(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 27.09%4.32億 | 94.62%7.07億 | 13.94%9.47億 | 13.94%9.47億 | -34.12%2.56億 | -36.31%3.4億 | -49.15%3.63億 | 113.51%8.32億 | 113.51%8.32億 | -47.86%3.89億 |
-現金及現金等價物 | 27.09%4.32億 | 94.62%7.07億 | 13.94%9.47億 | 13.94%9.47億 | -34.12%2.56億 | -36.31%3.4億 | -49.15%3.63億 | 113.51%8.32億 | 113.51%8.32億 | -47.86%3.89億 |
應收款項 | 1,929.18%3,699.2萬 | -60.80%1,134.2萬 | -58.25%176.3萬 | -58.25%176.3萬 | 42.72%201.8萬 | -4.45%182.3萬 | 1,537.24%2,893萬 | 90.74%422.3萬 | 90.74%422.3萬 | 17.05%141.4萬 |
-應收賬款淨額 | 1,929.18%3,699.2萬 | -60.80%1,134.2萬 | -58.25%176.3萬 | -58.25%176.3萬 | 42.72%201.8萬 | -4.45%182.3萬 | 1,537.24%2,893萬 | 90.74%422.3萬 | 90.74%422.3萬 | 17.05%141.4萬 |
-其中:應收賬款 | 1,929.18%3,699.2萬 | -60.80%1,134.2萬 | -58.25%176.3萬 | -58.25%176.3萬 | 42.72%201.8萬 | -4.45%182.3萬 | 1,537.24%2,893萬 | 90.74%422.3萬 | 90.74%422.3萬 | 17.05%141.4萬 |
存貨 | 36.45%29.85億 | 27.90%25.06億 | 149.52%11.39億 | 149.52%11.39億 | 46.30%25.58億 | 49.72%21.87億 | 72.65%19.59億 | -30.39%4.56億 | -30.39%4.56億 | 169.33%17.48億 |
預付費用 | 508.34%8,337.9萬 | --6,008.3萬 | 38.20%6,667.8萬 | 38.20%6,667.8萬 | ---- | --1,370.6萬 | --0 | 67.25%4,824.9萬 | 67.25%4,824.9萬 | ---- |
稅項資產 | --5,855.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | -90.14%1,150.5萬 | -16.42%8,337.8萬 | -26.55%719.4萬 | -26.55%719.4萬 | 88.38%1.85億 | 42.51%1.17億 | 164.91%9,975.9萬 | 112.73%979.4萬 | 112.73%979.4萬 | 54.91%9,795.4萬 |
流動資產合計 | 35.63%36.07億 | 37.39%33.68億 | 60.12%21.62億 | 60.12%21.62億 | 34.16%30.01億 | 27.96%26.59億 | 29.79%24.51億 | 24.92%13.5億 | 24.92%13.5億 | 53.25%22.36億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 45.91%6.07億 | 44.22%6.13億 | 48.70%6.11億 | 48.70%6.11億 | 19.20%4.64億 | 5.85%4.16億 | -0.46%4.25億 | 2.74%4.11億 | 2.74%4.11億 | 96.33%3.89億 |
-物業、廠房及設備 | 22.78%12.08億 | 22.47%12.06億 | 24.73%11.98億 | 24.73%11.98億 | 11.35%10.39億 | 5.55%9.84億 | 2.50%9.85億 | 3.60%9.61億 | 3.60%9.61億 | --9.33億 |
-累計折舊 | -5.83%-6.01億 | -5.97%-5.93億 | -6.83%-5.88億 | -6.83%-5.88億 | -5.74%-5.76億 | -5.34%-5.68億 | -4.87%-5.6億 | -4.25%-5.5億 | -4.25%-5.5億 | ---5.44億 |
長期預付費用 | 33.87%926萬 | 36.05%1,003.4萬 | 36.93%1,079.3萬 | 36.93%1,079.3萬 | -6.98%759.3萬 | -20.07%691.7萬 | -19.36%737.5萬 | -18.09%788.2萬 | -18.09%788.2萬 | --816.3萬 |
投資總額 | 2.84%3,620萬 | 2.74%3,380萬 | 19.16%3,670萬 | 19.16%3,670萬 | -7.27%3,060萬 | --3,520萬 | --3,290萬 | --3,080萬 | --3,080萬 | -68.50%3,300萬 |
-金融資產投資 | 2.84%3,620萬 | 2.74%3,380萬 | 19.16%3,670萬 | 19.16%3,670萬 | -7.27%3,060萬 | --3,520萬 | --3,290萬 | --3,080萬 | --3,080萬 | --3,300萬 |
-其中:可供出售證券 | 2.84%3,620萬 | 2.74%3,380萬 | 19.16%3,670萬 | 19.16%3,670萬 | -7.27%3,060萬 | --3,520萬 | --3,290萬 | --3,080萬 | --3,080萬 | --3,300萬 |
