(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 25.33%39.34億 | -22.21%31.39億 | 55.91%40.35億 | -22.72%25.88億 | -21.42%33.49億 | -3.55%42.62億 | -8.98%44.19億 | 12.31%48.55億 | 15.68%43.23億 | 20.86%37.37億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 16.69%18.04億 | -26.21%15.46億 | 29.72%20.95億 | 173.27%16.15億 | -77.43%5.91億 | -16.75%26.19億 | 2.68%31.46億 | 19.97%30.64億 | 34.56%25.54億 | 13.58%18.98億 |
非現金項目調整總額 | -20.61%15.37億 | -20.98%19.36億 | 24.62%24.5億 | 109.59%19.66億 | -42.49%9.38億 | -7.64%16.31億 | 1.61%17.66億 | -6.81%17.38億 | -1.06%18.65億 | 4.03%18.85億 |
-折舊與攤銷 | 1.66%17.18億 | -0.12%16.9億 | -1.97%16.92億 | 0.76%17.26億 | 0.12%17.13億 | 0.18%17.11億 | 6.48%17.08億 | -2.55%16.04億 | -2.72%16.46億 | -7.14%16.92億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 329.41%7,300萬 | -80.90%1,700萬 | 229.63%8,900萬 | --2,700萬 | ---- | ---- | --1,300萬 | ---- | ---- | --8,900萬 |
-處置利潤 | ---9,200萬 | --0 | ---- | --3,500萬 | ---- | ---1.57億 | ---- | ---- | -50.00%900萬 | --1,800萬 |
-其他非現金項目 | -170.74%-1.62億 | -65.77%2.29億 | 275.84%6.69億 | 122.97%1.78億 | -1,106.49%-7.75億 | 71.11%7,700萬 | -66.42%4,500萬 | -36.19%1.34億 | 144.19%2.1億 | 960.00%8,600萬 |
營運資本變動 | 272.01%5.9億 | 33.01%-3.43億 | 48.59%-5.12億 | -154.76%-9.96億 | 16,436.36%18.19億 | 102.24%1,100萬 | -1,046.15%-4.92億 | 153.61%5,200萬 | -102.08%-9,700萬 | 87.66%-4,800萬 |
-應收款(增)減 | 309.60%3.71億 | 75.14%-1.77億 | 53.83%-7.12億 | -163.46%-15.42億 | 4,019.35%24.3億 | -6.90%-6,200萬 | 49.12%-5,800萬 | 56.32%-1.14億 | -68.39%-2.61億 | -715.79%-1.55億 |
-存貨(增)減 | 118.12%2,700萬 | -136.51%-1.49億 | 25.00%-6,300萬 | -155.26%-8,400萬 | 246.15%1.52億 | 29.73%-1.04億 | -308.45%-1.48億 | 336.67%7,100萬 | -163.83%-3,000萬 | 115.31%4,700萬 |
-應付款(減)增 | 135.06%2,700萬 | -144.25%-7,700萬 | -65.13%1.74億 | 167.07%4.99億 | -616.67%-7.44億 | 318.18%1.44億 | -300.00%-6,600萬 | 32.00%3,300萬 | -58.33%2,500萬 | 246.34%6,000萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 175.00%1.65億 | -32.58%6,000萬 | -32.06%8,900萬 | 789.47%1.31億 | -157.58%-1,900萬 | 115.00%3,300萬 | -454.84%-2.2億 | -63.31%6,200萬 | --1.69億 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 20.00%-400萬 | 28.57%-500萬 | 36.36%-700萬 | -10.00%-1,100萬 | -1,000萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 9.09%1,200萬 | 22.22%1,100萬 | 12.50%900萬 | -11.11%800萬 | 0.00%900萬 | 28.57%900萬 | -22.22%700萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 12.50%900萬 |
已支付退稅 | 59.55%-3.77億 | -51.79%-9.32億 | -446.89%-6.14億 | 120.44%1.77億 | 7.87%-8.66億 | 17.03%-9.4億 | -8.32%-11.33億 | -38.91%-10.46億 | -44.25%-7.53億 | 44.17%-5.22億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 61.09%35.65億 | -35.31%22.13億 | 23.81%34.21億 | 11.37%27.63億 | -25.50%24.81億 | 1.12%33.3億 | -13.73%32.93億 | 6.68%38.17億 | 11.01%35.78億 | 49.07%32.23億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -22.61%-9.6億 | -10.28%-7.83億 | 68.74%-7.1億 | 26.41%-22.71億 | -195.59%-30.86億 | 42.73%-10.44億 | -60.19%-18.23億 | -17.08%-11.38億 | -17.39%-9.72億 | 6.76%-8.28億 |
