(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.45%1.44億 | -6.83%8,254.28萬 | -21.21%3.15億 | -16.90%2.52億 | -1.63%1.7億 | 10.12%8,859.46萬 | 23.43%4億 | 29.24%3.03億 | -7.05%1.73億 | -2.88%8,045.45萬 |
收到的稅費返還 | 115,588.27%412.52萬 | 365.54%12.21萬 | -99.13%7.96萬 | -99.60%3.51萬 | -99.96%3,565.83 | -81.89%2.62萬 | 749.93%911.3萬 | 1,792.43%889.18萬 | 2,868.48%861.5萬 | 63.63%14.49萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 81.29%2,570.55萬 | -48.86%221.02萬 | 0.54%3,087.16萬 | 41.20%1,883.84萬 | 32.41%1,417.91萬 | -2.90%432.2萬 | -59.41%3,070.63萬 | -78.78%1,334.2萬 | -68.49%1,070.87萬 | 15.70%445.12萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.77%1.74億 | -8.68%8,487.51萬 | -21.31%3.46億 | -16.78%2.71億 | -4.14%1.84億 | 9.28%9,294.28萬 | 9.73%4.4億 | 9.20%3.25億 | -12.75%1.92億 | -1.99%8,505.05萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.97%6,678.93萬 | 34.42%3,803.38萬 | -23.90%1.22億 | -17.48%1.23億 | -16.23%7,179.49萬 | -19.33%2,829.52萬 | 6.12%1.61億 | 4.03%1.5億 | -28.01%8,570.18萬 | -28.35%3,507.47萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.48%4,524.79萬 | -6.42%2,316.36萬 | -13.96%9,134.5萬 | -14.48%6,965.43萬 | -13.77%4,787.15萬 | -7.84%2,475.31萬 | 22.36%1.06億 | 34.69%8,145.06萬 | 40.49%5,551.44萬 | 33.10%2,685.87萬 |
支付的各項稅費 | -41.38%262.6萬 | -40.42%106.46萬 | -1.84%798.64萬 | 10.04%576.04萬 | 22.01%447.93萬 | -0.79%178.68萬 | -18.13%813.61萬 | -27.62%523.49萬 | -26.09%367.12萬 | -31.64%180.11萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 42.10%4,100.76萬 | -7.68%1,206.67萬 | 7.73%7,061.38萬 | -2.54%4,120.85萬 | 26.55%2,885.91萬 | 51.90%1,307.07萬 | -23.04%6,554.64萬 | 3.15%4,228.16萬 | 19.90%2,280.45萬 | -24.23%860.45萬 |
經營活動現金流出小計 | 1.74%1.56億 | 9.46%7,432.87萬 | -14.18%2.92億 | -13.82%2.4億 | -8.76%1.53億 | -6.13%6,790.57萬 | 2.17%3.4億 | 10.33%2.78億 | -8.14%1.68億 | -12.97%7,233.91萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -42.64%1,787.42萬 | -57.88%1,054.64萬 | -45.79%5,371.29萬 | -34.48%3,049.9萬 | 27.53%3,115.99萬 | 96.96%2,503.71萬 | 47.10%9,908.55萬 | 2.93%4,655.18萬 | -35.10%2,443.31萬 | 248.01%1,271.15萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -1.52%104.76萬 | --47.62萬 | 35,301.91%354.02萬 | 15,299.25%153.99萬 | --106.37萬 | ---- | -99.62%1萬 | -99.62%1萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -94.04%12.7萬 | ---- | -64.32%213萬 | -64.32%213萬 | -64.32%213萬 | -66.67%199萬 | 632.25%597.04萬 | 632.29%597.04萬 | 632.20%597萬 | --597萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -88.71%6.3萬 | -83.00%1,530 | -10.97%56.18萬 | 6,056.06%56.88萬 | 20,269.34%55.81萬 | -5.46%9,000 | 870.87%63.11萬 | -85.78%9,240 | --2,740 | --9,520 |