商譽及其他無形資產 | 80.08%1,906.9萬 | 75.73%2,023.3萬 | 10.65%1,339.7萬 | 10.65%1,339.7萬 | -20.34%1,036.8萬 | -23.95%1,058.9萬 | -22.85%1,151.4萬 | -14.81%1,210.8萬 | -14.81%1,210.8萬 | 24.71%1,301.6萬 |
-其他無形資產 | 80.08%1,906.9萬 | 75.73%2,023.3萬 | 10.65%1,339.7萬 | 10.65%1,339.7萬 | -20.34%1,036.8萬 | -23.95%1,058.9萬 | -22.85%1,151.4萬 | -14.81%1,210.8萬 | -14.81%1,210.8萬 | --1,301.6萬 |
非流動遞延所得稅資產 | --679.7萬 | --488.9萬 | --300.5萬 | --300.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流動資產 | 0.13%801萬 | 0.13%801萬 | 0.13%801萬 | 0.13%801萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | --800萬 |
非流動資產合計 | 43.97%6.86億 | 42.30%6.9億 | 45.40%6.83億 | 45.40%6.83億 | 15.31%5.2億 | 12.54%4.77億 | 5.61%4.85億 | 8.78%4.69億 | 8.78%4.69億 | 43.99%4.51億 |
總資產 | 36.90%42.93億 | 38.20%40.58億 | 56.32%28.45億 | 56.32%28.45億 | 31.00%35.21億 | 25.35%31.36億 | 25.07%29.36億 | 20.31%18.2億 | 20.31%18.2億 | 51.62%26.88億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 66.64%21.96億 | 54.70%17.9億 | 340.35%4.53億 | 340.35%4.53億 | 2.58%15.16億 | -0.36%13.18億 | 2.51%11.57億 | -62.27%1.03億 | -62.27%1.03億 | 109.64%14.78億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 66.64%21.96億 | 54.70%17.9億 | 340.35%4.53億 | 340.35%4.53億 | 2.58%15.16億 | -0.36%13.18億 | 2.51%11.57億 | -62.27%1.03億 | -62.27%1.03億 | 109.64%14.78億 |
-其中:短期借款 | 66.17%21.89億 | 54.27%17.85億 | 334.05%4.47億 | 334.05%4.47億 | 2.40%15.14億 | -0.36%13.18億 | 2.51%11.57億 | -62.27%1.03億 | -62.27%1.03億 | 109.64%14.78億 |
-其中:資本租賃負債 | --619萬 | --503.5萬 | --648.2萬 | --648.2萬 | --265.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
應付款項 | 4,251.64%6,379.5萬 | 8,840.52%6,553.4萬 | 75.30%1.44億 | 75.30%1.44億 | 0.00%73.3萬 | 0.00%146.6萬 | -56.03%73.3萬 | -37.50%8,220.6萬 | -37.50%8,220.6萬 | -95.80%73.3萬 |
-應付帳款 | --6,232.9萬 | --6,480.1萬 | 154.13%6,477.6萬 | 154.13%6,477.6萬 | ---- | ---- | ---- | --2,548.9萬 | --2,548.9萬 | ---- |
-應交稅費 | 0.00%146.6萬 | 0.00%73.3萬 | 39.87%7,932.9萬 | 39.87%7,932.9萬 | 0.00%73.3萬 | 0.00%146.6萬 | -56.03%73.3萬 | -33.19%5,671.7萬 | -33.19%5,671.7萬 | -95.23%73.3萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 57.70%305.3萬 | 64.98%697.7萬 | 58.59%255.8萬 | 58.59%255.8萬 | 24.22%498萬 | 20.77%193.6萬 | 16.05%422.9萬 | 16.29%161.3萬 | 16.29%161.3萬 | 24.93%400.9萬 |
應計及遞延所得 | --436.3萬 | --192.5萬 | -33.13%143.7萬 | -33.13%143.7萬 | ---- | ---- | ---- | 76.29%214.9萬 | 76.29%214.9萬 | ---- |
其他流動負債 | -44.21%2,470.3萬 | -31.38%3,277.5萬 | 54.58%2,778.8萬 | 54.58%2,778.8萬 | 50.58%4,394.4萬 | -16.06%4,428.1萬 | -25.74%4,776.4萬 | 56.93%1,797.6萬 | 56.93%1,797.6萬 | -15.61%2,918.3萬 |
流動負債合計 | 67.85%22.91億 | 56.82%18.97億 | 204.13%6.29億 | 204.13%6.29億 | 3.57%15.66億 | -0.94%13.65億 | 0.95%12.1億 | -50.56%2.07億 | -50.56%2.07億 | 98.87%15.12億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 5.13%9.1億 | 31.50%10.38億 | 77.23%10.86億 | 77.23%10.86億 | 149.27%11.05億 | 169.75%8.66億 | 134.47%7.9億 | 75.48%6.13億 | 75.48%6.13億 | 21.37%4.43億 |
