滬深市場個股詳情
300047 天源迪科
- 16.35
- -0.09-0.55%
已收盤 11/13 15:00 (北京)
104.27億總市值419.23市盈率TTM
16.56最高價15.60最低價68.38萬手成交量16.15今開16.44昨收11.01億成交額12.44%換手率371.59市盈率(靜)6.38億總股本18.3852周最高3.13市淨率89.88億流通值5.0452周最低19.73漲停價5.50億流通股22.22歷史最高13.15跌停價5.84%振幅2.83歷史最低0.02股息TTM16.11平均價34.38萬手內盤0.09%股息率TTM100股每手31.06萬手外盤
天源迪科關鍵統計數據
全部
顯示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.51%64.26億 | 19.60%40.04億 | 17.23%17.97億 | 22.47%75.5億 | 22.08%50.79億 | 25.49%33.48億 | 14.98%15.33億 | 1.64%61.65億 | 8.52%41.6億 | -3.03%26.68億 |
| 收到的稅費返還 | -14.45%1,903.75萬 | 6.25%1,623.49萬 | -15.02%676.13萬 | -5.13%3,270.19萬 | -6.40%2,225.27萬 | 19.84%1,528.06萬 | -18.55%795.63萬 | 37.70%3,446.92萬 | 53.26%2,377.39萬 | 26.77%1,275.04萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -28.02%6,079.06萬 | -24.98%4,069.94萬 | -16.36%2,291.47萬 | 41.67%1.4億 | 1.89%8,445.6萬 | -14.49%5,425.23萬 | 1.51%2,739.81萬 | -67.78%9,904.96萬 | 72.72%8,289.12萬 | 94.89%6,344.23萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.45%65.05億 | 18.83%40.61億 | 16.48%18.27億 | 22.62%77.23億 | 21.53%51.86億 | 24.54%34.18億 | 14.48%15.68億 | -1.55%62.98億 | 9.49%42.67億 | -1.79%27.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 43.69%44.28億 | 65.90%30.26億 | 78.64%10.91億 | 25.67%62.4億 | 18.58%30.81億 | -2.42%18.24億 | -1.10%6.11億 | 4.20%49.65億 | 17.21%25.99億 | 7.60%18.69億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.68%8.58億 | 6.12%5.9億 | 6.33%2.91億 | 0.42%11.05億 | 3.15%8.44億 | 4.56%5.56億 | 2.19%2.73億 | 8.16%11.01億 | 11.13%8.18億 | 7.73%5.32億 |
| 支付的各項稅費 | 91.37%1.06億 | 96.88%7,013.17萬 | 120.46%4,339.89萬 | -0.47%1.29億 | 5.18%5,554.17萬 | -2.14%3,562.18萬 | -13.75%1,968.53萬 | 35.23%1.29億 | -43.66%5,280.68萬 | -42.62%3,640.13萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.44%1.72億 | -21.05%1.05億 | -4.72%6,648.37萬 | 53.28%3.03億 | 5.39%2.08億 | 1.66%1.33億 | 0.03%6,977.93萬 | -50.19%1.97億 | 47.15%1.97億 | 2.60%1.31億 |
| 經營活動現金流出小計 | 32.83%55.64億 | 48.75%37.91億 | 53.21%14.91億 | 21.65%77.76億 | 14.23%41.89億 | -0.76%25.49億 | -0.42%9.73億 | 1.87%63.92億 | 15.27%36.67億 | 6.04%25.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -5.55%9.41億 | -68.91%2.7億 | -43.58%3.36億 | 43.15%-5,355.63萬 | 66.08%9.97億 | 394.12%8.69億 | 51.54%5.95億 | -176.67%-9,420.58萬 | -16.21%6億 | -52.75%1.76億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 82.11%153.9萬 | --118.9萬 | ---- | --84.51萬 | --84.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.77%103.92萬 | -11.77%103.92萬 | -11.77%103.92萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 56,929.99%8,672.79萬 | 4,216,850.22%8,676.54萬 | 20,807,408.84%8,672.78萬 | 42.87%2.6萬 | 492.37%15.21萬 | -89.19%2,057.54 | -57.74%416.81 | -36.31%1.82萬 | -14.60%2.57萬 | -36.69%1.9萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --21.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.48萬 | -98.19%51.46萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 8,751.44%8,826.69萬 | 4,274,639.28%8,795.45萬 | 20,807,408.84%8,672.78萬 | -5.26%108.21萬 | -36.86%99.72萬 | -99.81%2,057.54 | -99.83%416.81 | -60.36%114.22萬 | -94.97%157.94萬 | -96.63%105.82萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.06%1.59億 | 14.09%1.2億 | 36.91%6,936.61萬 | 11.71%1.92億 | 21.08%1.52億 | 25.56%1.05億 | 16.38%5,066.46萬 | 3.62%1.72億 | 9.00%1.25億 | 18.86%8,358.71萬 |
