滬深市場個股詳情

300002 神州泰岳

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12.18
-0.54-4.25%

已收盤 11/22 15:00 (北京)

239.04億總市值16.85市盈率TTM

神州泰岳關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

24.62%42.47億

18.88%26.51億

29.83%12.99億

17.27%48.36億

13.91%34.07億

16.33%22.3億

-3.30%10億

22.13%41.24億

22.28%29.91億

19.75%19.17億

收到的稅費返還

-71.95%277.03萬

-77.78%186.54萬

-49.99%102.47萬

-65.44%641.95萬

161.95%987.72萬

256.06%839.66萬

53.89%204.92萬

227.78%1,857.34萬

-2.79%377.06萬

-23.59%235.82萬

收到其他與經營活動有關的現金

52.38%2.11億

54.93%1.78億

180.21%6,247.88萬

126.03%2.06億

177.23%1.38億

304.83%1.15億

-12.49%2,229.68萬

-2.64%9,124.96萬

-23.81%4,985.91萬

-47.72%2,846.05萬

經營活動現金流入小計

25.43%44.6億

20.30%28.31億

32.94%13.62億

19.26%50.49億

16.77%35.56億

20.84%23.54億

-3.45%10.25億

21.80%42.34億

21.04%30.45億

17.46%19.48億

購買商品、接受勞務支付的現金

11.24%6.34億

6.76%4.14億

-6.86%1.74億

13.07%7.31億

18.33%5.7億

27.98%3.88億

11.22%1.87億

-0.17%6.46億

-2.34%4.81億

-21.66%3.03億

支付給職工以及為職工支付的現金

30.82%12.8億

34.76%8.74億

29.41%4.7億

23.00%13.4億

26.39%9.78億

22.62%6.49億

19.94%3.63億

18.93%10.9億

14.24%7.74億

12.83%5.29億

支付的各項稅費

35.50%2.25億

37.46%1.63億

83.84%8,266.2萬

24.33%2.34億

30.00%1.66億

47.26%1.19億

59.43%4,496.5萬

12.39%1.88億

-0.35%1.28億

-8.01%8,069.02萬

支付其他與經營活動有關的現金

-11.20%10.84億

-1.54%7.9億

6.73%4.08億

31.70%16.65億

22.84%12.21億

28.95%8.03億

74.12%3.82億

-5.22%12.64億

0.38%9.94億

-2.39%6.23億

經營活動現金流出小計

9.80%32.23億

14.50%22.42億

16.11%11.34億

24.52%39.7億

23.47%29.35億

27.54%19.58億

36.01%9.77億

4.03%31.89億

3.85%23.77億

-2.90%15.35億

經營活動產生的現金流量淨額

99.32%12.37億

48.97%5.9億

377.93%2.28億

3.20%10.78億

-7.07%6.21億

-4.08%3.96億

-86.10%4,767.01萬

154.48%10.45億

194.42%6.68億

433.82%4.13億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

105.64%30.2億

129.03%18.65億

194.75%8.62億

178.66%22.81億

190.76%14.69億

179.93%8.14億

69.76%2.92億

-5.06%8.19億

-24.77%5.05億

-43.57%2.91億

取得投資收益收到的現金

--2,121.31萬

--750.13萬

--352.94萬

134.99%648.49萬

----

--275.97萬

--274.35萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

79.41%3.73萬

23.00%2.05萬

-97.48%400

-95.50%72.28萬

-99.87%2.08萬

-99.90%1.67萬

-93.43%1.59萬

1,680.27%1,604.86萬

5,418.56%1,622.32萬

9,392.69%1,620.61萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

-100.00%2

-96.78%240萬

-100.00%1

----

874.95%7,458.17萬

--7,458.17萬

--6,750萬

收到其他與投資活動有關的現金

--1,298.83萬

--1,309.84萬

--385.35萬

----

822.29%407.35萬

----

投資活動現金流入小計

107.63%30.54億

131.55%18.86億

197.26%8.69億

149.80%22.88億

145.73%14.71億

115.81%8.14億

69.53%2.92億

5.15%9.16億

-10.88%5.99億

-26.82%3.77億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-72.06%4,287.87萬

