(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.05%37.98億 | -13.04%22.89億 | -3.12%11.5億 | -7.04%51.32億 | -2.67%38.78億 | 13.81%26.33億 | 22.98%11.87億 | 6.17%55.2億 | 11.62%39.84億 | -0.54%23.13億 |
收到的稅費返還 | -82.96%125.41萬 | -80.45%125.41萬 | 33.40%116.82萬 | -98.21%90.98萬 | -85.45%735.95萬 | -84.63%641.36萬 | 73.88%87.57萬 | 1,827.31%5,080.85萬 | 1,818.55%5,057.75萬 | 2,015.42%4,173.1萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 47.47%1.06億 | 84.90%7,154.4萬 | 48.98%3,177.71萬 | 38.78%1.36億 | 68.78%7,184.62萬 | 16.02%3,869.3萬 | 94.17%2,133.02萬 | 20.22%9,813.92萬 | -21.90%4,256.86萬 | 3.56%3,335.02萬 |
經營活動現金流入小計 | -1.30%39.05億 | -11.79%23.62億 | -2.17%11.83億 | -7.07%52.69億 | -2.96%39.57億 | 12.12%26.78億 | 23.81%12.09億 | 7.30%56.69億 | 12.43%40.77億 | 1.20%23.88億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.20%22.15億 | -11.07%14.49億 | -32.27%5.44億 | -8.16%33.18億 | -11.50%23.37億 | -2.46%16.29億 | 19.53%8.04億 | 9.69%36.13億 | 17.31%26.4億 | 21.99%16.7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.15%6.85億 | 2.71%5.15億 | 7.85%3.09億 | 2.88%8.77億 | 4.10%6.84億 | 5.86%5.01億 | 6.17%2.86億 | -3.40%8.52億 | -4.29%6.57億 | -1.39%4.74億 |
支付的各項稅費 | 69.55%1.05億 | 43.78%7,007.89萬 | 234.90%4,520.48萬 | 21.23%9,678.86萬 | 3.14%6,211.64萬 | -22.72%4,874.14萬 | -37.62%1,349.8萬 | -3.36%7,983.6萬 | 44.74%6,022.59萬 | 120.84%6,306.71萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -7.12%1.43億 | -11.32%8,181.62萬 | -21.88%4,103.62萬 | -3.76%1.85億 | 13.55%1.54億 | 18.45%9,226.08萬 | 38.67%5,252.65萬 | 1.59%1.93億 | 2.30%1.35億 | -14.52%7,788.83萬 |
經營活動現金流出小計 | -2.73%31.48億 | -6.86%21.15億 | -18.74%9.39億 | -5.50%44.77億 | -7.34%32.36億 | -0.58%22.71億 | 15.42%11.56億 | 6.51%47.38億 | 12.28%34.93億 | 16.03%22.85億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 5.08%7.57億 | -39.30%2.47億 | 354.97%2.44億 | -15.03%7.92億 | 23.25%7.21億 | 292.24%4.06億 | 318.13%5,361.09萬 | 11.49%9.32億 | 13.39%5.85億 | -73.49%1.04億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -31.53%41.36億 | -43.18%29.62億 | -49.00%15.28億 | -24.47%76.84億 | -17.33%60.4億 | 31.70%52.12億 | 49.54%29.96億 | 41.57%101.73億 | 37.21%73.06億 | 9.34%39.57億 |
取得投資收益收到的現金 | 22.15%9,275.64萬 | -3.92%6,264.01萬 | -72.19%1,685.97萬 | -53.13%1.32億 | -57.58%7,593.6萬 | -59.62%6,519.84萬 | -35.02%6,062.07萬 | 140.79%2.82億 | 116.89%1.79億 | 201.05%1.61億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 782.90%1,805.45萬 | 531.32%776.16萬 | 1,152.01%83.55萬 | -59.30%456.41萬 | -83.90%204.49萬 | -84.47%122.94萬 | -98.28%6.67萬 | -75.35%1,121.35萬 | -69.16%1,270.01萬 | -75.63%791.76萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --6,573.42萬 | --5,115.48萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -31.17%42.46億 | -42.56%30.32億 | -49.43%15.46億 | -24.65%78.87億 | -17.72%61.69億 | 27.91%52.79億 | 45.51%30.56億 | 42.26%104.66億 | 37.51%74.98億 | 11.26%41.27億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 166.20%1.13億 | 328.87%8,131.92萬 | 80.81%3,906.53萬 | -54.08%8,666.54萬 | -74.72%4,226.52萬 | -76.48%1,896.11萬 | -56.97%2,160.53萬 | -25.99%1.89億 | -1.29%1.67億 | -36.13%8,061.94萬 |
投資支付的現金 | -29.88%50.84億 | -43.15%32.95億 | -46.94%14.97億 | -12.24%88.23億 | 10.59%72.5億 | 84.31%57.96億 | 55.09%28.22億 | 26.64%100.54億 | 7.20%65.56億 | -21.78%31.45億 |