-長期借款及資本租賃 | 5.13%9.1億 | 31.50%10.38億 | 77.23%10.86億 | 77.23%10.86億 | 149.27%11.05億 | 169.75%8.66億 | 134.47%7.9億 | 75.48%6.13億 | 75.48%6.13億 | 21.37%4.43億 |
-其中:長期借款 | 2.33%8.86億 | 28.23%10.13億 | 72.84%10.6億 | 72.84%10.6億 | 146.60%10.93億 | 169.75%8.66億 | 134.47%7.9億 | 75.48%6.13億 | 75.48%6.13億 | 21.37%4.43億 |
-其中:長期資本租賃負債 | --2,423.9萬 | --2,581.7萬 | --2,687.4萬 | --2,687.4萬 | --1,184.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
長期應付帳款及其他應付款 | --6,362.2萬 | --5,646.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期撥備 | 26.85%7,707.9萬 | 26.83%7,706.4萬 | 29.78%7,705萬 | 29.78%7,705萬 | 7.54%6,384.6萬 | 2.34%6,076.2萬 | 0.75%6,076.1萬 | -0.02%5,937萬 | -0.02%5,937萬 | -5.00%5,937.2萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 22.22%880萬 | 8.97%850萬 | 5.33%790萬 | 5.33%790萬 | 13.43%760萬 | 9.09%720萬 | 18.18%780萬 | 19.05%750萬 | 19.05%750萬 | 19.64%670萬 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | -75.15%483萬 | -63.71%1,066.9萬 | -55.19%1,337萬 | -48.44%1,450萬 | -48.44%1,450萬 | -38.01%1,943.6萬 |
其他非流動負債 | 66.51%1,267萬 | 2,800.00%1,189萬 | 1,165,900.00%1,166萬 | 1,165,900.00%1,166萬 | 760,900.00%761萬 | 1,657.27%760.9萬 | -52.66%41萬 | -99.92%1,000 | -99.92%1,000 | -99.94%1,000 |
非流動負債合計 | 12.64%10.72億 | 36.73%11.92億 | 70.37%11.83億 | 70.37%11.83億 | 124.83%11.89億 | 128.43%9.52億 | 100.74%8.72億 | 56.24%6.94億 | 56.24%6.94億 | 13.37%5.29億 |
負債總額 | 45.17%33.64億 | 48.41%30.9億 | 101.08%18.12億 | 101.08%18.12億 | 34.98%27.55億 | 29.10%23.17億 | 27.50%20.82億 | 4.45%9.01億 | 4.45%9.01億 | 66.37%20.41億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.61億 | 0.00%2.61億 | 0.00%2.61億 | 0.00%2.61億 | 0.00%2.61億 | 0.00%2.61億 | 10.19%2.61億 | 53.49%2.61億 | 53.49%2.61億 | 53.49%2.61億 |
-普通股 | 0.00%2.61億 | 0.00%2.61億 | 0.00%2.61億 | 0.00%2.61億 | 0.00%2.61億 | 0.00%2.61億 | 10.19%2.61億 | 53.49%2.61億 | 53.49%2.61億 | 53.49%2.61億 |
資本公積 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 13.10%2.08億 | 77.43%2.08億 | 77.43%2.08億 | 77.43%2.08億 |
留存收益 | 26.92%4.6億 | 28.34%5.12億 | 23.62%5.75億 | 23.62%5.75億 | 63.03%3.13億 | 52.51%3.63億 | 35.98%3.99億 | 28.42%4.65億 | 28.42%4.65億 | -25.81%1.92億 |
其他儲備 | --0 | 4.34%-1,384.3萬 | 25.85%-1,181.8萬 | 25.85%-1,181.8萬 | -11.64%-1,607.7萬 | ---1,286.5萬 | ---1,447.1萬 | ---1,593.7萬 | ---1,593.7萬 | ---1,440.1萬 |
股東權益 | 13.49%9.3億 | 13.32%9.68億 | 12.41%10.32億 | 12.41%10.32億 | 18.43%7.66億 | 15.84%8.19億 | 19.51%8.54億 | 41.38%9.18億 | 41.38%9.18億 | 18.46%6.47億 |
總權益 | 13.49%9.3億 | 13.32%9.68億 | 12.41%10.32億 | 12.41%10.32億 | 18.43%7.66億 | 15.84%8.19億 | 19.51%8.54億 | 41.38%9.18億 | 41.38%9.18億 | 18.46%6.47億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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