-50.47%2,622.48萬

-44.85%727.29萬

66.21%1.69億

156.48%1.53億

46.26%5,294.38萬

-21.96%1,318.71萬

-45.50%1.02億

-59.74%5,983.09萬

-39.03%3,619.91萬

投資支付的現金

139.20%45.9億

156.88%25.77億

258.94%11.7億

285.11%28.04億

273.93%19.19億

360.09%10.03億

191.07%3.26億

-18.52%7.28億

-28.39%5.13億

-51.52%2.18億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

251.01%755.36萬

----

--215.2萬

--14.68萬

--9.65萬

支付其他與投資活動有關的現金

-97.54%96.95萬

-96.70%97.52萬

--96.89萬

432.73%3,117.51萬

595.41%3,933.63萬

190.13%2,958.09萬

----

--585.2萬

--565.66萬

--1,019.56萬

投資活動現金流出小計

119.44%46.34億

139.86%26.04億

247.42%11.78億

259.48%30.12億

264.83%21.12億

310.42%10.86億

162.96%3.39億

-22.44%8.38億

-33.11%5.79億

-48.04%2.64億

投資活動產生的現金流量淨額

-146.56%-15.8億

-164.81%-7.18億

-561.40%-3.09億

-1,026.95%-7.24億

-3,328.49%-6.41億

-340.27%-2.71億

-207.33%-4,672.06萬

137.34%7,809.92萬

110.25%1,984.38萬

1,609.68%1.13億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

19.99%2,307.39萬

511.74%30.59萬

----

185.03%1,932.92萬

384.66%1,922.92萬

-97.46%5萬

----

804.19%678.14萬

429.01%396.75萬

--196.75萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

400.00%25萬

----

-97.48%15萬

-98.74%5萬

-97.46%5萬

----

693.33%595萬

429.01%396.75萬

--196.75萬

取得借款收到的現金

-62.50%1,500萬

-25.00%1,500萬

-73.51%4,000萬

-81.98%2,000萬

-75.76%2,000萬

-17.33%1.51億

26.43%1.51億

--1.11億

收到其他與籌資活動有關的現金

23.67%518.45萬

232.46%168.71萬

-30.76%24.2萬

-83.83%139.08萬

113.43%419.22萬

-0.53%50.75萬

3,394.46%34.94萬

29.19%860.39萬

-57.81%196.42萬

-88.45%51.02萬

籌資活動現金流入小計

-31.79%4,325.84萬

-17.34%1,699.29萬

-25.10%1,524.2萬

-63.51%6,072萬

-59.59%6,342.13萬

-81.88%2,055.75萬

-75.34%2,034.94萬

-12.46%1.66億

25.71%1.57億

2,468.64%1.13億

償還債務支付的現金

-71.43%2,000萬

----

-70.62%7,000萬

-65.15%7,000萬

--2,000萬

----

-32.12%2.38億

89.86%2.01億

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

98.41%1.18億

99.04%1.18億

-69.05%16.68萬

6.87%6,000.7萬

8.69%5,950.55萬

10.51%5,924.58萬

-70.67%53.9萬

387.06%5,614.92萬

532.94%5,474.63萬

803.27%5,360.91萬

支付其他與籌資活動有關的現金

7.89%1,714.62萬

0.87%945.73萬

11.31%456.18萬

-82.38%1,786.82萬

-70.44%1,589.23萬

-82.48%937.53萬

96.51%409.84萬

1,164.77%1.01億

2,087.30%5,376.56萬

2,708.77%5,350.28萬

籌資活動現金流出小計

6.75%1.55億

43.74%1.27億

1.97%472.87萬

-62.64%1.48億

-53.00%1.45億

-17.26%8,862.11萬

18.20%463.74萬

6.83%3.96億

164.65%3.09億

958.60%1.07億

籌資活動產生的現金流量淨額

-36.57%-1.12億

-62.18%-1.1億

-33.09%1,051.33萬

62.02%-8,715.52萬

46.22%-8,197.65萬

-1,169.21%-6,806.36萬

-80.01%1,571.2萬

-27.14%-2.29億

-2,019.54%-1.52億

211.67%636.58萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-133.87%-1,462.18萬

