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4
中海油田服務
02883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
中科電氣 (300035)
- 22.86
- -0.14-0.61%
已收盤 04/17 15:00 (北京)
156.69億總市值30.08市盈率TTM
23.25最高價22.75最低價34.06萬手成交量22.93今開23.00昨收7.81億成交額5.84%換手率51.72市盈率(靜)6.85億總股本28.8052周最高3.19市淨率133.35億流通值13.8752周最低27.60漲停價5.83億流通股41.31歷史最高18.40跌停價2.17%振幅0.77歷史最低0.25股息TTM22.93平均價16.38萬手內盤1.09%股息率TTM100股每手16.69萬手外盤
中科電氣 (300035) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.62%16.68億 | 1.13%11.47億 | 99.10%5.13億 | -29.61%22.9億 | -24.82%16.96億 | -0.93%11.34億 | -22.85%2.58億 | 66.94%32.54億 | 46.77%22.56億 | 30.74%11.45億 |
| 收到的稅費返還 | -73.34%885.61萬 | -82.46%465.58萬 | --226.7萬 | -12.67%8,476.79萬 | -63.26%3,322.04萬 | -40.97%2,655.12萬 | ---- | -28.64%9,706.41萬 | 299.30%9,041.12萬 | 114.36%4,498.25萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.96%1.02億 | 1.30%4,538.99萬 | 5.84%2,204.33萬 | -22.30%9,566.27萬 | -20.77%6,921.62萬 | -19.43%4,480.6萬 | -40.01%2,082.62萬 | 63.05%1.23億 | 214.64%8,736.32萬 | 753.65%5,560.96萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.07%17.79億 | -0.71%11.97億 | 92.94%5.37億 | -28.88%24.71億 | -26.10%17.98億 | -3.20%12.05億 | -29.98%2.79億 | 60.78%34.74億 | 53.31%24.33億 | 37.90%12.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 61.98%21.6億 | 47.57%12.95億 | 183.27%8.05億 | 8.62%17.46億 | 4.73%13.34億 | 18.70%8.78億 | -21.21%2.84億 | -58.77%16.08億 | -59.72%12.73億 | -62.96%7.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.08%4.7億 | 12.58%3.24億 | 13.93%1.87億 | 11.32%5.45億 | 11.66%4.16億 | 14.00%2.88億 | 16.45%1.64億 | 27.93%4.9億 | 43.01%3.73億 | 58.41%2.52億 |
| 支付的各項稅費 | -6.64%1.58億 | 1.10%1.09億 | 7.42%4,575.95萬 | -14.58%2.15億 | -11.33%1.69億 | -27.15%1.08億 | 16.09%4,260.05萬 | 51.86%2.51億 | 110.06%1.91億 | 131.55%1.48億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 32.65%8,586.17萬 | 36.99%5,968.37萬 | -36.76%1,858.37萬 | -39.09%9,058.23萬 | -23.79%6,472.67萬 | -66.64%4,356.86萬 | -47.30%2,938.65萬 | 0.21%1.49億 | -55.14%8,493.05萬 | 56.69%1.31億 |
| 經營活動現金流出小計 | 44.91%28.75億 | 35.76%17.88億 | 103.00%10.56億 | 3.97%25.96億 | 3.21%19.84億 | 3.65%13.17億 | -12.41%5.2億 | -45.66%24.97億 | -48.09%19.22億 | -44.82%12.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -490.78%-10.96億 | -428.80%-5.91億 | -114.59%-5.19億 | -112.87%-1.26億 | -136.26%-1.85億 | -335.90%-1.12億 | -23.22%-2.42億 | 140.11%9.77億 | 124.18%5.11億 | 98.17%-2,565.79萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -87.35%2億 | -86.84%1.5億 | -80.43%9,000萬 | 118.24%19.76億 | 124.89%15.81億 | 148.91%11.4億 | 721.43%4.6億 | 200,861.33%9.05億 | --7.03億 | --4.58億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 314.10%1,907.3萬 | 613.65%1,907.3萬 | 344.70%772.63萬 | -73.16%599.22萬 | -78.50%460.59萬 | -86.99%267.26萬 | -90.78%173.74萬 | 98.33%2,232.46萬 | 90.31%2,142.2萬 | 82.62%2,054.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 8,582.37%2,929.03萬 | 61,698.98%2,442.56萬 | 3,399.59%108.94萬 | 2,747.85%298.82萬 | 257.99%33.74萬 | 337.21%3.95萬 | --3.11萬 | -34.46%10.49萬 | -29.73%9.42萬 | -93.08%9,040 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600萬 | --600萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -84.34%2.48億 | -83.07%1.93億 | -76.44%1.09億 | 113.93%19.84億 | 117.10%15.86億 | 135.83%11.43億 | 516.95%4.62億 | 7,716.72%9.28億 | 6,313.29%7.31億 | 4,157.70%4.85億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 120.49%2.15億 | 117.86%1.84億 | 642.78%1.76億 | -39.56%2.05億 | -71.08%9,729.61萬 | -69.06%8,455.63萬 | -87.53%2,371.03萬 | -74.06%3.4億 | -68.19%3.36億 | -57.15%2.73億 |
