滬深市場個股詳情
300047 天源迪科
- 6.58
- -0.27-3.94%
已收盤 07/03 15:00 (北京)
41.96億總市值143.04市盈率TTM
6.83最高價6.57最低價15.71萬手成交量6.80今開6.85昨收1.05億成交額2.91%換手率149.55市盈率(靜)6.38億總股本11.8352周最高1.27市淨率35.46億流通值5.0452周最低8.22漲停價5.39億流通股22.22歷史最高5.48跌停價3.80%振幅2.83歷史最低0.02股息TTM6.66平均價9.35萬手內盤0.23%股息率TTM100股每手6.23萬手外盤
天源迪科關鍵統計數據
全部
顯示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.23%17.97億 | 22.47%75.5億 | 22.08%50.79億 | 25.49%33.48億 | 14.98%15.33億 | 1.64%61.65億 | 8.52%41.6億 | -3.03%26.68億 | 15.55%13.33億 | 4.91%60.65億 |
| 收到的稅費返還 | -15.02%676.13萬 | -5.13%3,270.19萬 | -6.40%2,225.27萬 | 19.84%1,528.06萬 | -18.55%795.63萬 | 37.70%3,446.92萬 | 53.26%2,377.39萬 | 26.77%1,275.04萬 | 37.96%976.87萬 | 0.98%2,503.29萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -16.36%2,291.47萬 | 41.67%1.4億 | 1.89%8,445.6萬 | -14.49%5,425.23萬 | 1.51%2,739.81萬 | -67.78%9,904.96萬 | 72.72%8,289.12萬 | 94.89%6,344.23萬 | -44.57%2,699.14萬 | 167.10%3.07億 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.48%18.27億 | 22.62%77.23億 | 21.53%51.86億 | 24.54%34.18億 | 14.48%15.68億 | -1.55%62.98億 | 9.49%42.67億 | -1.79%27.44億 | 13.26%13.7億 | 8.04%63.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 78.64%10.91億 | 25.67%62.4億 | 18.58%30.81億 | -2.42%18.24億 | -1.10%6.11億 | 4.20%49.65億 | 17.21%25.99億 | 7.60%18.69億 | 29.24%6.17億 | 2.53%47.65億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.33%2.91億 | 0.42%11.05億 | 3.15%8.44億 | 4.56%5.56億 | 2.19%2.73億 | 8.16%11.01億 | 11.13%8.18億 | 7.73%5.32億 | 0.78%2.67億 | 14.55%10.18億 |
| 支付的各項稅費 | 120.46%4,339.89萬 | -0.47%1.29億 | 5.18%5,554.17萬 | -2.14%3,562.18萬 | -13.75%1,968.53萬 | 35.23%1.29億 | -43.66%5,280.68萬 | -42.62%3,640.13萬 | -9.22%2,282.4萬 | -17.72%9,548.8萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -4.72%6,648.37萬 | 53.28%3.03億 | 5.39%2.08億 | 1.66%1.33億 | 0.03%6,977.93萬 | -50.19%1.97億 | 47.15%1.97億 | 2.60%1.31億 | 3.18%6,975.65萬 | 61.70%3.96億 |
| 經營活動現金流出小計 | 53.21%14.91億 | 21.65%77.76億 | 14.23%41.89億 | -0.76%25.49億 | -0.42%9.73億 | 1.87%63.92億 | 15.27%36.67億 | 6.04%25.68億 | 16.94%9.77億 | 6.40%62.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -43.58%3.36億 | 43.15%-5,355.63萬 | 66.08%9.97億 | 394.12%8.69億 | 51.54%5.95億 | -176.67%-9,420.58萬 | -16.21%6億 | -52.75%1.76億 | 5.04%3.93億 | 412.67%1.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --84.51萬 | --84.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.35%167.54萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.77%103.92萬 | -11.77%103.92萬 | -11.77%103.92萬 | --23.92萬 | --117.78萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 20,807,408.84%8,672.78萬 | 42.87%2.6萬 | 492.37%15.21萬 | -89.19%2,057.54 | -57.74%416.81 | -36.31%1.82萬 | -14.60%2.57萬 | -36.69%1.9萬 | -67.70%986.36 | -67.82%2.86萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --21.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.48萬 | -98.19%51.46萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 20,807,408.84%8,672.78萬 | -5.26%108.21萬 | -36.86%99.72萬 | -99.81%2,057.54 | -99.83%416.81 | -60.36%114.22萬 | -94.97%157.94萬 | -96.63%105.82萬 | 7,764.39%24.02萬 | 7.52%288.17萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 36.91%6,936.61萬 | 11.71%1.92億 | 21.08%1.52億 | 25.56%1.05億 | 16.38%5,066.46萬 | 3.62%1.72億 | 9.00%1.25億 | 18.86%8,358.71萬 | 15.64%4,353.2萬 | 8.96%1.66億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --315萬 | --315萬 | --315萬 | -56.96%375.67萬 | ---- | ---- | ---- | 6,883.21%872.9萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --743.99萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 28.90%6,936.61萬 | 9.32%1.92億 | 23.60%1.55億 | 29.33%1.08億 | 23.62%5,381.46萬 | -3.53%1.75億 | 4.85%1.25億 | 18.86%8,358.71萬 | 15.64%4,353.2萬 | 19.51%1.