投資活動現金流入小計 | -67.01%123.76萬 | -76.10%47.77萬 | -5.74%623.2萬 | -29.23%423.87萬 | -37.18%375.18萬 | -66.57%199.9萬 | 89.42%661.15萬 | 71.61%598.97萬 | 74.37%597.27萬 | 497.95%597.95萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -85.84%292.42萬 | -85.96%188.4萬 | -9.72%7,378.86萬 | 36.36%6,695.86萬 | -15.18%2,064.87萬 | 21.76%1,342.15萬 | 82.59%8,173.26萬 | -1.72%4,910.42萬 | 24.22%2,434.27萬 | 70.53%1,102.26萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | --45萬 | --45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -85.84%292.42萬 | -85.96%188.4萬 | -9.17%7,423.86萬 | 37.28%6,740.86萬 | -15.18%2,064.87萬 | 21.76%1,342.15萬 | 82.59%8,173.26萬 | -1.72%4,910.42萬 | 24.22%2,434.27萬 | 70.53%1,102.26萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 90.02%-168.66萬 | 87.69%-140.62萬 | 9.47%-6,800.66萬 | -46.52%-6,316.99萬 | 8.02%-1,689.68萬 | -126.50%-1,142.25萬 | -82.02%-7,512.11萬 | 7.23%-4,311.45萬 | -13.60%-1,836.99萬 | 7.70%-504.31萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -83.22%1,000萬 | -89.51%367.2萬 | -9.53%7,690萬 | 61.56%1.37億 | 49.00%5,960萬 | 0.00%3,500萬 | -45.16%8,500萬 | -34.62%8,500萬 | -50.00%4,000萬 | -56.25%3,500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --367.2萬 | ---- | --7,232.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -77.06%1,367.2萬 | -89.51%367.2萬 | 75.48%1.49億 | 61.49%1.37億 | 49.00%5,960萬 | 0.00%3,500萬 | -45.14%8,504萬 | -34.58%8,504萬 | -50.00%4,000萬 | -56.25%3,500萬 |
償還債務支付的現金 | -12.50%3,500萬 | -12.50%3,500萬 | -11.91%9,690萬 | -22.73%8,500萬 | 14.29%4,000萬 | 14.29%4,000萬 | -37.99%1.1億 | -25.37%1.1億 | -76.26%3,500萬 | -69.72%3,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -53.89%102.33萬 | 111.52%56.33萬 | -23.26%422.11萬 | 5.14%456.67萬 | -27.42%221.91萬 | -26.82%26.63萬 | -53.25%550.02萬 | -54.13%434.34萬 | -54.18%305.76萬 | -84.72%36.39萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.92%1,207.97萬 | 25.20%606.95萬 | 45.40%2,623.84萬 | 116.66%1,763萬 | 47.87%1,162.44萬 | 216.25%484.79萬 | -17.35%1,804.56萬 | 20.39%813.73萬 | 20.16%786.14萬 | --153.3萬 |
籌資活動現金流出小計 | -10.66%4,810.29萬 | -7.72%4,163.28萬 | -4.63%1.27億 | -12.48%1.07億 | 17.26%5,384.35萬 | 22.27%4,511.42萬 | -36.71%1.34億 | -25.15%1.22億 | -71.41%4,591.9萬 | -68.73%3,689.69萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -698.13%-3,443.09萬 | -275.32%-3,796.08萬 | 145.08%2,186.85萬 | 180.48%3,013.13萬 | 197.25%575.65萬 | -433.21%-1,011.42萬 | 13.38%-4,850.58萬 | -11.34%-3,744.07萬 | 92.66%-591.9萬 | 95.01%-189.69萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -97.93%3,328.83 | 101.04%845.77 | 12.26%39.91萬 | -65.92%15.11萬 | -24.64%16.11萬 | -346.16%-8.1萬 | 4,769.32%35.56萬 | 1,467.48%44.33萬 | 556.18%21.37萬 | -152.01%-1.81萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -190.38%-1,824萬 | -942.82%-2,881.97萬 | 132.97%797.39萬 | 92.88%-238.84萬 | 5,539.34%2,018.06萬 | -40.57%341.94萬 | 19.12%-2,418.59萬 | 3.87%-3,356.02萬 | 100.60%35.79萬 | 114.47%575.34萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.09%5,464.55萬 | 17.09%5,464.55萬 | -34.13%4,667.16萬 | -34.13%4,667.16萬 | -34.13%4,667.16萬 | -34.13%4,667.16萬 | -29.68%7,085.75萬 | -29.68%7,085.75萬 | -29.68%7,085.75萬 | -35.36%7,085.75萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -45.54%3,640.54萬 | -48.44%2,582.57萬 | 17.09%5,464.55萬 | 18.73%4,428.31萬 | -6.13%6,685.22萬 | -34.62%5,009.1萬 | -34.13%4,667.16萬 | -43.36%3,729.73萬 | 71.29%7,121.53萬 | 9.66%7,661.08萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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