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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
ST南都 (300068)
- 4.99
- -0.17-3.29%
交易中 05/20 09:55 (北京)
44.83億總市值-1.67市盈率TTM
5.13最高價4.96最低價22.80萬手成交量5.10今開5.16昨收1.15億成交額2.67%換手率虧損市盈率(靜)8.98億總股本22.4052周最高4.07市淨率42.60億流通值4.5452周最低6.19漲停價8.54億流通股31.23歷史最高4.13跌停價3.30%振幅4.07歷史最低--股息TTM5.04平均價12.71萬手內盤--股息率TTM100股每手9.00萬手外盤
ST南都 (300068) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.23%16.92億 | -4.39%86.35億 | -11.98%67.02億 | -23.11%42.52億 | -61.41%14.69億 | -43.22%90.31億 | -34.49%76.15億 | -25.35%55.3億 | -5.81%38.06億 | 25.54%159.05億 |
| 收到的稅費返還 | 90.51%7,655.51萬 | -46.70%1.55億 | -50.30%1.31億 | -64.82%7,015.86萬 | -72.77%4,018.38萬 | -21.68%2.91億 | 13.28%2.64億 | 23.54%1.99億 | 11.53%1.48億 | -22.16%3.71億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 47.90%1.08億 | -19.87%10.94億 | 143.06%4.94億 | 3.07%9,247.59萬 | 68.46%7,332.56萬 | 23.61%13.65億 | -13.63%2.03億 | -45.30%8,972.28萬 | -62.00%4,352.79萬 | 47.80%11.04億 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.66%18.77億 | -7.52%98.84億 | -9.33%73.27億 | -24.14%44.15億 | -60.42%15.82億 | -38.51%106.87億 | -33.16%80.82億 | -24.75%58.2億 | -6.78%39.97億 | 25.10%173.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 87.23%13.84億 | -20.63%64.17億 | -31.52%49.67億 | -44.82%28.13億 | -76.31%7.39億 | -39.56%80.86億 | -25.45%72.52億 | -16.38%50.99億 | 11.46%31.21億 | 25.01%133.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -31.94%1.2億 | 5.44%7.37億 | -0.56%5.54億 | -1.94%3.8億 | -8.29%1.77億 | -18.71%6.99億 | -11.38%5.58億 | -8.97%3.87億 | -14.40%1.93億 | 9.88%8.6億 |
| 支付的各項稅費 | -22.74%4,457.03萬 | -42.98%2.72億 | -39.99%2.37億 | -38.03%1.63億 | -47.96%5,768.54萬 | -41.17%4.77億 | -34.54%3.95億 | -40.57%2.63億 | -62.37%1.11億 | -2.32%8.11億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -75.39%2.22億 | -35.66%7.82億 | 18.42%7.09億 | -8.67%4.68億 | 14.33%9.04億 | -28.52%12.15億 | -71.03%5.99億 | -67.54%5.12億 | -11.84%7.9億 | 51.95%17億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.64%17.71億 | -21.65%82.08億 | -26.54%64.68億 | -38.93%38.24億 | -55.45%18.77億 | -37.45%104.77億 | -32.42%88.04億 | -26.71%62.61億 | -0.03%42.15億 | 24.69%167.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 135.81%1.06億 | 697.73%16.76億 | 219.06%8.6億 | 233.84%5.91億 | -35.64%-2.95億 | -66.73%2.1億 | 22.90%-7.22億 | 45.46%-4.42億 | -404.77%-2.18億 | 37.25%6.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -38.33%1.31億 | -30.13%1.31億 | -77.48%3,103.74萬 | ---- | 176.51%2.12億 | 87.28%1.88億 | 37.60%1.38億 | -73.13%2,690.7萬 | -42.45%7,683.96萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --120.12萬 | ---- | --650.35萬 | --18.71萬 | ---- | -97.68%54.11萬 | ---- | ---- | ---- | --2,329.9萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --120.5萬 | -52.97%1,784.76萬 | -60.36%1,498.53萬 | -99.51%18.34萬 | ---- | 729.25%3,795.2萬 | 2,273.79%3,780.08萬 | 2,342.15%3,777.55萬 | 2,634.69%3,764.11萬 | -95.62%457.67萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --233.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --7,400萬 | -55.48%1.56億 | -53.47%1.54億 | ---- | ---- | 8,091.82%3.5億 | --3.3億 | --3.3億 | ---- | -98.67%427.11萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --7,640.62萬 | -49.49%3.05億 | -44.88%3.06億 | -93.79%3,140.79萬 | ---- | 453.44%6.03億 | 410.60%5.55億 | 365.04%5.06億 | -40.05%6,454.81萬 | -83.20%1.09億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -81.64%6,076.84萬 | -51.35%6.85億 | -37.14%6.61億 | -27.46%6.85億 | -57.35%3.31億 | 24.93%14.08億 | 300.44%10.51億 | 484.40%9.44億 | 665.98%7.76億 | 33.50%11.27億 |
