滬深市場個股詳情

300021 大禹節水

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36.03億總市值82.75市盈率TTM

大禹節水關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
53.45%25.32億
21.25%15.74億
1.16%6.69億
-19.01%26.31億
-29.26%16.5億
-14.45%12.99億
-12.52%6.62億
-7.06%32.49億
36.54%23.32億
20.17%15.18億
收到的稅費返還
147.04%627.34萬
44.00%234.82萬
-33.79%75.4萬
-84.67%248.22萬
-79.51%253.94萬
-82.57%163.07萬
636.81%113.87萬
786.36%1,618.92萬
829.51%1,239.53萬
615.63%935.45萬
收到其他與經營活動有關的現金
-8.09%2.85億
18.57%2億
56.87%9,878.58萬
16.59%4.9億
10.92%3.1億
-32.11%1.68億
9.55%6,297.45萬
82.30%4.21億
25.37%2.8億
75.81%2.48億
經營活動現金流入小計
43.84%28.23億
20.96%17.77億
5.93%7.69億
-15.23%31.24億
-25.21%19.63億
-17.28%14.69億
-10.84%7.26億
-1.14%36.86億
35.80%26.25億
26.31%17.75億
購買商品、接受勞務支付的現金
19.49%17.67億
2.99%11.75億
-3.90%7.16億
-10.71%20.32億
-19.63%14.79億
-5.05%11.41億
5.80%7.45億
-9.50%22.76億
10.94%18.4億
10.27%12.02億
支付給職工以及為職工支付的現金
12.45%3.76億
13.91%2.51億
-1.24%1.23億
13.17%4.57億
2.24%3.35億
-1.14%2.2億
1.40%1.25億
12.88%4.04億
28.08%3.27億
34.16%2.23億
支付的各項稅費
33.41%1.98億
42.75%1.67億
38.25%1.04億
-26.75%1.85億
-23.29%1.48億
-11.48%1.17億
22.29%7,526.74萬
67.75%2.53億
46.91%1.93億
46.90%1.32億
支付其他與經營活動有關的現金
15.89%3.97億
26.14%2.54億
-3.83%9,319.61萬
44.61%5.44億
-1.51%3.42億
-36.80%2.02億
17.36%9,690.93萬
-29.58%3.76億
24.24%3.48億
11.75%3.19億
經營活動現金流出小計
18.83%27.38億
9.97%18.47億
-0.53%10.36億
-2.73%32.18億
-14.92%23.04億
-10.44%16.8億
7.27%10.42億
-7.00%33.09億
16.46%27.08億
14.98%18.76億
經營活動產生的現金流量淨額
125.14%8,571.91萬
66.44%-7,093.53萬
15.40%-2.67億
-124.98%-9,417.39萬
-309.37%-3.41億
-110.37%-2.11億
-101.32%-3.16億
120.86%3.77億
78.78%-8,330.66萬
55.53%-1億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
11.85%1.12億
-98.04%225.69萬
----
242.61%2.87億
309.64%1億
390.39%1.15億
612.12%8,474.27萬
12.04%8,382.01萬
-20.35%2,450萬
136.90%2,350萬
取得投資收益收到的現金
13.44%744.47萬
-44.15%149.8萬
----
86.22%1,125.53萬
64.30%656.27萬
997.84%268.23萬
19,197.33%252.61萬
84.24%604.39萬
47.66%399.43萬
109.59%24.43萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
18,899.64%1.48億
10,157.85%3,051.44萬
-99.73%700
511.78%253.06萬
135.76%78.1萬
144.59%29.75萬
--25.62萬
-88.65%41.36萬
-91.68%33.13萬
3,435.55%12.16萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
--760萬
--187.73萬
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----
----
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收到其他與投資活動有關的現金
----
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----
1,407.61%2,049.78萬
----
----
投資活動現金流入小計
155.97%2.76億
-69.42%3,614.67萬
-100.00%700
171.68%3.01億
273.65%1.08億
395.36%1.18億
634.70%8,752.49萬
-7.13%1.11億
-62.73%2,882.56萬
-50.11%2,386.59萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-86.00%3,344.43萬
-91.13%2,013.88萬
-93.82%1,372.21萬
-7.59%2.71億
8.14%2.39億
698.58%2.27億
1,661.44%2.22億
81.03%2.93億
170.33%2.21億
