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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
回天新材 (300041)
- 11.19
- +0.07+0.63%
已收盤 04/17 15:00 (北京)
62.60億總市值40.54市盈率TTM
11.22最高價11.03最低價9.24萬手成交量11.12今開11.12昨收1.03億成交額1.70%換手率61.48市盈率(靜)5.59億總股本13.4952周最高2.16市淨率60.88億流通值7.6852周最低13.34漲停價5.44億流通股22.07歷史最高8.90跌停價1.71%振幅1.08歷史最低0.15股息TTM11.16平均價4.18萬手內盤1.34%股息率TTM100股每手4.83萬手外盤
回天新材 (300041) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.53%21.84億 | 9.72%13.98億 | 17.45%7.25億 | 0.67%27.19億 | 3.54%20.5億 | -4.66%12.74億 | -12.87%6.18億 | -4.39%27.01億 | -7.13%19.79億 | -8.20%13.37億 |
| 收到的稅費返還 | 41.20%4,960.44萬 | 401.99%3,901.78萬 | 275.61%2,308.33萬 | 10.88%4,908.62萬 | 13.50%3,512.98萬 | -66.64%777.26萬 | -64.68%614.56萬 | -10.49%4,426.91萬 | -10.61%3,095.1萬 | -30.67%2,330.16萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 73.68%1.13億 | -10.15%4,581.96萬 | 13.22%2,614.19萬 | 41.07%1.11億 | 22.31%6,526.91萬 | 86.18%5,099.73萬 | -17.57%2,309.01萬 | 85.36%7,837.37萬 | 100.39%5,336.24萬 | 26.06%2,739.1萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.14%23.46億 | 11.24%14.83億 | 19.76%7.75億 | 1.95%28.79億 | 4.18%21.5億 | -3.91%13.33億 | -14.24%6.47億 | -3.20%28.24億 | -5.88%20.64億 | -8.21%13.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.80%15.73億 | 3.16%10.74億 | 48.71%5.5億 | 33.54%19.07億 | 14.76%15.61億 | 10.45%10.41億 | -29.95%3.7億 | -34.40%14.28億 | -14.83%13.6億 | -14.48%9.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.35%2.69億 | 1.43%1.79億 | -0.17%9,532.25萬 | -1.36%3.44億 | 12.20%2.61億 | 11.95%1.76億 | 2.96%9,548.18萬 | 21.71%3.49億 | 17.55%2.32億 | 21.76%1.57億 |
| 支付的各項稅費 | 93.79%1.06億 | 88.73%7,805.41萬 | -0.96%2,133.39萬 | -22.68%8,531.8萬 | -38.85%5,488.57萬 | -37.01%4,135.73萬 | -30.39%2,154.03萬 | -3.19%1.1億 | 3.70%8,976.05萬 | 26.08%6,566.09萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 61.26%2.54億 | 7.22%1.24億 | -35.73%4,622.15萬 | 35.85%3.59億 | -12.82%1.58億 | -1.73%1.15億 | 10.47%7,191.38萬 | 28.46%2.64億 | -23.76%1.81億 | 15.90%1.17億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.32%22.03億 | 5.85%14.54億 | 27.56%7.12億 | 25.28%26.95億 | 9.18%20.34億 | 7.09%13.74億 | -22.03%5.58億 | -22.70%21.51億 | -12.05%18.63億 | -7.34%12.83億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 23.50%1.43億 | 172.30%2,916.96萬 | -29.62%6,215.15萬 | -72.73%1.83億 | -42.24%1.16億 | -138.49%-4,034.46萬 | 133.30%8,830.63萬 | 403.24%6.72億 | 170.04%2.01億 | -17.63%1.05億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 121.90%22.52億 | 155.20%19.07億 | 96.81%9.38億 | 158.35%15.77億 | 194.59%10.15億 | 335.69%7.47億 | 47,543.08%4.76億 | 421.04%6.1億 | 74,825.72%3.44億 | 36,355.10%1.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 296.66%3,163.99萬 | 308.88%2,433.67萬 | 313.26%755.19萬 | 134.82%1,940.13萬 | 756.62%797.67萬 | 677.44%595.2萬 | 598.82%182.74萬 | 837.78%826.21萬 | 494.10%93.12萬 | 388.46%76.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -13.67%111.25萬 | -68.67%33.07萬 | -81.40%9.88萬 | -59.94%96.15萬 | 309.20%128.87萬 | 10,456.92%105.57萬 | 5,210.71%53.11萬 | 165.67%240.03萬 | 38.37%31.49萬 | -62.96%1萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 666.41%1,686.53萬 | 3,970.32%834.56萬 | 4,443.83%343.95萬 | 653.07%2,526.12萬 | 201.53%220.06萬 | -85.60%20.5萬 | -92.80%7.57萬 | 105.78%335.44萬 | -11.96%72.98萬 | 181.23%142.35萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 124.26%23.01億 | 157.14%19.4億 | 98.13%9.49億 | 159.85%16.23億 | 196.22%10.26億 | 334.32%7.54億 | 20,518.07%4.79億 | 417.91%6.24億 | 20,606.07%3.46億 | 14,869.33%1.74億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 55.12%1.18億 | 19.06%6,339.66萬 | -29.31%2,795.07萬 | -62.58%1.06億 | -68.23%7,575.63萬 | -70.68%5,324.74萬 | -53.65%3,953.76萬 | -19.74%2.83億 | -7.91%2.38億 | -0.12%1.82億 |