| 投資支付的現金 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --835.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,116萬 | --4,116萬 | 195.25%4,116萬 | 99.74%6億 |
| 投資活動現金流出小計 | -78.62%7,076.84萬 | -50.04%7.04億 | -38.60%6.71億 | -30.28%6.87億 | -59.50%3.31億 | -18.45%14.08億 | 316.12%10.92億 | 509.89%9.85億 | 609.04%8.17億 | 50.75%17.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 101.70%563.78萬 | 50.46%-3.99億 | 32.09%-3.65億 | -36.71%-6.55億 | 56.02%-3.31億 | 50.23%-8.05億 | -249.28%-5.37億 | -808.34%-4.79億 | -9,833.11%-7.53億 | -225.60%-16.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -84.05%5,672.06萬 | 622.09%5,672.06萬 | 553.73%5,135.1萬 | --5,135.1萬 | 264.01%3.56億 | -88.28%785.51萬 | -61.70%785.51萬 | ---- | 8.17%9,767.83萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,051萬 |
| 取得借款收到的現金 | -52.66%13.59億 | -27.38%55.48億 | -30.24%53.75億 | -34.22%39.99億 | 21.02%28.71億 | 37.64%76.4億 | 65.29%77.04億 | 61.41%60.8億 | 27.58%23.72億 | 29.34%55.51億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --10.07億 | 215.68%9.79億 | -62.39%1.2億 | -84.35%5,000萬 | ---- | -48.53%3.1億 | -37.27%3.19億 | 44.39%3.19億 | 192.47%2.14億 | -47.81%6.03億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -19.03%23.66億 | -20.73%65.84億 | -30.88%55.51億 | -36.00%41.01億 | 13.02%29.22億 | 32.87%83.06億 | 53.35%80.32億 | 59.84%64.07億 | 32.40%25.85億 | 12.91%62.51億 |
| 償還債務支付的現金 | 4.25%23.37億 | 16.56%61.91億 | 7.60%54.75億 | 9.55%39.08億 | 79.14%22.42億 | 27.85%53.12億 | 44.36%50.88億 | 26.13%35.67億 | -21.67%12.52億 | -10.68%41.54億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -31.14%5,643.03萬 | -7.46%2.84億 | -18.40%2.06億 | 11.21%1.5億 | 22.27%8,194.86萬 | 1.92%3.07億 | 32.47%2.53億 | 3.52%1.35億 | 3.68%6,702.53萬 | 35.96%3.01億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.32%4.57億 | 16.18%17.58億 | -34.54%8.39億 | -60.55%6.27億 | 157.84%5.39億 | 43.73%15.13億 | 201.03%12.83億 | 481.47%15.89億 | 19.71%2.09億 | 45.79%10.53億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.45%28.51億 | 15.44%82.33億 | -1.55%65.21億 | -11.46%46.84億 | 87.42%28.64億 | 29.47%71.32億 | 59.93%66.23億 | 63.73%52.91億 | -16.84%15.28億 | -1.54%55.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -930.81%-4.85億 | -240.48%-16.49億 | -168.82%-9.69億 | -152.26%-5.83億 | -94.48%5,835.53萬 | 58.10%11.74億 | 28.49%14.08億 | 43.67%11.16億 | 816.79%10.58億 | 1,380.71%7.43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -170.26%-289.52萬 | -29.77%853.64萬 | -10.38%832.52萬 | -23.44%660.79萬 | 95.48%412.09萬 | 129.98%1,215.46萬 | 379.62%928.97萬 | 1,209.36%863.11萬 | -30.30%210.81萬 | 274.97%528.5萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 33.27%-3.76億 | -161.62%-3.64億 | -393.90%-4.66億 | -414.09%-6.41億 | -732.08%-5.64億 | 347.74%5.91億 | 6,826.26%1.58億 | 340.89%2.04億 | -51.05%8,921.51萬 | -143.70%-2.39億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -43.96%4.64億 | 249.00%8.29億 | 249.00%8.29億 | 249.00%8.29億 | 249.00%8.29億 | -50.13%2.37億 | -50.13%2.37億 | -50.13%2.37億 | -50.13%2.37億 | -17.06%4.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -66.75%8,799.52萬 | -43.96%4.64億 | -8.35%3.63億 | -57.53%1.88億 | -18.97%2.65億 | 249.00%8.29億 | -17.23%3.96億 | 12.83%4.42億 | -50.38%3.27億 | -50.13%2.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
