(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.83%12.99億 | 17.27%48.36億 | 13.91%34.07億 | 16.33%22.3億 | -3.30%10億 | 22.13%41.24億 | 22.28%29.91億 | 19.75%19.17億 | 29.59%10.34億 | 10.90%33.76億 |
收到的稅費返還 | -49.99%102.47萬 | -65.44%641.95萬 | 161.95%987.72萬 | 256.06%839.66萬 | 53.89%204.92萬 | 227.78%1,857.34萬 | -2.79%377.06萬 | -23.59%235.82萬 | -2.36%133.16萬 | -61.85%566.64萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 180.21%6,247.88萬 | 126.03%2.06億 | 177.23%1.38億 | 304.83%1.15億 | -12.49%2,229.68萬 | -2.64%9,124.96萬 | -23.81%4,985.91萬 | -47.72%2,846.05萬 | -51.07%2,547.9萬 | 56.71%9,372.67萬 |
經營活動現金流入小計 | 32.94%13.62億 | 19.26%50.49億 | 16.77%35.56億 | 20.84%23.54億 | -3.45%10.25億 | 21.80%42.34億 | 21.04%30.45億 | 17.46%19.48億 | 24.60%10.61億 | 11.44%34.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.86%1.74億 | 13.07%7.31億 | 18.33%5.7億 | 27.98%3.88億 | 11.22%1.87億 | -0.17%6.46億 | -2.34%4.81億 | -21.66%3.03億 | -25.87%1.68億 | 14.75%6.47億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.41%4.7億 | 23.00%13.4億 | 26.39%9.78億 | 22.62%6.49億 | 19.94%3.63億 | 18.93%10.9億 | 14.24%7.74億 | 12.83%5.29億 | 28.01%3.03億 | 21.65%9.16億 |
支付的各項稅費 | 83.84%8,266.2萬 | 24.33%2.34億 | 30.00%1.66億 | 47.26%1.19億 | 59.43%4,496.5萬 | 12.39%1.88億 | -0.35%1.28億 | -8.01%8,069.02萬 | -34.17%2,820.28萬 | 24.99%1.68億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.73%4.08億 | 31.70%16.65億 | 22.84%12.21億 | 28.95%8.03億 | 74.12%3.82億 | -5.22%12.64億 | 0.38%9.94億 | -2.39%6.23億 | -17.74%2.2億 | 30.00%13.34億 |
經營活動現金流出小計 | 16.11%11.34億 | 24.52%39.7億 | 23.47%29.35億 | 27.54%19.58億 | 36.01%9.77億 | 4.03%31.89億 | 3.85%23.77億 | -2.90%15.35億 | -7.04%7.18億 | 23.72%30.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 377.93%2.28億 | 3.20%10.78億 | -7.07%6.21億 | -4.08%3.96億 | -86.10%4,767.01萬 | 154.48%10.45億 | 194.42%6.68億 | 433.82%4.13億 | 333.98%3.43億 | -35.99%4.11億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 194.75%8.62億 | 178.66%22.81億 | 190.76%14.69億 | 179.93%8.14億 | 69.76%2.92億 | -5.06%8.19億 | -24.77%5.05億 | -43.57%2.91億 | -18.27%1.72億 | 196.97%8.62億 |
取得投資收益收到的現金 | --352.94萬 | 134.99%648.49萬 | ---- | ---- | ---- | --275.97萬 | --274.35萬 | --274.35萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.48%400 | -95.50%72.28萬 | -99.87%2.08萬 | -99.90%1.67萬 | -93.43%1.59萬 | 1,680.27%1,604.86萬 | 5,418.56%1,622.32萬 | 9,392.69%1,620.61萬 | 1,777.37%24.13萬 | 607.90%90.15萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -100.00%2 | -96.78%240萬 | -100.00%1 | ---- | 874.95%7,458.17萬 | --7,458.17萬 | --6,750萬 | ---- | --764.98萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --385.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 822.29%407.35萬 | ---- | ---- | ---- | --44.17萬 |
投資活動現金流入小計 | 197.26%8.69億 | 149.80%22.88億 | 145.73%14.71億 | 115.81%8.14億 | 69.53%2.92億 | 5.15%9.16億 | -10.88%5.99億 | -26.82%3.77億 | -18.16%1.73億 | 196.08%8.71億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.85%727.29萬 | 66.21%1.69億 | 156.48%1.53億 | 46.26%5,294.38萬 | -21.96%1,318.71萬 | -45.50%1.02億 | -59.74%5,983.09萬 | -39.03%3,619.91萬 | -46.90%1,689.82萬 | 151.30%1.87億 |
