(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.48%2.82億 | 27.87%15.24億 | 47.23%11.54億 | 50.83%6.87億 | 44.61%3.12億 | 41.10%11.92億 | 28.23%7.84億 | 13.10%4.55億 | -14.76%2.15億 | 4.21%8.45億 |
收到的稅費返還 | -2.26%222.04萬 | -85.59%223.88萬 | -78.86%320.94萬 | -79.13%313.83萬 | 83.70%227.17萬 | 500.99%1,553.49萬 | 824.23%1,518.2萬 | 26,449.96%1,503.64萬 | 2,308.81%123.67萬 | 208.62%258.49萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 26.17%1,874.44萬 | -55.07%6,148.54萬 | -50.47%5,011.71萬 | -26.54%3,166.83萬 | -2.68%1,485.69萬 | 94.48%1.37億 | 10.42%1.01億 | -33.66%4,310.91萬 | -57.53%1,526.63萬 | -68.28%7,036.54萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.82%3.03億 | 18.12%15.88億 | 34.12%12.07億 | 40.53%7.21億 | 41.70%3.29億 | 46.49%13.44億 | 27.77%9億 | 9.80%5.13億 | -19.67%2.32億 | -11.19%9.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.33%2.92億 | 31.63%10.82億 | 67.36%9.09億 | 78.06%5.95億 | 90.54%3.49億 | 45.11%8.22億 | 18.23%5.43億 | 9.21%3.34億 | -5.53%1.83億 | 7.07%5.67億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.87%4,056.16萬 | 1.19%1.54億 | 5.47%1.17億 | 14.00%7,806.97萬 | 28.29%4,021.36萬 | 50.19%1.52億 | 45.83%1.11億 | 39.53%6,848.4萬 | 23.66%3,134.53萬 | -5.58%1.01億 |
支付的各項稅費 | -27.74%1,381.13萬 | 64.09%6,425.43萬 | 56.94%4,621.16萬 | 80.76%3,611.89萬 | 139.37%1,911.45萬 | -8.67%3,915.74萬 | -5.57%2,944.59萬 | -25.42%1,998.22萬 | -55.15%798.54萬 | 10.64%4,287.36萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -3.88%4,185.54萬 | 0.42%2.21億 | -7.34%1.64億 | -13.68%1.07億 | 0.45%4,354.69萬 | 41.80%2.2億 | 41.65%1.77億 | 57.41%1.24億 | 20.04%4,335.07萬 | -30.54%1.55億 |
經營活動現金流出小計 | -14.08%3.88億 | 23.34%15.22億 | 43.66%12.37億 | 49.34%8.16億 | 69.98%4.52億 | 42.45%12.34億 | 24.43%8.61億 | 18.66%5.46億 | -2.68%2.66億 | -3.63%8.66億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 30.79%-8,522.29萬 | -40.31%6,579.71萬 | -175.84%-2,966.38萬 | -187.06%-9,432.46萬 | -263.66%-1.23億 | 114.59%1.1億 | 212.57%3,911.25萬 | -556.46%-3,285.93萬 | -316.58%-3,386萬 | -61.75%5,136.71萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 546.70%36.25萬 | -21.57%279.57萬 | -16.09%226.15萬 | -1.75%85.07萬 | -78.14%5.61萬 | --356.46萬 | 327.28%269.51萬 | --86.58萬 | --25.64萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -79.04%7.86萬 | 9.11%246.47萬 | -74.21%48.43萬 | 677.42%48.2萬 | --37.5萬 | -57.18%225.9萬 | -51.92%187.75萬 | -87.67%6.2萬 | ---- | 66.88%527.54萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --877.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.29萬 | --9.29萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 2,038.65%921.87萬 | -11.09%526.04萬 | -41.15%274.58萬 | 43.64%133.27萬 | 68.08%43.11萬 | 12.15%591.65萬 | -67.90%466.55萬 | 84.48%92.78萬 | -44.24%25.64萬 | -97.73%527.54萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 182.43%679.95萬 | -48.09%5,722.16萬 | -52.04%4,622.04萬 | -55.99%3,164.41萬 | -88.31%240.75萬 | 150.43%1.1億 | 949.05%9,637.01萬 | 1,150.05%7,190.21萬 | 738.53%2,058.96萬 | 13.71%4,401.25萬 |
投資支付的現金 | 78.75%2.15億 | ---- | 0.00%1.1億 | -9.09%1億 | 9.09%1.2億 | ---- | 2,971.38%1.1億 | 7,233.33%1.1億 | 7,233.33%1.1億 | -98.09%300萬 |
