(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 22.92%-11.64億 | -4,471.48%-15.1億 | -96.37%3,454.9萬 | 81.11%9.52億 | 216.05%5.25億 | 1.66億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.07%-16.61億 | -363.67%-18.47億 | 3.17%7億 | 402.89%6.79億 | 21.18%1.35億 | --1.11億 |
非現金項目調整總額 | 279.46%14.29億 | 262.63%3.77億 | 183.43%1.04億 | -74.88%3,663.8萬 | -35.80%1.46億 | --2.27億 |
-折舊與攤銷 | 38.61%4.08億 | 400.43%2.94億 | 122.34%5,878.7萬 | -73.75%2,644萬 | 1,385.68%1.01億 | --677.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --8.29億 | --0 | ---- | ---- | --3,769.7萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --1.4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.49億 |
-處置利潤 | 25.40%709.4萬 | -49.95%565.7萬 | 5,231.13%1,130.2萬 | -89.35%21.2萬 | -35.67%199.1萬 | --309.5萬 |
-其他非現金項目 | -41.53%4,486萬 | 127.31%7,672.9萬 | 238.02%3,375.5萬 | 82.93%998.6萬 | 117.23%545.9萬 | ---3,168.6萬 |
營運資本變動 | -2,229.45%-9.32億 | 94.80%-4,001.9萬 | -425.92%-7.7億 | -3.46%2.36億 | 241.96%2.45億 | ---1.72億 |
-應收款(增)減 | 231.51%6.64億 | -4.03%-5.05億 | -3,365.06%-4.85億 | 78.19%-1,400.1萬 | -197.50%-6,418.2萬 | --6,582.5萬 |
-存貨(增)減 | -799.26%-9.3億 | -1,113.03%-1.03億 | -77.46%1,021.1萬 | -60.23%4,529.5萬 | 136.01%1.14億 | ---3.16億 |
-預付費用(增)減 | -15,497.87%-4.99億 | 94.27%-319.6萬 | -177.54%-5,579.3萬 | 254.33%7,195.2萬 | -165.39%-4,662.1萬 | ---1,756.7萬 |
-應付款(減)增 | -131.70%-1.53億 | 268.93%4.84億 | -320.80%-2.86億 | -46.63%1.3億 | 152.05%2.43億 | --9,644.5萬 |
-應計費用(減)增 | -134.75%-2,630.8萬 | 1,183.85%7,569.6萬 | --589.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 6.74%1,249.3萬 | 645.95%1,170.4萬 | -50.64%156.9萬 | 307.37%317.9萬 | -91.15%-153.3萬 | ---80.2萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -144.64%-2,704.5萬 | -695.32%-1,105.5萬 | -91.72%-139萬 | 49.76%-72.5萬 | -0.14%-144.3萬 | -144.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 130.16%116萬 | 342.11%50.4萬 | 776.92%11.4萬 | 18.18%1.3萬 | 10.00%1.1萬 | 1萬 |
已支付退稅 | 20.60%-2.46億 | 22.66%-3.1億 | -233.29%-4億 | -111.56%-1.2億 | 62.37%-5,676萬 | -1.51億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,899,900.00%-2.49億 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 21.56%-14.36億 | -398.82%-18.3億 | -144.16%-3.67億 | 280.63%8.31億 | 1,460.05%2.18億 | --1,399.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 9.10%-9,115.6萬 | -1,204.63%-1億 | -11.00%-768.7萬 | -34.83%-692.5萬 | 84.79%-513.6萬 | ---3,376.6萬 |
無形資產交易淨額 | -303.95%-1,777.4萬 | -58.56%-440萬 | ---277.5萬 | ---- | ---- | ---1,325.8萬 |
業務交易淨額 | -64.70%-9.5億 | 38.64%-5.77億 | ---9.4億 | ---- | -8,320.71%-1.6億 | ---189.8萬 |
投資產品交易淨額 | 108.67%889.2萬 | -179.62%-1.03億 | 13,515.21%1.29億 | -14.29%-96萬 | 22.22%-84萬 | ---108萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -105.93%-6.94億 | -512.73%-3.37億 | ---5,500萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --1,436.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -442.74%-6,260.5萬 | -168.43%-1,153.5萬 | 16,957.00%1,685.7萬 | -114.33%-10萬 | 105.52%69.8萬 | ---1,263.9萬 |
投資活動現金淨額 | -58.25%-17.93億 | -31.70%-11.33億 | -10,671.37%-8.6億 | 95.16%-798.5萬 | -163.57%-1.65億 | ---6,264.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 115.15%26.31億 | 894.28%12.23億 | 231.31%1.23億 | 6.58%-9,364.8萬 | -176.83%-1億 | --1.3億 |
普通股發行/回購的淨額 | 233.58%7.63億 | -90.64%2.29億 | --24.42億 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -2,286.67%-214.8萬 | ---9萬 | ---- | ---- | --115.2萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 133.67%33.91億 | -43.42%14.51億 | 2,838.55%25.65億 | 5.50%-9,364.8萬 | -175.94%-9,909.6萬 | --1.3億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -46.50%15.88億 | 82.00%29.69億 | 80.87%16.31億 | -4.84%9.02億 | 9.45%9.48億 | --8.66億 |
現金變動 | 110.75%1.63億 | -213.04%-15.12億 | 83.41%13.38億 | 1,688.81%7.29億 | -156.09%-4,590.1萬 | --8,184萬 |
匯率變動影響 | --199.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | -100.00%1,000 | --1.32億 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 10.36%17.53億 | -46.50%15.88億 | 82.00%29.69億 | 80.87%16.31億 | -4.84%9.02億 | --9.48億 |
自由現金流 | 20.17%-15.45億 | -412.73%-19.35億 | -145.80%-3.77億 | 286.55%8.24億 | 738.99%2.13億 | ---3,335.9萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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