(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.93%11.34億 | -22.85%2.58億 | 66.94%32.54億 | 46.77%22.56億 | 30.74%11.45億 | -32.51%3.34億 | 159.61%19.49億 | 252.97%15.37億 | 263.57%8.75億 | 299.53%4.95億 |
收到的稅費返還 | -40.97%2,655.12萬 | ---- | -28.64%9,706.41萬 | 299.30%9,041.12萬 | 114.36%4,498.25萬 | 4,541.70%2,903.88萬 | 1,570.05%1.36億 | 321.30%2,264.23萬 | 687.47%2,098.41萬 | -144.91%-65.38萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -19.43%4,480.6萬 | -40.01%2,082.62萬 | 63.05%1.23億 | 214.64%8,736.32萬 | 753.65%5,560.96萬 | 1,650.82%3,471.55萬 | 157.70%7,550.91萬 | 52.96%2,776.6萬 | -35.37%651.43萬 | -77.28%198.28萬 |
經營活動現金流入小計 | -3.20%12.05億 | -29.98%2.79億 | 60.78%34.74億 | 53.31%24.33億 | 37.90%12.45億 | -19.85%3.98億 | 174.11%21.61億 | 245.86%15.87億 | 256.14%9.03億 | 270.18%4.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.70%8.78億 | -21.21%2.84億 | -58.77%16.08億 | -59.72%12.73億 | -62.96%7.4億 | -54.82%3.61億 | 199.04%38.99億 | 285.94%31.62億 | 380.16%19.96億 | 438.26%7.98億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.00%2.88億 | 16.45%1.64億 | 27.93%4.9億 | 43.01%3.73億 | 58.41%2.52億 | 65.94%1.41億 | 114.10%3.83億 | 114.95%2.61億 | 99.46%1.59億 | 107.09%8,498.02萬 |
支付的各項稅費 | -27.15%1.08億 | 16.09%4,260.05萬 | 51.86%2.51億 | 110.06%1.91億 | 131.55%1.48億 | 34.75%3,669.6萬 | 75.39%1.66億 | 22.78%9,095.1萬 | 46.56%6,401.07萬 | 23.01%2,723.2萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -66.64%4,356.86萬 | -47.30%2,938.65萬 | 0.21%1.49億 | -55.14%8,493.05萬 | 56.69%1.31億 | 58.83%5,576.18萬 | 101.82%1.48億 | 130.85%1.89億 | 49.41%8,335.82萬 | 57.74%3,510.8萬 |
經營活動現金流出小計 | 3.65%13.17億 | -12.41%5.2億 | -45.66%24.97億 | -48.09%19.22億 | -44.82%12.71億 | -37.16%5.94億 | 178.44%45.96億 | 237.66%37.02億 | 287.00%23.03億 | 304.52%9.45億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -335.90%-1.12億 | -23.22%-2.42億 | 140.11%9.77億 | 124.18%5.11億 | 98.17%-2,565.79萬 | 56.30%-1.96億 | -182.40%-24.35億 | -231.76%-21.15億 | -309.90%-14億 | -350.76%-4.49億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 148.91%11.4億 | 721.43%4.6億 | 200,861.33%9.05億 | --7.03億 | --4.58億 | --5,600萬 | -93.74%45.04萬 | ---- | --0 | --0 |
取得投資收益收到的現金 | -86.99%267.26萬 | -90.78%173.74萬 | 98.33%2,232.46萬 | 90.31%2,142.2萬 | 82.62%2,054.45萬 | --1,884.73萬 | 74.84%1,125.66萬 | 74.84%1,125.66萬 | 77.26%1,125萬 | --0 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 337.21%3.95萬 | --3.11萬 | -34.46%10.49萬 | -29.73%9.42萬 | -93.08%9,040 | ---- | -66.49%16.01萬 | 5.45%13.41萬 | 2.71%13.06萬 | --12.69萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --600萬 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -97.98%121.49萬 |
投資活動現金流入小計 | 135.83%11.43億 | 516.95%4.62億 | 7,716.72%9.28億 | 6,313.29%7.31億 | 4,157.70%4.85億 | 5,478.14%7,484.73萬 | -93.19%1,186.71萬 | -93.17%1,139.07萬 | -92.24%1,138.06萬 | -97.78%134.18萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.06%8,455.63萬 | -87.53%2,371.03萬 | -74.06%3.4億 | -68.19%3.36億 | -57.15%2.73億 | -31.89%1.9億 | 150.54%13.09億 | 277.51%10.58億 | 567.46%6.38億 | 548.71%2.79億 |
