Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
天龍集團 (300063)
- 12.22
- +0.12+0.99%
已收盤 04/17 15:00 (北京)
92.69億總市值72.74市盈率TTM
12.26最高價11.89最低價64.62萬手成交量11.95今開12.10昨收7.83億成交額10.31%換手率142.09市盈率(靜)7.59億總股本18.3952周最高5.33市淨率76.56億流通值7.6252周最低14.52漲停價6.27億流通股21.76歷史最高9.68跌停價3.06%振幅1.44歷史最低--股息TTM12.11平均價29.39萬手內盤--股息率TTM100股每手33.34萬手外盤
天龍集團 (300063) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.50%56.16億 | -7.06%36.42億 | -13.83%16.35億 | -20.96%73.67億 | -15.67%60.07億 | -19.60%39.19億 | -21.82%18.97億 | -4.99%93.21億 | -2.53%71.23億 | 2.91%48.74億 |
| 收到的稅費返還 | -22.64%1,433.31萬 | -30.73%923.62萬 | -46.08%281.1萬 | 18.04%2,380.52萬 | 42.10%1,852.85萬 | 37.00%1,333.32萬 | 23.86%521.33萬 | -61.85%2,016.76萬 | -72.42%1,303.9萬 | -71.82%973.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 289.53%3.71億 | -26.94%1,905.28萬 | 1,236.67%1.34億 | 506.68%6.05億 | 115.65%9,513.85萬 | 15.54%2,607.74萬 | -46.94%1,004.79萬 | 84.45%9,972.59萬 | -40.50%4,411.62萬 | -24.92%2,256.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.95%60.01億 | -7.27%36.7億 | -7.35%17.72億 | -15.30%79.96億 | -14.76%61.2億 | -19.32%39.58億 | -21.93%19.12億 | -4.81%94.41億 | -3.35%71.8億 | 2.20%49.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.27%50.87億 | -7.05%34.12億 | -14.95%15.14億 | -19.07%68億 | -12.97%56.07億 | -18.19%36.71億 | -23.25%17.81億 | -7.69%84.03億 | -6.53%64.42億 | -1.72%44.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.12%2.45億 | 11.43%1.78億 | -7.49%7,207.68萬 | -1.91%2.99億 | 1.93%2.29億 | 2.55%1.6億 | 9.53%7,791.38萬 | -3.12%3.05億 | -7.48%2.24億 | -6.76%1.56億 |
| 支付的各項稅費 | -4.27%5,777.89萬 | -18.62%3,678.12萬 | -4.54%1,663.96萬 | -10.99%7,835.63萬 | -16.82%6,035.31萬 | -26.10%4,519.93萬 | -20.33%1,743.11萬 | 34.65%8,803.3萬 | 22.63%7,255.51萬 | 37.09%6,116.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 89.66%5.01億 | -27.44%1.08億 | 162.14%1.79億 | 159.37%7.97億 | 20.18%2.64億 | 22.79%1.49億 | -0.56%6,840.85萬 | -35.27%3.07億 | -12.03%2.2億 | -18.85%1.21億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.38%58.9億 | -7.20%37.35億 | -8.33%17.82億 | -12.39%79.75億 | -11.48%61.6億 | -16.60%40.24億 | -21.66%19.44億 | -8.58%91.03億 | -6.51%69.58億 | -2.06%48.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 382.18%1.11億 | 2.99%-6,427.55萬 | 66.42%-1,078.63萬 | -93.73%2,119.39萬 | -117.74%-3,931.65萬 | -181.99%-6,625.92萬 | 0.61%-3,212.32萬 | 942.99%3.38億 | 1,694.17%2.22億 | 164.08%8,081.22萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -42.47%18.35萬 | -13.05%17.88萬 | --1.69萬 | 108.65%10.41萬 | -73.88%31.9萬 | 7,979.75%20.56萬 | ---- | ---120.35萬 | --122.15萬 | --2,544.94 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 31.69%137.03萬 | -64.00%28.74萬 | -98.90%6,000 | -44.08%105.89萬 | 88.48%104.06萬 | 59.68%79.82萬 | 300.91%54.4萬 | 255.48%189.34萬 | 516.10%55.21萬 | 598.31%49.99萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,450萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,786.19萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --87.54萬 | ---- | 1,600.83%203.4萬 | ---- | ---- | ---- | --11.96萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 1,880.70%2,692.92萬 | 1,440.71%1,546.61萬 | 209.98%205.69萬 | -93.73%116.3萬 | -23.34%135.96萬 | 99.80%100.38萬 | 60.90%66.36萬 | 3,383.09%1,855.18萬 | 1,879.23%177.36萬 | 601.87%50.24萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.27%4,376.43萬 | 6.24%3,244.27萬 | -15.89%1,655.48萬 | -1.28%6,224.8萬 | -12.81%4,571.8萬 | -18.49%3,053.84萬 | 26.24%1,968.28萬 | -1.95%6,305.44萬 | 43.89%5,243.75萬 | 178.75%3,746.54萬 |
