(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 17.14%190.91億 | 12.11%188.55億 | 58.64%157.91億 | 58.64%157.91億 | 34.79%156.98億 | 67.11%162.98億 | 61.26%168.18億 | -2.27%99.54億 | -11.87%99.54億 | 5.33%116.46億 |
-現金及現金等價物 | 17.14%190.91億 | 12.11%188.55億 | 58.64%157.91億 | 58.64%157.91億 | 34.79%156.98億 | 72.08%162.98億 | 65.79%168.18億 | 0.55%99.54億 | -9.51%99.54億 | 8.23%116.46億 |
應收款項 | 27.79%41.52億 | 29.01%44.25億 | -0.65%38.17億 | -0.65%38.17億 | 17.15%34.16億 | 11.96%32.49億 | 19.10%34.3億 | 20.74%38.42億 | 36.63%38.42億 | 9.12%29.16億 |
-應收賬款淨額 | 27.79%41.52億 | 29.01%44.25億 | -0.65%38.17億 | -0.65%38.17億 | 17.15%34.16億 | 11.96%32.49億 | 19.10%34.3億 | 20.74%38.42億 | 36.63%38.42億 | 9.12%29.16億 |
-其中:應收賬款 | 27.79%41.52億 | 29.01%44.25億 | -0.65%38.17億 | -0.65%38.17億 | 17.15%34.16億 | 11.96%32.49億 | 19.10%34.3億 | 20.74%38.42億 | 36.63%38.42億 | 9.12%29.16億 |
存貨 | 4.10%43.63億 | -6.80%43.58億 | -20.30%36.83億 | -20.30%36.83億 | -21.38%41.47億 | -23.20%41.91億 | -21.87%46.76億 | -28.47%46.21億 | -46.35%46.21億 | 17.00%52.75億 |
其他流動資產 | 93.43%15.9億 | 38.28%17.99億 | -10.73%11.4億 | -10.73%11.4億 | 3.17%15.29億 | -37.87%8.22億 | 24.02%13.01億 | 109.00%12.77億 | 81.74%12.77億 | 115.59%14.82億 |
流動資產合計 | 18.88%291.96億 | 12.25%294.37億 | 24.05%244.31億 | 24.05%244.31億 | 16.28%247.9億 | 26.37%245.6億 | 28.91%262.25億 | -3.64%196.94億 | -15.92%196.94億 | 12.65%213.19億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 15.75%66.8億 | 20.30%69.7億 | -5.85%55.06億 | -5.85%55.06億 | -6.14%56.86億 | -14.41%57.71億 | -15.23%57.94億 | -14.64%58.48億 | -14.97%58.48億 | -12.33%60.58億 |
-物業、廠房及設備 | 19.05%156.54億 | 19.58%156.67億 | -2.96%127.7億 | -2.96%127.7億 | 0.10%131.63億 | -11.12%131.49億 | -11.50%131.02億 | -10.47%131.59億 | -8.24%131.59億 | -7.49%131.5億 |
-累計折舊 | -21.60%-89.74億 | -19.00%-86.99億 | 0.64%-72.66億 | 0.64%-72.66億 | -5.46%-74.8億 | 8.36%-73.8億 | 8.29%-73.1億 | 6.83%-73.13億 | 2.01%-73.13億 | 2.90%-70.93億 |
長期預付費用 | 35.38%4.86億 | 44.48%5.23億 | 6.38%3.5億 | 6.38%3.5億 | 6.77%3.47億 | 11.84%3.59億 | 12.77%3.62億 | 3.79%3.29億 | 10.45%3.29億 | 9.60%3.25億 |
投資總額 | 1.43%7.07億 | 7.54%7.56億 | 23.12%8.36億 | 23.12%8.36億 | -3.44%7.01億 | 35.08%6.97億 | 42.60%7.03億 | 71.03%6.79億 | 119.64%6.79億 | 100.31%7.26億 |
-金融資產投資 | 1.43%7.07億 | 7.54%7.56億 | 23.12%8.36億 | 23.12%8.36億 | -3.44%7.01億 | 35.08%6.97億 | 42.60%7.03億 | 71.03%6.79億 | 119.64%6.79億 | 100.31%7.26億 |
