(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 92.94%-7,166.7萬 | -126.87%-10.15億 | -571.37%-4.48億 | -116.87%-6,667萬 | 163.44%3.95億 | -583.94%-6.23億 | -9,109.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 80.66%-1.59億 | -70.19%-8.2億 | -14.83%-4.82億 | -5,731.08%-4.2億 | 101.86%745.1萬 | -1,534.13%-4.01億 | --2,796.6萬 |
非現金項目調整總額 | -61.38%6,742.6萬 | -15.55%1.75億 | -42.65%2.07億 | 118.45%3.6億 | 219.36%1.65億 | -16.06%-1.38億 | ---1.19億 |
-折舊與攤銷 | 4.49%3,829.7萬 | 11.84%3,665.3萬 | -49.45%3,277.3萬 | 48.01%6,483.4萬 | 75.69%4,380.4萬 | 132.65%2,493.3萬 | --1,071.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -24.24%1,980.4萬 | -74.78%2,614.1萬 | -57.61%1.04億 | --2.44億 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.22億 |
-處置利潤 | 15.48%-85.7萬 | -107.01%-101.4萬 | -8.88%1,446.2萬 | --1,587.1萬 | ---- | ---8,574.4萬 | --0 |
-以股票支付的報酬 | -14.88%3,951.7萬 | 34.29%4,642.5萬 | --3,457萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -144.20%-2,933.5萬 | 211.93%6,636.6萬 | -39.68%2,127.6萬 | -70.89%3,527.4萬 | 256.53%1.21億 | -871.46%-7,742.5萬 | ---797萬 |
營運資本變動 | 105.27%1,950.7萬 | -114.51%-3.7億 | -2,189.36%-1.73億 | -103.38%-753.7萬 | 366.02%2.23億 | -199,511.90%-8,375.3萬 | --4.2萬 |
-應收款(增)減 | -112.87%-2,903.1萬 | -36.41%-1,363.8萬 | -129.72%-999.8萬 | 191.56%3,364萬 | -263.48%-3,674.1萬 | -384.33%-1,010.8萬 | ---208.7萬 |
-存貨(增)減 | 87.09%-4,875.6萬 | -79.94%-3.78億 | -23,215.56%-2.1億 | -100.33%-90萬 | 246.84%2.69億 | -8,825.58%-1.83億 | --209.9萬 |
-應付款(減)增 | 420.55%8,912.4萬 | -64.36%1,712.1萬 | 216.22%4,803.9萬 | -2,646.70%-4,133.3萬 | -98.36%162.3萬 | 745.84%9,916.6萬 | --1,172.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | 88.00%-30萬 | -266.00%-250萬 | 112.71%150.6萬 | --70.8萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 105.74%817萬 | 982.44%397.1萬 | -112.65%-45萬 | 128.39%355.6萬 | -230.07%-1,252.7萬 | 182.36%963.1萬 | ---1,169.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.24%-974.5萬 | 0.08%-1,039.4萬 | -216.36%-1,040.2萬 | 0.60%-328.8萬 | 34.68%-330.8萬 | -92.77%-506.4萬 | -262.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -38.46%1.6萬 | 23.81%2.6萬 | -97.43%2.1萬 | 7,318.18%81.6萬 | 22.22%1.1萬 | 12.50%9,000 | 8,000 |
已支付退稅 | -556.34%-455.5萬 | 70.48%-69.4萬 | 74.97%-235.1萬 | -1,261.16%-939.2萬 | -40.53%-69萬 | -259.42%-49.1萬 | 30.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | -59.81%47.5萬 | -94.75%118.2萬 | 2,251,600.00%2,251.7萬 | -99.99%1,000 | -17.40%847.8萬 | -14.13%1,026.4萬 | 1,195.3萬 |
經營活動現金淨額 | 91.66%-8,547.6萬 | -134.20%-10.25億 | -457.50%-4.38億 | -119.65%-7,853.3萬 | 164.65%4億 | -659.10%-6.18億 | ---8,145.7萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 90.63%-797.1萬 | -160.77%-8,504.9萬 | 85.61%-3,261.4萬 | -291.84%-2.27億 | 15.03%-5,782.5萬 | -461.83%-6,805.5萬 | ---1,211.3萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | -10.21%-1.08億 | -31.75%-9,839.9萬 | -70.98%-7,468.8萬 | -23.12%-4,368.3萬 | ---3,547.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.87%9,560萬 | --1.34億 |
投資產品交易淨額 | 49.57%-1,160萬 | -148.19%-2,300萬 | 125.11%4,773萬 | -754.24%-1.9億 | 64.63%-2,225.2萬 | ---6,292萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---547.9萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 215.24%397.2萬 | --126萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -5,321.58%-3,968.6萬 | 94.19%-73.2萬 | 19.04%-1,259.1萬 | 3.02%-1,555.3萬 | 68.29%-1,603.8萬 | -440.66%-5,057.3萬 | ---935.4萬 |
投資活動現金淨額 | 45.53%-5,925.7萬 | -2.70%-1.09億 | 79.89%-1.06億 | -210.63%-5.27億 | -25.49%-1.7億 | -274.44%-1.35億 | --7,745.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | 195.36%2.45億 | -126.49%-2.56億 | 32.51%9.68億 | 528.84%7.31億 | -161.62%-1.7億 | 958.04%2.76億 | --2,613.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -9.51%7.26億 | 1,699.76%8.03億 | 42.22%4,459.5萬 | -96.90%3,135.6萬 | 112.92%10.12億 | 22,292.75%4.75億 | --212.3萬 |
其他籌資費用淨額 | -41,172.07%-7.08億 | -100.82%-171.5萬 | 2,469.03%2.08億 | -100.02%-880.1萬 | -445.10%-440萬 | --127.5萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -51.69%2.63億 | -55.41%5.44億 | 62.15%12.21億 | -10.08%7.53億 | 11.20%8.37億 | 2,565.64%7.53億 | --2,825.4萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -26.84%16.08億 | 44.57%21.97億 | 10.78%15.2億 | 350.86%13.72億 | -0.10%3.04億 | 8.65%3.05億 | --2.8億 |
現金變動 | 120.06%1.18億 | -187.05%-5.9億 | 357.97%6.77億 | -86.15%1.48億 | 354,807.31%10.68億 | -101.24%-30.1萬 | --2,425.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
期末現金 | 7.36%17.26億 | -26.84%16.08億 | 44.57%21.97億 | 10.78%15.2億 | 350.86%13.72億 | -0.10%3.04億 | --3.05億 |
自由現金流 | 91.51%-9,433.5萬 | -91.63%-11.11億 | -43.73%-5.8億 | -251.00%-4.04億 | 136.60%2.67億 | -465.74%-7.3億 | ---1.29億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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