| 投資支付的現金 | 86.46%22.96億 | 106.11%18.78億 | 119.27%10.95億 | 39.62%16.58億 | 46.07%12.31億 | 49.48%9.11億 | 46.73%4.99億 | 182.08%11.87億 | --8.43億 | --6.1億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --1.06億 | --1.06億 | --1.06億 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 153.38%1,501.6萬 | 49.42%757.37萬 | --109.63萬 | 107.47%2,798.71萬 | -31.14%592.62萬 | 204.74%506.87萬 | ---- | 90.18%1,348.97萬 | 301.74%860.64萬 | -19.98%166.33萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 71.09%24.29億 | 81.16%19.49億 | 108.57%11.24億 | 27.90%18.98億 | 30.22%14.19億 | 35.70%10.76億 | 26.61%5.39億 | 90.03%14.84億 | 317.54%10.9億 | 331.08%7.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 67.60%-1.27億 | 97.14%-920.47萬 | -192.06%-1.75億 | 67.98%-2.75億 | 47.10%-3.93億 | 48.07%-3.22億 | 85.84%-5,991.43萬 | -30.16%-8.59億 | -186.68%-7.44億 | -238.78%-6.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 16.57%8.74億 | 5.95%7.84億 | 16.50%6.99億 | 17.81%8.11億 | 87.97%7.5億 | 191.34%7.4億 | 145.90%6億 | 6.10%6.88億 | -20.02%3.99億 | -37.90%2.54億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,308.71萬 | ---- | --0 | --9,856.45萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -28.72%2.27億 | 4.10%2.27億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 19.64%8.97億 | 5.95%7.84億 | 16.50%6.99億 | 32.13%9.1億 | 19.72%7.5億 | 53.70%7.4億 | 45.82%6億 | -62.14%6.88億 | -23.41%6.26億 | -23.28%4.81億 |
| 償還債務支付的現金 | 61.77%8.32億 | 84.93%7.61億 | 65.56%6.46億 | 50.96%6.97億 | 37.55%5.15億 | 52.44%4.12億 | 69.57%3.9億 | -26.12%4.62億 | -7.84%3.74億 | -22.01%2.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.12%1.03億 | 25.41%9,113.68萬 | -42.78%652.8萬 | 6.73%9,494.99萬 | -2.68%7,882.14萬 | -3.85%7,267.19萬 | 75.40%1,140.81萬 | 39.49%8,896.34萬 | 36.64%8,099.43萬 | 37.79%7,557.8萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --171.44萬 | --171.44萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -80.93%1,805.75萬 | -85.44%1,354.31萬 | -91.19%810.39萬 | -71.88%9,737.12萬 | -30.70%9,470.78萬 | -1.08%9,304.17萬 | 51.73%9,193.84萬 | 3,704.60%3.46億 | 15,085.03%1.37億 | 10,350.75%9,405.68萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 38.62%9.54億 | 49.98%8.66億 | 33.85%6.6億 | -0.84%8.89億 | 16.28%6.88億 | 31.31%5.77億 | 66.06%4.93億 | 28.52%8.97億 | 26.96%5.92億 | 9.38%4.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -191.21%-5,647.05萬 | -150.26%-8,177.99萬 | -63.74%3,866.81萬 | 109.69%2,020.34萬 | 78.29%6,191.07萬 | 288.83%1.63億 | -6.75%1.07億 | -118.61%-2.09億 | -90.13%3,472.5萬 | -81.45%4,185.04萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 8.76%122.78萬 | -39.33%154.81萬 | -43.24%64.22萬 | 205.46%361.19萬 | 254.59%112.89萬 | 234.74%255.16萬 | 168.30%113.15萬 | -148.50%-342.47萬 | -110.53%-73.02萬 | -90.42%76.23萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 81.59%-3,945.71萬 | 69.34%-6,026.69萬 | -153.99%-7,352.4萬 | 82.95%-6,807.53萬 | 57.88%-2.14億 | 58.33%-1.97億 | 149.94%1.36億 | -166.45%-3.99億 | -392.85%-5.09億 | -364.89%-4.72億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.85%5.59億 | -10.85%5.59億 | -10.85%5.59億 | -38.88%6.28億 | -38.88%6.28億 | -38.88%6.28億 | -38.88%6.28億 | 140.99%10.27億 | 140.99%10.27億 | 140.99%10.27億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 25.84%5.2億 | 15.83%4.99億 | -36.37%4.86億 | -10.85%5.59億 | -20.20%4.13億 | -22.34%4.31億 | 1.28%7.64億 | -38.88%6.28億 | -13.66%5.18億 | -8.13%5.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