投資支付的現金 | 258.94%11.7億 | 285.11%28.04億 | 273.93%19.19億 | 360.09%10.03億 | 191.07%3.26億 | -18.52%7.28億 | -28.39%5.13億 | -51.52%2.18億 | -57.45%1.12億 | 130.99%8.94億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 251.01%755.36萬 | ---- | ---- | ---- | --215.2萬 | --14.68萬 | --9.65萬 | --9.15萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --96.89萬 | 432.73%3,117.51萬 | 595.41%3,933.63萬 | 190.13%2,958.09萬 | ---- | --585.2萬 | --565.66萬 | --1,019.56萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 247.42%11.78億 | 259.48%30.12億 | 264.83%21.12億 | 310.42%10.86億 | 162.96%3.39億 | -22.44%8.38億 | -33.11%5.79億 | -48.04%2.64億 | -56.28%1.29億 | 111.98%10.8億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -561.40%-3.09億 | -1,026.95%-7.24億 | -3,328.49%-6.41億 | -340.27%-2.71億 | -207.33%-4,672.06萬 | 137.34%7,809.92萬 | 110.25%1,984.38萬 | 1,609.68%1.13億 | 151.68%4,352.85萬 | 2.89%-2.09億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 185.03%1,932.92萬 | 384.66%1,922.92萬 | -97.46%5萬 | ---- | 804.19%678.14萬 | 429.01%396.75萬 | --196.75萬 | ---- | -99.64%75萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -97.48%15萬 | -98.74%5萬 | -97.46%5萬 | ---- | 693.33%595萬 | 429.01%396.75萬 | --196.75萬 | ---- | -99.64%75萬 |
取得借款收到的現金 | -25.00%1,500萬 | -73.51%4,000萬 | -73.51%4,000萬 | -81.98%2,000萬 | -75.76%2,000萬 | -17.33%1.51億 | 26.43%1.51億 | --1.11億 | --8,250萬 | -40.24%1.83億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -30.76%24.2萬 | -83.83%139.08萬 | 113.43%419.22萬 | -0.53%50.75萬 | 3,394.46%34.94萬 | 29.19%860.39萬 | -57.81%196.42萬 | -88.45%51.02萬 | -99.60%1萬 | -51.97%666萬 |
籌資活動現金流入小計 | -25.10%1,524.2萬 | -63.51%6,072萬 | -59.59%6,342.13萬 | -81.88%2,055.75萬 | -75.34%2,034.94萬 | -12.46%1.66億 | 25.71%1.57億 | 2,468.64%1.13億 | 3,217.38%8,251萬 | -64.10%1.9億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -70.62%7,000萬 | -65.15%7,000萬 | --2,000萬 | ---- | -32.12%2.38億 | 89.86%2.01億 | ---- | ---- | -54.14%3.51億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -69.05%16.68萬 | 6.87%6,000.7萬 | 8.69%5,950.55萬 | 10.51%5,924.58萬 | -70.67%53.9萬 | 387.06%5,614.92萬 | 532.94%5,474.63萬 | 803.27%5,360.91萬 | -37.36%183.79萬 | -63.96%1,152.82萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 11.31%456.18萬 | -82.38%1,786.82萬 | -70.44%1,589.23萬 | -82.48%937.53萬 | 96.51%409.84萬 | 1,164.77%1.01億 | 2,087.30%5,376.56萬 | 2,708.77%5,350.28萬 | 32.45%208.56萬 | -92.12%801.93萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1.97%472.87萬 | -62.64%1.48億 | -53.00%1.45億 | -17.26%8,862.11萬 | 18.20%463.74萬 | 6.83%3.96億 | 164.65%3.09億 | 958.60%1.07億 | -12.98%392.35萬 | -58.78%3.71億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -33.09%1,051.33萬 | 62.02%-8,715.52萬 | 46.22%-8,197.65萬 | -1,169.21%-6,806.36萬 | -80.01%1,571.2萬 | -27.14%-2.29億 | -2,019.54%-1.52億 | 211.67%636.58萬 | 3,987.79%7,858.65萬 | 51.16%-1.8億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 129.38%444.54萬 | -41.29%3,955.29萬 | -43.70%4,316.76萬 | 27.41%4,277.74萬 | -275.73%-1,513.22萬 | 451.84%6,737.31萬 | 3,075.35%7,667.59萬 | 1,061.25%3,357.43萬 | -259.92%-402.74萬 | 7.08%-1,914.89萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -4,429.99%-6,621.95萬 | -68.07%3.07億 | -109.59%-5,867.01萬 | -82.43%9,938.15萬 | -99.67%152.93萬 | 53,845.91%9.61億 | 1,482.00%6.12億 | 656.85%5.65億 | 9,886.94%4.61億 | -95.04%178.12萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.10%21.01億 | 115.25%17.95億 | 115.25%17.95億 | 115.25%17.95億 | 115.25%17.95億 | 0.21%8.34億 | 0.21%8.34億 | 0.21%8.34億 | 0.21%8.34億 | 4.51%8.32億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 13.31%20.35億 | 17.10%21.01億 | 20.07%17.36億 | 35.36%18.94億 | 38.73%17.96億 | 115.25%17.95億 | 66.06%14.46億 | 54.32%13.99億 | 56.51%12.95億 | 0.21%8.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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