-62.02%2,843.04萬
投資支付的現金
93.74%4.14億
452.36%2.28億
376.24%1.91億
17.99%2.63億
-0.91%2.14億
-78.73%4,120萬
169.80%4,020萬
11.05%2.23億
456.86%2.16億
590.62%1.94億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
----
----
----
--624.52萬
--630萬
----
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----
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----
支付其他與投資活動有關的現金
--572.27萬
----
-47.38%572.27萬
----
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----
--1,087.49萬
----
----
----
投資活動現金流出小計
-1.22%4.53億
-7.65%2.48億
-22.76%2.11億
4.66%5.4億
5.11%4.59億
20.74%2.68億
892.84%2.73億
40.14%5.16億
252.73%4.37億
115.88%2.22億
投資活動產生的現金流量淨額
49.41%-1.78億
-41.03%-2.12億
-13.68%-2.11億
41.02%-2.39億
13.86%-3.51億
24.35%-1.5億
-1,090.11%-1.86億
-62.81%-4.05億
-777.80%-4.08億
-260.06%-1.98億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
--980.39萬
--980.39萬
--186.27萬
-98.10%556.25萬
----
----
----
16,936.05%2.93億
16,936.05%2.93億
21,685.87%2.93億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
--980.39萬
----
----
--556.25萬
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取得借款收到的現金
-18.11%10.04億
-22.40%7.28億
-15.05%5.15億
35.92%14.48億
30.98%12.26億
57.24%9.38億
126.96%6.06億
-21.93%10.65億
-20.75%9.36億
-36.26%5.96億
收到其他與籌資活動有關的現金
----
----
----
----
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----
----
-76.29%768.55萬
-76.29%768.55萬
-76.29%768.55萬
籌資活動現金流入小計
-17.31%10.14億
-21.36%7.37億
-14.74%5.17億
6.40%14.53億
-0.86%12.26億
4.53%9.38億
8.23%6.06億
-2.34%13.66億
1.77%12.37億
-7.46%8.97億
償還債務支付的現金
8.52%8.17億
-16.91%4.55億
-11.46%3.11億
-24.68%9.61億
-17.80%7.53億
-25.99%5.48億
-11.77%3.51億
56.02%12.76億
20.91%9.16億
10.67%7.4億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
-32.66%9,990.92萬
-45.07%6,571.42萬
28.51%2,106.01萬
-0.56%1.67億
-1.48%1.48億
-9.56%1.2億
-1.69%1,638.79萬
9.44%1.68億
13.63%1.51億
16.34%1.32億
支付其他與籌資活動有關的現金
285.07%5,298.23萬
-15.78%1,047.48萬
152.85%532.31萬
47.65%2,787.3萬
101.58%1,375.92萬
87.93%1,243.69萬
-3.41%210.52萬
191.49%1,887.8萬
83.79%682.56萬
176.33%661.79萬
籌資活動現金流出小計
6.00%9.7億
-21.84%5.31億
-8.75%3.37億
-20.98%11.56億
-14.75%9.15億
-22.66%6.8億
-11.32%3.69億
49.60%14.63億
20.09%10.73億
12.00%8.79億
籌資活動產生的現金流量淨額
-85.82%4,412.87萬
-20.07%2.06億
-24.07%1.8億
404.95%2.97億
90.18%3.11億
1,331.98%2.58億
64.84%2.37億
-123.16%-9,740.73萬
-49.13%1.64億
-90.24%1,800.52萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
-34.67%7.26萬
59.48%16.19萬
9,768.09%12.94萬
-70.16%6.59萬
1,526.91%11.12萬
1,399.38%10.15萬
97.08%-1,338.23
134.98%22.08萬
-107.53%-7,790.66
97.31%-7,812.97
現金及現金等價物淨增加額
87.44%-4,785.12萬
26.29%-7,624.82萬
-12.74%-2.98億
71.26%-3,601.26萬
-16.32%-3.81億
63.16%-1.03億
-821.77%-2.64億
-136.66%-1.25億
-179.61%-3.28億
-189.95%-2.81億
加:期初現金及現金等價物餘額
-3.47%10.02億
-3.47%10.02億
-3.47%10.02億
-10.77%10.39億
-10.77%10.39億