投資活動現金流出小計 | 80.79%2.21億 | -48.09%5,722.16萬 | -24.30%1.56億 | -27.63%1.32億 | -6.27%1.22億 | 134.45%1.1億 | 1,516.32%2.06億 | 2,408.32%1.82億 | 3,201.51%1.31億 | -75.98%4,701.25萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -73.87%-2.12億 | 50.18%-5,196.12萬 | 23.91%-1.53億 | 27.99%-1.3億 | 6.41%-1.22億 | -149.91%-1.04億 | -11,512.03%-2.02億 | -2,581.49%-1.81億 | -3,628.57%-1.3億 | -214.01%-4,173.71萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.24%300萬 | ---- | ---- | ---- | --3.96億 | --3.95億 | --3.95億 | --3.95億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 100.33%300萬 | ---- | ---- | ---- | --149.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 61.26%1.25億 | 50.08%8.22億 | 5.55%3.19億 | -8.82%1.97億 | 288.50%7,770萬 | -16.10%5.48億 | -35.31%3.03億 | -2.56%2.17億 | -72.37%2,000萬 | 9.28%6.53億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -94.90%123.83萬 | ---- | ---- | ---- | 1,115.00%2,430萬 | ---- | ---- | ---- | -96.41%200萬 |
籌資活動現金流入小計 | 61.26%1.25億 | -14.67%8.26億 | -54.20%3.19億 | -67.71%1.97億 | -81.27%7,770萬 | 47.88%9.68億 | 49.07%6.97億 | 175.10%6.11億 | 472.89%4.15億 | 0.26%6.55億 |
償還債務支付的現金 | 251.10%2.31億 | -26.15%4.96億 | -38.30%3.17億 | -44.28%2.02億 | -51.75%6,583.35萬 | 10.02%6.72億 | 7.75%5.14億 | 35.90%3.63億 | 20.88%1.36億 | -23.72%6.1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.18%779.51萬 | -14.59%2,068.13萬 | 18.03%1,901.32萬 | 23.99%1,583.52萬 | 38.58%654.08萬 | -38.36%2,421.29萬 | -43.07%1,610.81萬 | -27.74%1,277.11萬 | -9.31%472萬 | -3.53%3,927.94萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.67萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 258.32%578.94萬 | 116.39%892.53萬 | 109.78%312.79萬 | -5.64%140.7萬 | 26.03%161.57萬 | -45.54%412.46萬 | 75.42%149.11萬 | 198.22%149.11萬 | --128.2萬 | 342.51%757.42萬 |
籌資活動現金流出小計 | 230.76%2.45億 | -24.91%5.26億 | -36.18%3.39億 | -41.82%2.2億 | -48.05%7,399.01萬 | 6.49%7億 | 5.03%5.32億 | 32.25%3.78億 | 20.64%1.42億 | -22.00%6.57億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -3,319.13%-1.19億 | 12.03%3.01億 | -112.07%-1,997.94萬 | -109.56%-2,233.78萬 | -98.64%370.99萬 | 10,832.16%2.68億 | 529.86%1.66億 | 468.60%2.34億 | 696.30%2.72億 | 98.68%-250.04萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 130.43%5.25萬 | -103.70%-8.61萬 | -85.40%35.93萬 | -69.78%41.78萬 | -151.41%-17.25萬 | 495.43%232.98萬 | 1,392.36%246.08萬 | 422.15%138.29萬 | 134.68%33.55萬 | 95.21%-58.92萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -72.49%-4.17億 | 13.66%3.14億 | -3,812.37%-2.03億 | -1,266.07%-2.47億 | -322.71%-2.42億 | 4,129.09%2.77億 | 122.35%546.17萬 | 133.74%2,114.42萬 | 414.42%1.08億 | 121.11%654.04萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 72.75%7.47億 | 177.83%4.32億 | 177.83%4.32億 | 177.83%4.32億 | 177.83%4.32億 | 4.39%1.56億 | 4.39%1.56億 | 4.39%1.56億 | 4.39%1.56億 | -17.21%1.49億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 73.08%3.3億 | 72.75%7.47億 | 42.47%2.29億 | 5.04%1.86億 | -27.82%1.91億 | 177.83%4.32億 | 29.25%1.61億 | 104.64%1.77億 | 130.57%2.64億 | 4.39%1.56億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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