(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 20.69%31.44億 | 26.05億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 7.57%17.77億 | --16.52億 |
非現金項目調整總額 | 50.88%12.07億 | --8億 |
-折舊與攤銷 | -2.31%10.17億 | --10.41億 |
-聯營企業份額 | 36.36%-700萬 | ---1,100萬 |
-處置利潤 | -46.15%700萬 | --1,300萬 |
-其他非現金項目 | 178.19%1.9億 | ---2.43億 |
營運資本變動 | 5.96%1.6億 | --1.51億 |
-應收款(增)減 | 386.96%1.32億 | ---4,600萬 |
-存貨(增)減 | 110.64%1,000萬 | ---9,400萬 |
-應付款(減)增 | -131.18%-2,900萬 | --9,300萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -76.26%4,700萬 | --1.98億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -20.00%-600萬 | -500萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%1,100萬 | 1,100萬 |
已支付退稅 | 53.93%-4.4億 | -9.55億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%900萬 | 900萬 |
經營活動現金淨額 | 63.24%27.18億 | --16.65億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -11.74%-9.23億 | ---8.26億 |
無形資產交易淨額 | 72.73%-1,500萬 | ---5,500萬 |
投資產品交易淨額 | -1,000.00%-1,100萬 | ---100萬 |
其他投資變動淨額 | ---100萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -7.71%-9.5億 | ---8.82億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | 273.33%4.94億 | ---2.85億 |
普通股發行/回購的淨額 | 46.30%-1.74億 | ---3.24億 |
租賃融資增減 | 0.00%-800萬 | ---800萬 |
已支付現金股息 | -7.81%-2.76億 | ---2.56億 |
其他籌資費用淨額 | 400.00%900萬 | ---300萬 |
融資活動現金淨額 | 105.14%4,500萬 | ---8.76億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -1.56%59.4億 | --60.34億 |
現金變動 | 2,049.46%18.13億 | ---9,300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%100萬 | ---100萬 |
期末現金 | 30.54%77.54億 | --59.4億 |
自由現金流 | 125.80%17.68億 | --7.83億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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