| 投資支付的現金 | -99.99%2,068.8 | ---- | ---- | 5,356.88%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | -77.09%36.65萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --91.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -33.40%4,376.63萬 | -35.81%3,244.27萬 | -55.96%1,747.46萬 | 29.69%8,224.8萬 | 25.33%6,571.8萬 | 34.89%5,053.84萬 | 154.52%3,968.28萬 | -3.78%6,342.09萬 | 37.84%5,243.75萬 | 150.76%3,746.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 73.84%-1,683.71萬 | 65.73%-1,697.65萬 | 60.49%-1,541.76萬 | -80.71%-8,108.5萬 | -27.03%-6,435.84萬 | -34.01%-4,953.45萬 | -157.07%-3,901.92萬 | 31.37%-4,486.91萬 | -33.49%-5,066.39萬 | -148.59%-3,696.29萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.18%1,355.33萬 | -84.08%169.76萬 | --169.76萬 |
| 取得借款收到的現金 | 6.84%6.38億 | 7.67%3.85億 | -20.09%1.14億 | 45.11%8.66億 | 15.93%5.97億 | 3.82%3.57億 | -11.60%1.42億 | -28.07%5.97億 | 3.15%5.15億 | 10.73%3.44億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 2,323.15%549.89萬 | 562.32%148.57萬 | 1,192.79%82.82萬 | 1,192.79%82.82萬 | -97.79%22.69萬 | -97.78%22.43萬 | -99.37%6.41萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 6.58%6.38億 | 7.42%3.85億 | -20.56%1.14億 | 42.73%8.71億 | 15.79%5.98億 | 3.53%3.58億 | -12.05%1.43億 | -28.22%6.11億 | -0.61%5.17億 | 7.79%3.46億 |
| 償還債務支付的現金 | 17.86%6.26億 | 3.34%3.11億 | 9.59%9,145萬 | -0.98%7.61億 | -8.13%5.31億 | -13.44%3.01億 | -24.56%8,344.5萬 | 8.65%7.68億 | 40.01%5.78億 | 64.88%3.47億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.49%2,505.49萬 | 52.81%1,884.08萬 | 94.12%1,235萬 | -13.69%2,626.82萬 | 22.62%2,596.16萬 | -4.43%1,232.97萬 | -0.10%636.21萬 | -51.30%3,043.47萬 | 6.52%2,117.27萬 | 12.38%1,290.12萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 255.24%600萬 | --600萬 | --600萬 | --168.9萬 | --168.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 7.39%1,574.47萬 | -41.40%597.48萬 | -68.92%247.44萬 | -25.59%2,221.74萬 | -41.19%1,466.12萬 | -52.01%1,019.56萬 | 1.34%796.03萬 | -73.90%2,985.71萬 | -66.74%2,493.12萬 | -68.96%2,124.47萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.63%6.67億 | 3.82%3.36億 | 8.70%1.06億 | -2.33%8.09億 | -8.41%5.72億 | -15.29%3.23億 | -21.69%9,776.74萬 | -6.28%8.28億 | 22.94%6.24億 | 31.30%3.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -210.31%-2,922.95萬 | 40.97%4,885.46萬 | -83.41%755.14萬 | 128.66%6,241.93萬 | 124.63%2,649.81萬 | 196.56%3,465.71萬 | 19.57%4,551.11萬 | -554.60%-2.18億 | -990.57%-1.08億 | -219.22%-3,589.23萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -109.54%-21.97萬 | -67.37%58.07萬 | -42.86%48.75萬 | 492.79%283.92萬 | 423.82%230.2萬 | 416.34%177.95萬 | 317.95%85.32萬 | -77.47%47.89萬 | -82.93%43.95萬 | -78.21%34.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 186.35%6,465.76萬 | 59.91%-3,181.67萬 | 26.69%-1,816.5萬 | -92.90%536.73萬 | -217.44%-7,487.48萬 | -1,055.92%-7,935.71萬 | -152.13%-2,477.81萬 | 155.32%7,556.97萬 | 271.41%6,375.73萬 | 107.60%830.16萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.08%1.8億 | 3.08%1.8億 | 3.08%1.8億 | 76.44%1.74億 | 76.44%1.74億 | 76.44%1.74億 | 76.44%1.74億 | -58.01%9,886.44萬 | -58.01%9,886.44萬 | -58.01%9,886.44萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 145.54%2.44億 | 55.65%1.48億 | 8.01%1.62億 | 3.08%1.8億 | -38.78%9,955.94萬 | -11.28%9,507.7萬 | 68.08%1.5億 | 76.44%1.74億 | -17.98%1.63億 | -15.06%1.07億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