投資活動現金流出小計 | -28.75%51.96億 | -41.94%33.76億 | -45.97%15.36億 | -13.01%89.09億 | 8.47%72.93億 | 80.29%58.15億 | 52.08%28.43億 | 24.95%102.42億 | 6.92%67.23億 | -22.27%32.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 15.44%-9.5億 | 35.79%-3.45億 | -95.62%934.06萬 | -556.04%-10.23億 | -244.98%-11.24億 | -159.52%-5.37億 | -7.66%2.13億 | 126.71%2.24億 | 192.76%7.75億 | 304.69%9.01億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 52.94%9,940.99萬 | -45.71%3,528.59萬 | --76.07萬 | 120.84%1.61億 | 186.10%6,500萬 | 186.10%6,500萬 | ---- | 5,362.27%7,269.01萬 | 1,352.30%2,271.94萬 | 1,356.37%2,271.94萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -68.48%2,048.67萬 | -45.71%3,528.59萬 | --76.07萬 | 120.84%1.61億 | 186.10%6,500萬 | 186.10%6,500萬 | ---- | 5,362.27%7,269.01萬 | 1,352.30%2,271.94萬 | 1,356.37%2,271.94萬 |
取得借款收到的現金 | 292.31%9.21億 | 1,020.00%5.6億 | ---- | -57.00%2.35億 | -19.80%2.35億 | -77.43%5,000萬 | -69.42%5,000萬 | 4.45%5.46億 | -12.15%2.93億 | 31.47%2.22億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --5,008.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 240.41%10.2億 | 417.64%5.95億 | -98.48%76.07萬 | -28.00%4.45億 | -4.98%3億 | -52.91%1.15億 | -69.42%5,000萬 | 18.05%6.19億 | -5.77%3.15億 | 43.63%2.44億 |
償還債務支付的現金 | -20.00%8,000萬 | 60.00%8,000萬 | ---- | -66.90%2.99億 | -86.59%1億 | -88.05%5,000萬 | -41.04%5,000萬 | 447.32%9.04億 | 682.10%7.46億 | 2,204.74%4.19億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 399.28%6.08億 | 399.10%6.07億 | 87.83%54.6萬 | 44.93%1.23億 | 44.26%1.22億 | 48.59%1.22億 | -93.34%29.07萬 | 132.35%8,489.42萬 | 161.67%8,435.87萬 | 175.59%8,183.38萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 7.03%2,011.64萬 | -1.54%1,119.22萬 | 23.05%601.6萬 | -84.79%2,649.61萬 | -76.94%1,879.58萬 | -67.19%1,136.69萬 | -17.70%488.92萬 | -3.77%1.74億 | 59.84%8,151.58萬 | -20.74%3,464.58萬 |
籌資活動現金流出小計 | 194.28%7.08億 | 281.54%6.98億 | -88.11%656.2萬 | -61.42%4.49億 | -73.61%2.4億 | -65.80%1.83億 | -41.98%5,517.99萬 | 203.91%11.63億 | 410.42%9.11億 | 484.30%5.35億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 427.59%3.13億 | -51.25%-1.03億 | -12.00%-580.12萬 | 99.37%-341.99萬 | 109.95%5,926.83萬 | 76.63%-6,796.31萬 | -107.57%-517.99萬 | -485.70%-5.45億 | -481.50%-5.96億 | -470.56%-2.91億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -166.59%-2,555.44萬 | -117.81%-623.06萬 | 115.75%529.98萬 | 389.78%2,105.91萬 | -48.78%3,837.73萬 | 15.16%3,497.92萬 | -714.01%-3,365.17萬 | 62.29%-726.74萬 | 780.22%7,492.37萬 | 519.16%3,037.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 130.91%9,436.87萬 | -26.81%-2.07億 | 10.86%2.53億 | -135.30%-2.13億 | -136.40%-3.05億 | -121.90%-1.63億 | -15.74%2.28億 | 411.05%6.04億 | 580.21%8.39億 | 3,315.96%7.45億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.18%14.05億 | -13.18%14.05億 | -13.18%14.05億 | 59.58%16.18億 | 59.58%16.18億 | 59.58%16.18億 | 59.58%16.18億 | 13.20%10.14億 | 13.20%10.14億 | 13.20%10.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 14.20%14.99億 | -17.66%11.98億 | -10.21%16.57億 | -13.18%14.05億 | -29.14%13.13億 | -17.27%14.55億 | 43.71%18.46億 | 59.58%16.18億 | 156.94%18.52億 | 91.68%17.58億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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