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 132.26%1,736.17萬 | -9.41%-1.91億 | -24.37%-1.54億 | -30.98%-1.08億 | -24.31%-5,381.41萬 | 2.62%-1.74億 | -40.42%-1.24億 | -111.95%-8,252.89萬 | -15.01%-4,329.18萬 | -19.72%-1.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --354萬 | --354萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,300.00%6,300萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --354萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,300.00%6,300萬 |
| 取得借款收到的現金 | -76.46%2,000萬 | -11.64%29.43億 | -24.95%10.16億 | -50.72%5.67億 | 112.64%8,495萬 | 2.31%33.31億 | 29.01%13.54億 | 12.97%11.51億 | -64.28%3,995萬 | 17.25%32.56億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 295.43%2,765.66萬 | 4,158.93%4.15億 | 51.59%1,811.73萬 | 116.42%2,206.13萬 | 1,139.82%699.41萬 | -92.06%974.87萬 | -69.36%1,195.18萬 | -77.53%1,019.38萬 | -98.06%56.41萬 | 85.10%1.23億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -48.17%4,765.66萬 | 0.64%33.62億 | -24.02%10.38億 | -49.26%5.89億 | 126.94%9,194.41萬 | -2.93%33.41億 | 18.62%13.66億 | 9.11%11.62億 | -71.24%4,051.41萬 | 20.86%34.41億 |
| 償還債務支付的現金 | 0.18%3.6億 | -2.78%29.27億 | -1.18%18.51億 | -5.56%12.28億 | 24.40%3.59億 | -0.23%30.11億 | 11.44%18.73億 | 3.05%13億 | -36.57%2.89億 | 16.42%30.18億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.92%1,328.97萬 | -16.51%9,052.3萬 | -16.24%6,235.01萬 | -14.81%4,920.49萬 | -4.24%1,619.07萬 | -34.82%1.08億 | -50.53%7,443.99萬 | -16.67%5,776.11萬 | -0.66%1,690.79萬 | 117.22%1.66億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 51.30%2,176.48萬 | 51.27%2,176.63萬 | 16.43%1,675.3萬 | ---- | -81.77%1,438.5萬 | -81.83%1,438.9萬 | -11.10%1,438.9萬 | ---- | 548.34%7,891.61萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -39.26%166.52萬 | 7.65%9,118.95萬 | --4,572萬 | 183.23%2,923.32萬 | 97.91%274.14萬 | -42.39%8,471.06萬 | ---- | --1,032.13萬 | --138.52萬 | 5.90%1.47億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.88%3.75億 | -2.97%31.09億 | 0.59%19.59億 | -4.53%13.06億 | 23.16%3.78億 | -3.82%32.04億 | 6.35%19.47億 | 2.79%13.68億 | -34.99%3.07億 | 18.65%33.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -14.30%-3.27億 | 85.53%2.53億 | -58.43%-9.21億 | -246.93%-7.17億 | -7.39%-2.86億 | 24.09%1.36億 | 14.44%-5.81億 | 22.45%-2.07億 | 19.59%-2.67億 | 177.19%1.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -55.89%2.76萬 | -94.78%3.22萬 | 73.42%-11.24萬 | -161.39%-10.29萬 | -84.73%6.25萬 | -38.29%61.57萬 | -185.99%-42.27萬 | 47.89%16.76萬 | 64.09%40.91萬 | 161.56%99.77萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -89.86%2,587.34萬 | 106.61%868.91萬 | 25.79%-7,809.4萬 | 138.69%4,377.58萬 | 206.52%2.55億 | -339.82%-1.31億 | -107.40%-1.05億 | -269.21%-1.13億 | 1,601.93%8,322.05萬 | 162.74%5,483.32萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.00%1.57億 | -45.59%1.57億 | -45.59%1.57億 | -45.59%1.57億 | -45.59%1.57億 | 23.47%2.88億 | 23.47%2.88億 | 23.47%2.88億 | 23.47%2.88億 | -27.23%2.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -55.63%1.83億 | 5.54%1.66億 | -56.97%7,884.23萬 | 14.51%2.01億 | 10.86%4.12億 | -45.59%1.57億 | 0.19%1.83億 | -41.67%1.75億 | 55.84%3.72億 | 23.47%2.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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