-10.77%10.39億
-10.77%10.39億
41.58%11.64億
41.58%11.64億
41.58%11.64億
期末現金及現金等價物餘額
45.20%9.55億
-0.94%9.26億
-9.00%7.05億
-3.47%10.02億
-21.38%6.57億
5.89%9.35億
-31.79%7.74億
-10.77%10.39億
18.64%8.36億
21.77%8.83億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
--
會計師事務所
--
--
--
立信會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
--
立信會計師事務所(特殊普通合夥)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 53.45%25.32億21.25%15.74億1.16%6.69億-19.01%26.31億-29.26%16.5億-14.45%12.99億-12.52%6.62億-7.06%32.49億36.54%23.32億20.17%15.18億
收到的稅費返還 147.04%627.34萬44.00%234.82萬-33.79%75.4萬-84.67%248.22萬-79.51%253.94萬-82.57%163.07萬636.81%113.87萬786.36%1,618.92萬829.51%1,239.53萬615.63%935.45萬
收到其他與經營活動有關的現金 -8.09%2.85億18.57%2億56.87%9,878.58萬16.59%4.9億10.92%3.1億-32.11%1.68億9.55%6,297.45萬82.30%4.21億25.37%2.8億75.81%2.48億
經營活動現金流入小計 43.84%28.23億20.96%17.77億5.93%7.69億-15.23%31.24億-25.21%19.63億-17.28%14.69億-10.84%7.26億-1.14%36.86億35.80%26.25億26.31%17.75億
購買商品、接受勞務支付的現金 19.49%17.67億2.99%11.75億-3.90%7.16億-10.71%20.32億-19.63%14.79億-5.05%11.41億5.80%7.45億-9.50%22.76億10.94%18.4億10.27%12.02億
支付給職工以及為職工支付的現金 12.45%3.76億13.91%2.51億-1.24%1.23億13.17%4.57億2.24%3.35億-1.14%2.2億1.40%1.25億12.88%4.04億28.08%3.27億34.16%2.23億
支付的各項稅費 33.41%1.98億42.75%1.67億38.25%1.04億-26.75%1.85億-23.29%1.48億-11.48%1.17億22.29%7,526.74萬67.75%2.53億46.91%1.93億46.90%1.32億
支付其他與經營活動有關的現金 15.89%3.97億26.14%2.54億-3.83%9,319.61萬44.61%5.44億-1.51%3.42億-36.80%2.02億17.36%9,690.93萬-29.58%3.76億24.24%3.48億11.75%3.19億
經營活動現金流出小計 18.83%27.38億9.97%18.47億-0.53%10.36億-2.73%32.18億-14.92%23.04億-10.44%16.8億7.27%10.42億-7.00%33.09億16.46%27.08億14.98%18.76億
經營活動產生的現金流量淨額 125.14%8,571.91萬66.44%-7,093.53萬15.40%-2.67億-124.98%-9,417.39萬-309.37%-3.41億-110.37%-2.11億-101.32%-3.16億120.86%3.77億78.78%-8,330.66萬55.53%-1億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 11.85%1.12億-98.04%225.69萬----242.61%2.87億309.64%1億390.39%1.15億612.12%8,474.27萬12.04%8,382.01萬-20.35%2,450萬136.90%2,350萬
取得投資收益收到的現金 13.44%744.47萬-44.15%149.8萬----86.22%1,125.53萬64.30%656.27萬997.84%268.23萬19,197.33%252.61萬84.24%604.39萬47.66%399.43萬109.59%24.43萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 18,899.64%1.48億10,157.85%3,051.44萬-99.73%700511.78%253.06萬135.76%78.1萬144.59%29.75萬--25.62萬-88.65%41.36萬-91.68%33.13萬3,435.55%12.16萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 --760萬--187.73萬--------------------------------
收到其他與投資活動有關的現金 ----------------------------1,407.61%2,049.78萬--------
投資活動現金流入小計 155.97%2.76億-69.42%3,614.67萬-100.00%700171.68%3.01億273.65%1.08億395.36%1.18億634.70%8,752.49萬-7.13%1.11億-62.73%2,882.56萬-50.11%2,386.59萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -86.00%3,344.43萬-91.13%2,013.88萬-93.82%1,372.21萬-7.59%2.71億8.14%2.39億698.58%2.27億1,661.44%2.22億81.03%2.93億170.33%2.21億-62.02%2,843.04萬