-74.14%1,106.26萬

129.38%444.54萬

-41.29%3,955.29萬

-43.70%4,316.76萬

27.41%4,277.74萬

-275.73%-1,513.22萬

451.84%6,737.31萬

3,075.35%7,667.59萬

1,061.25%3,357.43萬

現金及現金等價物淨增加額

-699.04%-4.69億

-329.13%-2.28億

-4,429.99%-6,621.95萬

-68.07%3.07億

-109.59%-5,867.01萬

-82.43%9,938.15萬

-99.67%152.93萬

53,845.91%9.61億

1,482.00%6.12億

656.85%5.65億

加:期初現金及現金等價物餘額

17.10%21.01億

115.25%17.95億

0.21%8.34億

期末現金及現金等價物餘額

-5.95%16.33億

-1.07%18.74億

13.31%20.35億

17.10%21.01億

20.07%17.36億

35.36%18.94億

38.73%17.96億

115.25%17.95億

66.06%14.46億

54.32%13.99億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	24.62%42.47億	18.88%26.51億	29.83%12.99億	17.27%48.36億	13.91%34.07億	16.33%22.3億	-3.30%10億	22.13%41.24億	22.28%29.91億	19.75%19.17億
收到的稅費返還	-71.95%277.03萬	-77.78%186.54萬	-49.99%102.47萬	-65.44%641.95萬	161.95%987.72萬	256.06%839.66萬	53.89%204.92萬	227.78%1,857.34萬	-2.79%377.06萬	-23.59%235.82萬
收到其他與經營活動有關的現金	52.38%2.11億	54.93%1.78億	180.21%6,247.88萬	126.03%2.06億	177.23%1.38億	304.83%1.15億	-12.49%2,229.68萬	-2.64%9,124.96萬	-23.81%4,985.91萬	-47.72%2,846.05萬
經營活動現金流入小計	25.43%44.6億	20.30%28.31億	32.94%13.62億	19.26%50.49億	16.77%35.56億	20.84%23.54億	-3.45%10.25億	21.80%42.34億	21.04%30.45億	17.46%19.48億
購買商品、接受勞務支付的現金	11.24%6.34億	6.76%4.14億	-6.86%1.74億	13.07%7.31億	18.33%5.7億	27.98%3.88億	11.22%1.87億	-0.17%6.46億	-2.34%4.81億	-21.66%3.03億
支付給職工以及為職工支付的現金	30.82%12.8億	34.76%8.74億	29.41%4.7億	23.00%13.4億	26.39%9.78億	22.62%6.49億	19.94%3.63億	18.93%10.9億	14.24%7.74億	12.83%5.29億
支付的各項稅費	35.50%2.25億	37.46%1.63億	83.84%8,266.2萬	24.33%2.34億	30.00%1.66億	47.26%1.19億	59.43%4,496.5萬	12.39%1.88億	-0.35%1.28億	-8.01%8,069.02萬
支付其他與經營活動有關的現金	-11.20%10.84億	-1.54%7.9億	6.73%4.08億	31.70%16.65億	22.84%12.21億	28.95%8.03億	74.12%3.82億	-5.22%12.64億	0.38%9.94億	-2.39%6.23億
經營活動現金流出小計	9.80%32.23億	14.50%22.42億	16.11%11.34億	24.52%39.7億	23.47%29.35億	27.54%19.58億	36.01%9.77億	4.03%31.89億	3.85%23.77億	-2.90%15.35億
經營活動產生的現金流量淨額	99.32%12.37億	48.97%5.9億	377.93%2.28億	3.20%10.78億	-7.07%6.21億	-4.08%3.96億	-86.10%4,767.01萬	154.48%10.45億	194.42%6.68億	433.82%4.13億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	105.64%30.2億	129.03%18.65億	194.75%8.62億	178.66%22.81億	190.76%14.69億	179.93%8.14億	69.76%2.92億	-5.06%8.19億	-24.77%5.05億	-43.57%2.91億
取得投資收益收到的現金	--2,121.31萬	--750.13萬	--352.94萬	134.99%648.49萬	----	----	----	--275.97萬	--274.35萬	--274.35萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	79.41%3.73萬	23.00%2.05萬	-97.48%400	-95.50%72.28萬	-99.87%2.08萬	-99.90%1.67萬	-93.43%1.59萬	1,680.27%1,604.86萬	5,418.56%1,622.32萬	9,392.69%1,620.61萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	-100.00%2	-96.78%240萬	-100.00%1	----	874.95%7,458.17萬	--7,458.17萬	--6,750萬
收到其他與投資活動有關的現金	--1,298.83萬	--1,309.84萬	--385.35萬	----	----	----	----	822.29%407.35萬	----	----
投資活動現金流入小計	107.63%30.54億	131.55%18.86億	197.26%8.69億	149.80%22.88億	145.73%14.71億	115.81%8.14億	69.53%2.92億	5.15%9.16億	-10.88%5.99億	-26.82%3.77億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-72.06%4,287.87萬	-50.47%2,622.48萬	-44.85%727.29萬	66.21%1.69億	156.48%1.53億	46.26%5,294.38萬	-21.96%1,318.71萬	-45.50%1.02億	-59.74%5,983.09萬	-39.03%3,619.91萬
