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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華力創通 (300045)
- 23.56
- -0.70-2.89%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
156.13億總市值-245.42市盈率TTM
24.07最高價23.41最低價25.36萬手成交量23.98今開24.26昨收5.99億成交額4.91%換手率虧損市盈率(靜)6.63億總股本38.6052周最高10.29市淨率121.64億流通值17.4252周最低29.11漲停價5.16億流通股38.60歷史最高19.41跌停價2.72%振幅3.58歷史最低--股息TTM23.60平均價12.98萬手內盤--股息率TTM100股每手11.49萬手外盤
華力創通 (300045) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.29%1.33億 | -15.27%7.85億 | -11.89%6.27億 | -22.87%3.96億 | -44.68%1.52億 | 20.78%9.27億 | 86.80%7.12億 | 94.59%5.13億 | 151.60%2.74億 | 23.27%7.68億 |
| 收到的稅費返還 | -94.37%1.52萬 | 411.08%172.29萬 | 2,321.03%200.28萬 | 2,981.93%200.28萬 | 34.42%27.03萬 | -79.93%33.71萬 | -71.89%8.27萬 | -63.77%6.5萬 | -9.70%20.1萬 | -18.22%167.98萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 13.74%3,587.71萬 | -37.81%2,226.43萬 | -22.16%3,715.82萬 | -58.86%1,923.81萬 | -8.33%3,154.26萬 | -3.11%3,579.94萬 | 66.32%4,773.73萬 | 15.52%4,675.76萬 | 26.39%3,440.93萬 | 57.96%3,694.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.94%1.69億 | -15.96%8.09億 | -12.28%6.67億 | -25.52%4.17億 | -40.59%1.84億 | 19.47%9.63億 | 85.26%7.6億 | 83.99%5.6億 | 126.37%3.09億 | 24.39%8.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.83%1.3億 | -12.89%3.71億 | -2.38%4.31億 | -21.18%2.5億 | -43.20%1.06億 | -8.10%4.25億 | 54.23%4.41億 | 40.98%3.17億 | 96.96%1.87億 | 36.26%4.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.99%4,834.68萬 | -3.98%1.71億 | -9.81%1.42億 | -17.24%9,058.19萬 | -4.26%4,518.84萬 | 11.50%1.78億 | 17.50%1.57億 | 16.65%1.09億 | 18.74%4,719.97萬 | 1.32%1.6億 |
| 支付的各項稅費 | 24.29%1,299.32萬 | 15.44%3,261.78萬 | -30.41%1,552.19萬 | -29.83%1,342.68萬 | -30.37%1,045.41萬 | 18.52%2,825.58萬 | -8.18%2,230.56萬 | -1.00%1,913.5萬 | 12.20%1,501.42萬 | 2.27%2,384.07萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18.79%4,761.93萬 | -17.71%4,684.12萬 | -31.88%5,044.9萬 | 1.97%3,804.53萬 | 81.63%4,008.72萬 | 11.69%5,691.88萬 | 51.22%7,405.83萬 | -25.57%3,731.13萬 | 396.87%2,207.03萬 | 8.72%5,095.98萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.55%2.39億 | -9.82%6.21億 | -8.11%6.38億 | -18.84%3.92億 | -25.53%2.02億 | -1.25%6.89億 | 40.88%6.95億 | 24.40%4.83億 | 77.85%2.71億 | 22.88%6.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -286.98%-7,014.74萬 | -31.37%1.88億 | -56.82%2,808.07萬 | -67.03%2,562.03萬 | -147.55%-1,812.71萬 | 152.34%2.75億 | 178.35%6,503.88萬 | 193.18%7,770.31萬 | 341.10%3,812.54萬 | 35.03%1.09億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 161.47%3.32億 | 31.80%7.53億 | --4.73億 | --3.06億 | --1.27億 | 189.45%5.71億 | ---- | ---- | ---- | 9,945.85%1.97億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 109.29%45.62萬 | -11.79%99.68萬 | -63.32%35.99萬 | 356.56%357.52萬 | -18.66%21.8萬 | 104.43%113萬 | 77.54%98.14萬 | 499.94%78.31萬 | 105.31%26.8萬 | --55.27萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -98.52%6.5萬 | --3,850 | --3,850 | --3,850 | 318.16%440萬 | ---- | ---- | ---- | -92.45%105.22萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 161.38%3.32億 | 30.72%7.54億 | 48,159.90%4.74億 | 39,442.54%3.1億 | 47,296.24%1.27億 | 189.89%5.77億 | -61.14%98.14萬 | -62.76%78.31萬 | 105.31%26.8萬 | 1,002.36%1.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.34%630.39萬 | -25.62%1.97億 | -2.08%8,263.65萬 | 4.71%5,605.15萬 | 6.25%931.77萬 | 84.01%2.65億 | 6.25%8,438.82萬 | 37.76%5,352.9萬 | -34.95%876.96萬 | 24.52%1.44億 |