投資支付的現金 93.74%4.14億452.36%2.28億376.24%1.91億17.99%2.63億-0.91%2.14億-78.73%4,120萬169.80%4,020萬11.05%2.23億456.86%2.16億590.62%1.94億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 --------------624.52萬--630萬--------------------
支付其他與投資活動有關的現金 --572.27萬-----47.38%572.27萬--------------1,087.49萬------------
投資活動現金流出小計 -1.22%4.53億-7.65%2.48億-22.76%2.11億4.66%5.4億5.11%4.59億20.74%2.68億892.84%2.73億40.14%5.16億252.73%4.37億115.88%2.22億
投資活動產生的現金流量淨額 49.41%-1.78億-41.03%-2.12億-13.68%-2.11億41.02%-2.39億13.86%-3.51億24.35%-1.5億-1,090.11%-1.86億-62.81%-4.05億-777.80%-4.08億-260.06%-1.98億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 --980.39萬--980.39萬--186.27萬-98.10%556.25萬------------16,936.05%2.93億16,936.05%2.93億21,685.87%2.93億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 --980.39萬----------556.25萬------------------------
取得借款收到的現金 -18.11%10.04億-22.40%7.28億-15.05%5.15億35.92%14.48億30.98%12.26億57.24%9.38億126.96%6.06億-21.93%10.65億-20.75%9.36億-36.26%5.96億
收到其他與籌資活動有關的現金 -----------------------------76.29%768.55萬-76.29%768.55萬-76.29%768.55萬
籌資活動現金流入小計 -17.31%10.14億-21.36%7.37億-14.74%5.17億6.40%14.53億-0.86%12.26億4.53%9.38億8.23%6.06億-2.34%13.66億1.77%12.37億-7.46%8.97億
償還債務支付的現金 8.52%8.17億-16.91%4.55億-11.46%3.11億-24.68%9.61億-17.80%7.53億-25.99%5.48億-11.77%3.51億56.02%12.76億20.91%9.16億10.67%7.4億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 -32.66%9,990.92萬-45.07%6,571.42萬28.51%2,106.01萬-0.56%1.67億-1.48%1.48億-9.56%1.2億-1.69%1,638.79萬9.44%1.68億13.63%1.51億16.34%1.32億
支付其他與籌資活動有關的現金 285.07%5,298.23萬-15.78%1,047.48萬152.85%532.31萬47.65%2,787.3萬101.58%1,375.92萬87.93%1,243.69萬-3.41%210.52萬191.49%1,887.8萬83.79%682.56萬176.33%661.79萬
籌資活動現金流出小計 6.00%9.7億-21.84%5.31億-8.75%3.37億-20.98%11.56億-14.75%9.15億-22.66%6.8億-11.32%3.69億49.60%14.63億20.09%10.73億12.00%8.79億
籌資活動產生的現金流量淨額 -85.82%4,412.87萬-20.07%2.06億-24.07%1.8億404.95%2.97億90.18%3.11億1,331.98%2.58億64.84%2.37億-123.16%-9,740.73萬-49.13%1.64億-90.24%1,800.52萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -34.67%7.26萬59.48%16.19萬9,768.09%12.94萬-70.16%6.59萬1,526.91%11.12萬1,399.38%10.15萬97.08%-1,338.23134.98%22.08萬-107.53%-7,790.6697.31%-7,812.97
現金及現金等價物淨增加額 87.44%-4,785.12萬26.29%-7,624.82萬-12.74%-2.98億71.26%-3,601.26萬-16.32%-3.81億63.16%-1.03億-821.77%-2.64億-136.66%-1.25億-179.61%-3.28億-189.95%-2.81億
加:期初現金及現金等價物餘額 -3.47%10.02億-3.47%10.02億-3.47%10.02億-10.77%10.39億-10.77%10.39億-10.77%10.39億-10.77%10.39億41.58%11.64億41.58%11.64億41.58%11.64億
期末現金及現金等價物餘額 45.20%9.55億-0.94%9.26億-9.00%7.05億-3.47%10.02億-21.38%6.57億5.89%9.35億-31.79%7.74億-10.77%10.39億18.64%8.36億21.77%8.83億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------立信會計師事務所(特殊普通合夥)------立信會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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