| 投資支付的現金 | -90.41%1.6億 | -87.74%1.5億 | -70.00%9,000萬 | 55.05%18.19億 | 91.15%16.69億 | 111.73%12.24億 | 89.87%3億 | 675.79%11.73億 | 477.38%8.73億 | 82,471.43%5.78億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --35.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,182.56萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -78.77%3.75億 | -74.46%3.34億 | -29.14%2.66億 | 33.81%20.24億 | 46.02%17.66億 | 53.69%13.08億 | 7.86%3.76億 | 3.59%15.13億 | 0.05%12.09億 | 33.33%8.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 29.73%-1.27億 | 15.06%-1.41億 | -282.41%-1.57億 | 93.26%-3,942.63萬 | 62.41%-1.8億 | 54.83%-1.66億 | 131.55%8,623.27萬 | 59.61%-5.85億 | 60.01%-4.79億 | 41.52%-3.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -98.64%244.98萬 | -97.55%244.98萬 | -97.55%244.98萬 | --244.98萬 | -93.13%1.8億 | -96.02%1億 | -95.48%1億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -98.64%244.98萬 | -97.55%244.98萬 | -97.55%244.98萬 | --244.98萬 | -56.36%1.8億 | -69.93%1億 | 256.98%1億 |
| 取得借款收到的現金 | 35.37%26.98億 | 50.23%21.68億 | 31.07%14.36億 | 19.06%27.03億 | -8.17%19.93億 | -22.64%14.43億 | 2.88%10.96億 | -29.03%22.7億 | -15.72%21.7億 | 15.85%18.65億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -24.09%7.68億 | -42.36%4.68億 | -4.13%2.2億 | 568.65%10.84億 | 583.71%10.12億 | 1,568.98%8.13億 | --2.29億 | -63.89%1.62億 | -45.30%1.48億 | -68.30%4,870.07萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 15.25%34.66億 | 16.74%26.36億 | 24.74%16.56億 | 45.06%37.9億 | 24.37%30.08億 | 12.13%22.58億 | 24.65%13.28億 | -58.31%26.12億 | -54.88%24.18億 | -49.32%20.14億 |
| 償還債務支付的現金 | -4.74%16.99億 | 46.64%15.57億 | 20.63%6.61億 | -23.38%24.4億 | -39.30%17.83億 | -41.47%10.62億 | 25.28%5.48億 | 61.10%31.85億 | 103.02%29.38億 | 63.60%18.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 55.03%2.37億 | 59.34%2.18億 | 31.96%2,269.36萬 | -20.85%1.64億 | -17.66%1.53億 | -16.00%1.37億 | -40.23%1,719.75萬 | -2.08%2.07億 | 4.27%1.86億 | 6.73%1.63億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -65.92%2.9億 | -68.11%2.4億 | -57.17%1.4億 | 134.32%11.29億 | 408.86%8.51億 | 525.87%7.53億 | 553.71%3.27億 | 106.01%4.82億 | 55.99%1.67億 | 1,469.33%1.2億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -20.13%22.26億 | 3.26%20.14億 | -7.67%8.23億 | -3.63%37.34億 | -15.30%27.87億 | -6.96%19.51億 | 72.84%8.92億 | 59.91%38.74億 | 89.94%32.91億 | 65.26%20.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 462.59%12.4億 | 102.26%6.22億 | 91.01%8.33億 | 104.44%5,601.49萬 | 125.27%2.2億 | 471.48%3.07億 | -20.61%4.36億 | -132.82%-12.62億 | -124.05%-8.72億 | -103.06%-8,277.22萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -498.61%-38.03萬 | -72.36%26.92萬 | -24.20%43.7萬 | -32.83%147.33萬 | -95.58%9.54萬 | -0.02%97.39萬 | 351.75%57.65萬 | -65.85%219.35萬 | -65.62%215.82萬 | -71.18%97.41萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 112.16%1,762.29萬 | -455.19%-1.1億 | -43.98%1.58億 | 87.60%-1.08億 | 82.70%-1.45億 | 106.53%3,095.65萬 | 253.18%2.81億 | -2,542.47%-8.68億 | -360.78%-8.38億 | -169.63%-4.74億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.05%3.4億 | -24.05%3.4億 | -24.05%3.4億 | -65.97%4.48億 | -65.97%4.48億 | -65.97%4.48億 | -65.97%4.48億 | -2.44%13.15億 | -2.50%13.15億 | -2.50%13.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.17%3.58億 | -51.94%2.3億 | -31.74%4.97億 | -24.05%3.4億 | -36.63%3.03億 | -43.11%4.78億 | -47.75%7.29億 | -65.97%4.48億 | -71.41%4.77億 | -58.57%8.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