無形資產交易淨額 | -50.35%-2.15億 | -18.18%-1.43億 | -108.62%-1.21億 | -48.72%-5,800萬 | 46.58%-3,900萬 | 31.13%-7,300萬 | -171.79%-1.06億 | 39.06%-3,900萬 | 34.69%-6,400萬 | 30.00%-9,800萬 |
投資產品交易淨額 | --9,900萬 | --0 | --0 | --200萬 | --0 | --1.73億 | --0 | --1億 | --0 | 600.00%5億 |
其他投資變動淨額 | -10.53%-1.68億 | 16.94%-1.52億 | -6.40%-1.83億 | 27.73%-1.72億 | -73.72%-2.38億 | 25.95%-1.37億 | 11.06%-1.85億 | 37.72%-2.08億 | -135.21%-3.34億 | 37.72%-1.42億 |
投資活動現金淨額 | -15.40%-12.44億 | -6.31%-10.78億 | 59.42%-10.14億 | 25.69%-24.99億 | -211.10%-33.63億 | 48.86%-10.81億 | -64.51%-21.14億 | 6.20%-12.85億 | -141.20%-13.7億 | 58.11%-5.68億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 32.41%-3.65億 | 0.00%-5.4億 | -217.39%-5.4億 | -70.23%4.6億 | 51,600.00%15.45億 | 50.00%-300萬 | -116.22%-600萬 | 470.00%3,700萬 | 0.00%-1,000萬 | 91.15%-1,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---7.69億 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -12.45%-2.62億 | 1.69%-2.33億 | 30.70%-2.37億 | 6.04%-3.42億 | -1.96%-3.64億 | -8.84%-3.57億 | -22.85%-3.28億 | 8.25%-2.67億 | 21.35%-2.91億 | 16.29%-3.7億 |
已支付現金股息 | 44.97%-5.85億 | -99.81%-10.63億 | 37.41%-5.32億 | -0.12%-8.5億 | 0.00%-8.49億 | 0.00%-8.49億 | -27.86%-8.49億 | -10.67%-6.64億 | -12.78%-6億 | -0.19%-5.32億 |
其他籌資費用淨額 | ---200萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 |
融資活動現金淨額 | -8.01%-19.83億 | -40.26%-18.36億 | -78.58%-13.09億 | -321.45%-7.33億 | 127.36%3.31億 | -2.20%-12.1億 | -32.29%-11.84億 | 0.89%-8.95億 | 1.20%-9.03億 | 15.84%-9.14億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.96%134.23億 | 8.50%141.24億 | -3.45%130.18億 | -3.98%134.83億 | 7.97%140.42億 | -0.03%130.05億 | 14.34%130.09億 | 12.88%113.77億 | 20.98%100.79億 | -3.16%83.31億 |
現金變動 | 148.22%3.38億 | -163.84%-7.01億 | 334.12%10.98億 | 14.88%-4.69億 | -153.03%-5.51億 | 20,880.00%10.39億 | -100.31%-500萬 | 25.44%16.37億 | -25.04%13.05億 | 721.79%17.41億 |
匯率變動影響 | 200.00%300萬 | -87.50%100萬 | 60.00%800萬 | 162.50%500萬 | -700.00%-800萬 | -200.00%-100萬 | 125.00%100萬 | 33.33%-400萬 | -185.71%-600萬 | -12.50%700萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 2.54%137.64億 | -4.96%134.23億 | 8.50%141.24億 | -3.45%130.18億 | -3.98%134.83億 | 7.97%140.42億 | -0.03%130.05億 | 14.34%130.09億 | 12.88%113.77億 | 20.98%100.79億 |
自由現金流 | 85.70%23.9億 | -50.31%12.87億 | 500.93%25.9億 | 166.93%4.31億 | -129.10%-6.44億 | 62.24%22.13億 | -48.33%13.64億 | 3.86%26.4億 | 10.67%25.42億 | 102.74%22.97億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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