-其中:可供出售證券 | 1.43%7.07億 | 7.54%7.56億 | 23.12%8.36億 | 23.12%8.36億 | -3.44%7.01億 | 35.08%6.97億 | 42.60%7.03億 | 71.03%6.79億 | 119.64%6.79億 | 100.31%7.26億 |
商譽及其他無形資產 | 13.58%326.77億 | 13.01%333.24億 | -7.52%277.64億 | -7.52%277.64億 | -8.43%282.84億 | -6.26%287.7億 | -5.76%294.88億 | -5.90%300.22億 | -6.33%300.22億 | -2.10%308.88億 |
-商譽 | 46.08%176.2億 | 46.48%179.78億 | -6.78%116.39億 | -6.78%116.39億 | -6.67%118.5億 | -4.49%120.62億 | -4.35%122.73億 | -4.21%124.85億 | -2.21%124.85億 | -56.73%126.97億 |
-其他無形資產 | -9.88%150.57億 | -10.86%153.46億 | -8.05%161.25億 | -8.05%161.25億 | -9.66%164.34億 | -7.50%167.08億 | -6.74%172.15億 | -7.06%175.37億 | -9.06%175.37億 | 724.58%181.91億 |
非流動遞延所得稅資產 | -77.04%1.55億 | -79.02%1.5億 | 4.90%7.5億 | 4.90%7.5億 | -16.33%6.66億 | -23.64%6.75億 | -6.90%7.15億 | -3.38%7.15億 | -30.09%7.15億 | -10.82%7.96億 |
其他非流動資產 | 2,205.56%3.79億 | 94.12%-100萬 | -40.00%-2,100萬 | -40.00%-2,100萬 | -366.67%-2,400萬 | -132.14%-1,800萬 | -113.93%-1,700萬 | -104.19%-1,500萬 | -117.62%-1,500萬 | -89.51%900萬 |
非流動資產合計 | 13.32%410.84億 | 12.63%417.22億 | -6.37%351.85億 | -6.37%351.85億 | -8.10%356.6億 | -7.54%362.54億 | -6.99%370.45億 | -7.37%375.78億 | -7.54%375.78億 | -3.23%388.02億 |
總資產 | 15.56%702.83億 | 12.47%711.61億 | 4.09%596.19億 | 4.09%596.19億 | 0.55%604.54億 | 3.70%608.17億 | 5.15%632.73億 | -6.12%572.75億 | -10.60%572.75億 | 1.87%601.24億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 75.05%44.06億 | 66.51%45.64億 | 21.42%32.99億 | 21.42%32.99億 | 20.21%29.8億 | 0.56%25.17億 | 26.20%27.41億 | 18.39%27.17億 | 23.96%27.17億 | 12.33%24.79億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 75.05%44.06億 | 66.51%45.64億 | 21.42%32.99億 | 21.42%32.99億 | 20.21%29.8億 | 0.56%25.17億 | 26.20%27.41億 | 18.39%27.17億 | 23.96%27.17億 | 12.33%24.79億 |
-其中:短期借款 | 75.52%44.02億 | 66.80%45.57億 | 21.60%32.93億 | 21.60%32.93億 | 20.23%29.72億 | 0.52%25.08億 | 26.25%27.32億 | 18.41%27.08億 | 24.10%27.08億 | 12.55%24.72億 |
-其中:資本租賃負債 | -55.56%400萬 | -22.22%700萬 | -33.33%600萬 | -33.33%600萬 | 14.29%800萬 | 12.50%900萬 | 12.50%900萬 | 12.50%900萬 | -7.34%900萬 | -33.81%700萬 |
應付款項 | -1.14%51.83億 | 7.05%55.59億 | -5.40%61.29億 | -5.40%61.29億 | -12.64%48.98億 | -3.14%52.43億 | -2.13%51.93億 | 22.64%64.79億 | 28.05%64.79億 | 8.75%56.07億 |
-應付帳款 | 30.83%14.43億 | 43.80%17.99億 | -1.90%13.96億 | -1.90%13.96億 | 9.04%12.91億 | 13.24%11.03億 | -1.57%12.51億 | 31.52%14.23億 | 58.13%14.23億 | 38.03%11.84億 |
