(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -85.74%2.47億 | 23.98%17.32億 | 0.36%13.97億 | -5.82%13.92億 | 42.12%14.78億 | -21.75%10.4億 | 10.98%13.29億 | 81.57%11.98億 | -30.44%6.6億 | 622.22%9.48億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 24.83%20.16億 | 20.79%16.15億 | 10.50%13.37億 | 30.95%12.1億 | 11.46%9.24億 | -0.34%8.29億 | 5.95%8.32億 | 16.30%7.85億 | -18.12%6.75億 | 123.86%8.24億 |
非現金項目調整總額 | -44.50%3.13億 | 29.95%5.64億 | 13.32%4.34億 | -6.36%3.83億 | -5.10%4.09億 | -21.81%4.31億 | 132.88%5.51億 | -32.88%2.37億 | 2,584.68%3.53億 | -87.52%1,313.7萬 |
-折舊與攤銷 | 9.16%4.53億 | 10.96%4.15億 | -2.86%3.74億 | -1.53%3.85億 | -5.33%3.91億 | -5.75%4.13億 | 21.25%4.38億 | 16.52%3.61億 | 24.99%3.1億 | 29.43%2.48億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --2,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.07%186萬 | 154.47%396.3萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,543.1萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | -119.05%-400萬 | 31.25%2,100萬 | 433.33%1,600萬 | 159.80%300萬 | -211.24%-501.7萬 | 29,966.67%451萬 | 100.01%1.5萬 | -4,416.53%-1.35億 |
-其他非現金項目 | -193.96%-1.4億 | 254.76%1.49億 | 282.61%4,200萬 | -1,250.00%-2,300萬 | -86.67%200萬 | -87.30%1,500萬 | 191.41%1.18億 | -417.60%-1.29億 | 183.41%4,067.3萬 | 40.77%-4,876萬 |
營運資本變動 | -362.67%-20.82億 | -20.32%-4.5億 | -85.15%-3.74億 | -239.31%-2.02億 | 165.91%1.45億 | -307.11%-2.2億 | -130.76%-5,404萬 | 147.71%1.76億 | -432.91%-3.68億 | 132.32%1.11億 |
-應收款(增)減 | 116.99%2.34億 | -4,490.00%-13.77億 | 88.19%-3,000萬 | -218.69%-2.54億 | -2.73%2.14億 | 160.37%2.2億 | -2,440.38%-3.64億 | 106.61%1,557.2萬 | -270.94%-2.36億 | 216.12%1.38億 |
-存貨(增)減 | -1,475.68%-15.27億 | 133.64%1.11億 | -4,614.29%-3.3億 | -108.97%-700萬 | 202.63%7,800萬 | 55.33%-7,600萬 | -166.69%-1.7億 | 195.17%2.55億 | -209.49%-2.68億 | 3.09%-8,661.6萬 |
-應付款(減)增 | -211.83%-7.75億 | 2,872.00%6.93億 | -148.08%-2,500萬 | 135.14%5,200萬 | 59.56%-1.48億 | -176.91%-3.66億 | 675.04%4.76億 | -182.93%-8,275.5萬 | 436.85%9,978.5萬 | 121.21%1,858.7萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.42%3,571.1萬 | 187.65%4,077.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -111.38%-1,400萬 | 1,018.18%1.23億 | 57.14%1,100萬 | 600.00%700萬 | -50.00%100萬 | -57.09%200萬 | 138.07%466.1萬 | ---1,224.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -83.33%-1,100萬 | 25.00%-600萬 | 11.11%-800萬 | 18.18%-900萬 | 8.33%-1,100萬 | 15.04%-1,200萬 | 18.63%-1,412.5萬 | 12.71%-1,736萬 | -3.57%-1,988.7萬 | -1.45%-1,920.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 50.00%300萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 100.00%200萬 | -42.36%100萬 | -1.92%173.5萬 | -5.55%176.9萬 | -19.34%187.3萬 | 9.89%232.2萬 |
已支付退稅 | -38.33%-6.28億 | 0.44%-4.54億 | -36.12%-4.56億 | -7.03%-3.35億 | -10.60%-3.13億 | -23.25%-2.83億 | -0.10%-2.3億 | 35.21%-2.29億 | -1,029.74%-3.54億 | 89.39%-3,133.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 9,800.00%9,700萬 | -100.49%-100萬 | 6,733.33%2.05億 | -66.67%300萬 | -40.00%900萬 | -87.15%1,500萬 | 6.07%1.17億 | 1,000.38%1.1億 | -90.27%999.9萬 | 1,289.37%1.03億 |