| 投資支付的現金 | 98.75%3.32億 | 30.74%7.53億 | 32,093.42%4.73億 | 20,916.63%3.09億 | 11,273.68%1.67億 | 105.06%5.76億 | -98.38%147萬 | -98.38%147萬 | -98.09%147萬 | 1,587.84%2.81億 |
| 投資活動現金流出小計 | 91.83%3.39億 | 12.99%9.5億 | 547.44%5.56億 | 563.64%3.65億 | 1,623.81%1.77億 | 97.93%8.41億 | -49.58%8,585.82萬 | -57.60%5,499.9萬 | -88.70%1,023.96萬 | 221.37%4.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 86.63%-661.7萬 | 25.72%-1.96億 | 3.07%-8,227.27萬 | -2.09%-5,535.17萬 | -396.39%-4,949.77萬 | -16.93%-2.64億 | 49.40%-8,487.68萬 | 57.51%-5,421.59萬 | 88.98%-997.16萬 | -97.89%-2.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%24.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | --542萬 | 21.09%4,117.11萬 | -84.62%315.37萬 | -99.04%15.37萬 | ---- | -51.59%3,400萬 | -64.84%2,050萬 | -54.29%1,600萬 | ---- | 60.42%7,022.82萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.35%33.9萬 | ---- | ---- | ---- | --600萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --542萬 | 19.90%4,117.11萬 | -84.62%315.37萬 | -99.04%15.37萬 | ---- | -55.10%3,433.9萬 | -64.84%2,050萬 | -54.60%1,600萬 | ---- | -79.31%7,647.32萬 |
| 償還債務支付的現金 | --15.37萬 | -74.77%2,100萬 | -90.98%600萬 | -93.33%300萬 | ---- | 90.12%8,322.82萬 | 45.51%6,650萬 | 125.00%4,500萬 | ---- | -71.63%4,377.72萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 137.09%19.9萬 | 36.65%209.66萬 | 13.91%164.18萬 | 30.66%151.96萬 | -82.62%8.39萬 | -20.04%153.43萬 | 12.38%144.13萬 | 53.89%116.3萬 | 40.41%48.29萬 | -54.73%191.89萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --122.93萬 | --122.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -7.27%571.27萬 | --288.71萬 | --192.47萬 | ---- | 10.17%616.04萬 | ---- | ---- | ---- | 13.53%559.16萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 320.16%35.26萬 | -68.31%2,880.92萬 | -84.50%1,052.88萬 | -86.04%644.43萬 | -82.62%8.39萬 | 77.28%9,092.29萬 | 44.61%6,794.13萬 | 122.41%4,616.3萬 | 40.41%48.29萬 | -68.62%5,128.77萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,137.53%506.74萬 | 121.85%1,236.18萬 | 84.45%-737.52萬 | 79.14%-629.07萬 | 82.62%-8.39萬 | -324.67%-5,658.39萬 | -519.19%-4,744.13萬 | -308.18%-3,016.3萬 | -40.41%-48.29萬 | -87.78%2,518.55萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -75.29%-8.61萬 | -349.01%-131.3萬 | -791.02%-21.89萬 | -162.45%-5.56萬 | -529.69%-4.91萬 | 356.88%52.73萬 | -91.59%3.17萬 | -76.37%8.9萬 | 84.50%-7,798.01 | -77.99%11.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -5.94%-7,178.31萬 | 107.39%336.6萬 | 8.12%-6,178.6萬 | -447.72%-3,607.77萬 | -344.94%-6,775.79萬 | 50.34%-4,553.02萬 | 71.87%-6,724.77萬 | 96.64%-658.69萬 | 125.92%2,766.31萬 | -152.97%-9,169.08萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.39%2.46億 | -15.81%2.42億 | -15.81%2.42億 | -15.81%2.42億 | -15.81%2.42億 | -24.15%2.88億 | -24.15%2.88億 | -24.15%2.88億 | -24.15%2.88億 | 83.79%3.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.38%1.74億 | 1.39%2.46億 | -18.15%1.81億 | -26.66%2.06億 | -44.66%1.75億 | -15.81%2.42億 | 56.99%2.21億 | 53.31%2.81億 | 15.64%3.16億 | -24.15%2.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
