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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
鋼研高納 (300034)
- 19.27
- +0.10+0.52%
已收盤 04/17 15:00 (北京)
153.57億總市值175.18市盈率TTM
19.34最高價18.96最低價12.87萬手成交量19.09今開19.17昨收2.47億成交額1.68%換手率175.18市盈率(靜)7.97億總股本25.4952周最高4.06市淨率147.81億流通值14.6052周最低23.00漲停價7.67億流通股37.82歷史最高15.34跌停價1.98%振幅2.54歷史最低0.10股息TTM19.16平均價5.53萬手內盤0.52%股息率TTM100股每手7.22萬手外盤
鋼研高納 (300034) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.20%33.05億 | -1.68%21.89億 | 18.15%16.07億 | 18.01%6.45億 | -12.04%31.72億 | 11.31%22.27億 | 2.74%13.6億 | 195.28%5.46億 | 35.79%36.06億 | 44.14%20億 |
| 收到的稅費返還 | 214.13%5,156.78萬 | 241.71%5,063.82萬 | 318.66%3,755.48萬 | 673.42%3,027.74萬 | -55.11%1,641.61萬 | -50.94%1,481.9萬 | -51.27%897.02萬 | -70.54%391.47萬 | -26.97%3,657.04萬 | -34.20%3,020.57萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 10.14%1.18億 | 12.87%8,866.4萬 | 33.02%2,651萬 | 506.25%1,080.54萬 | -41.92%1.07億 | -53.78%7,855.54萬 | -70.56%1,992.95萬 | 169.38%178.23萬 | -11.12%1.84億 | -0.01%1.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.44%34.74億 | 0.37%23.29億 | 20.30%16.71億 | 24.24%6.86億 | -13.89%32.95億 | 5.42%23.2億 | -1.49%13.89億 | 182.02%5.52億 | 31.38%38.26億 | 37.22%22.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.98%22.7億 | -2.90%20.05億 | 8.80%15.07億 | 6.31%7.3億 | -4.53%24.41億 | 14.63%20.65億 | 18.15%13.85億 | 77.26%6.86億 | 48.69%25.56億 | 48.01%18.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.99%5.54億 | -2.18%4.15億 | -8.31%2.82億 | -9.29%1.68億 | 4.80%5.49億 | 2.43%4.24億 | 9.46%3.07億 | 5.27%1.86億 | 33.61%5.24億 | 40.80%4.14億 |
| 支付的各項稅費 | -13.82%1.37億 | -8.63%1.15億 | -15.99%8,042.38萬 | -45.35%3,219.53萬 | 11.89%1.59億 | 10.54%1.26億 | 43.74%9,572.83萬 | 44.06%5,891.54萬 | 1.03%1.42億 | 50.83%1.14億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.21%1.39億 | -4.83%7,602.09萬 | 64.76%6,930.08萬 | 169.37%3,679.46萬 | 66.44%1.31億 | 81.00%7,987.8萬 | -45.24%4,206.19萬 | -49.70%1,365.94萬 | -21.39%7,858.82萬 | -39.56%4,413.05萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.45%31億 | -3.11%26.11億 | 5.92%19.38億 | 2.38%9.67億 | -0.65%32.79億 | 13.54%26.95億 | 14.64%18.3億 | 49.55%9.44億 | 40.35%33.01億 | 43.01%23.74億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2,246.56%3.74億 | 24.65%-2.83億 | 39.43%-2.67億 | 28.36%-2.81億 | -96.97%1,592.49萬 | -116.51%-3.75億 | -136.87%-4.41億 | 9.94%-3.93億 | -6.23%5.26億 | -207.90%-1.73億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,172.79萬 | --840萬 | --840萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,532.37萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -89.40%12.72萬 | -89.40%12.72萬 | -89.40%12.72萬 | --0 | --120萬 | -20.00%120萬 | --120萬 | -82.69%60萬 | ---- | --150萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 107.25%31.96萬 | 63.42%18.84萬 | -5.88%8.93萬 | 37,103.29%8.93萬 | 13.64%15.42萬 | -8.57%11.53萬 | -24.57%9.49萬 | -85.00%240 | -80.84%13.57萬 | 604.51%12.61萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --29.71萬 | ---- | --5,270.74萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 799.01%1,217.47萬 | 440.55%871.56萬 | 565.43%861.65萬 | -99.83%8.93萬 | 897.77%135.42萬 | -90.49%161.24萬 | -87.51%129.49萬 | 1,436.83%5,330.76萬 | -97.10%13.57萬 | 94,614.73%1,694.98萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.60%1.38億 | -65.74%7,642.74萬 | -72.99%5,300.62萬 | -50.77%3,807.51萬 | -14.09%2.63億 | 25.26%2.23億 | 