投資支付的現金 | 111.73%12.24億 | 89.87%3億 | 675.79%11.73億 | 477.38%8.73億 | 82,471.43%5.78億 | --1.58億 | 452.54%1.51億 | 476.00%1.51億 | -97.33%70萬 | --0 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,182.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資活動現金流出小計 | 53.69%13.08億 | 7.86%3.76億 | 3.59%15.13億 | 0.05%12.09億 | 33.33%8.51億 | 24.69%3.48億 | 114.78%14.6億 | 177.00%12.09億 | 153.57%6.39億 | 109.89%2.79億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 54.83%-1.66億 | 131.55%8,623.27萬 | 59.61%-5.85億 | 60.01%-4.79億 | 41.52%-3.67億 | 1.64%-2.73億 | -186.46%-14.48億 | -343.92%-11.97億 | -495.99%-6.27億 | -283.06%-2.78億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -97.55%244.98萬 | --244.98萬 | -93.13%1.8億 | -96.02%1億 | -95.48%1億 | ---- | 83,790,959.20%26.19億 | --25.14億 | --22.1億 | --21.82億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -97.55%244.98萬 | --244.98萬 | -56.36%1.8億 | -69.93%1億 | 256.98%1億 | ---- | --4.13億 | --3.33億 | --2,801.25萬 | --1.25萬 |
取得借款收到的現金 | -22.64%14.43億 | 2.88%10.96億 | -29.03%22.7億 | -15.72%21.7億 | 15.85%18.65億 | 64.59%10.65億 | 53.89%31.99億 | 80.24%25.75億 | 111.58%16.1億 | 320.28%6.47億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,568.98%8.13億 | --2.29億 | -63.89%1.62億 | -45.30%1.48億 | -68.30%4,870.07萬 | ---- | -55.10%4.49億 | 170.65%2.71億 | --1.54億 | --240.02萬 |
籌資活動現金流入小計 | 12.13%22.58億 | 24.65%13.28億 | -58.31%26.12億 | -54.88%24.18億 | -49.32%20.14億 | -62.38%10.65億 | 103.54%62.66億 | 250.63%53.6億 | 422.17%39.74億 | 1,738.69%28.32億 |
償還債務支付的現金 | -41.47%10.62億 | 25.28%5.48億 | 61.10%31.85億 | 103.02%29.38億 | 63.60%18.14億 | 1,131.34%4.37億 | 289.17%19.77億 | 255.08%14.47億 | 390.59%11.09億 | 22.41%3,550萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.00%1.37億 | -40.23%1,719.75萬 | -2.08%2.07億 | 4.27%1.86億 | 6.73%1.63億 | 38.38%2,877.26萬 | 109.65%2.12億 | 107.94%1.78億 | 110.82%1.52億 | 672.72%2,079.22萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 525.87%7.53億 | 553.71%3.27億 | 106.01%4.82億 | 55.99%1.67億 | 1,469.33%1.2億 | 12,939.17%5,000萬 | 19,976.03%2.34億 | 9,228.72%1.07億 | 566.66%766.19萬 | -25.44%38.35萬 |
籌資活動現金流出小計 | -6.96%19.51億 | 72.84%8.92億 | 59.91%38.74億 | 89.94%32.91億 | 65.26%20.97億 | 810.27%5.16億 | 297.05%24.23億 | 250.41%17.33億 | 323.74%12.69億 | 75.98%5,667.57萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 471.48%3.07億 | -20.61%4.36億 | -132.82%-12.62億 | -124.05%-8.72億 | -103.06%-8,277.22萬 | -80.20%5.49億 | 55.71%38.44億 | 250.74%36.28億 | 486.01%27.05億 | 2,178.35%27.75億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -0.02%97.39萬 | 351.75%57.65萬 | -65.85%219.35萬 | -65.62%215.82萬 | -71.18%97.41萬 | 34.64%-22.9萬 | 562.00%642.23萬 | 4,794.33%627.71萬 | 870.81%338.03萬 | -188.14%-35.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 106.53%3,095.65萬 | 253.18%2.81億 | -2,542.47%-8.68億 | -360.78%-8.38億 | -169.63%-4.74億 | -96.11%7,963.28萬 | -102.99%-3,283.78萬 | 153.29%3.21億 | 4,654.07%6.81億 | 4,200.27%20.48億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -65.97%4.48億 | 0.00%13.15億 | -2.44%13.15億 | -2.50%13.15億 | -2.50%13.15億 | -2.50%13.15億 | 442.11%13.48億 | 442.45%13.49億 | 442.45%13.49億 | 442.45%13.49億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -43.11%4.78億 | 14.45%15.97億 | -65.97%4.48億 | -71.41%4.77億 | -58.57%8.41億 | -58.93%13.95億 | -2.44%13.15億 | 344.78%16.7億 | 671.84%20.3億 | 1,609.17%33.97億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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