-應交稅費 | -11.32%5.72億 | -17.38%2.71億 | -27.16%7.24億 | -27.16%7.24億 | -74.47%2.29億 | -21.05%6.45億 | -26.79%3.28億 | 104.53%9.94億 | 34.73%9.94億 | -10.07%8.97億 |
-其他應付款 | -9.36%31.68億 | -3.46%34.89億 | -1.30%40.09億 | -1.30%40.09億 | -4.20%33.78億 | -3.51%34.95億 | 0.75%36.14億 | 9.34%40.62億 | 18.70%40.62億 | 6.83%35.26億 |
現行撥備 | --1.71億 | --1.84億 | --1.95億 | --1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 42.86%1.8億 | 6.32%1.01億 | 68.56%3.86億 | 68.56%3.86億 | 11.41%2.05億 | -34.03%1.26億 | -23.39%9,500萬 | -14.23%2.29億 | -25.06%2.29億 | -7.40%1.84億 |
應計及遞延所得 | -2.71%14.73億 | -3.55%14.95億 | -5.45%14.06億 | -5.45%14.06億 | -12.90%14.72億 | -12.03%15.14億 | -7.79%15.5億 | --14.87億 | --14.87億 | --16.9億 |
其他流動負債 | -1.14%8.65億 | -6.13%11.34億 | -37.24%8.56億 | -37.24%8.56億 | -40.82%7.83億 | -25.02%8.75億 | -9.10%12.08億 | -12.34%13.64億 | 2.69%13.64億 | 26.08%13.23億 |
流動負債合計 | 19.49%122.78億 | 20.86%130.37億 | -0.04%122.71億 | -0.04%122.71億 | -8.38%103.38億 | -6.55%102.75億 | 1.65%107.87億 | 15.44%122.76億 | 17.62%122.76億 | 16.87%112.83億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -1.86%224.95億 | -4.80%228.98億 | 11.63%217.72億 | 11.63%217.72億 | 7.02%229.02億 | 7.43%229.21億 | 7.15%240.52億 | -13.75%195.03億 | -17.35%195.03億 | -9.94%214億 |
-長期借款及資本租賃 | -1.86%224.95億 | -4.80%228.98億 | 11.63%217.72億 | 11.63%217.72億 | 7.02%229.02億 | 7.43%229.21億 | 7.15%240.52億 | -13.75%195.03億 | -17.35%195.03億 | -9.94%214億 |
-其中:長期借款 | -1.88%224.87億 | -4.81%228.9億 | 11.67%217.71億 | 11.67%217.71億 | 7.07%229.01億 | 7.48%229.19億 | 7.18%240.47億 | -13.73%194.96億 | -17.32%194.96億 | -9.91%213.89億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 300.00%800萬 | 60.00%800萬 | -85.71%100萬 | -85.71%100萬 | -90.91%100萬 | -83.33%200萬 | -58.33%500萬 | -50.00%700萬 | -57.51%700萬 | -41.06%1,100萬 |
長期撥備 | -57.41%1.81億 | -49.18%2.18億 | -82.75%7,400萬 | -82.75%7,400萬 | -0.93%4.25億 | -0.93%4.25億 | 0.00%4.29億 | 0.47%4.29億 | 0.47%4.29億 | 0.47%4.29億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 10.29%4.18億 | 13.17%4.21億 | 11.23%4.16億 | 11.23%4.16億 | -4.26%3.82億 | -10.61%3.79億 | -8.60%3.72億 | -15.38%3.74億 | -21.16%3.74億 | -13.30%3.99億 |
非流動遞延所得稅負債 | -29.60%35.7億 | -28.78%36.74億 | -8.86%48.57億 | -8.86%48.57億 | -9.63%49.55億 | -9.33%50.71億 | -12.05%51.59億 | -15.37%53.29億 | -23.19%53.29億 | 1,070.41%54.83億 |
