(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | -205.51%-9.95億 | 140.06%9.43億 | -6.40%-23.53億 | -22.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -75.84%1.72億 | 9.55%7.1億 | 388.80%6.49億 | ---2.25億 |
非現金項目調整總額 | -19.09%1.18億 | 42.79%1.46億 | -17.69%1.02億 | --1.24億 |
-折舊與攤銷 | 3.64%3,357.2萬 | 12.09%3,239.2萬 | -7.83%2,889.7萬 | --3,135.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -50.62%1,510.6萬 | --3,059.4萬 |
-處置利潤 | --38.3萬 | --0 | -3,566.45%-557.3萬 | ---15.2萬 |
-其他非現金項目 | -25.90%8,427.5萬 | 77.97%1.14億 | 2.19%6,390.2萬 | --6,253.5萬 |
營運資本變動 | -1,590.57%-12.85億 | 102.78%8,618萬 | -47.01%-31.04億 | ---21.12億 |
-應收款(增)減 | 73.85%-717.9萬 | -155.97%-2,745.7萬 | 126.40%4,905.7萬 | ---1.86億 |
-存貨(增)減 | -1,277.04%-16.42億 | 104.55%1.4億 | -42.67%-30.69億 | ---21.51億 |
-預付費用(增)減 | 1,069.56%9,365萬 | 88.61%-965.9萬 | -376.16%-8,478.9萬 | ---1,780.7萬 |
-應付款(減)增 | 2,254.51%2.96億 | -830.74%-1,371.6萬 | -99.21%187.7萬 | --2.37億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 769.17%2,520.6萬 | -81.86%290萬 | 184.27%1,599萬 | --562.5萬 |
-其他流動資產變動 | -821.64%-4,971.3萬 | 69.19%-539.4萬 | -25,110.00%-1,750.7萬 | --7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -15.84%-1.63億 | -53.61%-1.41億 | -4.28%-9,174.3萬 | -8,797.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 50.00%3萬 | 53.85%2萬 | 18.18%1.3萬 | 1.1萬 |
已支付退稅 | 39.14%-2.02億 | -898.83%-3.33億 | 151.66%4,162.5萬 | -8,057.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -389.83%-13.6億 | 119.53%4.69億 | -0.97%-24.04億 | ---23.8億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -84.57%-2,713.8萬 | 5.02%-1,470.3萬 | 73.49%-1,548萬 | ---5,838.7萬 |
無形資產交易淨額 | 74.78%-142.2萬 | 60.67%-563.9萬 | -517.53%-1,433.9萬 | ---232.2萬 |
其他投資變動淨額 | -60.65%-228.6萬 | -119.59%-142.3萬 | 4,611.18%726.3萬 | ---16.1萬 |
投資活動現金淨額 | -41.72%-3,084.6萬 | 3.51%-2,176.5萬 | 62.94%-2,255.6萬 | ---6,087萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 423.17%16.87億 | -85.68%3.22億 | 12.53%22.52億 | --20.01億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --5.8億 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 70.42%15.37億 | -59.94%9.02億 | 12.53%22.52億 | --20.01億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 157.99%22.04億 | -16.96%8.54億 | -29.98%10.29億 | --14.69億 |
現金變動 | -89.18%1.46億 | 873.36%13.5億 | 60.38%-1.75億 | ---4.4億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 6.63%23.5億 | 157.99%22.04億 | -16.96%8.54億 | --10.29億 |
自由現金流 | -409.32%-13.89億 | 118.41%4.49億 | 0.10%-24.39億 | ---24.41億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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