.17%4.36億 | 26.40%-2.37億 | ---3.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 56.93%45.19億 | -36.63%28.8億 | 82.10%45.44億 | 20.41%24.95億 | 34.11%20.73億 | -9.86%15.45億 | 60.17%17.14億 | -3.63%10.7億 | -7.91%11.11億 | --12.06億 |
現金變動 | 129.22%35.53億 | 186.72%15.5億 | -186.58%-17.87億 | 397.61%20.64億 | -23.96%4.15億 | 414.72%5.46億 | -126.91%-1.73億 | 1,696.91%6.44億 | 57.72%-4,032.9萬 | ---9,538.5萬 |
匯率變動影響 | -39.06%5,466.4萬 | -30.92%8,970.3萬 | 938.12%1.3億 | -291.48%-1,549.3萬 | 143.92%809.1萬 | -525.50%-1,842.4萬 | --433萬 | --0 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 100.01%1,000 | ---699.1萬 | ---- | --1,000 | ---- | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | 79.82%81.27億 | 56.93%45.19億 | -36.63%28.8億 | 82.10%45.44億 | 20.41%24.95億 | 34.11%20.73億 | -9.86%15.45億 | 60.17%17.14億 | -3.63%10.7億 | --11.11億 |
自由現金流 | 1,270.83%50.47億 | -153.28%-4.31億 | -57.57%8.09億 | 3,707.92%19.07億 | 77.45%-5,285.1萬 | -5.31%-2.34億 | -172.19%-2.23億 | 190.68%3.08億 | -239.27%-3.4億 | --2.44億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |