(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 72.80%61.19億 | -18.95%35.41億 | -25.35%43.69億 | 2.36%58.53億 | 49.53%57.18億 | -39.95%38.24億 | 13.63%63.68億 | 0.95%56.04億 | 19.89%55.51億 | 81.14%46.3億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 481.33%37.67億 | -63.06%6.48億 | -18.04%17.54億 | -31.06%21.4億 | -17.91%31.04億 | -10.08%37.81億 | 4.58%42.05億 | 45.32%40.21億 | -0.93%27.67億 | 26.09%27.93億 |
非現金項目調整總額 | -13.45%20.02億 | -16.44%23.13億 | -5.21%27.68億 | 4.40%29.2億 | 37.78%27.97億 | 7.98%20.3億 | 2.56%18.8億 | -24.38%18.33億 | 27.92%24.24億 | 38.32%18.95億 |
-折舊與攤銷 | -2.77%26.99億 | -0.75%27.76億 | -5.25%27.97億 | -0.47%29.52億 | 42.80%29.66億 | 19.03%20.77億 | -0.51%17.45億 | 16.31%17.54億 | 6.12%15.08億 | 41.53%14.21億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | -90.91%400萬 | 1,366.67%4,400萬 | 0.00%300萬 | -98.94%300萬 | 342.19%2.83億 | 326.67%6,400萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 960.94%6.79億 | 82.86%6,400萬 |
-聯營企業份額 | --0 | ---4,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -186.29%-5.64億 | -19,800.00%-1.97億 | -83.33%100萬 | -99.26%600萬 | 4,888.24%8.14億 | 19.05%-1,700萬 | -133.33%-2,100萬 | -160.00%-900萬 | 50.00%1,500萬 | -50.00%1,000萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.17%1,100萬 | --2,400萬 |
-其他非現金項目 | 39.82%-1.33億 | -636.67%-2.21億 | 21.05%-3,000萬 | 96.15%-3,800萬 | -1,233.78%-9.87億 | -148.37%-7,400萬 | 80.00%1.53億 | 218.06%8,500萬 | -123.08%-7,200萬 | 5.41%3.12億 |
營運資本變動 | -39.93%3.49億 | 479.74%5.81億 | -119.34%-1.53億 | 541.90%7.91億 | 90.99%-1.79億 | -809.29%-19.86億 | 212.45%2.8億 | -169.17%-2.49億 | 720.69%3.6億 | 94.36%-5,800萬 |
-應收款(增)減 | -141.90%-32.1億 | -39.39%-13.27億 | -341.62%-9.52億 | -80.29%3.94億 | 1,097.01%19.99億 | 107.84%1.67億 | -1,003.11%-21.29億 | 82.18%-1.93億 | -8.41%-10.83億 | -233.56%-9.99億 |
-存貨(增)減 | 38.24%-3.78億 | -64.08%-6.12億 | -195.15%-3.73億 | 596.20%3.92億 | -382.14%-7,900萬 | 117.72%2,800萬 | 26.85%-1.58億 | 25.77%-2.16億 | -67.24%-2.91億 | -128.95%-1.74億 |
-預付費用(增)減 | 141.30%1,900萬 | -757.14%-4,600萬 | -41.67%700萬 | 107.02%1,200萬 | -2,237.50%-1.71億 | 161.54%800萬 | 7.14%-1,300萬 | -216.67%-1,400萬 | 300.00%1,200萬 | 60.00%-600萬 |
-應付款(減)增 | 32.44%34.78億 | 132.80%26.26億 | 1,300.00%11.28億 | 95.34%-9,400萬 | -36.28%-20.17億 | -155.68%-14.8億 | 3,027.06%26.58億 | -93.62%8,500萬 | 176.92%13.32億 | 137.64%4.81億 |
-應計費用(減)增 | 169.01%1.91億 | 317.65%7,100萬 | 158.62%1,700萬 | 65.88%-2,900萬 | -525.00%-8,500萬 | -78.72%2,000萬 | 44.62%9,400萬 | 117.47%6,500萬 | -147.33%-3.72億 | 481.55%7.86億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 189.66%2,600萬 | -211.54%-2,900萬 | 1,200.00%2,600萬 | 101.94%200萬 | 79.07%-1.03億 | -652.81%-4.92億 | 229.63%8,900萬 | --2,700萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 73.94%-4,300萬 | -8,150.00%-1.65億 | -103.64%-200萬 | -84.01%5,500萬 | 274.62%3.44億 | 25.94%-1.97億 | -375.00%-2.66億 | -107.35%-5,600萬 | 621.92%7.62億 | 27.72%-1.46億 |
-其他流動負債變動 | 322.22%2.66億 | 1,675.00%6,300萬 | -106.78%-400萬 | 188.06%5,900萬 | -67.50%-6,700萬 | -900.00%-4,000萬 | -90.57%500萬 | --5,300萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 16.95%-4,900萬 | 16.90%-5,900萬 | 14.46%-7,100萬 | 17.00%-8,300萬 | -3.09%-1億 | -42.65%-9,700萬 | -30.77%-6,800萬 | 21.21%-5,200萬 | 25.84%-6,600萬 | -15.58%-8,900萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -4.88%3,900萬 | -57.73%4,100萬 | -17.09%9,700萬 | 192.50%1.17億 | 11.11%4,000萬 | 5.88%3,600萬 | 0.00%3,400萬 | 9.68%3,400萬 | 10.71%3,100萬 | 3.70%2,800萬 |