投資支付的現金	139.20%45.9億	156.88%25.77億	258.94%11.7億	285.11%28.04億	273.93%19.19億	360.09%10.03億	191.07%3.26億	-18.52%7.28億	-28.39%5.13億	-51.52%2.18億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	251.01%755.36萬	----	----	----	--215.2萬	--14.68萬	--9.65萬
支付其他與投資活動有關的現金	-97.54%96.95萬	-96.70%97.52萬	--96.89萬	432.73%3,117.51萬	595.41%3,933.63萬	190.13%2,958.09萬	----	--585.2萬	--565.66萬	--1,019.56萬
投資活動現金流出小計	119.44%46.34億	139.86%26.04億	247.42%11.78億	259.48%30.12億	264.83%21.12億	310.42%10.86億	162.96%3.39億	-22.44%8.38億	-33.11%5.79億	-48.04%2.64億
投資活動產生的現金流量淨額	-146.56%-15.8億	-164.81%-7.18億	-561.40%-3.09億	-1,026.95%-7.24億	-3,328.49%-6.41億	-340.27%-2.71億	-207.33%-4,672.06萬	137.34%7,809.92萬	110.25%1,984.38萬	1,609.68%1.13億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	19.99%2,307.39萬	511.74%30.59萬	----	185.03%1,932.92萬	384.66%1,922.92萬	-97.46%5萬	----	804.19%678.14萬	429.01%396.75萬	--196.75萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	400.00%25萬	400.00%25萬	----	-97.48%15萬	-98.74%5萬	-97.46%5萬	----	693.33%595萬	429.01%396.75萬	--196.75萬
取得借款收到的現金	-62.50%1,500萬	-25.00%1,500萬	-25.00%1,500萬	-73.51%4,000萬	-73.51%4,000萬	-81.98%2,000萬	-75.76%2,000萬	-17.33%1.51億	26.43%1.51億	--1.11億
收到其他與籌資活動有關的現金	23.67%518.45萬	232.46%168.71萬	-30.76%24.2萬	-83.83%139.08萬	113.43%419.22萬	-0.53%50.75萬	3,394.46%34.94萬	29.19%860.39萬	-57.81%196.42萬	-88.45%51.02萬
籌資活動現金流入小計	-31.79%4,325.84萬	-17.34%1,699.29萬	-25.10%1,524.2萬	-63.51%6,072萬	-59.59%6,342.13萬	-81.88%2,055.75萬	-75.34%2,034.94萬	-12.46%1.66億	25.71%1.57億	2,468.64%1.13億
償還債務支付的現金	-71.43%2,000萬	----	----	-70.62%7,000萬	-65.15%7,000萬	--2,000萬	----	-32.12%2.38億	89.86%2.01億	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	98.41%1.18億	99.04%1.18億	-69.05%16.68萬	6.87%6,000.7萬	8.69%5,950.55萬	10.51%5,924.58萬	-70.67%53.9萬	387.06%5,614.92萬	532.94%5,474.63萬	803.27%5,360.91萬
支付其他與籌資活動有關的現金	7.89%1,714.62萬	0.87%945.73萬	11.31%456.18萬	-82.38%1,786.82萬	-70.44%1,589.23萬	-82.48%937.53萬	96.51%409.84萬	1,164.77%1.01億	2,087.30%5,376.56萬	2,708.77%5,350.28萬
籌資活動現金流出小計	6.75%1.55億	43.74%1.27億	1.97%472.87萬	-62.64%1.48億	-53.00%1.45億	-17.26%8,862.11萬	18.20%463.74萬	6.83%3.96億	164.65%3.09億	958.60%1.07億
籌資活動產生的現金流量淨額	-36.57%-1.12億	-62.18%-1.1億	-33.09%1,051.33萬	62.02%-8,715.52萬	46.22%-8,197.65萬	-1,169.21%-6,806.36萬	-80.01%1,571.2萬	-27.14%-2.29億	-2,019.54%-1.52億	211.67%636.58萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-133.87%-1,462.18萬	-74.14%1,106.26萬	129.38%444.54萬	-41.29%3,955.29萬	-43.70%4,316.76萬	27.41%4,277.74萬	-275.73%-1,513.22萬	451.84%6,737.31萬	3,075.35%7,667.59萬	1,061.25%3,357.43萬
現金及現金等價物淨增加額	-699.04%-4.69億	-329.13%-2.28億	-4,429.99%-6,621.95萬	-68.07%3.07億	-109.59%-5,867.01萬	-82.43%9,938.15萬	-99.67%152.93萬	53,845.91%9.61億	1,482.00%6.12億	656.85%5.65億
加:期初現金及現金等價物餘額	17.10%21.01億	17.10%21.01億	17.10%21.01億	115.25%17.95億	115.25%17.95億	115.25%17.95億	115.25%17.95億	0.21%8.34億	0.21%8.34億	0.21%8.34億
期末現金及現金等價物餘額	-5.95%16.33億	-1.07%18.74億	13.31%20.35億	17.10%21.01億	20.07%17.36億	35.36%18.94億	38.73%17.96億	115.25%17.95億	66.06%14.46億	54.32%13.99億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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