66.27%1.96億 | 11.98%7,734.08萬 | 45.63%3.06億 | 5.26%1.78億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 818.18%5,050萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -47.60%1.38億 | -65.74%7,642.74萬 | -72.99%5,300.62萬 | -50.77%3,807.51萬 | -26.25%2.63億 | 25.26%2.23億 | 66.27%1.96億 | 11.98%7,734.08萬 | 65.33%3.57億 | 5.51%1.78億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 51.98%-1.26億 | 69.42%-6,771.18萬 | 77.23%-4,438.97萬 | -58.06%-3,798.58萬 | 26.61%-2.62億 | -37.43%-2.21億 | -81.08%-1.95億 | 63.36%-2,403.32萬 | -68.93%-3.56億 | 4.53%-1.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2.76億 | --2.76億 | --2.76億 | --2.84億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6.96萬 | --6.96萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6.96萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 80.66%3.82億 | 69.96%3.03億 | 79.41%2.61億 | 86.64%6,980.25萬 | -52.66%2.11億 | -59.15%1.78億 | -61.51%1.46億 | -42.45%3,740萬 | 22.00%4.47億 | 19.32%4.37億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 557.16%2,449.59萬 | --3,885.54萬 | ---- | --0 | -92.81%372.75萬 | ---- | ---- | --3,000萬 | --5,185.68萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 217.07%6.82億 | 246.26%6.18億 | 268.78%5.37億 | 425.23%3.54億 | -56.85%2.15億 | -59.16%1.78億 | -65.64%1.46億 | 3.71%6,740萬 | 36.18%4.99億 | 19.34%4.37億 |
| 償還債務支付的現金 | 501.70%4.62億 | 807.75%2.9億 | 1,113.65%2.41億 | -95.70%215萬 | -85.30%7,671.57萬 | -91.33%3,194.78萬 | -93.14%1,989.78萬 | 3,352.94%5,000萬 | 362.99%5.22億 | 19,530.78%3.69億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13.98%1.62億 | 15.13%1.48億 | -62.59%1,007.8萬 | -34.79%514.75萬 | -0.01%1.42億 | -11.25%1.29億 | -78.22%2,694.27萬 | 32.45%789.35萬 | 23.50%1.42億 | 76.27%1.45億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 124.66%6,328.08萬 | --4,673.03萬 | ---- | --0 | 65.93%2,816.73萬 | ---- | ---- | --0 | 52.42%1,697.58萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -35.87%3,284.32萬 | -25.70%2,275.57萬 | -5.44%1,206.59萬 | -30.26%573.46萬 | 78.57%5,121.03萬 | 106.19%3,062.56萬 | 59.66%1,276.04萬 | 1,299.83%822.23萬 | -58.93%2,867.86萬 | 57.96%1,485.34萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 143.20%6.56億 | 140.98%4.61億 | 342.33%2.64億 | -80.29%1,303.21萬 | -61.04%2.7億 | -63.81%1.91億 | -85.87%5,960.09萬 | 1,219.66%6,611.59萬 | 132.83%6.93億 | 464.96%5.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 147.96%2,618.97萬 | 1,326.97%1.57億 | 217.82%2.73億 | 26,452.24%3.41億 | 71.84%-5,460.21萬 | 86.01%-1,280.04萬 | 4,070.66%8,604.2萬 | -97.86%128.41萬 | -382.13%-1.94億 | -133.56%-9,150.71萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -309.22%-4.66萬 | ---5,671.65 | ---- | --0 | 980.16%2.23萬 | ---- | ---- | --0 | -101.26%-2,528.49 | -100.05%-83.04 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 191.32%2.74億 | 68.26%-1.93億 | 93.13%-3,777.18萬 | 105.25%2,178.9萬 | -1,119.00%-3億 | -43.09%-6.1億 | -88.44%-5.49億 | 5.93%-4.15億 | -105.88%-2,463.32萬 | -992.22%-4.26億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.08%6.36億 | -32.08%6.36億 | -32.08%6.36億 | -32.08%6.36億 | -2.56%9.36億 | -7.55%9.36億 | -2.56%9.36億 | -7.55%9.36億 | 77.21%9.61億 | 86.78%10.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 43.13%9.1億 | 35.46%4.42億 | 54.69%5.98億 | 26.25%6.58億 | -32.08%6.36億 | -44.33%3.27億 | -42.22%3.87億 | -8.81%5.21億 | -2.56%9.36億 | -0.55%5.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
