(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | -117.75%-2.51億 | 1,243.11%14.12億 | 55.76%-1.24億 | -116.27%-2.79億 | 278.52%17.17億 | 7.23%4.53億 | 4.23億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -25.20%12.03億 | 12.41%16.09億 | 117.47%14.31億 | -35.78%6.58億 | 14.93%10.25億 | 34.20%8.92億 | --6.64億 |
非現金項目調整總額 | -45.15%8,426.3萬 | 698.44%1.54億 | 140.72%1,924.1萬 | -194.35%-4,725.2萬 | 933.61%5,008.3萬 | -107.80%-600.8萬 | --7,705.1萬 |
-折舊與攤銷 | 5.97%4,692.7萬 | 10.20%4,428.2萬 | 82.21%4,018.2萬 | 1.37%2,205.3萬 | 2.81%2,175.6萬 | -4.59%2,116.1萬 | --2,218萬 |
-處置利潤 | -2,175.67%-4,325.7萬 | 265.61%208.4萬 | 287.76%57萬 | --14.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -24.86%8,059.3萬 | 598.63%1.07億 | 69.03%-2,151.1萬 | -345.18%-6,945.2萬 | 204.26%2,832.7萬 | -149.51%-2,716.9萬 | --5,487.1萬 |
營運資本變動 | -339.32%-15.38億 | 77.75%-3.5億 | -76.83%-15.74億 | -238.70%-8.9億 | 248.49%6.42億 | -35.65%-4.32億 | ---3.19億 |
-存貨(增)減 | -245.82%-14.11億 | 75.06%-4.08億 | -73.52%-16.36億 | -252.83%-9.43億 | 280.93%6.17億 | 20.15%-3.41億 | ---4.27億 |
-預付費用(增)減 | 71.10%-3,364.5萬 | -114.77%-1.16億 | -342.46%-5,420.9萬 | -28.81%2,235.8萬 | 142.20%3,140.8萬 | -787.03%-7,443.1萬 | ---839.1萬 |
-應付款(減)增 | -142.41%-1億 | 1,522.46%2.37億 | -1,281.31%-1,663.1萬 | -101.95%-120.4萬 | 1,287.87%6,168.6萬 | -108.33%-519.3萬 | --6,234.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 543.67%3,741萬 | -72.15%581.2萬 | 16,203.91%2,086.9萬 | --12.8萬 | --0 | 86.82%-19.2萬 | ---145.7萬 |
-其他流動資產變動 | 54.61%-3,092.9萬 | -160.77%-6,814.8萬 | 255.92%1.12億 | 146.11%3,150.5萬 | -501.55%-6,832.4萬 | -120.30%-1,135.8萬 | --5,596萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -26.63%-9,209.9萬 | -29.37%-7,273.2萬 | -71.59%-5,622.1萬 | 14.87%-3,276.4萬 | -13.78%-3,848.7萬 | -7.37%-3,382.6萬 | -3,150.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.51%5.9萬 | 23.91%5.7萬 | 17.95%4.6萬 | -23.53%3.9萬 | 54.55%5.1萬 | 22.22%3.3萬 | 2.7萬 |
已支付退稅 | 43.95%-4.33億 | -407.32%-7.73億 | 60.67%-1.52億 | -0.03%-3.87億 | -63.48%-3.87億 | 9.96%-2.37億 | -2.63億 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -99.90%1,000 | -83.70%96.9萬 | 694.79%594.5萬 | 74.8萬 |
經營活動現金淨額 | -236.99%-7.76億 | 270.57%5.66億 | 52.52%-3.32億 | -154.14%-6.99億 | 584.44%12.92億 | 46.21%1.89億 | --1.29億 |
投資活動現金流量 | |||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,061.8萬 | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | -680.92%-1.96億 | 97.15%-2,511.6萬 | -1,469.78%-8.82億 | 93.20%-5,617.4萬 | -13,323.01%-8.26億 | 310.58%625萬 | ---296.8萬 |
投資產品交易淨額 | 84.67%-1.07億 | -5,416.18%-6.98億 | -41.57%1,312.4萬 | -55.45%2,246.2萬 | -12.36%5,042.5萬 | 679.97%5,753.9萬 | ---992.1萬 |
其他投資變動淨額 | -99.57%4.6萬 | 232.09%1,061.2萬 | -193.32%-803.4萬 | -133.43%-273.9萬 | 203.56%819.3萬 | -69.82%269.9萬 | --894.2萬 |
投資活動現金淨額 | 57.45%-3.03億 | 18.77%-7.12億 | -2,305.19%-8.77億 | 95.25%-3,645.1萬 | -1,474.30%-7.68億 | 1,515.51%5,587萬 | ---394.7萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | 524.12%12.38億 | -90.90%1.98億 | 182.24%21.8億 | 3,557.37%7.73億 | -118.68%-2,234.4萬 | -0.58%1.2億 | --1.2億 |
普通股發行/回購的淨額 | 9,828.57%544.8萬 | -101.47%-5.6萬 | -93.02%380.8萬 | -91.54%5,457.7萬 | 4,079.12%6.45億 | -73.98%1,544.4萬 | --5,935.2萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,190.6萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -23.60%-1.92億 | -37.72%-1.55億 | 18.62%-1.13億 | -271.39%-1.39億 | -34.01%-3,735.5萬 | ---2,787.5萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 2,355.96%10.51億 | -97.93%4,280.2萬 | 200.89%20.71億 | 19.96%6.88億 | 435.35%5.74億 | -40.34%1.07億 | --1.8億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -2.28%44.03億 | 23.66%45.06億 | -1.29%36.44億 | 42.32%36.91億 | 15.71%25.93億 | 15.71%22.41億 | --19.37億 |
現金變動 | 72.93%-2,785.9萬 | -111.94%-1.03億 | 1,915.93%8.62億 | -104.33%-4,749.1萬 | 212.05%10.98億 | 15.41%3.52億 | --3.05億 |
匯率變動影響 | 124.62%74.8萬 | 279.03%33.3萬 | -3,000.00%-18.6萬 | 95.49%-6,000 | -147.50%-13.3萬 | 153.85%28萬 | ---52萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
期末現金 | -0.62%43.76億 | -2.28%44.03億 | 23.66%45.06億 | -1.29%36.44億 | 42.32%36.91億 | 15.71%25.93億 | --22.41億 |
自由現金流 | -299.61%-10.81億 | 144.60%5.41億 | -60.66%-12.14億 | -262.37%-7.56億 | 161.25%4.65億 | 41.23%1.78億 | --1.26億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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