經營活動現金淨額 | -122.94%-2.92億 | 11.67%12.73億 | 8.26%11.4億 | -9.61%10.53億 | 53.09%11.65億 | -36.78%7.61億 | 13.29%12.04億 | 257.17%10.63億 | -70.33%2.98億 | 677.86%10.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -56.21%-6.92億 | -44.30%-4.43億 | -30.08%-3.07億 | 14.80%-2.36億 | -15.90%-2.77億 | 51.22%-2.39億 | 62.42%-4.9億 | -124.40%-13.04億 | -43.17%-5.81億 | -43.93%-4.06億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---400萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---437.6萬 | ---- | 93.58%-200萬 | ---3,117.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29億 |
投資產品交易淨額 | 12,975.00%5.15億 | -500.00%-400萬 | 125.00%100萬 | 84.00%-400萬 | -733.33%-2,500萬 | -136.56%-300萬 | 418.02%820.5萬 | 56.62%-258萬 | -167.21%-594.8萬 | 466.61%885萬 |
其他投資變動淨額 | 350.00%500萬 | -100.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | -85.71%100萬 | 133.33%700萬 | 214.94%300萬 | -4,645.45%-261萬 | -100.57%-5.5萬 | 106.13%973.2萬 | -24,681.11%-1.59億 |
投資活動現金淨額 | 61.69%-1.72億 | -44.37%-4.49億 | -30.13%-3.11億 | 19.26%-2.39億 | -23.85%-2.96億 | 51.10%-2.39億 | 62.59%-4.89億 | -125.55%-13.06億 | -26.54%-5.79億 | -61.33%-4.58億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 887.16%8.58億 | 71.47%-1.09億 | -172.86%-3.82億 | 67.82%-1.4億 | -38.54%-4.35億 | 35.01%-3.14億 | -185.06%-4.83億 | -19.35%5.68億 | 365.08%7.04億 | -188.08%-2.66億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.24億 | --0 | 38.38%-36.6萬 | -126.72%-59.4萬 | 47.18%-26.2萬 | 44.33%-49.6萬 |
租賃融資增減 | ---100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -57.96%-3.87億 | -15.02%-2.45億 | -24.56%-2.13億 | -15.54%-1.71億 | -12.12%-1.48億 | 6.77%-1.32億 | -6.20%-1.42億 | -23.47%-1.33億 | 0.21%-1.08億 | 27.89%-1.08億 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 231.83%4.68億 | 40.44%-3.55億 | -91.64%-5.96億 | 56.07%-3.11億 | -58.39%-7.08億 | 28.49%-4.47億 | -244.00%-6.25億 | -27.17%4.34億 | 259.22%5.96億 | -348.40%-3.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.62%31.3億 | 9.55%26.61億 | 26.05%24.29億 | 9.12%19.27億 | 4.50%17.66億 | 5.56%16.9億 | 13.49%16.01億 | 28.67%14.11億 | 18.43%10.96億 | -24.88%9.26億 |
現金變動 | -99.15%400萬 | 101.29%4.69億 | -53.68%2.33億 | 212.42%5.03億 | 114.67%1.61億 | -16.59%7,500萬 | -52.74%8,991.7萬 | -39.48%1.9億 | 84.25%3.14億 | 155.66%1.71億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 100,100.00%100萬 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
期末現金 | 0.10%31.33億 | 17.62%31.3億 | 9.55%26.61億 | 26.05%24.29億 | 9.12%19.27億 | 4.44%17.66億 | 5.62%16.91億 | 13.49%16.01億 | 28.67%14.11億 | 18.43%10.96億 |
自由現金流 | -218.55%-9.84億 | 0.12%8.3億 | 1.47%8.29億 | -7.89%8.17億 | 69.92%8.87億 | -26.42%5.22億 | 394.08%7.09億 | 15.51%-2.41億 | -184.17%-2.86億 | 174.47%3.39億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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