| 投資支付的現金 | -95.50%14.19萬 | -95.50%14.19萬 | ---- | ---- | --315萬 | --315萬 | --315萬 | -56.96%375.67萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 3.01%1.59億 | 10.90%1.2億 | 28.90%6,936.61萬 | 9.32%1.92億 | 23.60%1.55億 | 29.33%1.08億 | 23.62%5,381.46萬 | -3.53%1.75億 | 4.85%1.25億 | 18.86%8,358.71萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 53.70%-7,121.25萬 | 70.46%-3,192.91萬 | 132.26%1,736.17萬 | -9.41%-1.91億 | -24.37%-1.54億 | -30.98%-1.08億 | -24.31%-5,381.41萬 | 2.62%-1.74億 | -40.42%-1.24億 | -111.95%-8,252.89萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 76.16%623.6萬 | --531萬 | ---- | --354萬 | --354萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 76.16%623.6萬 | --531萬 | ---- | ---- | --354萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 62.96%16.56億 | 169.47%15.29億 | -76.46%2,000萬 | -11.64%29.43億 | -24.95%10.16億 | -50.72%5.67億 | 112.64%8,495萬 | 2.31%33.31億 | 29.01%13.54億 | 12.97%11.51億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,911.69%3.64億 | 1,187.58%2.84億 | 295.43%2,765.66萬 | 4,158.93%4.15億 | 51.59%1,811.73萬 | 116.42%2,206.13萬 | 1,139.82%699.41萬 | -92.06%974.87萬 | -69.36%1,195.18萬 | -77.53%1,019.38萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 95.27%20.27億 | 208.48%18.18億 | -48.17%4,765.66萬 | 0.64%33.62億 | -24.02%10.38億 | -49.26%5.89億 | 126.94%9,194.41萬 | -2.93%33.41億 | 18.62%13.66億 | 9.11%11.62億 |
| 償還債務支付的現金 | 45.53%26.94億 | 66.39%20.43億 | 0.18%3.6億 | -2.78%29.27億 | -1.18%18.51億 | -5.56%12.28億 | 24.40%3.59億 | -0.23%30.11億 | 11.44%18.73億 | 3.05%13億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.67%8,022.57萬 | 8.29%5,328.3萬 | -17.92%1,328.97萬 | -16.51%9,052.3萬 | -16.24%6,235.01萬 | -14.81%4,920.49萬 | -4.24%1,619.07萬 | -34.82%1.08億 | -50.53%7,443.99萬 | -16.67%5,776.11萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 19.79%2,607.32萬 | -49.31%849.29萬 | ---- | 51.30%2,176.48萬 | 51.27%2,176.63萬 | 16.43%1,675.3萬 | ---- | -81.77%1,438.5萬 | -81.83%1,438.9萬 | -11.10%1,438.9萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.03%4,387.81萬 | 28.73%3,763.23萬 | -39.26%166.52萬 | 7.65%9,118.95萬 | --4,572萬 | 183.23%2,923.32萬 | 97.91%274.14萬 | -42.39%8,471.06萬 | ---- | --1,032.13萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 43.84%28.18億 | 63.36%21.34億 | -0.88%3.75億 | -2.97%31.09億 | 0.59%19.59億 | -4.53%13.06億 | 23.16%3.78億 | -3.82%32.04億 | 6.35%19.47億 | 2.79%13.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 14.14%-7.91億 | 55.97%-3.16億 | -14.30%-3.27億 | 85.53%2.53億 | -58.43%-9.21億 | -246.93%-7.17億 | -7.39%-2.86億 | 24.09%1.36億 | 14.44%-5.81億 | 22.45%-2.07億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 128.92%3.25萬 | 274.37%17.95萬 | -55.89%2.76萬 | -94.78%3.22萬 | 73.42%-11.24萬 | -161.39%-10.29萬 | -84.73%6.25萬 | -38.29%61.57萬 | -185.99%-42.27萬 | 47.89%16.76萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 201.93%7,960.35萬 | -276.53%-7,727.76萬 | -89.86%2,587.34萬 | 106.61%868.91萬 | 25.79%-7,809.4萬 | 138.69%4,377.58萬 | 206.52%2.55億 | -339.82%-1.31億 | -107.40%-1.05億 | -269.21%-1.13億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.54%1.66億 | 5.54%1.66億 | 0.00%1.57億 | -45.59%1.57億 | -45.59%1.57億 | -45.59%1.57億 | -45.59%1.57億 | 23.47%2.88億 | 23.47%2.88億 | 23.47%2.88億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 211.04%2.45億 | -55.98%8,834.79萬 | -55.63%1.83億 | 5.54%1.66億 | -56.97%7,884.23萬 | 14.51%2.01億 | 10.86%4.12億 | -45.59%1.57億 | 0.19%1.83億 | -41.67%1.75億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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