已支付退稅 | -8.05%-2.55億 | 70.39%-2.36億 | -0.63%-7.97億 | 28.20%-7.92億 | 27.19%-11.03億 | -9.54%-15.15億 | -55.04%-13.83億 | 28.41%-8.92億 | -75.49%-12.46億 | 42.74%-7.1億 |
其他經營現金流入(流出) | -56.90%1.03億 | 50.31%2.39億 | 47.22%1.59億 | -89.41%1.08億 | 549.68%10.2億 | 15,800.00%1.57億 | 50.00%-100萬 | -200萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 68.94%59.57億 | -6.15%35.26億 | -27.79%37.57億 | -6.67%52.03億 | 131.81%55.75億 | -51.41%24.05億 | 5.50%49.5億 | 9.88%46.92億 | 10.65%42.7億 | 205.06%38.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 52.65%-2.77億 | -158.85%-5.85億 | 65.60%-2.26億 | 67.43%-6.57億 | 69.60%-20.17億 | 43.58%-66.35億 | -205.43%-117.59億 | -443.79%-38.5億 | 79.10%-7.08億 | 19.20%-33.87億 |
無形資產交易淨額 | 11.54%-6.36億 | -318.02%-7.19億 | -258.33%-1.72億 | 5.88%-4,800萬 | 46.88%-5,100萬 | -860.00%-9,600萬 | 83.05%-1,000萬 | 21.33%-5,900萬 | 35.34%-7,500萬 | -56.76%-1.16億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 50.22%6.73億 | 2,588.89%4.48億 | -550.00%-1,800萬 | 118.18%400萬 | -1,000.00%-2,200萬 | 95.12%-200萬 | -115.79%-4,100萬 | -104.58%-1,900萬 | 2,284.21%4.15億 | 96.77%-1,900萬 |
其他投資變動淨額 | --100萬 | ---- | -102.65%-300萬 | 1,512.50%1.13億 | -500.00%-800萬 | 300.00%200萬 | 0.00%-100萬 | 98.89%-100萬 | -446.15%-9,000萬 | 2,500.00%2,600萬 |
投資活動現金淨額 | 72.08%-2.39億 | -104.30%-8.56億 | 28.74%-4.19億 | 71.97%-5.88億 | 76.41%-20.98億 | 24.69%-88.95億 | -200.61%-118.11億 | -757.86%-39.29億 | 86.90%-4.58億 | 27.96%-34.96億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 21.12%-11.43億 | 16.00%-14.49億 | -19.54%-17.25億 | 14.92%-14.43億 | -148.67%-16.96億 | -40.80%34.85億 | 605.76%58.87億 | -88.05%-11.64億 | 25.96%-6.19億 | -198.12%-8.36億 |
普通股發行/回購的淨額 | -41.12%-2.78億 | 40.48%-1.97億 | ---3.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.86億 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -5.14%-3.07億 | 5.81%-2.92億 | 21.32%-3.1億 | 20.24%-3.94億 | 11.63%-4.94億 | 17.06%-5.59億 | -53.18%-6.74億 | -29.41%-4.4億 | -14.09%-3.4億 | 0.00%-2.98億 |
其他籌資費用淨額 | 37.90%-5.49億 | 3.39%-8.84億 | 19.67%-9.15億 | 22.36%-11.39億 | -203.38%-14.67億 | 50.80%14.19億 | 30.51%9.41億 | 430.73%7.21億 | -113.10%-2.18億 | 66.73%16.64億 |
融資活動現金淨額 | 19.31%-22.77億 | 13.99%-28.22億 | -10.25%-32.81億 | 18.62%-29.76億 | -184.17%-36.57億 | -29.40%43.45億 | 9.83%61.54億 | 576.04%56.03億 | -322.08%-11.77億 | -65.85%5.3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.22%122.89億 | 0.45%124.41億 | 15.24%123.85億 | -1.65%107.47億 | -16.41%109.27億 | -5.13%130.72億 | 85.90%137.79億 | 55.13%74.12億 | 23.02%47.78億 | -34.38%38.84億 |
現金變動 | 2,363.82%34.41億 | -366.67%-1.52億 | -96.52%5,700萬 | 1,010.56%16.39億 | 91.61%-1.8億 | -203.39%-21.45億 | -111.11%-7.07億 | 141.59%63.66億 | 195.07%26.35億 | 143.86%8.93億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 |
期末現金 | 27.99%157.29億 | -1.22%122.89億 | 0.45%124.41億 | 15.24%123.85億 | -1.65%107.47億 | -16.41%109.27億 | -5.13%130.72億 | 85.90%137.79億 | 55.13%74.12億 | 23.02%47.78億 |
自由現金流 | 127.00%50.44億 | -33.85%22.22億 | -25.32%33.59億 | 28.26%44.98億 | 181.07%35.07億 | 36.56%-43.26億 | -970.88%-68.19億 | -77.55%7.83億 | 879.49%34.87億 | 111.86%3.56億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據