其他非流動負債 | 40.00%1,400萬 | 88.89%1,700萬 | 45.45%1,600萬 | 45.45%1,600萬 | 0.00%1,000萬 | -23.08%1,000萬 | -25.00%900萬 | 57.14%1,100萬 | 113.59%1,100萬 | 74.58%1,000萬 |
非流動負債合計 | -7.39%266.78億 | -9.30%272.28億 | 5.81%271.35億 | 5.81%271.35億 | 3.44%286.74億 | 3.64%288.06億 | 2.95%300.21億 | -13.90%256.46億 | -18.43%256.46億 | 10.34%277.21億 |
負債總額 | -0.32%389.56億 | -1.33%402.65億 | 3.91%394.06億 | 3.91%394.06億 | 0.02%390.12億 | 0.75%390.81億 | 2.60%408.08億 | -6.18%379.22億 | -9.45%379.22億 | 12.15%390.04億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 2.99%163.05億 | 0.31%158.67億 | 13.46%158.67億 | 13.46%158.67億 | 13.58%158.67億 | 13.49%158.31億 | 13.76%158.18億 | 0.70%139.85億 | 0.69%139.85億 | 0.66%139.7億 |
-普通股 | 2.99%163.05億 | 0.31%158.67億 | 13.46%158.67億 | 13.46%158.67億 | 13.58%158.67億 | 13.49%158.31億 | 13.76%158.18億 | 0.70%139.85億 | 0.69%139.85億 | 0.66%139.7億 |
資本公積 | 11.17%168.56億 | 8.38%164.18億 | 14.13%151.98億 | 14.13%151.98億 | 14.26%151.98億 | 30.00%151.62億 | 30.39%151.49億 | 14.77%133.16億 | 25.35%133.16億 | 25.32%133.01億 |
留存收益 | 79.56%-18.85億 | 83.18%-14.26億 | -31.92%-109.61億 | -31.92%-109.61億 | -47.05%-95.73億 | -51.15%-92.23億 | -54.72%-84.77億 | -57.58%-83.09億 | -211.71%-83.09億 | -1,182.66%-65.1億 |
減:庫存股 | 0.00%3,400萬 | 0.00%3,400萬 | 0.00%3,400萬 | 0.00%3,400萬 | 0.00%3,400萬 | 0.00%3,400萬 | 0.00%3,400萬 | 0.00%3,400萬 | -0.82%3,400萬 | -0.82%3,400萬 |
其他儲備 | 1,550.00%5,800萬 | 1,066.67%7,000萬 | 517.65%1.42億 | 517.65%1.42億 | 54.05%-1,700萬 | 91.49%-400萬 | 114.63%600萬 | -25.93%-3,400萬 | -193.38%-3,400萬 | -215.51%-3,700萬 |
其他股本權益 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -99.77%100萬 | -99.77%100萬 | -99.77%100萬 | -99.77%100萬 | -99.77%100萬 | 0.00%4.27億 | 10.89%4.27億 | 33,788.89%4.27億 |
股東權益 | 44.03%313.01億 | 37.54%308.96億 | 4.45%202.13億 | 4.45%202.13億 | 1.54%214.42億 | 9.45%217.33億 | 10.13%224.63億 | -5.99%193.51億 | -12.78%193.51億 | -11.79%211.17億 |
非控制性權益 | 766.67%2,600萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%300萬 | -50.00%200萬 | -60.00%200萬 | 22.47%200萬 | -99.02%300萬 |
總權益 | 44.12%313.27億 | 37.53%308.96億 | 4.44%202.13億 | 4.44%202.13億 | 1.52%214.42億 | 9.45%217.36億 | 10.12%224.65億 | -6.00%193.53億 | -12.77%193.53億 | -12.89%211.2億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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